工银招瑞一年持有混合A(014799)_规模评级

工银招瑞一年持有混合A014799ICBC CREDIT SUISSE ZHAORUI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	2.38	2.66	3.62	4.31	6.03	9.24	9.77
季度净申购	-2346.79	-8085.69	-5769.83	-14350.19	-26928.77	-4414.19	-6497.60
总份额	19928.52	22275.31	30361.00	36130.83	50481.02	77409.79	81823.98
季度总申购份额	83.95	937.90	1.03	15.37	78.32	2.32	4.05
季度总赎回份额	2430.73	9023.59	5770.86	14365.56	27007.09	4416.51	6501.65

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	307.06	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	236.05	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	231.53	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	190.91	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
工银招瑞一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 2496 位，高于同类基金平均水平

2489	交银沪港深价值精选混合	2.39	11478.25	-2774.33	863.79	3638.12
2490	摩根全球新兴市场混合(QDII)	2.39	14774.74	4925.17	7242.78	2317.61
2491	平安转型创新混合C	2.39	5021.12	-556.15	2133.69	2689.83
2492	中欧永裕混合A	2.39	16983.00	-1223.29	40.87	1264.17
2493	安信新价值混合A	2.38	11640.11	6545.55	7411.67	866.12
2494	博时科技创新混合C	2.38	14298.34	-3612.02	527.56	4139.58
2495	长城久鼎混合A	2.38	7885.59	-771.03	202.66	973.69
2496	工银招瑞一年持有混合A	2.38	19928.52	-2346.79	83.95	2430.73
2497	广发科创板两年定开混合	2.38	19138.86	-26122.29	39.33	26161.62
2498	海通核心优势一年持有混合A	2.38	31214.79	-3485.32	96.11	3581.42
2499	南方优选成长混合C	2.38	4731.26	-396.02	985.58	1381.60
2500	南方卓越优选3个月持有混合C	2.38	26650.46	-1570.33	179.36	1749.69
2501	中欧瑾通灵活配置混合E	2.38	15277.72	5970.96	6603.42	632.46
2502	大成匠心卓越三年持有混合C	2.37	16218.72	3450.73	3619.94	169.20
2503	华泰柏瑞港股通量化混合	2.37	16121.63	3221.54	6684.49	3462.95

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	158.67	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	307.06	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	49.81	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	72.12	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
工银招瑞一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 2170 位，高于同类基金平均水平

2163	长信稳健增长一年持有混合A	1.99	20095.69	-3659.59	5.16	3664.75
2164	方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	1.95	20039.78	-	-	-
2165	海富通科技创新混合C	2.65	20003.33	-1442.56	18273.85	19716.41
2166	海富通精选贰号混合	3.18	19991.29	-529.28	18.69	547.97
2167	前海开源聚慧三年持有混合	1.50	19985.69	-1153.94	37.62	1191.56
2168	长城环保主题灵活配置混合A	5.75	19973.54	-2153.30	473.58	2626.87
2169	鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合A	3.49	19950.03	-24515.02	3484.22	27999.23
2170	工银招瑞一年持有混合A	2.38	19928.52	-2346.79	83.95	2430.73
2171	景顺长城价值驱动一年持有期混合	4.11	19918.38	790.47	2231.53	1441.06
2172	广发远见智选混合C	2.95	19912.61	7693.74	24549.45	16855.71
2173	易方达现代服务业混合	4.29	19901.72	-1197.77	1654.31	2852.08
2174	广发新经济混合A	4.88	19901.62	-1231.18	326.10	1557.28
2175	南方宝昌混合A	2.42	19889.82	-1649.50	273.93	1923.43
2176	信澳匠心严选一年持有期混合A	3.45	19882.92	-2568.07	1242.47	3810.54
2177	金鹰成份股优选	1.25	19869.18	-617.69	109.14	726.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	98.65	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.62	939732.33	426689.72	461439.94	34750.22
3	安信睿见优选混合A	64.98	492494.50	254119.12	307222.29	53103.17
4	永赢新能源智选混合发起C	14.75	291955.73	137131.42	301736.34	164604.92
5	景顺宁景6个月持有期混合A	55.68	398679.07	125930.60	140802.23	14871.63
工银招瑞一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 5791 位，低于同类基金平均水平

