资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18983.27 91.30%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1765.35 8.49%
其他资产 43.19 0.21%
资产总值:20791.81万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 69.08 2033.72 9.94%
招金矿业 01818 50.55 1442.80 7.05%
洛阳钼业 603993 78.72 1235.90 6.04%
中国宏桥 01378 49.50 1193.94 5.84%
藏格矿业 000408 18.02 1051.11 5.14%
药明康德 603259 9.09 1018.35 4.98%
恒瑞医药 600276 12.89 922.28 4.51%
信立泰 002294 15.01 905.85 4.43%
百济神州 688235 2.77 851.56 4.16%
信达生物 01801 7.55 664.48 3.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.88 42.96%
采矿业 0.39 18.99%
材料 0.26 12.89%
科学研究和技术服务业 0.13 6.29%
保健 0.09 4.17%
金融业 0.08 4.04%
通信服务 0.05 2.37%
非必需消费品 0.02 0.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.08%
批发和零售业 0.00 0.07%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 82.10 1600.95 9.69%
招金矿业 01818 56.05 1042.60 6.31%
中国宏桥 01378 49.50 811.80 4.91%
科伦药业 002422 20.57 738.87 4.47%
信立泰 002294 15.01 710.42 4.30%
恒瑞医药 600276 12.89 668.99 4.05%
山金国际 000975 34.23 648.32 3.92%
中国石油 601857 75.14 642.45 3.89%
美的集团 000333 8.78 633.92 3.84%
药明康德 603259 9.09 632.21 3.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.66 39.68%
采矿业 0.41 25.11%
材料 0.19 11.22%
金融业 0.09 5.70%
科学研究和技术服务业 0.06 3.82%
能源 0.05 2.85%
保健 0.05 2.83%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
欧22转债 0.09 12.16 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 12.16 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%