国投瑞银专精特新量化选股混合A(015842)_资产配置

国投瑞银专精特新量化选股混合A015842SDIC UBS SPECIALIZATION SPECIAL NEW QUANTITATIVE STOCK SELECTION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9743.23	90.37%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	881.40	8.18%
其他资产	156.37	1.45%

资产总值：10781.00万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	1.93	488.15	4.62%
神工股份	688233	3.09	156.70	1.48%
伟测科技	688372	1.67	149.22	1.41%
瑞芯微	603893	0.65	146.61	1.39%
鸿远电子	603267	2.51	147.24	1.39%
长光华芯	688048	1.93	146.20	1.38%
三美股份	603379	2.44	143.52	1.36%
希荻微	688173	8.56	143.66	1.36%
道通科技	688208	3.64	142.89	1.35%
安集科技	688019	0.63	143.16	1.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.81	76.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	9.90%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	2.34%
科学研究和技术服务业	0.02	2.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.73%
批发和零售业	0.00	0.29%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.06%
金融业	0.00	0.05%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	1.59	224.27	2.95%
凯格精机	301338	2.31	110.21	1.45%
欧克科技	001223	2.40	107.95	1.42%
金海通	603061	1.26	106.53	1.40%
艾迪药业	688488	7.63	105.68	1.39%
福斯达	603173	2.94	104.52	1.38%
同飞股份	300990	2.08	103.79	1.37%
英集芯	688209	5.64	104.10	1.37%
迈赫股份	301199	4.04	103.05	1.36%
莱特光电	688150	4.16	102.94	1.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	77.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	6.89%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.56%
科学研究和技术服务业	0.01	1.52%
金融业	0.01	1.24%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.97%
房地产业	0.01	0.78%
农、林、牧、渔业	0.00	0.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广大特材	688186	4.71	116.15	1.40%
伟测科技	688372	1.38	110.67	1.34%
南风股份	300004	14.85	109.44	1.32%
蜀道装备	300540	4.62	109.12	1.32%
炬华科技	300360	6.06	108.17	1.31%
杰华特	688141	3.72	108.46	1.31%
福斯达	603173	4.31	108.22	1.31%
中际联合	605305	3.85	108.30	1.31%
必易微	688045	3.25	107.62	1.30%
国盾量子	688027	0.42	107.85	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.63	75.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	8.61%
科学研究和技术服务业	0.01	1.46%
农、林、牧、渔业	0.00	0.54%
房地产业	0.00	0.22%
批发和零售业	0.00	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	0.89	133.87	1.45%
奥比中光	688322	2.84	132.11	1.43%
道通科技	688208	3.32	129.83	1.41%
美格智能	002881	4.29	128.53	1.39%
锐明技术	002970	2.68	127.65	1.39%
瑞芯微	603893	1.15	126.57	1.37%
ST诺泰	688076	2.44	126.64	1.37%
纳尔股份	002825	16.09	125.82	1.37%
炬华科技	300360	7.49	125.61	1.36%
中际联合	605305	4.38	124.20	1.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.70	76.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	6.82%
科学研究和技术服务业	0.02	2.28%
金融业	0.01	1.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.83%
农、林、牧、渔业	0.00	0.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.31%

五大重仓债券

2024-12-31
2024-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	0.20	20.38	0.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	20.38	0.22%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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