5784	永赢惠添利灵活配置混合	3.74	17378.15	-2328.28	1112.79	3441.07
5785	国泰金马稳健混合A	7.86	64550.52	-2330.34	1152.91	3483.26
5786	中银卓越成长混合A	2.87	21132.06	-2331.14	1306.81	3637.95
5787	建信智远先锋混合A	1.48	18621.74	-2333.00	71.02	2404.02
5788	长城数字经济混合C	0.34	2190.40	-2338.36	1336.60	3674.97
5789	南方稳健成长混合	20.02	76948.61	-2340.88	389.92	2730.80
5790	中欧真益稳健一年混合A	1.09	9156.72	-2341.93	22.06	2364.00
5791	工银招瑞一年持有混合A	2.38	19928.52	-2346.79	83.95	2430.73
5792	东吴新经济A	1.66	10564.30	-2349.89	4644.40	6994.29
5793	华安研究驱动混合C	1.99	23683.80	-2351.33	66.90	2418.23
5794	同泰远见混合C	0.28	3753.20	-2351.92	2768.13	5120.05
5795	中融匠心优选混合A	2.77	22194.65	-2352.68	2034.83	4387.51
5796	国泰君安信息行业混合发起	0.45	4104.15	-2354.64	140.60	2495.24
5797	嘉实兴锐优选一年持有期混合A	6.13	60676.52	-2356.22	29.23	2385.44
5798	博时荣华混合C	0.19	2818.92	-2360.49	28.21	2388.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	98.65	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	永赢先进制造智选混合发起C	152.43	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
3	东方人工智能主题混合C	52.58	264415.78	-39233.92	593281.67	632515.59
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	103.41	243744.52	20117.64	471278.37	451160.73
5	鹏华碳中和主题混合C	86.41	452560.45	-6988.91	462099.53	469088.44
工银招瑞一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 4981 位，低于同类基金平均水平

4974	建信战略精选灵活配置混合C	0.24	1189.51	-158.97	84.17	243.13
4975	金鹰年年邮益一年持有混合C	0.06	462.07	-44.02	84.17	128.19
4976	财通新兴蓝筹混合A	0.44	1647.45	-1.10	84.13	85.23
4977	永赢稳健增长一年持有混合E	1.64	12371.22	-2672.01	84.12	2756.13
4978	华夏科技前沿6个月定开混合A	4.11	29240.33	-14616.45	84.08	14700.52
4979	招商均衡回报混合C	0.10	947.67	-112.13	84.06	196.19
4980	长信优质企业混合A	1.77	20583.35	-1354.34	83.96	1438.30
4981	工银招瑞一年持有混合A	2.38	19928.52	-2346.79	83.95	2430.73
4982	国泰浓益灵活配置混合C	0.13	442.75	43.15	83.92	40.77
4983	长安裕腾混合A	0.10	853.87	0.43	83.91	83.48
4984	东吴消费成长混合A	0.33	4848.74	-296.04	83.86	379.89
4985	浦银安盛光耀优选混合C	0.86	7824.55	-2202.46	83.84	2286.30
4986	富国新趋势灵活配置混合A	0.69	6000.16	-149.38	83.70	233.09
4987	东方红安盈甄选一年持有混合A	0.65	5477.87	-163.50	83.69	247.20
4988	东方民丰回报赢安混合A	0.03	251.80	63.94	83.68	19.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	152.43	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
工银招瑞一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 2759 位，高于同类基金平均水平

2752	平安恒泰1年持有混合A	0.72	6791.14	-1529.38	910.25	2439.63
2753	融通内需驱动混合A	5.04	13006.85	-1879.93	558.28	2438.21
2754	宝盈互联网沪港深混合	4.41	10048.18	-271.55	2164.71	2436.26
2755	广发鑫益混合	2.18	6766.57	-1479.92	956.23	2436.15
2756	博时回报严选混合A	1.26	7216.33	46.50	2479.95	2433.45
2757	泰康宏泰回报混合A	4.07	23899.51	-2137.57	295.18	2432.75
2758	前海开源新经济混合C	3.84	12256.44	-1596.64	834.61	2431.25
2759	工银招瑞一年持有混合A	2.38	19928.52	-2346.79	83.95	2430.73
2760	中欧潜力价值灵活配置混合C	6.06	22227.13	6410.81	8838.85	2428.04
2761	富国趋势优先混合A	3.47	30506.70	-2318.19	109.70	2427.89
2762	银华核心动力精选混合C	1.22	11137.49	-2164.17	263.57	2427.74
2763	泰康泉林量化价值精选混合C	0.17	1640.05	521.73	2948.53	2426.80
2764	农银景气优选混合C	0.99	6113.71	-1231.46	1195.24	2426.71
2765	嘉实沪港深回报混合	7.35	35427.19	-1566.84	857.32	2424.16
2766	鹏华睿进一年持有期混合A	1.08	9886.20	-2396.62	24.14	2420.75

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

2807

108161.7500

0.00%

100.00%

2024-12-31

3919

128810.9700

0.00%

100.00%

2024-06-30

5928

138029.6500

0.49%

99.51%

2023-12-31

6880

143210.3100

0.40%

99.60%

2023-06-30

8327

151045.8400

0.32%

99.68%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	2807	108161.7500	0.00	0.00	30361.00	100.00
2024-12-31	3919	128810.9700	0.00	0.00	50481.02	100.00
2024-06-30	5928	138029.6500	397.71	0.49	81426.27	99.51
2023-12-31	6880	143210.3100	397.71	0.40	98130.98	99.60
2023-06-30	8327	151045.8400	397.71	0.32	125378.16	99.68

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