工银招瑞一年持有混合A(014799)_最新动态

工银招瑞一年持有混合A014799ICBC CREDIT SUISSE ZHAORUI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金规模突破38万亿元连续11个月创新高[2026-03-26]

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累计净值：1.1443

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

工银招瑞一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵建

基金规模：2.31亿元

工银招瑞一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.31	-3.93	-1.24	-1.13	-1.49
混合型名次	1884	3103	4683	4726	4869

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.55	19.37	16.58	-	14.13
混合型名次	4558	4305	2733	6456	4462

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
工银招瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1884 位，高于同类基金平均水平
1882	东方红配置精选混合A	-0.31	-2.16	-0.42	-1.11	-0.29
1883	富国恒享回报12个月持有期混合C	-0.31	-2.21	-0.40	-0.49	-0.09
1884	工银招瑞一年持有混合A	-0.31	-3.93	-1.24	-1.13	-1.49
1885	广发恒誉混合A	-0.31	-3.42	-1.47	-2.98	-1.41
1886	广发招泰混合A	-0.31	1.41	1.61	3.33	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银招瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3103 位，高于同类基金平均水平
3101	天弘周期策略混合C	-0.66	-3.92	9.59	11.67	7.98
3102	招商安裕灵活配置混合C	-0.61	-3.92	-2.17	-0.96	-2.65
3103	工银招瑞一年持有混合A	-0.31	-3.93	-1.24	-1.13	-1.49
3104	国泰价值远见两年封闭运作混合型A	0.20	-3.93	-3.56	-6.40	-2.25
3105	万家和谐增长混合C	-2.04	-3.93	-1.09	5.45	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
工银招瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4683 位，低于同类基金平均水平
4681	富国融泰三个月定期开放混合发起式	1.56	-2.85	-1.23	1.60	-0.33
4682	九泰锐和18个月定开混合	-3.52	-4.92	-1.23	-1.22	-1.13
4683	工银招瑞一年持有混合A	-0.31	-3.93	-1.24	-1.13	-1.49
4684	广发恒享一年持有期混合A	-0.20	-4.13	-1.24	-2.12	-1.37
4685	国联安鑫隆混合C	-0.64	-1.63	-1.24	0.65	-1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
工银招瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4726 位，低于同类基金平均水平
4724	中银新机遇混合C	-0.41	-1.59	-1.40	-1.12	-1.40
4725	方正富邦新兴成长混合C	-1.13	-5.83	2.94	-1.13	2.35
4726	工银招瑞一年持有混合A	-0.31	-3.93	-1.24	-1.13	-1.49
4727	嘉实丰和灵活配置混合C	-0.67	-10.13	-3.19	-1.13	-4.27
4728	德邦稳盈增长灵活配置混合C	-3.99	-17.26	5.09	-1.14	-1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
工银招瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4869 位，低于同类基金平均水平
4867	泉果旭源三年持有期混合C	-0.35	-6.81	-0.11	-0.42	-1.48
4868	东方红共赢甄选一年持有混合C	-0.44	-1.52	-1.77	-2.22	-1.49
4869	工银招瑞一年持有混合A	-0.31	-3.93	-1.24	-1.13	-1.49
4870	华泰柏瑞品质优选A	-0.93	-10.57	-1.02	-5.94	-1.49
4871	鹏扬景兴混合C	-0.87	-2.53	-1.49	-0.19	-1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	47.03	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	44.25	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
工银招瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4558 位，低于同类基金平均水平
4556	华夏回报二号混合	9.57	17.44	2.40	-15.34	688.13
4557	新华鑫益灵活配置混合A	9.56	15.18	3.60	-	-25.51
4558	工银招瑞一年持有混合A	9.55	19.37	16.58	-	14.13
4559	南方优享分红灵活配置混合C	9.55	21.22	16.13	0.55	94.25
4560	新沃通盈灵活配置混合	9.55	21.11	-16.92	-18.75	42.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	146.70	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	227.72	365.03
工银招瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4305 位，低于同类基金平均水平
4303	东方红启恒三年持有混合B	11.62	19.40	6.65	-	-22.02
4304	诺安均衡优选一年持有混合A	9.87	19.38	3.48	-	-3.23
4305	工银招瑞一年持有混合A	9.55	19.37	16.58	-	14.13
4306	汇丰晋信2026周期混合	11.11	19.36	21.71	34.22	471.37
4307	鹏华安颐混合A	8.25	19.36	15.31	-	13.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	204.51	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	202.99	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	227.72	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	223.95	341.57
工银招瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2733 位，高于同类基金平均水平
2731	海富通富泽混合A	9.77	16.94	16.60	18.37	24.58
2732	易方达瑞景混合	5.52	11.36	16.60	24.75	90.62
2733	工银招瑞一年持有混合A	9.55	19.37	16.58	-	14.13
2734	国联安鑫元1个月持有混合C	1.98	14.89	16.56	-	16.66
2735	南方隆元产业主题混合	19.74	35.27	16.55	-7.30	36.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	306.11	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	306.03	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	302.12	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	254.91	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	251.37	665.29
工银招瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6456 位，低于同类基金平均水平
6454	富国融悦12个月持有期混合A	18.31	49.22	13.67	-	17.09
6455	富国融悦12个月持有期混合C	17.37	46.85	10.97	-	13.97
6456	工银招瑞一年持有混合A	9.55	19.37	16.58	-	14.13
6457	工银招瑞一年持有混合C	9.15	18.44	15.21	-	12.27
6458	汇安添利18个月持有期混合A	13.17	16.93	10.34	-	5.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	1.71	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	226.78	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-10.93	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	32.61	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	86.32	2157.35
工银招瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4462 位，低于同类基金平均水平
4460	鹏华安睿两年持有期混合C	3.04	9.47	9.48	9.75	14.14
4461	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	2.73	3.29	8.41	11.63	14.13
4462	工银招瑞一年持有混合A	9.55	19.37	16.58	-	14.13
4463	易方达悦通一年持有混合C	1.84	6.43	9.46	14.26	14.13
4464	华泰紫金创新成长混合发起C	22.26	33.64	14.27	-	14.09

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	33.23	1145.44	4.35%
宁德时代	300750	1.30	478.91	1.82%
比亚迪	002594	4.12	402.61	1.53%
中国铝业	601600	27.24	332.87	1.26%
美的集团	000333	4.08	318.85	1.21%
中国平安	601318	3.53	241.45	0.92%
立讯精密	002475	4.01	227.41	0.86%
山西汾酒	600809	1.23	211.19	0.80%
建设银行	601939	21.11	195.90	0.74%
三峡旅游	002627	25.59	189.88	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	14.64%
采矿业	0.12	4.63%
金融业	0.09	3.40%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	1.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.03%
住宿和餐饮业	0.02	0.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.56%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-28工银招瑞一年持有混合A基金产品资料概要
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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1413	1.1367	1.1449	1.1473	1.1599
累计净值(元)	1.1413	1.1367	1.1449	1.1473	1.1599

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