国投瑞银安泰混合C(012432)_最新动态

国投瑞银安泰混合C012432SDIC UBS AETNA HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募证券基金投资需满足“双25%”规定明确按买入成本与市值孰低法计算投资比例[2024-04-30]

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更新时间：2024-04-29 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银安泰混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王鹏

基金规模：0.52亿元

国投瑞银安泰混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	4.16	4.15	4.11
混合型名次	6069	6597	5531	1505	1779

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.03	15.17	0.00	-	12.74
混合型名次	2418	174	2074	5226	2764

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	12.23	1.82	15.17	-4.80	-8.35
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	12.14	1.98	15.49	-4.62	-8.16
3	华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)	11.85	3.66	1.72	-7.45	-7.69
4	光大阳光香港精选混合(QDII)A美元	11.11	5.19	9.12	-8.14	-3.07
5	光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币	11.11	5.31	9.12	-9.12	-2.81
国投瑞银安泰混合C一周收益在同类基金中排列第 6069 位，低于同类基金平均水平
6067	国泰慧益一年持有混合C	0.01	0.28	1.04	-0.04	-
6068	国投瑞银安泰混合A	0.01	0.11	4.20	4.20	4.15
6069	国投瑞银安泰混合C	0.01	0.09	4.16	4.15	4.11
6070	宏利波控回报12个月混合	0.01	1.02	2.69	1.69	1.47
6071	华泰紫金先进制造混合发起A	0.01	4.53	16.51	2.48	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	大成中国优势混合(QDII)A	4.92	10.82	24.19	19.08	18.41
4	大成中国优势混合(QDII)C	4.91	10.78	24.08	18.86	18.25
5	大成港股精选混合(QDII)A	6.03	10.67	20.39	21.73	19.24
国投瑞银安泰混合C一周收益在同类基金中排列第 6597 位，低于同类基金平均水平
6595	国融融兴混合C	0.50	0.09	12.56	14.21	6.97
6596	国寿安保稳弘混合E	-0.31	0.09	3.56	1.96	2.49
6597	国投瑞银安泰混合C	0.01	0.09	4.16	4.15	4.11
6598	国投瑞银安睿混合C	0.44	0.09	-1.05	-1.49	0.16
6599	汇安信泰稳健一年持有期混合C	-0.12	0.09	1.48	0.89	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财数字经济混合发起式A	1.50	8.31	49.83	39.27	29.96
2	东财数字经济混合发起式C	1.48	8.22	49.51	38.70	29.63
3	大摩数字经济混合A	1.60	6.50	46.59	43.48	27.32
4	大摩数字经济混合C	1.60	6.43	46.40	43.07	27.09
5	宏利景气智选18个月持有混合A	1.93	9.39	45.68	33.90	26.62
国投瑞银安泰混合C一周收益在同类基金中排列第 5531 位，低于同类基金平均水平
5529	人保转型混合A	0.40	-0.27	4.17	-10.79	-10.77
5530	广发均衡优选混合A	-0.55	1.70	4.16	5.49	10.26
5531	国投瑞银安泰混合C	0.01	0.09	4.16	4.15	4.11
5532	景顺长城顺鑫回报混合A类	0.01	0.90	4.16	3.34	2.69
5533	鹏扬景安一年持有期混合C	-0.29	1.47	4.16	5.03	4.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	1.60	6.50	46.59	43.48	27.32
2	大摩数字经济混合C	1.60	6.43	46.40	43.07	27.09
3	东财数字经济混合发起式A	1.50	8.31	49.83	39.27	29.96
4	东财数字经济混合发起式C	1.48	8.22	49.51	38.70	29.63
5	宏利成长混合	1.74	8.83	44.95	35.23	26.15
国投瑞银安泰混合C一周收益在同类基金中排列第 1505 位，高于同类基金平均水平
1503	华夏新时代混合(QDII)(人民币)	2.75	1.02	10.31	4.16	1.69
1504	金鹰策略配置混合	2.09	2.42	13.93	4.16	-1.96
1505	国投瑞银安泰混合C	0.01	0.09	4.16	4.15	4.11
1506	万家颐德一年持有期混合A	1.46	2.55	13.85	4.15	-
1507	易方达瑞兴混合E	-0.14	1.08	3.08	4.15	3.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财数字经济混合发起式A	1.50	8.31	49.83	39.27	29.96
2	东财数字经济混合发起式C	1.48	8.22	49.51	38.70	29.63
3	惠升领先优选混合A	0.07	2.02	44.53	26.39	28.38
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	惠升领先优选混合C	0.07	1.99	43.75	25.60	27.65
