财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
361.02 |
243.09 |
198.63 |
25.90 |
-33.90 |
| 本期利润(万元) |
388.10 |
98.98 |
66.92 |
515.04 |
339.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.02 |
0.01 |
0.07 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.33 |
0.00 |
7.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
128.95 |
0.00 |
-89.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3676.98 |
3805.00 |
4069.93 |
5222.22 |
6930.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
8.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.51 |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
131.81 |
288.16 |
780.27 |
195.68 |
752.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
47283.77 |
76069.23 |
112781.49 |
134777.21 |
174720.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
10713.38 |
15206.87 |
23650.43 |
30230.17 |
35482.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
36570.39 |
60862.36 |
89131.06 |
104547.04 |
139238.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.29 |
41.58 |
56.49 |
70.73 |
88.74 |
| 应付托管费(万元) |
6.07 |
10.39 |
14.12 |
17.68 |
22.18 |
| 资产总计(万元) |
48607.39 |
77935.61 |
114972.00 |
136823.38 |
182002.68 |
| 负债合计(万元) |
12941.75 |
20923.97 |
30736.52 |
35358.56 |
50256.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
35665.64 |
57011.64 |
84235.48 |
101464.82 |
131746.17 |
| 未分配利润(万元) |
1628.59 |
1380.21 |
-5271.89 |
-6055.64 |
-4184.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.89 |
13.49 |
8.48 |
39.48 |
27.11 |
| 投资收益(万元) |
2945.23 |
1853.87 |
-3484.63 |
783.84 |
909.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1519.32 |
5959.08 |
3929.93 |
-1700.73 |
-29.22 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1427.80 |
7826.44 |
453.78 |
-877.41 |
907.31 |
| 管理人报酬(万元) |
173.46 |
666.22 |
363.26 |
1117.27 |
644.22 |
| 托管费(万元) |
43.36 |
166.55 |
90.81 |
279.32 |
161.06 |
| 其它费用(万元) |
11.56 |
22.45 |
12.97 |
27.15 |
13.74 |
| 费用合计(万元) |
377.35 |
1428.48 |
789.83 |
2568.72 |
1476.63 |
| 利润总额(万元) |
1050.45 |
6397.95 |
-336.05 |
-3446.13 |
-569.32 |
| 净利润(万元) |
1050.45 |
6397.95 |
-336.05 |
-3446.13 |
-569.32 |
