工银招瑞一年持有混合A(014799)_资产配置

工银招瑞一年持有混合A014799ICBC CREDIT SUISSE ZHAORUI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	22849.32	19.06%
债券	95172.00	79.39%
银行存款和结算备付金	769.60	0.64%
其他资产	1084.22	0.90%

资产总值：119875.14万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
神火股份	000933	97.95	1949.20	2.13%
紫金矿业	601899	98.23	1652.23	1.80%
中国建筑	601668	190.56	998.51	1.09%
光威复材	300699	31.71	963.86	1.05%
宁德时代	300750	5.02	955.36	1.04%
万华化学	600309	8.95	741.06	0.81%
中国神华	601088	18.16	709.87	0.77%
科大讯飞	002230	14.00	682.08	0.74%
山东黄金	600547	23.44	661.71	0.72%
五粮液	000858	4.01	615.58	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.37	14.98%
采矿业	0.30	3.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	3.29%
建筑业	0.16	1.75%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.66%
金融业	0.04	0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.36%
房地产业	0.01	0.14%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
神火股份	000933	87.18	1464.62	1.44%
中航沈飞	600760	32.11	1354.21	1.33%
招商蛇口	001979	123.89	1180.71	1.16%
云铝股份	000807	85.20	1041.14	1.03%
紫金矿业	601899	75.51	940.85	0.93%
宁波银行	002142	46.31	931.29	0.92%
中信证券	600030	45.59	928.70	0.92%
用友网络	600588	52.14	927.57	0.91%
中航光电	002179	22.66	883.74	0.87%
宁德时代	300750	4.83	789.20	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.53	15.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.69	6.82%
金融业	0.35	3.46%
采矿业	0.17	1.64%
房地产业	0.12	1.16%
文化、体育和娱乐业	0.05	0.53%
租赁和商务服务业	0.05	0.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.46%
建筑业	0.01	0.12%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
云铝股份	000807	161.08	2432.31	2.07%
神火股份	000933	129.42	2210.49	1.88%
中信证券	600030	98.60	2135.71	1.82%
招商蛇口	001979	138.43	1715.20	1.46%
紫金矿业	601899	140.36	1702.57	1.45%
宁波银行	002142	61.41	1650.09	1.41%
山东黄金	600547	64.99	1631.90	1.39%
宁德时代	300750	7.91	1606.78	1.37%
中国铝业	601600	236.58	1485.72	1.27%
中航沈飞	600760	32.11	1375.72	1.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.86	15.86%
金融业	0.86	7.31%
采矿业	0.33	2.84%
房地产业	0.20	1.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.86%
批发和零售业	0.01	0.12%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	14.15	3238.29	2.46%
交通银行	601328	475.18	2756.04	2.09%
云铝股份	000807	173.54	2209.16	1.68%
神火股份	000933	161.81	2103.53	1.60%
紫金矿业	601899	140.36	1595.89	1.21%
山东黄金	600547	64.99	1525.97	1.16%
东方电缆	603606	28.42	1393.43	1.06%
晶澳科技	002459	31.87	1329.06	1.01%
本钢板材	000761	311.50	1246.00	0.95%
招商蛇口	001979	86.14	1122.46	0.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.20	16.71%
金融业	0.67	5.06%
采矿业	0.31	2.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	1.02%
房地产业	0.11	0.85%
综合	0.04	0.34%
建筑业	0.04	0.29%
批发和零售业	0.03	0.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中国银行永续债01	80.00	8542.87	9.32%
20平安银行永续债01	80.00	8129.04	8.87%
20邮储银行永续债	80.00	8109.06	8.85%
20农业银行永续债01	70.00	7297.65	7.97%
22海通C2	65.00	6559.91	7.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	77066.86	84.12%
可转债	16064.94	17.54%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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