工银招瑞一年持有混合A(014799)_最新动态

工银招瑞一年持有混合A014799ICBC CREDIT SUISSE ZHAORUI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

工银招瑞一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵建

基金规模：2.31亿元

工银招瑞一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-3.77	-0.93	-1.14	-1.23
混合型名次	4061	3210	5019	5045	5392

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.08	20.15	16.88	-	14.43
混合型名次	4687	4436	2833	6452	4529

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泰信发展主题混合	9.12	-2.84	8.95	55.19	7.75
5	华夏核心成长混合A	8.31	-5.40	10.30	8.87	9.01
工银招瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4061 位，低于同类基金平均水平
4059	东吴嘉禾优势精选混合A	-0.05	-2.51	-0.97	-3.32	0.64
4060	东吴嘉禾优势精选混合C	-0.05	-2.55	-0.94	-3.40	0.68
4061	工银招瑞一年持有混合A	-0.05	-3.77	-0.93	-1.14	-1.23
4062	广发安颐一年持有期混合A	-0.05	-3.60	-1.80	-3.43	-2.05
4063	广发创业板两年定开混合	-0.05	-2.16	0.38	0.66	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银招瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3210 位，高于同类基金平均水平
3208	摩根优势成长混合A	0.45	-3.76	0.81	0.53	0.89
3209	银华心质混合A	0.24	-3.76	4.94	4.11	5.94
3210	工银招瑞一年持有混合A	-0.05	-3.77	-0.93	-1.14	-1.23
3211	九泰锐升混合	-1.65	-3.77	-1.61	-2.20	-0.49
3212	诺德新旺	-0.02	-3.77	1.73	-4.86	4.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
2	广发远见智选混合C	5.46	9.78	50.24	57.63	57.21
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
工银招瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5019 位，低于同类基金平均水平
5017	东吴移动互联C	-0.57	-2.83	-0.93	-2.90	0.90
5018	富国科技创新灵活配置混合	-0.42	1.27	-0.93	2.16	0.21
5019	工银招瑞一年持有混合A	-0.05	-3.77	-0.93	-1.14	-1.23
5020	广发港股通优质增长混合A	0.84	-6.62	-0.93	-0.79	-1.18
5021	广发恒享一年持有期混合C	0.23	-4.06	-0.93	-1.96	-1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
工银招瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5045 位，低于同类基金平均水平
5043	大成企业能力驱动混合A	-0.74	-5.04	-1.81	-1.14	-1.78
5044	东方红中国优势混合	0.00	-10.65	-4.00	-1.14	-2.59
5045	工银招瑞一年持有混合A	-0.05	-3.77	-0.93	-1.14	-1.23
5046	广发恒隆一年持有期混合C	0.04	-2.78	-0.91	-1.14	-0.41
5047	华夏永润六个月持有混合C	-0.01	-2.88	-0.74	-1.14	-0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
工银招瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5392 位，低于同类基金平均水平
5390	安信优质企业三年持有混合C	-0.91	-5.07	-3.52	-6.88	-1.23
5391	博时凤凰领航混合A	0.88	-8.00	-1.26	-4.53	-1.23
5392	工银招瑞一年持有混合A	-0.05	-3.77	-0.93	-1.14	-1.23
5393	国投瑞银精选收益混合C	0.66	-10.68	-0.95	4.55	-1.23
5394	华夏消费臻选混合发起式C	-1.54	-5.28	-4.31	-13.79	-1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	197.28	188.92	125.06	52.95	127.09
2	华泰柏瑞质量成长C	195.96	186.89	122.56	50.05	21.30
3	华泰柏瑞质量精选混合A	189.56	184.01	137.13	-	58.59
4	华商均衡成长混合A	189.47	242.77	161.50	-	151.90
5	华泰柏瑞质量精选混合C	188.43	181.51	133.81	-	54.83
工银招瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4687 位，低于同类基金平均水平
4685	平安价值回报混合A	10.10	15.42	10.04	-	3.22
4686	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	10.10	18.98	-11.21	-	-29.91
4687	工银招瑞一年持有混合A	10.08	20.15	16.88	-	14.43
4688	光大保德信优势配置混合C	10.08	13.23	-6.95	-	-7.06
4689	景顺长城核心中景一年持有期混合	10.08	23.48	13.36	-13.32	-20.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	179.16	278.85	141.67	-	101.36
2	信澳业绩驱动混合C	177.54	274.34	137.38	-	97.05
