工银悦享混合C(014069)_最新动态

工银悦享混合C014069ICBC CREDIT SUISSE YUEXIANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

市场波动下，投资如何从容“智远”？[2025-12-12]

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更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

工银悦享混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈丹琳

基金规模：0.00亿元

工银悦享混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.82	1.86	4.76	26.08	31.33
混合型名次	7639	977	1122	1901	2204

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.56	42.15	10.95	-	-11.14
混合型名次	2186	1643	3169	6057	6524

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
工银悦享混合C一周收益在同类基金中排列第 7639 位，低于同类基金平均水平
7637	天弘港股通精选C	-2.81	-4.73	-1.21	6.87	17.95
7638	安信价值启航混合C	-2.82	-3.54	-8.20	3.81	7.61
7639	工银悦享混合C	-2.82	1.86	4.76	26.08	31.33
7640	申万菱信碳中和智选混合型发起式A	-2.82	2.03	6.40	4.83	3.81
7641	中海混改红利混合	-2.82	-4.38	-2.10	6.47	-1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
工银悦享混合C一周收益在同类基金中排列第 977 位，高于同类基金平均水平
975	南方优选价值混合C	0.32	1.87	5.67	28.88	28.14
976	申万菱信宏量混合C	0.36	1.87	0.72	-1.68	0.06
977	工银悦享混合C	-2.82	1.86	4.76	26.08	31.33
978	中欧行业成长混合(LOF)C	2.49	1.85	2.46	30.20	41.06
979	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合A	-0.81	1.84	-4.75	24.17	17.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
工银悦享混合C一周收益在同类基金中排列第 1122 位，高于同类基金平均水平
1120	圆信永丰致优C	-1.38	-1.48	4.78	21.25	20.76
1121	中融新经济混合A	1.58	3.36	4.78	43.76	44.33
1122	工银悦享混合C	-2.82	1.86	4.76	26.08	31.33
1123	南方品质优选灵活配置混合C	-1.15	0.52	4.76	11.08	11.08
1124	中信保诚龙腾精选	-1.12	-1.41	4.76	21.79	26.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
工银悦享混合C一周收益在同类基金中排列第 1901 位，高于同类基金平均水平
1899	新华安享多裕定期开放灵活配置混合	6.83	3.68	11.12	26.12	22.03
1900	南方港股通优势企业混合A	-2.95	-2.51	3.82	26.09	51.95
1901	工银悦享混合C	-2.82	1.86	4.76	26.08	31.33
1902	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	3.57	2.97	-1.33	26.08	29.84
1903	浦银安盛新经济结构混合A	-1.25	0.20	1.38	26.05	25.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
工银悦享混合C一周收益在同类基金中排列第 2204 位，高于同类基金平均水平
2202	招商均衡成长混合C	-2.13	-2.85	-3.50	7.96	31.34
2203	博道嘉元混合A	1.33	2.32	1.30	27.78	31.33
2204	工银悦享混合C	-2.82	1.86	4.76	26.08	31.33
2205	中欧新兴价值一年持有混合C	-1.97	-2.73	-0.19	17.88	31.32
2206	金鹰大视野混合C	-0.46	-0.92	-1.84	20.94	31.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
工银悦享混合C一年收益在同类基金中排列第 2186 位，高于同类基金平均水平
2184	景顺长城睿成灵活配置混合A	27.58	48.43	37.95	55.94	105.00
2185	添富行业整合混合A	27.57	43.95	16.49	-10.49	56.44
2186	工银悦享混合C	27.56	42.15	10.95	-	-11.14
2187	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	27.56	64.80	0.00	-	83.65
2188	国富价值成长一年持有期混合C	27.55	40.36	15.55	24.96	24.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
工银悦享混合C一年收益在同类基金中排列第 1643 位，高于同类基金平均水平
1641	景顺远见成长混合C	43.40	42.21	41.29	-	47.86
1642	兴业兴智一年持有期混合A	34.87	42.18	15.09	-	-6.67
1643	工银悦享混合C	27.56	42.15	10.95	-	-11.14
1644	交银定期支付双息平衡混合	30.09	42.15	33.65	17.16	530.30
1645	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C	20.19	42.15	26.43	2.49	86.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
工银悦享混合C一年收益在同类基金中排列第 3169 位，高于同类基金平均水平
3167	海富通科技创新混合A	75.83	35.19	10.97	50.86	54.33
3168	南方利淘C	5.05	13.15	10.97	17.36	73.34
3169	工银悦享混合C	27.56	42.15	10.95	-	-11.14
3170	中信建投量化精选6个月持有期混合A	14.35	22.03	10.95	-	-8.70
3171	长城大健康混合C	40.47	19.83	10.94	-	-4.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
工银悦享混合C一年收益在同类基金中排列第 6057 位，低于同类基金平均水平
6055	浦银安盛新兴产业混合C	24.47	65.21	48.48	-	5.46
6056	工银悦享混合A	28.35	43.06	12.33	-	-9.37
6057	工银悦享混合C	27.56	42.15	10.95	-	-11.14
6058	嘉实内需精选混合A	-3.49	-0.50	-24.29	-	-25.80
6059	嘉实内需精选混合C	-4.05	-1.63	-25.61	-	-27.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
工银悦享混合C一年收益在同类基金中排列第 6524 位，低于同类基金平均水平
6522	汇添富蓝筹稳健混合C	23.62	25.10	5.14	-	-11.11
6523	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	2.30	13.86	-8.41	-	-11.12
6524	工银悦享混合C	27.56	42.15	10.95	-	-11.14
6525	建信智汇优选一年持有期混合(MOM)	15.05	21.32	6.54	-	-11.16
6526	兴银成长精选混合C	-16.69	0.00	0.00	-	-11.17

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	69.08	2033.72	9.94%
招金矿业	01818	50.55	1442.80	7.05%
洛阳钼业	603993	78.72	1235.90	6.04%
中国宏桥	01378	49.50	1193.94	5.84%
藏格矿业	000408	18.02	1051.11	5.14%
药明康德	603259	9.09	1018.35	4.98%
恒瑞医药	600276	12.89	922.28	4.51%
信立泰	002294	15.01	905.85	4.43%
百济神州	688235	2.77	851.56	4.16%
信达生物	01801	7.55	664.48	3.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.88	42.96%
采矿业	0.39	18.99%
材料	0.26	12.89%
科学研究和技术服务业	0.13	6.29%
保健	0.09	4.17%
金融业	0.08	4.04%
通信服务	0.05	2.37%
非必需消费品	0.02	0.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.08%
批发和零售业	0.00	0.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：工银瑞信悦享混合型证券投资基金2024年第2季度报告

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关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

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标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银悦享混合C基金产品资料概要
06-28关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
05-31关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	0.8938	0.8828	0.9067	0.9144	0.8912
累计净值(元)	0.8938	0.8828	0.9067	0.9144	0.8912

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