工银招瑞一年持有混合C(014800)_最新动态

工银招瑞一年持有混合C014800ICBC CREDIT SUISSE ZHAORUI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

险资加速布局私募股权投资[2026-03-04]

最新动态

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累计净值：1.1611

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：混合型

工银招瑞一年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵建

基金规模：0.32亿元

工银招瑞一年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	1.73	3.58	5.90	2.98
混合型名次	3573	4514	4994	4470	4870

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.63	25.20	18.50	-	17.45
混合型名次	5118	4695	3070	6441	4645

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
工银招瑞一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 3573 位，高于同类基金平均水平
3571	工银宁瑞6个月持有期混合A	0.06	1.14	2.45	3.84	1.93
3572	工银宁瑞6个月持有期混合C	0.06	1.11	2.34	3.64	1.86
3573	工银招瑞一年持有混合C	0.06	1.73	3.58	5.90	2.98
3574	广发睿享稳健增利混合A	0.06	1.55	2.12	2.30	1.66
3575	广发睿享稳健增利混合C	0.06	1.54	2.09	2.24	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
工银招瑞一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4514 位，低于同类基金平均水平
4512	富荣福康混合A	-2.73	1.73	8.93	14.94	10.32
4513	富荣福康混合C	-2.74	1.73	8.94	14.93	10.32
4514	工银招瑞一年持有混合C	0.06	1.73	3.58	5.90	2.98
4515	红塔红土盛隆A	0.27	1.73	5.06	12.01	4.16
4516	华安添禧一年混合C	-0.23	1.73	4.46	6.38	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
工银招瑞一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4994 位，低于同类基金平均水平
4992	大成汇享一年持有混合C	0.23	2.11	3.58	4.91	3.37
4993	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	0.58	-0.35	3.58	3.79	-0.65
4994	工银招瑞一年持有混合C	0.06	1.73	3.58	5.90	2.98
4995	万家瑞舜灵活配置混合A	0.31	0.27	3.58	2.13	2.67
4996	招商瑞庆混合A	0.04	1.44	3.58	4.00	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
工银招瑞一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4470 位，低于同类基金平均水平
4468	国寿安保稳丰6个月持有混合C	-0.06	1.91	4.76	5.91	3.17
4469	万家新机遇龙头企业混合C	0.19	3.30	7.55	5.91	4.17
4470	工银招瑞一年持有混合C	0.06	1.73	3.58	5.90	2.98
4471	添富民安增益定开混合C	0.08	2.76	4.57	5.90	3.19
4472	安信浩盈6个月持有混合	0.45	1.72	3.53	5.89	3.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银招瑞一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4870 位，低于同类基金平均水平
4868	中信保诚盛裕一年持有期混合型C	0.70	2.29	4.66	6.11	2.99
4869	工银丰盈回报灵活配置混合C	-1.12	-0.05	1.42	-4.35	2.98
4870	工银招瑞一年持有混合C	0.06	1.73	3.58	5.90	2.98
4871	广发沪港深龙头混合	-0.80	1.17	0.62	7.88	2.98
4872	广发消费领先混合C	-1.46	-3.21	1.75	-9.01	2.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	42.93	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	40.24	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	136.50	235.60
工银招瑞一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5118 位，低于同类基金平均水平
5116	东方高端制造混合C	13.63	21.34	-12.95	-	-12.95
5117	富国稳进回报12个月持有期混合C	13.63	15.73	21.37	22.84	30.51
5118	工银招瑞一年持有混合C	13.63	25.20	18.50	-	17.45
5119	广发全球科技三个月定开混合(QDII)A美元	13.62	43.44	79.43	-	23.11
5120	中银顺兴回报一年持有期混合A	13.62	22.09	7.36	-14.76	-3.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	240.26	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	237.11	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	75.85	189.51
工银招瑞一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4695 位，低于同类基金平均水平
4693	南方宝昌混合A	14.58	25.23	20.33	-	21.45
4694	创金合信竞争优势混合A	19.45	25.22	-6.39	-23.06	-27.40
4695	工银招瑞一年持有混合C	13.63	25.20	18.50	-	17.45
4696	中泰星元灵活配置混合A	15.11	25.20	17.08	54.43	200.02
4697	东方新策略灵活配置混合C	31.00	25.19	11.72	8.73	47.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	231.31	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	229.66	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	292.98	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	240.26	384.19
工银招瑞一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3070 位，高于同类基金平均水平
3068	南方核心成长混合A	40.81	56.40	18.53	-14.40	-6.80
3069	申万菱信乐融一年持有期混合C	14.89	43.93	18.51	-	20.63
3070	工银招瑞一年持有混合C	13.63	25.20	18.50	-	17.45
3071	华夏阿尔法精选混合C	15.90	44.38	18.50	-	-6.82
3072	华夏兴华混合A	49.09	63.44	18.50	38.31	316.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	296.48	512.96
2	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	292.98	260.44
3	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	292.62	499.46
4	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	283.14	606.74
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	260.15	695.57
工银招瑞一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6441 位，低于同类基金平均水平
6439	富国融悦12个月持有期混合C	30.66	72.39	17.38	-	23.64
6440	工银招瑞一年持有混合A	14.07	26.18	19.91	-	19.37
6441	工银招瑞一年持有混合C	13.63	25.20	18.50	-	17.45
6442	汇安添利18个月持有期混合A	18.86	23.37	14.37	-	11.16
6443	汇安添利18个月持有期混合C	18.39	22.38	13.00	-	9.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	8.09	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	212.46	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	0.51	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	36.74	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	95.23	2412.48
工银招瑞一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4645 位，低于同类基金平均水平
4643	易米开鑫价值优选混合C	10.26	23.64	9.20	-	17.48
4644	鹏扬景沃六个月混合C	5.92	12.09	8.36	7.71	17.46
4645	工银招瑞一年持有混合C	13.63	25.20	18.50	-	17.45
4646	华夏永顺一年持有混合C	15.01	31.34	26.18	-	17.44
4647	浙商汇金平稳增长一年混合	22.52	23.47	12.56	-	17.44

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	33.23	1145.44	4.35%
宁德时代	300750	1.30	478.91	1.82%
比亚迪	002594	4.12	402.61	1.53%
中国铝业	601600	27.24	332.87	1.26%
美的集团	000333	4.08	318.85	1.21%
中国平安	601318	3.53	241.45	0.92%
立讯精密	002475	4.01	227.41	0.86%
山西汾酒	600809	1.23	211.19	0.80%
建设银行	601939	21.11	195.90	0.74%
三峡旅游	002627	25.59	189.88	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	14.64%
采矿业	0.12	4.63%
金融业	0.09	3.40%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	1.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.03%
住宿和餐饮业	0.02	0.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.56%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1745	1.1738	1.1727	1.1698	1.1687
累计净值(元)	1.1745	1.1738	1.1727	1.1698	1.1687

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