工银招瑞一年持有混合A(014799)_最新动态

工银招瑞一年持有混合A014799ICBC CREDIT SUISSE ZHAORUI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

旷世芳香附属赎回部分基金权益[2025-12-11]

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最新净值：1.1494 -0.0011(-0.10%)

累计净值：1.1494

更新时间：2025-12-10 15:00

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投资类型：混合型

工银招瑞一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵建

基金规模：2.60亿元

工银招瑞一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.36	-1.61	2.04	11.13	12.04
混合型名次	5564	4912	3441	4369	4775

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.58	21.81	16.45	-	14.94
混合型名次	4628	3869	2383	6429	4315

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	15.45	-	-	-	-
2	长城久祥混合A	14.34	9.64	19.21	86.94	68.66
3	长城久祥混合C	14.32	9.59	19.04	86.39	67.71
4	国融融信消费严选混合C	14.03	3.92	7.68	23.72	0.68
5	国融融信消费严选混合A	14.01	3.92	7.73	23.83	0.85
工银招瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5564 位，低于同类基金平均水平
5562	东方睿鑫热点挖掘C	-0.36	-1.06	-0.19	9.05	12.58
5563	富国恒享回报12个月持有期混合A	-0.36	-0.94	-0.37	2.61	6.41
5564	工银招瑞一年持有混合A	-0.36	-1.61	2.04	11.13	12.04
5565	工银招瑞一年持有混合C	-0.36	-1.64	1.94	10.91	11.62
5566	广发鑫裕混合A	-0.36	-0.45	2.77	17.82	21.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	13.76	24.22	33.09	132.43	115.53
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	易方达先锋成长混合A	11.39	17.67	22.74	98.80	123.05
5	易方达先锋成长混合C	11.38	17.64	22.62	98.40	122.23
工银招瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4912 位，低于同类基金平均水平
4910	大成优选升级一年持有混合A	-1.11	-1.61	1.11	11.89	12.42
4911	富国兴泉回报12个月持有期混合C	-2.23	-1.61	3.48	20.94	36.76
4912	工银招瑞一年持有混合A	-0.36	-1.61	2.04	11.13	12.04
4913	广发安宏回报混合A	0.43	-1.61	4.04	22.98	22.28
4914	广发创新医疗两年持有期混合A	-2.15	-1.61	-13.94	0.44	48.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	泰信现代服务业混合	3.60	2.80	39.74	75.54	65.07
3	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
4	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
工银招瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3441 位，高于同类基金平均水平
3439	中邮核心科技创新灵活配置混合	2.70	0.25	2.05	20.56	25.89
3440	长城价值领航混合C	-2.12	-3.57	2.04	4.05	8.07
3441	工银招瑞一年持有混合A	-0.36	-1.61	2.04	11.13	12.04
3442	光大保德信先进服务业灵活配置混合A	0.88	2.77	2.04	8.25	10.88
3443	兴全合泰混合C	0.36	-3.23	2.04	15.76	20.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	12.23	13.29	25.33	156.18	151.42
2	信澳业绩驱动混合C	12.22	13.24	25.14	155.43	150.04
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	12.46	12.31	24.77	144.22	129.16
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	12.46	12.30	24.74	144.10	128.95
5	财通成长优选混合	10.64	5.85	26.70	141.66	86.01
工银招瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4369 位，低于同类基金平均水平
4367	光大保德信恒鑫混合A	0.43	-0.18	3.17	11.15	17.44
4368	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	0.37	-0.83	0.65	11.15	12.71
4369	工银招瑞一年持有混合A	-0.36	-1.61	2.04	11.13	12.04
4370	泰信蓝筹精选混合	-1.40	-4.58	0.35	11.13	12.80
4371	大摩量化配置混合C	-1.21	-4.21	2.80	11.12	6.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	10.50	7.56	26.55	130.22	153.45
2	信澳业绩驱动混合A	12.23	13.29	25.33	156.18	151.42
3	信澳业绩驱动混合C	12.22	13.24	25.14	155.43	150.04
4	恒越优势精选混合	4.42	-2.10	27.91	125.56	143.70
5	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B	8.31	9.00	22.65	127.54	142.79
工银招瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4775 位，低于同类基金平均水平
4773	东方主题精选混合	0.42	-3.48	-2.07	19.81	12.05
4774	新沃通盈灵活配置混合	-0.14	-0.21	1.33	13.80	12.05
4775	工银招瑞一年持有混合A	-0.36	-1.61	2.04	11.13	12.04
4776	景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合	-0.87	-4.35	-1.51	10.15	12.04
4777	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	-2.75	-4.30	-8.58	1.17	12.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	181.32	225.95	83.58	-	82.63