国投瑞银安泰混合C一周收益在同类基金中排列第 1779 位，高于同类基金平均水平
1777	博时恒盈稳健一年持有期混合C	0.65	1.22	5.66	3.88	4.11
1778	东方红配置精选混合C	0.18	2.31	5.71	3.93	4.11
1779	国投瑞银安泰混合C	0.01	0.09	4.16	4.15	4.11
1780	诺德品质消费	0.68	4.60	13.52	0.28	4.11
1781	富国天惠成长混合(LOF)C	1.42	4.91	12.79	1.57	4.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏全球科技先锋混合(QDII)	58.78	39.92	8.52	-	54.05
2	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	47.84	36.65
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	47.60	58.01	7.17	102.94	224.71
国投瑞银安泰混合C一年收益在同类基金中排列第 2418 位，高于同类基金平均水平
2416	富国天旭均衡混合C	-3.02	-14.04	0.00	-	-16.73
2417	工银成长收益混合B	-3.02	1.14	-0.35	32.37	88.80
2418	国投瑞银安泰混合C	-3.03	15.17	0.00	-	12.74
2419	博道启航混合A	-3.04	1.27	-8.95	38.98	65.25
2420	景顺长城精选蓝筹混合	-3.04	-0.40	-26.17	22.34	113.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-2.55	72.08	36.32	89.54	148.36
2	泰信行业精选混合C	-2.65	71.74	36.06	89.17	85.75
3	金元顺安元启灵活配置混合	17.24	64.66	118.30	293.03	331.39
4	汇添富全球互联混合(QDII)A	47.60	58.01	7.17	102.94	224.71
5	汇添富全球互联混合(QDII)D	46.99	56.80	0.00	-	51.13
国投瑞银安泰混合C一年收益在同类基金中排列第 174 位，高于同类基金平均水平
172	永赢股息优选C	21.38	15.28	-15.35	-	29.31
173	惠升领先优选混合A	13.63	15.18	0.00	-	10.78
174	国投瑞银安泰混合C	-3.03	15.17	0.00	-	12.74
175	诺安益鑫灵活配置混合A	-8.36	15.16	16.78	37.25	50.01
176	大成睿享混合A	-1.56	15.14	22.40	-	59.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.24	64.66	118.30	293.03	331.39
2	金鹰红利价值混合A	-5.72	45.89	80.22	112.84	458.26
3	万家新利	26.60	48.55	77.23	92.01	186.39
4	华泰柏瑞富利混合A	2.86	35.34	76.34	128.61	113.06
5	万家宏观择时多策略A	26.54	49.44	76.21	109.75	157.07
国投瑞银安泰混合C一年收益在同类基金中排列第 2074 位，高于同类基金平均水平
2072	国投境煊混合E	-20.93	-7.71	0.00	-	-19.15
2073	国投瑞银安泰混合A	-2.91	15.42	0.00	-	13.01
2074	国投瑞银安泰混合C	-3.03	15.17	0.00	-	12.74
2075	国投瑞银安泽混合A	-3.09	9.31	0.00	-	4.52
2076	国投瑞银安泽混合C	-3.18	9.19	0.00	-	4.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.24	64.66	118.30	293.03	331.39
2	大成新锐产业混合A	-0.04	0.27	26.20	239.95	669.72
3	大成国企改革灵活配置混合	1.77	10.00	55.48	236.11	238.80
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-4.67	25.21	40.99	232.73	849.60
5	大成睿景灵活配置混合A	0.41	0.55	27.45	219.83	121.00
国投瑞银安泰混合C一年收益在同类基金中排列第 5226 位，低于同类基金平均水平
5224	农银瑞康6个月持有混合	-0.64	6.90	0.00	-	4.83
5225	国投瑞银安泰混合A	-2.91	15.42	0.00	-	13.01
5226	国投瑞银安泰混合C	-3.03	15.17	0.00	-	12.74
5227	银华多元回报一年持有期混合	-16.52	-19.05	0.00	-	-34.07
5228	万家招瑞回报一年持有期混合A	0.43	-0.79	0.00	-	-2.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-16.76	-12.86	-33.37	12.88	2710.37
2	嘉实增长混合	-17.50	-10.50	-34.39	38.37	1915.55
3	宏利周期混合	-4.60	3.08	28.95	159.89	1595.68
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.08	-17.08	-35.29	9.73	1584.91
5	景顺长城内需增长混合	-13.55	-16.10	-40.04	34.48	1527.15
国投瑞银安泰混合C一年收益在同类基金中排列第 2764 位，高于同类基金平均水平
2762	工银新兴制造混合C	-17.60	-7.95	-14.58	-	12.85
2763	华夏新机遇混合C	-1.34	-3.65	-2.83	-	12.84
2764	国投瑞银安泰混合C	-3.03	15.17	0.00	-	12.74
2765	中邮核心科技创新灵活配置混合	-22.49	-16.83	-26.48	24.12	12.70
2766	汇添富睿丰混合(LOF)C	-4.18	-8.69	-12.36	6.75	12.69

