工银悦享混合C(014069)_最新动态

工银悦享混合C014069ICBC CREDIT SUISSE YUEXIANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

精选基金投顾周报20260109[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.0202 0.0177(1.77%)

累计净值：1.0202

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

工银悦享混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈丹琳

基金规模：0.00亿元

工银悦享混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	6.92	15.56	11.99	45.49	6.92
混合型名次	1026	251	376	995	1163

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	52.31	59.53	27.88	-	2.02
混合型名次	1629	1878	1884	6043	5901

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
工银悦享混合C一周收益在同类基金中排列第 1026 位，高于同类基金平均水平
1024	财通新视野混合C	6.92	9.32	3.95	43.84	6.92
1025	工银领航三年持有混合	6.92	8.69	-0.37	28.37	6.92
1026	工银悦享混合C	6.92	15.56	11.99	45.49	6.92
1027	华安文体健康混合C	6.92	7.23	5.62	40.46	6.92
1028	汇安品质优选混合A	6.92	7.72	-1.53	23.79	6.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
工银悦享混合C一周收益在同类基金中排列第 251 位，高于同类基金平均水平
249	诺安鸿鑫混合C	8.89	15.60	16.96	61.18	8.89
250	中银健康生活混合	13.29	15.58	12.20	40.19	13.29
251	工银悦享混合C	6.92	15.56	11.99	45.49	6.92
252	招商瑞丰混合发起式基金A	10.27	15.54	8.60	25.99	10.27
253	中银稳进策略混合A	6.03	15.51	13.29	51.62	6.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
工银悦享混合C一周收益在同类基金中排列第 376 位，高于同类基金平均水平
374	华安双核驱动混合A	4.33	7.29	12.01	33.49	4.33
375	申万菱信乐享混合	9.66	14.42	12.00	62.38	9.66
376	工银悦享混合C	6.92	15.56	11.99	45.49	6.92
377	华润元大核心动力混合C	-0.05	2.38	11.95	62.21	-0.05
378	海富通股票混合	2.18	2.40	11.94	70.68	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
工银悦享混合C一周收益在同类基金中排列第 995 位，高于同类基金平均水平
993	长城研究精选混合A	3.54	7.27	13.26	45.55	3.54
994	招商兴和优选1年持有期混合	4.45	1.82	1.88	45.55	4.45
995	工银悦享混合C	6.92	15.56	11.99	45.49	6.92
996	国寿安保高股息混合A	5.62	9.86	3.11	45.49	5.62
997	中融新机遇混合	4.69	8.54	5.90	45.47	4.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
工银悦享混合C一周收益在同类基金中排列第 1163 位，高于同类基金平均水平
1161	财通新视野混合C	6.92	9.32	3.95	43.84	6.92
1162	工银领航三年持有混合	6.92	8.69	-0.37	28.37	6.92
1163	工银悦享混合C	6.92	15.56	11.99	45.49	6.92
1164	华安文体健康混合C	6.92	7.23	5.62	40.46	6.92
1165	汇安品质优选混合A	6.92	7.72	-1.53	23.79	6.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	65.53	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	59.05	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
工银悦享混合C一年收益在同类基金中排列第 1629 位，高于同类基金平均水平
1627	汇安丰泽混合A	52.33	51.19	7.77	-4.39	292.27
1628	兴业研究精选混合C	52.33	86.68	61.97	-	56.62
1629	工银悦享混合C	52.31	59.53	27.88	-	2.02
1630	国寿安保目标策略混合发起C	52.31	55.63	38.15	51.42	72.03
1631	富国臻选成长灵活配置混合	52.29	52.36	37.07	13.81	160.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	239.01	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	189.08	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	187.63	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
工银悦享混合C一年收益在同类基金中排列第 1878 位，高于同类基金平均水平
1876	国富价值成长一年持有期混合A	44.10	59.56	21.14	17.63	34.46
1877	富国新机遇灵活配置混合A	45.54	59.54	22.88	21.90	120.21
1878	工银悦享混合C	52.31	59.53	27.88	-	2.02
1879	弘毅远方国企转型升级混合C	48.07	59.52	25.69	-	-0.68
1880	宝盈新锐混合A	51.04	59.51	6.13	-0.03	227.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
工银悦享混合C一年收益在同类基金中排列第 1884 位，高于同类基金平均水平
1882	国泰大制造两年持有期混合	49.46	52.15	27.92	17.44	39.22
1883	招商丰泽混合A	25.10	36.68	27.91	46.23	111.30
1884	工银悦享混合C	52.31	59.53	27.88	-	2.02
1885	永赢惠泽一年	22.74	34.33	27.87	17.67	76.23
1886	华宝稳健回报混合	28.81	41.20	27.85	-5.09	71.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	293.46	581.56
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
5	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
工银悦享混合C一年收益在同类基金中排列第 6043 位，低于同类基金平均水平
6041	浦银安盛新兴产业混合C	33.54	68.97	55.51	-	8.54
6042	工银悦享混合A	53.25	60.55	29.46	-	4.10
6043	工银悦享混合C	52.31	59.53	27.88	-	2.02
6044	嘉实内需精选混合A	3.25	10.30	-25.58	-	-23.99
6045	嘉实内需精选混合C	2.63	9.02	-26.88	-	-25.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	5.19	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	152.16	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	29.08	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.11	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-12.67	2237.10
工银悦享混合C一年收益在同类基金中排列第 5901 位，低于同类基金平均水平
5899	交银鑫选回报混合A	-2.59	-0.42	0.00	-	2.06
5900	鹏扬数字经济先锋混合A	62.42	119.75	43.26	-	2.03
5901	工银悦享混合C	52.31	59.53	27.88	-	2.02
5902	大成消费机遇混合C	13.12	21.74	-0.37	-	1.99
5903	申万菱信双禧混合A	9.63	3.84	0.00	-	1.99

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	69.08	2033.72	9.94%
招金矿业	01818	50.55	1442.80	7.05%
洛阳钼业	603993	78.72	1235.90	6.04%
中国宏桥	01378	49.50	1193.94	5.84%
藏格矿业	000408	18.02	1051.11	5.14%
药明康德	603259	9.09	1018.35	4.98%
恒瑞医药	600276	12.89	922.28	4.51%
信立泰	002294	15.01	905.85	4.43%
百济神州	688235	2.77	851.56	4.16%
信达生物	01801	7.55	664.48	3.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.88	42.96%
采矿业	0.39	18.99%
材料	0.26	12.89%
科学研究和技术服务业	0.13	6.29%
保健	0.09	4.17%
金融业	0.08	4.04%
通信服务	0.05	2.37%
非必需消费品	0.02	0.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.08%
批发和零售业	0.00	0.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银悦享混合C基金产品资料概要
06-28关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
05-31关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0025	1.0187	1.0212	0.9835	0.9542
累计净值(元)	1.0025	1.0187	1.0212	0.9835	0.9542

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