2	信澳业绩驱动混合C	179.69	222.05	80.31	-	79.03
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	163.95	241.58	221.30	199.48	335.15
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	163.69	240.93	220.37	198.00	328.53
5	恒越优势精选混合	150.52	145.02	97.81	-	45.15
工银招瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4628 位，低于同类基金平均水平
4626	添富民安增益定开混合C	11.60	14.64	14.21	22.96	54.70
4627	国都创新驱动	11.59	-11.74	-28.16	-57.18	-24.93
4628	工银招瑞一年持有混合A	11.58	21.81	16.45	-	14.94
4629	万家量化同顺多策略混合C	11.58	25.48	29.80	-2.17	47.47
4630	招商丰益混合A	11.58	7.47	5.95	12.81	70.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	163.95	241.58	221.30	199.48	335.15
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	163.69	240.93	220.37	198.00	328.53
3	信澳业绩驱动混合A	181.32	225.95	83.58	-	82.63
4	景顺长城稳健回报混合A类	136.70	225.82	207.30	231.48	358.44
5	景顺长城稳健回报混合C类	136.14	224.24	204.89	228.25	335.51
工银招瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3869 位，高于同类基金平均水平
3867	兴合安迎混合A	18.11	21.87	0.00	-	12.62
3868	民生加银量化中国混合C	14.12	21.85	0.00	-	20.43
3869	工银招瑞一年持有混合A	11.58	21.81	16.45	-	14.94
3870	万家自主创新混合C	23.68	21.81	3.12	-16.66	14.03
3871	招商增荣灵活配置混合(LOF)	13.10	21.79	17.36	8.85	71.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	90.54	153.41	240.83	280.00	244.20
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	55.96	160.26	240.28	-	133.84
3	东吴移动互联A	86.37	140.30	231.19	287.01	487.13
4	东吴移动互联C	85.99	139.32	229.22	283.22	474.45
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	163.95	241.58	221.30	199.48	335.15
工银招瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2383 位，高于同类基金平均水平
2381	兴业兴睿两年持有期混合A	34.37	40.83	16.48	-	7.62
2382	富国悦享回报12个月持有期混合C	9.77	17.75	16.46	-	15.84
2383	工银招瑞一年持有混合A	11.58	21.81	16.45	-	14.94
2384	中欧均衡成长混合C	19.35	31.57	16.45	-	-15.49
2385	华宝新机遇混合C	7.80	16.22	16.44	22.25	74.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	86.37	140.30	231.19	287.01	487.13
2	东吴移动互联C	85.99	139.32	229.22	283.22	474.45
3	东吴新趋势价值线混合	90.54	153.41	240.83	280.00	244.20
4	金元顺安元启灵活配置混合	40.95	53.97	86.47	260.73	571.65
5	易方达科融混合	120.57	169.89	134.98	236.76	536.75
工银招瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6429 位，低于同类基金平均水平
6427	富国融悦12个月持有期混合A	37.53	34.71	16.73	-	17.56
6428	富国融悦12个月持有期混合C	36.43	32.56	13.96	-	14.68
6429	工银招瑞一年持有混合A	11.58	21.81	16.45	-	14.94
6430	工银招瑞一年持有混合C	11.14	20.83	15.06	-	13.17
6431	汇安添利18个月持有期混合A	8.94	11.43	2.94	-	-0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.99	43.13	18.52	6.76	3948.54
2	宏利成长混合	130.92	183.16	111.42	153.06	3098.63
3	富国天瑞强势混合	54.36	57.99	50.06	46.26	2411.42
4	嘉实增长混合	13.21	14.42	-4.23	-12.29	2281.08
5	兴全趋势投资混合(LOF)	16.39	29.09	2.49	-11.83	2024.53
工银招瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4315 位，低于同类基金平均水平
4313	景顺安景一年持有期混合C	4.99	11.43	12.77	-	14.95
4314	兴银稳惠180天持有混合A	5.68	15.63	0.00	-	14.95
4315	工银招瑞一年持有混合A	11.58	21.81	16.45	-	14.94
4316	瑞达行业轮动混合C	31.72	54.76	41.92	-	14.94
4317	泰康优势精选三年持有期混合	44.32	61.09	42.66	-	14.94

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	49.41	1454.63	4.91%
宁德时代	300750	2.06	829.73	2.80%
比亚迪	002594	3.67	400.80	1.35%
美的集团	000333	4.90	356.03	1.20%
立讯精密	002475	5.43	351.27	1.18%
拓普集团	601689	4.10	332.06	1.12%
震裕科技	300953	1.44	270.24	0.91%
云铝股份	000807	13.08	269.45	0.91%
三环集团	300408	5.07	234.89	0.79%
国睿科技	600562	6.46	222.35	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.60	20.32%
采矿业	0.18	6.19%
金融业	0.03	1.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.82%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.25%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03
单位净值(元)	1.1505	1.1551	1.1535	1.1495	1.1499
累计净值(元)	1.1505	1.1551	1.1535	1.1495	1.1499

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