财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.81 |
-1.78 |
-1.06 |
-2.13 |
-6.34 |
| 本期利润(万元) |
7.83 |
1.05 |
0.97 |
-19.52 |
-17.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.02 |
0.02 |
-0.11 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
-15.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-23.43 |
0.00 |
-34.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31.59 |
32.84 |
40.84 |
49.56 |
68.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.70 |
0.69 |
0.68 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.01 |
0.00 |
7.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.63 |
0.00 |
-32.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1563.65 |
877.39 |
765.83 |
910.70 |
1678.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
15075.89 |
6002.09 |
7287.98 |
4069.98 |
7438.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
15075.89 |
6002.09 |
7287.98 |
4069.98 |
7438.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.14 |
7.06 |
8.02 |
5.15 |
11.30 |
| 应付托管费(万元) |
2.69 |
1.18 |
1.34 |
0.86 |
1.88 |
| 资产总计(万元) |
16673.37 |
6949.56 |
8195.65 |
5011.24 |
10038.82 |
| 负债合计(万元) |
143.89 |
23.74 |
30.73 |
89.68 |
963.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
16529.49 |
6925.82 |
8164.92 |
4921.56 |
9075.20 |
| 未分配利润(万元) |
-6562.88 |
-3169.66 |
-2437.26 |
-2762.05 |
-4186.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.25 |
3.45 |
1.87 |
5.37 |
3.09 |
| 投资收益(万元) |
-386.16 |
151.21 |
293.31 |
-2641.16 |
-1499.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1166.04 |
399.10 |
1082.34 |
1008.72 |
265.83 |
| 其它收入(万元) |
0.86 |
1.38 |
0.58 |
7.66 |
4.90 |
| 收入合计(万元) |
783.99 |
555.14 |
1378.10 |
-1619.42 |
-1226.17 |
| 管理人报酬(万元) |
80.52 |
87.37 |
42.73 |
133.61 |
91.50 |
| 托管费(万元) |
13.42 |
14.56 |
7.12 |
22.27 |
15.25 |
| 其它费用(万元) |
5.65 |
10.98 |
4.83 |
16.53 |
8.27 |
| 费用合计(万元) |
99.70 |
113.65 |
54.94 |
172.70 |
115.19 |
| 利润总额(万元) |
684.29 |
441.49 |
1323.16 |
-1792.12 |
-1341.36 |
| 净利润(万元) |
684.29 |
441.49 |
1323.16 |
-1792.12 |
-1341.36 |
