工银招瑞一年持有混合C(014800)_资产配置

工银招瑞一年持有混合C014800ICBC CREDIT SUISSE ZHAORUI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8751.28	25.80%
债券	24139.29	71.17%
银行存款和结算备付金	386.77	1.14%
其他资产	638.32	1.88%

资产总值：33915.65万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	49.41	1454.63	4.91%
宁德时代	300750	2.06	829.73	2.80%
比亚迪	002594	3.67	400.80	1.35%
美的集团	000333	4.90	356.03	1.20%
立讯精密	002475	5.43	351.27	1.18%
拓普集团	601689	4.10	332.06	1.12%
震裕科技	300953	1.44	270.24	0.91%
云铝股份	000807	13.08	269.45	0.91%
三环集团	300408	5.07	234.89	0.79%
国睿科技	600562	6.46	222.35	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.60	20.32%
采矿业	0.18	6.19%
金融业	0.03	1.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.82%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.25%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	48.22	940.29	2.64%
美的集团	000333	7.34	529.95	1.49%
内蒙一机	600967	21.64	418.73	1.17%
中航沈飞	600760	6.81	399.20	1.12%
比亚迪	002594	1.18	391.65	1.10%
百济神州	688235	1.58	369.20	1.04%
龙溪股份	600592	14.34	346.31	0.97%
雷赛智能	002979	6.77	299.78	0.84%
拓普集团	601689	6.30	297.68	0.83%
诺诚健华	688428	11.95	291.91	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.86	24.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	2.70%
采矿业	0.09	2.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.23%
批发和零售业	0.01	0.19%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.12%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	48.22	873.75	2.10%
比亚迪	002594	1.86	697.31	1.68%
美的集团	000333	7.34	576.19	1.39%
汇川技术	300124	8.04	548.09	1.32%
翱捷科技	688220	4.64	470.96	1.13%
百济神州	688235	1.51	360.27	0.87%
菲利华	300395	7.92	354.10	0.85%
恺英网络	002517	22.06	354.28	0.85%
芯原股份	688521	3.34	354.11	0.85%
恒玄科技	688608	0.86	347.43	0.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.93	22.30%
采矿业	0.13	3.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	2.58%
金融业	0.06	1.32%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.36%
批发和零售业	0.01	0.21%
房地产业	0.00	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.85	759.16	1.33%
中国建筑	601668	118.84	713.01	1.25%
立讯精密	002475	15.18	618.74	1.09%
同花顺	300033	2.13	612.38	1.07%
中国海油	600938	19.28	568.95	1.00%
恒瑞医药	600276	10.30	472.86	0.83%
宁波银行	002142	16.26	395.28	0.69%
中国铝业	601600	52.42	385.29	0.68%
兆易创新	603986	3.52	376.12	0.66%
美的集团	000333	4.91	369.33	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.82	14.45%
金融业	0.23	4.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	2.55%
采矿业	0.11	1.92%
建筑业	0.10	1.74%
房地产业	0.07	1.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.21%
科学研究和技术服务业	0.01	0.15%
批发和零售业	0.01	0.11%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债04	40.00	4173.85	14.08%
22国开15	30.00	3208.75	10.82%
23宁波银行永续债01	20.00	2084.15	7.03%
24汇金MTN003	20.00	2034.37	6.86%
24国能新能GN001	20.00	2024.69	6.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13359.39	45.06%
国家债券	5199.27	17.54%
企业债	1018.89	3.44%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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