工银悦享混合C(014069)_最新动态

工银悦享混合C014069ICBC CREDIT SUISSE YUEXIANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

深挖AI细分机会中国资产具备三大优势——访富达基金周文群[2026-05-25]

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更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：混合型

工银悦享混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈丹琳

基金规模：0.02亿元

工银悦享混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	-5.72	-8.41	14.64	0.45
混合型名次	4285	7246	7031	3264	5820

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	38.91	24.43	33.98	-	-4.15
混合型名次	2808	4226	2615	6090	6504

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
工银悦享混合C一周收益在同类基金中排列第 4285 位，低于同类基金平均水平
4283	富国沪港深优质资产混合发起式A	0.02	2.72	-1.02	0.21	2.31
4284	富国消费升级混合C	0.02	3.76	-0.27	7.50	5.49
4285	工银悦享混合C	0.02	-5.72	-8.41	14.64	0.45
4286	广发新兴成长混合A	0.02	5.22	51.53	101.28	59.54
4287	国富成长动力混合	0.02	2.55	1.41	11.22	6.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
工银悦享混合C一周收益在同类基金中排列第 7246 位，低于同类基金平均水平
7244	鹏华弘益混合C	-3.26	-5.71	-5.98	2.38	-3.65
7245	长城医疗保健混合A	-2.26	-5.72	-5.44	-6.91	-4.63
7246	工银悦享混合C	0.02	-5.72	-8.41	14.64	0.45
7247	鹏扬竞争力先锋一年持有混合C	-5.24	-5.73	-11.62	-10.52	-7.76
7248	红塔红土盛通混合型发起式A	-5.39	-5.74	-6.74	-8.32	-5.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
工银悦享混合C一周收益在同类基金中排列第 7031 位，低于同类基金平均水平
7029	长盛成长精选混合C	-1.92	-4.16	-8.39	-1.44	-7.41
7030	广发优企精选混合C	-0.98	-4.85	-8.39	4.53	-2.18
7031	工银悦享混合C	0.02	-5.72	-8.41	14.64	0.45
7032	长城医药科技六个月持有期混合A	-1.77	-10.01	-8.42	-9.62	-4.70
7033	华夏消费优选混合A	-2.93	-3.97	-8.42	-1.61	-4.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
工银悦享混合C一周收益在同类基金中排列第 3264 位，高于同类基金平均水平
3262	前海联合价值优选混合A	-1.58	0.41	2.72	14.66	7.93
3263	万家洞见进取混合发起式A	0.56	4.11	-13.10	14.66	-7.00
3264	工银悦享混合C	0.02	-5.72	-8.41	14.64	0.45
3265	易方达裕如混合C	2.31	6.49	10.72	14.64	12.45
3266	百嘉百盛混合	2.46	7.27	5.92	14.63	13.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
工银悦享混合C一周收益在同类基金中排列第 5820 位，低于同类基金平均水平
5818	中加聚优一年混合C	-0.04	-0.16	-0.80	-0.44	0.46
5819	中信建投远见回报A	-1.93	-3.83	-2.46	3.39	0.46
5820	工银悦享混合C	0.02	-5.72	-8.41	14.64	0.45
5821	广发双擎升级混合C	-0.03	0.20	-0.38	12.59	0.45
5822	国联安鑫乾混合C	-0.01	0.04	0.17	0.23	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	236.14	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
工银悦享混合C一年收益在同类基金中排列第 2808 位，高于同类基金平均水平
2806	鹏华汇智优选混合C	38.94	36.03	23.90	-16.22	-18.26
2807	中加量化研选混合C	38.93	59.98	46.13	-	37.74
2808	工银悦享混合C	38.91	24.43	33.98	-	-4.15
2809	汇添富全球互联混合(QDII)D	38.90	55.62	122.54	-	144.79
2810	汇添富中盘价值精选混合C	38.90	22.43	5.79	-29.90	-6.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
工银悦享混合C一年收益在同类基金中排列第 4226 位，低于同类基金平均水平
4224	华安医疗创新混合A	14.08	24.45	6.00	-30.17	17.08
4225	同泰慧利混合C	12.62	24.44	4.53	8.13	38.06
4226	工银悦享混合C	38.91	24.43	33.98	-	-4.15
4227	中信建投睿信C	15.82	24.39	6.64	-37.45	-21.60
4228	华泰柏瑞景气回报C	29.37	24.37	17.48	15.35	75.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	342.83	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
工银悦享混合C一年收益在同类基金中排列第 2615 位，高于同类基金平均水平
2613	东兴蓝海财富混合	36.15	27.42	34.00	10.66	-6.60
2614	摩根整合驱动混合A	90.87	71.79	33.99	-29.12	-28.33
2615	工银悦享混合C	38.91	24.43	33.98	-	-4.15
2616	华宝生态中国混合C	79.45	85.71	33.97	-	29.88
2617	国富深化价值混合C	42.71	34.25	33.96	-	29.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
2	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	385.83	1079.12
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	381.18	853.69
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	364.19	358.06
工银悦享混合C一年收益在同类基金中排列第 6090 位，低于同类基金平均水平
6088	浦银安盛新兴产业混合C	33.28	53.25	64.61	-	11.82
6089	工银悦享混合A	39.75	25.22	35.65	-	-1.98
6090	工银悦享混合C	38.91	24.43	33.98	-	-4.15
6091	嘉实内需精选混合A	-27.20	-17.36	-33.79	-	-38.64
6092	嘉实内需精选混合C	-27.62	-18.29	-34.94	-	-40.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	299.58	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	21.35	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	74.60	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-8.16	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	9.88	2736.42
工银悦享混合C一年收益在同类基金中排列第 6504 位，低于同类基金平均水平
6502	华安研究驱动混合A	56.20	41.64	27.96	-	-4.08
6503	万家颐和灵活配置混合C	19.84	16.42	1.84	-	-4.11
6504	工银悦享混合C	38.91	24.43	33.98	-	-4.15
6505	汇安泓利一年持有期混合A	0.05	4.04	0.81	-	-4.15
6506	博时恒元6个月持有期混合A	4.34	5.10	-0.84	-	-4.16

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	74.51	2437.97	8.65%
中国海洋石油	00883	80.30	1985.22	7.04%
藏格矿业	000408	24.75	1961.93	6.96%
盐湖股份	000792	49.68	1838.16	6.52%
紫金黄金国际	02259	11.66	1792.15	6.36%
招金矿业	01818	52.70	1477.01	5.24%
中国宏桥	01378	45.85	1407.20	4.99%
五矿资源	01208	217.60	1387.18	4.92%
中国黄金国际	02099	9.85	1315.00	4.66%
中远海能	01138	59.20	937.21	3.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
材料	0.84	29.87%
制造业	0.69	24.62%
采矿业	0.59	21.04%
能源	0.29	10.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	5.31%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	2.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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06-28工银悦享混合C基金产品资料概要
06-28关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
05-31关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	0.9271	0.9436	0.9379	0.9436	0.9583
累计净值(元)	0.9271	0.9436	0.9379	0.9436	0.9583

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