工银招瑞一年持有混合A(014799)_最新动态

工银招瑞一年持有混合A014799ICBC CREDIT SUISSE ZHAORUI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：混合型

工银招瑞一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵建

基金规模：8.44亿元

工银招瑞一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.54	1.19	4.20	0.97	1.77
混合型名次	4606	3567	4564	3465	2801

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.34	-0.92	0.00	-	-3.90
混合型名次	2336	3995	1823	6312	4213

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安精选价值混合	14.73	5.04	20.74	-0.22	-1.79
2	平安医疗健康混合	13.97	3.52	15.72	6.60	-2.39
3	平安核心优势混合A	13.91	3.26	17.39	-3.82	-3.40
4	平安核心优势混合C	13.90	3.20	17.16	-4.20	-3.64
5	鹏华创新增长一年持有期混合A	13.89	0.82	10.44	3.88	-10.79
工银招瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4606 位，低于同类基金平均水平
4604	工银聚润6个月持有期混合A	0.54	1.25	3.59	0.13	1.10
4605	工银聚润6个月持有期混合C	0.54	1.22	3.50	-0.07	0.97
4606	工银招瑞一年持有混合A	0.54	1.19	4.20	0.97	1.77
4607	工银招瑞一年持有混合C	0.54	1.16	4.09	0.76	1.64
4608	广发价值优势混合	0.54	3.59	6.27	10.36	13.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
3	永赢低碳环保智选混合发起A	1.86	16.08	26.95	7.05	7.21
4	永赢低碳环保智选混合发起C	1.85	16.04	26.84	6.86	7.08
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
工银招瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3567 位，高于同类基金平均水平
3565	中银证券远见价值混合C	2.17	1.20	6.28	-2.75	-4.06
3566	工银聚宁9个月持有期混合A	0.85	1.19	4.14	3.60	3.64
3567	工银招瑞一年持有混合A	0.54	1.19	4.20	0.97	1.77
3568	国泰民裕进取灵活配置混合	-0.69	1.19	0.79	-1.84	-3.89
3569	国投瑞银新活力混合A	-0.07	1.19	2.67	4.93	3.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
3	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
4	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
5	西部利得策略优选混合A	-0.93	14.21	34.80	17.09	22.73
工银招瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4564 位，低于同类基金平均水平
4562	中欧生益稳健一年混合A	0.15	1.58	4.21	4.60	3.97
4563	东吴安鑫量化混合A	-0.37	1.79	4.20	3.54	4.59
4564	工银招瑞一年持有混合A	0.54	1.19	4.20	0.97	1.77
4565	华安动态灵活配置混合A	2.14	0.17	4.20	-7.23	-6.36
4566	交银品质增长一年混合C	2.21	-1.38	4.20	-10.10	-5.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	7.79	3.98	34.01	40.69	25.32
2	大摩数字经济混合C	7.78	3.92	33.81	40.27	25.09
3	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
4	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
工银招瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3465 位，高于同类基金平均水平
3463	富国价值增长混合A	4.29	2.81	15.79	0.97	-0.89
3464	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	0.33	0.82	1.51	0.97	0.70
3465	工银招瑞一年持有混合A	0.54	1.19	4.20	0.97	1.77
3466	海富通研究精选混合C	1.77	1.45	12.58	0.97	1.38
3467	金鹰元禧混合C	-0.36	1.42	2.77	0.97	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
3	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
工银招瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2801 位，高于同类基金平均水平
2799	万家瑞兴混合A	0.01	2.83	12.34	2.90	1.78
2800	信诚至选C	0.13	0.53	2.03	2.13	1.78
2801	工银招瑞一年持有混合A	0.54	1.19	4.20	0.97	1.77
2802	国联安鑫稳3个月持有混合C	-0.08	0.83	2.06	1.62	1.77
2803	国泰金泰灵活配置混合A	2.25	-1.37	6.26	3.51	1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	48.32	36.65
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	55.41	29.90	4.97	-	48.74
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	46.87	50.64	5.56	97.45	217.10
工银招瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2336 位，高于同类基金平均水平
2334	国富深化价值混合C	-2.33	0.00	0.00	-	-4.87
