工银招瑞一年持有混合A(014799)_规模评级

工银招瑞一年持有混合A014799ICBC CREDIT SUISSE ZHAORUI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	2.56	3.49	4.16	5.81	8.91	9.41	10.16
季度净申购	-8085.69	-5769.83	-14350.19	-26928.77	-4414.19	-6497.60	-10207.12
总份额	22275.31	30361.00	36130.83	50481.02	77409.79	81823.98	88321.57
季度总申购份额	937.90	1.03	15.37	78.32	2.32	4.05	4.32
季度总赎回份额	9023.59	5770.86	14365.56	27007.09	4416.51	6501.65	10211.44

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	338.40	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
3	兴全合润混合	239.89	1152077.56	-223581.71	84092.55	307674.26
4	富国天惠成长混合(LOF)	225.18	787760.85	-112714.19	13604.58	126318.77
5	睿远成长价值混合A	215.17	1092624.30	-207143.96	25961.60	233105.56
工银招瑞一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 2364 位，高于同类基金平均水平

2357	汇丰晋信策略优选混合C	2.58	17919.87	9700.34	12835.29	3134.95
2358	永赢合嘉一年持有混合A	2.58	24503.49	-130.40	3.14	133.54
2359	招商瑞泰1年持有期混合A	2.58	22168.76	-3514.45	806.31	4320.76
2360	工银新经济混合人民币	2.57	17048.44	9862.75	18290.70	8427.96
2361	汇安行业龙头混合	2.57	10445.31	-2325.56	1823.03	4148.59
2362	博时专精特新主题混合C	2.56	19777.18	-501.98	10237.07	10739.05
2363	大摩ESG量化混合	2.56	23439.06	-1242.58	2481.07	3723.65
2364	工银招瑞一年持有混合A	2.56	22275.31	-8085.69	937.90	9023.59
2365	恒越成长精选混合C	2.56	30211.76	-2929.51	4297.45	7226.96
2366	金信深圳成长混合	2.56	9164.03	-20681.18	5396.12	26077.30
2367	鹏华研究智选混合	2.56	10747.47	-5462.24	2056.73	7518.97
2368	平安高端制造混合C	2.56	15215.64	2203.69	8992.57	6788.88
2369	易方达新享灵活配置混合A	2.56	15609.85	-3076.60	2135.91	5212.51
2370	广发成长新动能混合C	2.55	20301.09	2895.54	8077.56	5182.02
2371	广发轮动配置混合	2.55	12005.81	-970.09	189.39	1159.47

截止日期：2025-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	147.32	2088800.70	-274797.34	49532.91	324330.26
3	易方达蓝筹精选混合	338.40	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
4	泉果旭源三年持有期混合A	158.11	1461665.48	1936.69	1992.41	55.72
5	工银核心价值混合A	48.52	1373298.63	-109523.99	48496.18	158020.16
工银招瑞一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 2083 位，高于同类基金平均水平

2076	鹏华品质优选混合C	2.02	22340.51	-31620.67	761.82	32382.49
2077	南方安裕混合C	2.48	22332.06	-2300.43	1435.52	3735.94
2078	汇安润阳三年持有期混合A	2.53	22327.17	-8723.40	121.56	8844.96
2079	中邮研究精选混合	3.20	22313.76	-7537.83	708.42	8246.25
2080	嘉实优势成长混合A	3.26	22284.42	1647.04	6687.54	5040.50
2081	中欧量化先锋混合A	2.36	22279.20	-3532.44	350.98	3883.42
2082	财通资管价值发现混合A	3.94	22276.11	-7075.61	895.57	7971.18
2083	工银招瑞一年持有混合A	2.56	22275.31	-8085.69	937.90	9023.59
2084	永赢鑫盛混合	2.44	22246.03	-6879.53	4193.31	11072.84
2085	光大保德信创新生活混合	1.70	22242.48	-3061.38	24.63	3086.00
2086	中欧数据挖掘混合C	4.71	22216.05	5989.68	13931.47	7941.79
2087	永赢新兴消费智选混合发起A	2.79	22212.57	16652.02	17518.26	866.24
2088	大摩万众创新混合C	1.88	22207.38	843.21	22867.37	22024.15
2089	华夏兴华混合A	6.86	22203.46	-1272.16	322.38	1594.53
2090	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	2.65	22197.15	67.54	349.99	282.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	59.95	513042.61	394073.28	394607.17	533.89
2	永赢半导体产业智选混合发起C	82.54	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
3	易方达港股通红利混合	52.62	605224.49	264600.26	333621.14	69020.88
4	信澳业绩驱动混合C	44.98	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
5	景顺宁景6个月持有期混合A	35.87	272748.47	203783.88	212557.81	8773.94
工银招瑞一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 6446 位，低于同类基金平均水平

