工银悦享混合C(014069)_最新动态

工银悦享混合C014069ICBC CREDIT SUISSE YUEXIANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募基金规模突破38万亿元连续11个月创新高[2026-03-26]

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累计净值：0.9784

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

工银悦享混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈丹琳

基金规模：0.03亿元

工银悦享混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.33	-11.14	2.52	13.14	1.24
混合型名次	134	7118	1762	623	2494

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	39.13	39.17	30.56	-	-3.40
混合型名次	1256	2441	1497	6080	6017

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
工银悦享混合C一周收益在同类基金中排列第 134 位，高于同类基金平均水平
132	景顺长城顺鑫回报混合A类	1.34	1.64	5.36	6.52	6.80
133	平安核心优势混合C	1.34	-4.67	-9.37	-22.60	-4.75
134	工银悦享混合C	1.33	-11.14	2.52	13.14	1.24
135	国泰致和两年封闭运作混合A	1.33	-1.81	16.78	25.89	13.50
136	国泰致远优势混合	1.33	-2.44	15.58	24.40	12.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银悦享混合C一周收益在同类基金中排列第 7118 位，低于同类基金平均水平
7116	中金衡优C	-1.08	-11.12	-10.24	-16.46	-10.67
7117	国泰新经济灵活配置混合C	-3.20	-11.13	-9.76	-5.91	-7.64
7118	工银悦享混合C	1.33	-11.14	2.52	13.14	1.24
7119	广发趋势动力混合A	-2.61	-11.14	-7.87	-8.69	-6.07
7120	金鹰中小盘精选混合	-3.11	-11.14	1.60	-5.22	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
工银悦享混合C一周收益在同类基金中排列第 1762 位，高于同类基金平均水平
1760	东方周期优选灵活配置混合	-1.14	-6.99	2.52	5.67	2.63
1761	工银新价值灵活配置混合C	-1.73	-2.34	2.52	4.40	2.19
1762	工银悦享混合C	1.33	-11.14	2.52	13.14	1.24
1763	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	-1.71	-5.61	2.51	0.69	2.48
1764	华安成长先锋混合C	-3.29	-14.74	2.51	2.13	4.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
工银悦享混合C一周收益在同类基金中排列第 623 位，高于同类基金平均水平
621	渤海汇金新动能主题混合	-0.79	-8.71	4.79	13.16	4.64
622	广发鑫睿一年持有期混合A	-2.32	-7.65	-0.97	13.16	-1.68
623	工银悦享混合C	1.33	-11.14	2.52	13.14	1.24
624	摩根成长先锋混合A	-0.78	-7.27	2.25	13.14	1.80
625	新华中小市值优选混合	-0.30	-8.38	9.11	13.14	8.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
工银悦享混合C一周收益在同类基金中排列第 2494 位，高于同类基金平均水平
2492	大成策略回报混合A	-1.04	-2.15	1.34	-0.71	1.24
2493	富国安诚回报12个月持有期混合C	-0.52	-3.14	0.64	-2.45	1.24
2494	工银悦享混合C	1.33	-11.14	2.52	13.14	1.24
2495	国联安鑫发混合A	0.02	0.01	0.37	1.04	1.24
2496	汇丰晋信2026周期混合	-0.54	-1.91	1.89	5.49	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	47.03	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	44.25	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
工银悦享混合C一年收益在同类基金中排列第 1256 位，高于同类基金平均水平
1254	广发资管平衡精选一年持有混合A	39.14	46.27	4.10	12.27	19.28
1255	东财时代优选混合发起式C	39.13	95.22	47.55	-	47.55
1256	工银悦享混合C	39.13	39.17	30.56	-	-3.40
1257	摩根整合驱动混合A	39.12	19.02	-7.44	-39.84	-44.99
1258	摩根慧享成长混合C	39.11	68.32	49.57	-	39.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	146.70	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	227.72	365.03
工银悦享混合C一年收益在同类基金中排列第 2441 位，高于同类基金平均水平
2439	红土创新科技创新3个月定开混合C	23.51	39.18	13.28	-	-5.37
2440	安信中国制造混合	16.51	39.17	34.38	18.21	123.07
2441	工银悦享混合C	39.13	39.17	30.56	-	-3.40
2442	华夏蓝筹混合(LOF)C	40.72	39.17	0.00	-	-17.31
2443	广发睿恒进取一年持有期混合A	20.52	39.16	-0.74	-	6.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	204.51	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	202.99	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	227.72	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	223.95	341.57
工银悦享混合C一年收益在同类基金中排列第 1497 位，高于同类基金平均水平
1495	景顺安泽回报一年持有混合C	11.82	25.17	30.60	-	41.77
1496	国投瑞银策略智选混合C	30.52	37.88	30.59	-	30.42
1497	工银悦享混合C	39.13	39.17	30.56	-	-3.40
1498	浦银安盛睿智精选混合C	38.12	49.29	30.56	20.38	88.40
1499	鹏华研究精选混合	39.44	84.90	30.55	20.94	164.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	306.11	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	306.03	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	302.12	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	254.91	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	251.37	665.29
工银悦享混合C一年收益在同类基金中排列第 6080 位，低于同类基金平均水平
6078	浦银安盛新兴产业混合C	18.89	53.70	51.56	-	2.88
6079	工银悦享混合A	39.98	40.08	32.18	-	-1.30
6080	工银悦享混合C	39.13	39.17	30.56	-	-3.40
6081	嘉实内需精选混合A	-13.06	-6.45	-32.53	-	-32.89
6082	嘉实内需精选混合C	-13.56	-7.53	-33.70	-	-34.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	1.71	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	226.78	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-10.93	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	32.61	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	86.32	2157.35
工银悦享混合C一年收益在同类基金中排列第 6017 位，低于同类基金平均水平
6015	国泰景气优选混合C	18.33	37.57	1.83	-	-3.36
6016	东方欣冉九个月持有期混合C	4.99	3.47	-1.46	-	-3.40
6017	工银悦享混合C	39.13	39.17	30.56	-	-3.40
6018	天弘策略精选C	-0.93	4.91	-1.21	-12.52	-3.42
6019	国泰融安多策略灵活配置混合C	20.33	40.95	3.28	-	-3.45

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	62.65	2159.55	9.79%
洛阳钼业	603993	93.18	1863.60	8.45%
五矿资源	01208	200.40	1587.42	7.20%
藏格矿业	000408	18.02	1520.89	6.90%
中国宏桥	01378	45.85	1350.88	6.13%
云铝股份	000807	37.74	1239.38	5.62%
招金矿业	01818	39.75	1103.76	5.01%
紫金黄金国际	02259	8.18	1078.49	4.89%
中国铝业	601600	77.43	946.19	4.29%
盐湖股份	000792	32.88	925.90	4.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.88	39.69%
材料	0.60	27.41%
采矿业	0.46	21.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	0.9660	0.9254	0.9533	0.9583	1.0121
累计净值(元)	0.9660	0.9254	0.9533	0.9583	1.0121

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