2335	富国金安均衡精选混合A	-2.34	-3.04	0.00	-	-19.88
2336	工银招瑞一年持有混合A	-2.34	-0.92	0.00	-	-3.90
2337	华夏融盛可持续一年持有混合A	-2.34	0.00	0.00	-	-21.46
2338	鹏华鑫华一年持有期混合C	-2.34	0.00	0.00	-	-3.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-4.89	74.24	31.65	84.47	140.88
2	泰信行业精选混合C	-5.00	74.04	31.38	84.10	80.14
3	东吴移动互联A	7.53	71.93	72.34	209.91	169.00
4	东吴移动互联C	7.31	71.24	71.33	210.78	164.06
5	东吴新趋势价值线混合	11.29	70.28	63.17	197.98	50.48
工银招瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3995 位，低于同类基金平均水平
3993	交银经济新动力混合A	0.12	-0.91	-14.55	99.35	174.69
3994	富国安诚回报12个月持有期混合A	-1.88	-0.92	0.00	-	-2.14
3995	工银招瑞一年持有混合A	-2.34	-0.92	0.00	-	-3.90
3996	国泰浩益混合C	-2.36	-0.93	2.45	-	6.68
3997	民生加银价值发现一年持有期混合A	-1.77	-0.93	-31.71	-	-31.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.61	66.34	113.50	284.87	322.16
2	万家新利	26.38	62.35	79.59	90.92	182.50
3	万家宏观择时多策略A	26.08	64.19	78.05	108.62	153.12
4	华泰柏瑞富利混合A	4.24	44.51	76.70	129.32	112.24
5	中邮核心优势灵活配置混合	6.47	23.39	74.73	166.47	295.02
工银招瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1823 位，高于同类基金平均水平
1821	工银悦享混合A	4.35	-3.57	0.00	-	-24.18
1822	工银悦享混合C	3.71	-4.87	0.00	-	-25.36
1823	工银招瑞一年持有混合A	-2.34	-0.92	0.00	-	-3.90
1824	工银招瑞一年持有混合C	-2.72	-1.71	0.00	-	-4.76
1825	工银主题策略混合C	-29.57	-14.70	0.00	-	-55.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.61	66.34	113.50	284.87	322.16
2	大成新锐产业混合A	2.49	12.60	28.28	245.87	678.82
3	大成国企改革灵活配置混合	4.52	22.72	58.49	241.14	242.50
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-3.62	36.04	42.16	235.74	849.80
5	大成睿景灵活配置混合A	2.85	12.54	29.27	225.80	123.50
工银招瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6312 位，低于同类基金平均水平
6310	富国融悦12个月持有期混合A	-25.29	0.00	0.00	-	-24.95
6311	富国融悦12个月持有期混合C	-25.88	0.00	0.00	-	-25.83
6312	工银招瑞一年持有混合A	-2.34	-0.92	0.00	-	-3.90
6313	工银招瑞一年持有混合C	-2.72	-1.71	0.00	-	-4.76
6314	汇安添利18个月持有期混合A	-4.19	0.00	0.00	-	-8.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-16.78	-7.54	-34.34	11.74	2657.07
2	嘉实增长混合	-17.46	-6.60	-33.83	36.84	1895.27
3	宏利周期混合	-3.14	16.43	32.08	165.81	1609.66
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.58	-12.61	-36.00	7.47	1554.75
5	景顺长城内需增长混合	-13.65	-14.95	-38.99	32.73	1501.21
工银招瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4213 位，低于同类基金平均水平
4211	鹏华创新增长一年持有期混合C	-12.23	0.00	0.00	-	-3.79
4212	大成恒享夏盛一年定开混合A	-1.24	-1.57	0.00	-	-3.85
4213	工银招瑞一年持有混合A	-2.34	-0.92	0.00	-	-3.90
4214	华泰柏瑞致远混合A	0.00	0.00	0.00	-	-3.90
4215	汇添富稳进双盈一年持有混合	1.00	2.17	-0.74	-	-3.92

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
神火股份	000933	97.95	1949.20	2.13%
紫金矿业	601899	98.23	1652.23	1.80%
中国建筑	601668	190.56	998.51	1.09%
光威复材	300699	31.71	963.86	1.05%
宁德时代	300750	5.02	955.36	1.04%
万华化学	600309	8.95	741.06	0.81%
中国神华	601088	18.16	709.87	0.77%
科大讯飞	002230	14.00	682.08	0.74%
山东黄金	600547	23.44	661.71	0.72%
五粮液	000858	4.01	615.58	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.37	14.98%
采矿业	0.30	3.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	3.29%
建筑业	0.16	1.75%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.66%
金融业	0.04	0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.36%
房地产业	0.01	0.14%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	0.955	0.955	0.950	0.953	0.956
累计净值(元)	0.955	0.955	0.950	0.953	0.956

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