3	前海开源沪港深乐享生活	170.77	251.67	131.06	158.07	302.20
4	华商均衡成长混合A	189.47	242.77	161.50	-	151.90
5	华商均衡成长混合C	187.78	238.73	156.86	-	144.53
工银招瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4436 位，低于同类基金平均水平
4434	汇丰晋信2026周期混合	11.46	20.16	22.24	34.80	473.83
4435	银华聚利灵活配置混合A	16.96	20.16	-0.92	-11.85	131.79
4436	工银招瑞一年持有混合A	10.08	20.15	16.88	-	14.43
4437	建信汇利灵活配置混合	17.57	20.15	-0.14	-19.80	61.21
4438	交银成长混合A	15.55	20.15	-5.75	-20.35	572.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	173.74	214.13	238.46	213.97	371.13
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	173.48	213.47	237.50	212.39	363.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	131.45	238.39	227.40	242.03	385.34
4	景顺长城稳健回报混合C类	130.98	236.94	224.75	238.11	360.88
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	12.39	137.09	216.12	-	117.74
工银招瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2833 位，高于同类基金平均水平
2831	南方宝嘉混合C	9.23	23.54	16.90	-	16.00
2832	中泰元和价值精选混合C	8.00	27.37	16.89	-	13.68
2833	工银招瑞一年持有混合A	10.08	20.15	16.88	-	14.43
2834	建信鑫利	13.34	26.28	16.86	20.94	145.27
2835	南方优享分红灵活配置混合C	9.77	21.98	16.85	1.17	95.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	84.32	137.04	185.14	315.53	253.66
2	东吴移动互联A	82.38	124.57	166.71	315.39	499.57
3	东吴移动互联C	82.01	123.67	165.13	311.30	486.28
4	易方达瑞享灵活配置混合I	168.56	213.32	135.22	266.55	698.35
5	易方达瑞享灵活配置混合E	168.03	212.04	133.86	263.08	545.92
工银招瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6452 位，低于同类基金平均水平
6450	富国融悦12个月持有期混合A	24.31	56.21	15.36	-	18.83
6451	富国融悦12个月持有期混合C	23.32	53.76	12.62	-	15.66
6452	工银招瑞一年持有混合A	10.08	20.15	16.88	-	14.43
6453	工银招瑞一年持有混合C	9.66	19.21	15.51	-	12.56
6454	汇安添利18个月持有期混合A	14.18	17.50	10.85	-	6.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	30.93	51.80	25.44	3.66	4091.79
2	宏利成长混合	132.49	182.33	155.39	238.86	3536.23
3	富国天瑞强势混合	45.28	71.52	55.23	36.12	2439.89
4	嘉实增长混合	21.09	31.04	-0.96	-9.51	2426.66
5	兴全趋势投资混合(LOF)	34.16	35.37	15.84	-12.14	2192.77
工银招瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4529 位，低于同类基金平均水平
4527	海富通惠睿精选混合A	3.52	3.93	4.36	14.39	14.44
4528	华泰柏瑞匠心臻选混合C	24.87	42.91	18.25	-	14.44
4529	工银招瑞一年持有混合A	10.08	20.15	16.88	-	14.43
4530	大成卓享一年持有混合A	6.34	16.38	12.35	14.45	14.42
4531	富国兴享回报6个月持有期混合C	7.57	16.49	0.00	-	14.42

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	33.23	1145.44	4.35%
宁德时代	300750	1.30	478.91	1.82%
比亚迪	002594	4.12	402.61	1.53%
中国铝业	601600	27.24	332.87	1.26%
美的集团	000333	4.08	318.85	1.21%
中国平安	601318	3.53	241.45	0.92%
立讯精密	002475	4.01	227.41	0.86%
山西汾酒	600809	1.23	211.19	0.80%
建设银行	601939	21.11	195.90	0.74%
三峡旅游	002627	25.59	189.88	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	14.64%
采矿业	0.12	4.63%
金融业	0.09	3.40%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	1.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.03%
住宿和餐饮业	0.02	0.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.56%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1413	1.1367	1.1449	1.1473	1.1599
累计净值(元)	1.1413	1.1367	1.1449	1.1473	1.1599

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