工银悦享混合C(014069)_最新动态

工银悦享混合C014069ICBC CREDIT SUISSE YUEXIANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

ETF尾盘频现异动大资金持续出手[2025-04-18]

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累计净值：0.676

更新时间：2025-04-17 15:00

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投资类型：混合型

工银悦享混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈丹琳

基金规模：0.00亿元

工银悦享混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.25	-2.50	-1.08	-7.26	-0.09
混合型名次	314	2690	5061	7196	3403

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.48	-9.50	-18.84	-	-32.40
混合型名次	7339	3970	6127	5997	6799

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	9.79	5.67	36.95	72.75	45.69
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	9.78	5.63	36.81	72.39	45.51
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	9.58	0.40	29.48	62.17	35.25
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	9.57	0.36	29.32	61.76	35.05
工银悦享混合C一周收益在同类基金中排列第 314 位，高于同类基金平均水平
312	工银红利优享混合C	2.25	-0.12	3.89	2.05	-2.41
313	工银悦享混合A	2.25	-2.46	-0.94	-6.98	0.09
314	工银悦享混合C	2.25	-2.50	-1.08	-7.26	-0.09
315	平安科技创新混合C	2.25	-7.14	6.13	18.63	8.83
316	银河文体娱乐混合C	2.25	-6.79	2.61	16.40	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	5.47	16.38	53.45	33.59	44.74
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	5.41	16.28	53.04	33.07	44.52
3	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
4	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
5	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
工银悦享混合C一周收益在同类基金中排列第 2690 位，高于同类基金平均水平
2688	长城久惠灵活配置混合A	0.87	-2.49	1.16	-0.41	-0.34
2689	长盛战略新兴产业混合C	0.99	-2.49	0.83	1.52	-0.82
2690	工银悦享混合C	2.25	-2.50	-1.08	-7.26	-0.09
2691	红塔红土稳健添利混合C	-0.07	-2.50	-0.53	-0.23	-0.83
2692	前海开源多元策略混合A	1.71	-2.50	2.81	-0.45	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	5.47	16.38	53.45	33.59	44.74
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	5.41	16.28	53.04	33.07	44.52
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	7.30	6.01	45.63	97.16	57.53
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	7.06	3.70	45.02	87.83	55.45
工银悦享混合C一周收益在同类基金中排列第 5061 位，低于同类基金平均水平
5059	添富盈润混合A	-0.12	-1.64	-1.07	0.68	-0.81
5060	博道卓远混合C	-0.62	-10.28	-1.08	1.05	-3.07
5061	工银悦享混合C	2.25	-2.50	-1.08	-7.26	-0.09
5062	华商新量化混合A	-0.30	-6.37	-1.08	-7.83	-3.80
5063	汇添富稳健收益混合A	0.84	-1.93	-1.08	0.17	-0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	7.30	6.01	45.63	97.16	57.53
2	永赢先进制造智选混合发起A	0.12	-19.42	11.16	88.17	34.80
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	7.06	3.70	45.02	87.83	55.45
4	永赢先进制造智选混合发起C	0.12	-19.45	11.05	87.79	34.64
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	7.05	3.66	44.88	87.44	55.28
工银悦享混合C一周收益在同类基金中排列第 7196 位，低于同类基金平均水平
7194	银华高端制造业混合C	-1.77	-11.29	-5.94	-7.25	-7.93
7195	中欧优质企业混合A	-1.36	-15.74	-8.23	-7.25	-6.71
7196	工银悦享混合C	2.25	-2.50	-1.08	-7.26	-0.09
7197	光大保德信新增长混合C	-1.43	-15.83	-7.90	-7.26	-9.69
7198	汇添富低碳投资一年持有混合C	-1.08	-13.28	-7.13	-7.26	-8.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	7.30	6.01	45.63	97.16	57.53
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	7.06	3.70	45.02	87.83	55.45
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	7.05	3.66	44.88	87.44	55.28
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	9.79	5.67	36.95	72.75	45.69
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	9.78	5.63	36.81	72.39	45.51
工银悦享混合C一周收益在同类基金中排列第 3403 位，高于同类基金平均水平
3401	长城优选增强六个月持有混合C	-0.03	-0.85	-0.24	0.94	-0.09
3402	工银聚润6个月持有期混合A	0.17	-1.68	0.23	0.30	-0.09
3403	工银悦享混合C	2.25	-2.50	-1.08	-7.26	-0.09
3404	广发恒荣三个月持有期混合A	0.15	-0.96	2.23	3.01	-0.09
3405	广发稳裕混合A	0.09	-0.86	0.51	0.69	-0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.86	209.09	179.18	-	111.73
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.45	136.91	124.48	-	70.74