6439	工银新能源汽车混合C	16.94	46830.76	-8021.53	11445.58	19467.11
6440	中欧均衡成长混合A	11.16	126668.71	-8042.72	1863.97	9906.68
6441	方正富邦远见成长混合C	1.06	8529.72	-8043.22	30066.13	38109.35
6442	国泰金鹰增长灵活配置混合	15.08	100798.03	-8044.64	6579.58	14624.22
6443	泓德致远混合A	7.91	42591.42	-8048.81	291.43	8340.25
6444	东方红ESG可持续投资混合A	2.69	26461.28	-8067.23	1741.23	9808.45
6445	易方达瑞信混合I	3.90	23440.99	-8078.21	2351.54	10429.75
6446	工银招瑞一年持有混合A	2.56	22275.31	-8085.69	937.90	9023.59
6447	鹏华招华一年持有期混合A	5.40	47114.14	-8115.31	525.88	8641.19
6448	招商企业优选混合A	6.20	82882.16	-8115.44	1670.64	9786.08
6449	招商瑞信稳健配置混合C	6.67	54718.60	-8124.75	9231.56	17356.31
6450	广发趋势动力混合A	0.73	4620.77	-8130.25	111.03	8241.28
6451	博时产业新趋势混合A	5.17	42514.38	-8133.14	890.83	9023.97
6452	长盛优势企业精选混合A	7.76	86548.47	-8134.26	158.79	8293.05
6453	易方达裕如混合A	0.69	4949.94	-8135.35	365.64	8501.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢半导体产业智选混合发起C	82.54	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
2	永赢先进制造智选混合发起C	135.63	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
3	鹏华碳中和主题混合C	85.78	459549.36	-140272.40	727536.94	867809.34
4	永赢医药创新智选混合发起C	57.71	344757.43	166957.20	702266.77	535309.57
5	信澳业绩驱动混合C	44.98	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
工银招瑞一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 2827 位，高于同类基金平均水平

2820	汇添富优选回报灵活配置混合C	1.11	5858.73	-2855.54	950.87	3806.41
2821	富国改革动力混合	11.81	172424.88	-11579.59	950.66	12530.25
2822	中加科盈混合A	0.40	3407.72	-5041.70	947.02	5988.73
2823	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	2.72	10126.26	-819.55	944.40	1763.95
2824	方正富邦新兴成长混合A	0.69	5140.38	-1676.64	942.38	2619.03
2825	弘毅远方港股通智选领航混合C	0.51	11893.88	303.72	940.70	636.97
2826	嘉实内需精选混合C	0.60	8273.38	-731.71	939.50	1671.21
2827	工银招瑞一年持有混合A	2.56	22275.31	-8085.69	937.90	9023.59
2828	华泰柏瑞恒利混合A	1.96	16588.27	-4206.13	937.76	5143.90
2829	建信裕利灵活配置混合	1.51	5289.83	0.50	937.39	936.89
2830	中泰星宇价值成长混合C	0.96	11398.47	-1250.41	933.20	2183.61
2831	易方达瑞通混合C	0.12	548.04	123.18	931.36	808.18
2832	招商丰盈积极配置混合C	2.08	31138.98	-2939.89	929.60	3869.49
2833	平安策略优选1年持有混合C	2.47	20513.39	-24212.10	929.42	25141.52
2834	富国研究量化精选混合A	2.27	11823.05	-1312.84	926.92	2239.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	135.63	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
工银招瑞一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平

1660	宏利新兴景气龙头混合C	1.49	17872.07	-7371.36	1666.68	9038.04
1661	大成港股精选混合(QDII)A	4.15	33170.39	637.26	9673.47	9036.21
1662	广发利鑫灵活配置混合C	0.83	3499.16	-8765.05	269.57	9034.62
1663	国泰金牛创新成长混合	13.87	125764.87	12495.61	21529.71	9034.10
1664	华安碳中和混合A	1.52	13236.81	-7468.15	1559.28	9027.43
1665	创金合信鑫祺混合C	2.77	21501.39	-3636.20	5388.40	9024.59
1666	博时产业新趋势混合A	5.17	42514.38	-8133.14	890.83	9023.97
1667	工银招瑞一年持有混合A	2.56	22275.31	-8085.69	937.90	9023.59
1668	平安鼎泰混合	2.11	12898.42	-5088.90	3929.14	9018.04
1669	广发沪港深价值精选混合C	1.41	20199.10	-8831.41	182.68	9014.09
1670	广发多策略混合	6.60	38887.60	-707.06	8283.48	8990.54
1671	中欧心益稳健6个月混合A	9.40	77418.83	17919.22	26891.07	8971.86
1672	华夏成长精选6个月定开混合A	4.91	33988.51	-6162.41	2800.37	8962.78
1673	东方红启恒三年持有混合B	66.69	65901.97	-	-	8944.18
1674	易方达科汇灵活配置混合	6.83	23514.08	-7618.04	1315.00	8933.04

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

2807

108161.7500

0.00%

100.00%

2024-12-31

3919

128810.9700

0.00%

100.00%

2024-06-30

5928

138029.6500

0.49%

99.51%

2023-12-31

6880

143210.3100

0.40%

99.60%

2023-06-30

8327

151045.8400

0.32%

99.68%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	2807	108161.7500	0.00	0.00	30361.00	100.00
2024-12-31	3919	128810.9700	0.00	0.00	50481.02	100.00
2024-06-30	5928	138029.6500	397.71	0.49	81426.27	99.51
2023-12-31	6880	143210.3100	397.71	0.40	98130.98	99.60
2023-06-30	8327	151045.8400	397.71	0.32	125378.16	99.68

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