工银招瑞一年持有混合A(014799)_最新动态

工银招瑞一年持有混合A014799ICBC CREDIT SUISSE ZHAORUI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

兆易创新拟出资4亿元认购基金与涂鸦智能、海信达成深度合作[2026-03-03]

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累计净值：1.1800

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：混合型

工银招瑞一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵建

基金规模：2.31亿元

工银招瑞一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	1.74	3.66	6.09	3.03
混合型名次	3691	4499	4967	4395	4842

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.07	26.18	19.91	-	19.37
混合型名次	5071	4609	2905	6436	4489

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
工银招瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3691 位，高于同类基金平均水平
3689	格林伯元灵活配置A	0.04	3.75	7.51	7.33	4.75
3690	工银创新精选一年定开混合A	0.04	1.62	12.86	16.60	5.38
3691	工银招瑞一年持有混合A	0.04	1.74	3.66	6.09	3.03
3692	广发恒裕一年持有期混合A	0.04	0.56	1.48	0.54	0.79
3693	广发价值增长混合A	0.04	2.53	11.41	18.90	7.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
工银招瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4499 位，低于同类基金平均水平
4497	博时恒盈稳健一年持有期混合A	-0.05	1.74	3.02	3.76	2.60
4498	长江均衡成长混合C	-0.86	1.74	7.00	9.31	5.51
4499	工银招瑞一年持有混合A	0.04	1.74	3.66	6.09	3.03
4500	国寿安保稳安混合C	0.29	1.74	1.30	2.74	1.62
4501	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C	-0.34	1.74	4.58	4.42	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
工银招瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4967 位，低于同类基金平均水平
4965	东方红启盛三年持有混合B	-0.83	-1.32	3.67	8.92	3.27
4966	博时恒玺一年持有期混合C	0.16	1.89	3.66	3.78	3.58
4967	工银招瑞一年持有混合A	0.04	1.74	3.66	6.09	3.03
4968	华安新机遇灵活配置混合A	-0.24	1.49	3.66	5.60	2.39
4969	鹏华安享一年持有期混合A	-0.10	1.33	3.66	3.99	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
工银招瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4395 位，低于同类基金平均水平
4393	长盛量化红利混合	0.71	5.12	4.55	6.10	5.71
4394	易方达瑞祺混合I	-0.83	2.81	4.86	6.10	4.00
4395	工银招瑞一年持有混合A	0.04	1.74	3.66	6.09	3.03
4396	宏利风险预算混合	-0.17	4.28	5.46	6.09	3.56
4397	南方宝顺混合A	0.18	1.45	3.93	6.09	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银招瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4842 位，低于同类基金平均水平
4840	中欧精益稳健一年混合	-0.10	1.29	3.65	3.28	3.04
4841	博时博盈稳健6个月持有期混合C	0.32	2.72	2.97	2.76	3.03
4842	工银招瑞一年持有混合A	0.04	1.74	3.66	6.09	3.03
4843	嘉实新收益混合	0.14	1.61	3.80	4.98	3.03
4844	前海联合泳涛混合C	1.17	3.60	11.61	-7.51	3.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	42.93	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	40.24	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	136.50	235.60
工银招瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5071 位，低于同类基金平均水平
5069	富国稳进回报12个月持有期混合A	14.08	16.66	22.84	25.32	33.40
5070	前海开源优质企业6个月持有混合A	14.08	22.78	-1.36	-	-40.45
5071	工银招瑞一年持有混合A	14.07	26.18	19.91	-	19.37
5072	国泰民利策略收益灵活配置混合	14.07	21.10	14.91	18.85	58.14
5073	大成慧心优选一年持有混合C	14.05	34.93	37.06	-	38.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	240.26	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	237.11	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	75.85	189.51
工银招瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4609 位，低于同类基金平均水平
4607	国寿安保稳泰一年定开混合C	10.59	26.19	26.28	-	71.85
4608	中海蓝筹混合	20.57	26.19	15.26	-16.32	188.76
4609	工银招瑞一年持有混合A	14.07	26.18	19.91	-	19.37
4610	朱雀产业臻选C	14.82	26.17	-2.15	-16.85	67.76
4611	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	17.50	26.16	22.62	-	34.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	231.31	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	229.66	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	292.98	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	240.26	384.19
工银招瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2905 位，高于同类基金平均水平
2903	交银精选混合	55.24	54.32	19.92	2.30	1433.19
2904	前海开源裕瑞混合A	5.89	8.29	19.92	-0.40	23.91
2905	工银招瑞一年持有混合A	14.07	26.18	19.91	-	19.37
2906	嘉实产业领先混合A	45.15	46.18	19.91	-	5.38
2907	银华心选一年持有期混合A	23.08	50.54	19.91	-	13.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	296.48	512.96
2	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	292.98	260.44
3	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	292.62	499.46
4	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	283.14	606.74
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	260.15	695.57
工银招瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6436 位，低于同类基金平均水平
6434	富国融悦12个月持有期混合A	31.73	75.18	20.24	-	26.97
6435	富国融悦12个月持有期混合C	30.66	72.39	17.38	-	23.64
6436	工银招瑞一年持有混合A	14.07	26.18	19.91	-	19.37
6437	工银招瑞一年持有混合C	13.63	25.20	18.50	-	17.45
6438	汇安添利18个月持有期混合A	18.86	23.37	14.37	-	11.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	8.09	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	212.46	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	0.51	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	36.74	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	95.23	2412.48
工银招瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4489 位，低于同类基金平均水平
4487	鹏扬景升混合C	0.33	1.11	-31.84	-49.75	19.47
4488	恒越均衡优选混合发起式A	39.38	31.95	19.39	-	19.39
4489	工银招瑞一年持有混合A	14.07	26.18	19.91	-	19.37
4490	富国兴享回报6个月持有期混合A	11.93	21.42	0.00	-	19.36
4491	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	33.23	1145.44	4.35%
宁德时代	300750	1.30	478.91	1.82%
比亚迪	002594	4.12	402.61	1.53%
中国铝业	601600	27.24	332.87	1.26%
美的集团	000333	4.08	318.85	1.21%
中国平安	601318	3.53	241.45	0.92%
立讯精密	002475	4.01	227.41	0.86%
山西汾酒	600809	1.23	211.19	0.80%
建设银行	601939	21.11	195.90	0.74%
三峡旅游	002627	25.59	189.88	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	14.64%
采矿业	0.12	4.63%
金融业	0.09	3.40%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	1.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.03%
住宿和餐饮业	0.02	0.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.56%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1937	1.1932	1.1920	1.1891	1.1880
累计净值(元)	1.1937	1.1932	1.1920	1.1891	1.1880

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