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.55	135.00	121.79	-	68.43
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	110.30	97.76	0.00	-	98.59
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	109.43	96.18	0.00	-	96.47
工银悦享混合C一年收益在同类基金中排列第 7339 位，低于同类基金平均水平
7337	工银悦享混合A	-10.46	-8.95	-17.71	-	-31.33
7338	天治转型升级混合	-10.47	-37.50	-46.65	-36.15	-25.53
7339	工银悦享混合C	-10.48	-9.50	-18.84	-	-32.40
7340	国金鑫意医药消费C	-10.50	-32.52	-42.32	-	-46.41
7341	汇安优势企业精选混合C	-10.50	-34.86	-28.85	-	-44.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.86	209.09	179.18	-	111.73
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.45	136.91	124.48	-	70.74
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.55	135.00	121.79	-	68.43
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	63.52	111.11	0.00	-	113.18
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	62.70	109.01	0.00	-	111.04
工银悦享混合C一年收益在同类基金中排列第 3970 位，低于同类基金平均水平
3968	金鹰民丰回报混合	9.09	-9.49	-3.19	17.31	44.97
3969	安信核心竞争力混合C	-3.76	-9.50	-16.50	26.28	49.33
3970	工银悦享混合C	-10.48	-9.50	-18.84	-	-32.40
3971	泰康新锐成长混合C	26.76	-9.50	0.00	-	-14.31
3972	永赢高端装备智选混合发起A	22.64	-9.51	0.00	-	-25.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.86	209.09	179.18	-	111.73
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.45	136.91	124.48	-	70.74
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.55	135.00	121.79	-	68.43
4	广发北交所精选两年定开混合A	77.37	90.43	80.51	-	54.86
5	广发北交所精选两年定开混合C	76.67	88.91	78.34	-	52.77
工银悦享混合C一年收益在同类基金中排列第 6127 位，低于同类基金平均水平
6125	建信优化配置混合A	-9.27	-28.13	-18.83	-0.39	126.63
6126	东方量化多策略混合C	14.84	-11.04	-18.84	-	-23.95
6127	工银悦享混合C	-10.48	-9.50	-18.84	-	-32.40
6128	易方达创新未来混合(LOF)	0.82	-23.07	-18.84	-	-27.83
6129	富国天合稳健混合	2.37	-17.34	-18.86	15.56	790.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.77	31.88	73.68	275.29	386.26
2	广发多因子混合	26.65	4.12	18.03	167.69	310.02
3	交银趋势混合A	-3.02	-6.08	4.88	166.91	547.43
4	大成新锐产业混合A	-7.47	-11.67	-12.30	161.19	612.77
5	东吴新趋势价值线混合	10.39	20.30	58.92	160.38	63.00
工银悦享混合C一年收益在同类基金中排列第 5997 位，低于同类基金平均水平
5995	浦银安盛新兴产业混合C	17.63	16.47	12.44	-	-19.16
5996	工银悦享混合A	-10.46	-8.95	-17.71	-	-31.33
5997	工银悦享混合C	-10.48	-9.50	-18.84	-	-32.40
5998	嘉实内需精选混合A	7.07	-20.95	-22.71	-	-23.24
5999	嘉实内需精选混合C	6.48	-21.86	-24.05	-	-24.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	9.99	-12.70	-8.27	22.46	2926.36
2	嘉实增长混合	7.04	-18.20	-8.17	8.42	1992.80
3	景顺长城优选混合	31.25	-0.64	9.40	42.96	1735.64
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-2.88	-22.61	-22.88	-13.82	1507.11
5	富国天瑞强势混合	8.64	-6.42	-9.43	37.11	1458.52
工银悦享混合C一年收益在同类基金中排列第 6799 位，低于同类基金平均水平
6797	华宝事件驱动混合C	13.33	-29.10	0.00	-	-32.37
6798	汇安品质优选混合A	-8.14	-33.65	0.00	-	-32.37
6799	工银悦享混合C	-10.48	-9.50	-18.84	-	-32.40
6800	华夏兴和混合C	-5.15	-29.94	0.00	-	-32.40
6801	鹏华远见成长混合C	13.92	-18.46	-18.31	-	-32.40

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	34.32	518.92	7.49%
中国海洋石油	00883	29.12	515.77	7.45%
农业银行	01288	94.20	386.22	5.58%
中国铝业	601600	52.21	383.74	5.54%
中国宏桥	01378	33.70	366.99	5.30%
陕西煤业	601225	14.71	342.15	4.94%
中国神华	01088	10.87	338.04	4.88%
中国平安	601318	6.22	327.48	4.73%
中国石油股份	00857	56.60	320.36	4.63%
中国太保	601601	9.14	311.49	4.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.15	21.76%
能源	0.12	16.95%
材料	0.10	13.88%
制造业	0.09	12.33%
金融业	0.06	9.23%
金融	0.06	8.25%
非必需消费品	0.02	3.27%
科学研究和技术服务业	0.01	0.99%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银悦享混合C基金产品资料概要
06-28关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
05-31关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知

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交易日	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11	2025-04-10
单位净值(元)	0.677	0.672	0.672	0.661	0.658
累计净值(元)	0.677	0.672	0.672	0.661	0.658

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