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安图生物	603658	5.65	258.37	6.80%
人福医药	600079	9.39	227.14	5.98%
卫宁健康	300253	23.70	172.77	4.55%
恒顺醋业	600305	15.10	155.98	4.11%
京沪高铁	601816	23.75	121.84	3.21%
宝钛股份	600456	3.43	115.59	3.04%
恒生电子	600570	2.92	94.62	2.49%
泛微网络	603039	1.63	86.02	2.26%
伊利股份	600887	2.54	67.39	1.77%
海康威视	002415	1.96	66.25	1.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	29.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	9.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.79%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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标题：低空概念股商洛电子一季度涨66.99%

　　随着上市公司2024年一季报密集披露，私募大佬的最新持仓情况浮出水面。　　《每日经济新闻》记者注意到，知名量化私募上海宽投资产旗下的宽投瑞阳私募基金重仓低空概念股商洛电子，该股一季度暴涨66.99%。量化私募巨头明汯投资旗下的明汯多策略

查看全文[04-29]
标题：互联互通机制下南向合资格ETF总数将增至10只

　　4月29日，恒生指数公司发布公告称，互联互通机制下南向合资格ETF总数将增至10只，这些ETF皆追踪恒生系列指数，为内地投资者在投资港股市场时提供更多元化的选项。　　据悉，此前互联互通机制下南向合资格ETF数量为8只，资产管理总值约19

查看全文[04-29]
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　　“在我看来，助力奥迪品牌夯实年轻、科技的标签，是上汽奥迪在不断前进中持续做的一件事情。”4月25日，在2024北京车展上，上汽奥迪营销事业总经理杨嗣耀再一次谈到了上汽奥迪的努力与探索。　　作为一个刚成立三年的豪华品牌，上汽奥迪在去年全年

查看全文[04-29]
04-29 奇士达：进一步延迟刊发2023年年度业绩
04-29 10只南向合资格ETF皆追踪恒生指数系列
04-29 时隔超500天再度涨停！公募基金却接连"撤退"
04-29 百亿元私募最新持仓曝光：高毅增持四家公司，睿郡增持乐鑫科技、元力股份

更多>> 基金公告

标题：国投瑞银安泰混合型证券投资基金2024年第一季度报告

2015年4月13日起担任国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理，2021年12月21日起兼任国投瑞银安泽混合型证券投资基金基金经理,2022年1月25日起兼任国投瑞银...

查看全文[04-19]
标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

查看全文[04-19]
标题：国投瑞银安泰混合型证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-30]
03-30国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
03-01关于国投瑞银安泰混合型证券投资基金资产净值连续低于5000万元的提示...
02-23关于国投瑞银安泰混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的...
02-01关于国投瑞银安泰混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的...

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交易日	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22
单位净值(元)	1.127	1.127	1.127	1.127	1.127
累计净值(元)	1.127	1.127	1.127	1.127	1.127

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