国投瑞银专精特新量化选股混合A(015842)_最新动态

国投瑞银专精特新量化选股混合A015842SDIC UBS SPECIALIZATION SPECIAL NEW QUANTITATIVE STOCK SELECTION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

济南鹊华二十一号基金注销，由济南先投控股联手中铁信托设立，成立仅一年半[2026-05-25]

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累计净值：1.8350

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银专精特新量化选股混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵建

基金规模：0.71亿元

国投瑞银专精特新量化选股混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.01	8.83	17.14	48.18	32.14
混合型名次	1911	1399	1356	854	911

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	84.29	129.86	89.25	-	83.50
混合型名次	997	590	739	6907	2170

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
国投瑞银专精特新量化选股混合A一周收益在同类基金中排列第 1911 位，高于同类基金平均水平
1909	长江时代精选混合发起C	2.01	-3.34	1.64	13.23	10.98
1910	东方红启盛三年持有混合A	2.01	9.22	4.38	13.55	9.54
1911	国投瑞银专精特新量化选股混合A	2.01	8.83	17.14	48.18	32.14
1912	国投瑞银专精特新量化选股混合C	2.01	8.80	17.01	47.90	31.94
1913	华泰柏瑞质量成长C	2.01	6.86	58.77	126.10	79.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
国投瑞银专精特新量化选股混合A一周收益在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平
1397	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.95	8.84	11.61	31.78	21.36
1398	工银恒兴6个月持有期混合A	2.54	8.83	34.57	43.53	33.24
1399	国投瑞银专精特新量化选股混合A	2.01	8.83	17.14	48.18	32.14
1400	汇添富优势行业一年定开混合A	3.92	8.83	12.62	32.64	25.11
1401	万家新机遇龙头企业混合C	6.16	8.82	17.03	29.86	19.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
国投瑞银专精特新量化选股混合A一周收益在同类基金中排列第 1356 位，高于同类基金平均水平
1354	万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	6.70	9.88	17.18	29.45	18.62
1355	新华景气行业混合C	1.05	7.49	17.16	26.30	25.18
1356	国投瑞银专精特新量化选股混合A	2.01	8.83	17.14	48.18	32.14
1357	景顺景气进取混合C类	1.68	6.43	17.14	40.71	33.13
1358	诺德价值发现	5.45	11.84	17.14	28.40	23.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
国投瑞银专精特新量化选股混合A一周收益在同类基金中排列第 854 位，高于同类基金平均水平
852	宏利高研发6个月持有混合A	7.89	30.65	31.07	48.21	38.00
853	中信建投智信物联网A	1.77	12.11	16.02	48.21	40.40
854	国投瑞银专精特新量化选股混合A	2.01	8.83	17.14	48.18	32.14
855	英大睿盛C	1.95	8.22	21.95	48.10	31.93
856	国泰江源优势精选灵活配置混合C	-0.12	3.50	15.04	48.08	27.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
国投瑞银专精特新量化选股混合A一周收益在同类基金中排列第 911 位，高于同类基金平均水平
909	中欧瑾和灵活配置混合C	3.84	15.35	14.61	32.93	32.18
910	银河景气行业混合A	4.99	14.27	23.83	41.56	32.16
911	国投瑞银专精特新量化选股混合A	2.01	8.83	17.14	48.18	32.14
912	西部利得时代动力混合发起C	4.20	13.82	20.17	45.81	32.08
913	博时精选混合A	2.79	8.35	34.08	47.12	32.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	236.14	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
国投瑞银专精特新量化选股混合A一年收益在同类基金中排列第 997 位，高于同类基金平均水平
995	博时移动互联主题混合A	84.43	109.36	92.17	-	60.60
996	先锋精一A	84.31	115.69	99.59	66.65	66.60
997	国投瑞银专精特新量化选股混合A	84.29	129.86	89.25	-	83.50
998	长城创新成长混合C	84.25	115.90	0.00	-	79.09
999	西部利得景瑞混合A	84.25	115.61	80.75	106.36	392.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
国投瑞银专精特新量化选股混合A一年收益在同类基金中排列第 590 位，高于同类基金平均水平
588	交银内核驱动混合	128.94	130.00	90.20	11.17	64.54
589	华夏创业板两年定开混合	116.56	129.92	92.63	47.62	78.90
590	国投瑞银专精特新量化选股混合A	84.29	129.86	89.25	-	83.50
591	长安鑫兴混合A	75.18	129.77	134.42	98.92	255.61
592	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	74.60	3333.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	342.83	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
国投瑞银专精特新量化选股混合A一年收益在同类基金中排列第 739 位，高于同类基金平均水平
737	广发瑞誉一年持有期混合C	60.22	106.36	89.44	-	88.51
738	泰康优势精选三年持有期混合	79.63	93.94	89.44	-	45.30
739	国投瑞银专精特新量化选股混合A	84.29	129.86	89.25	-	83.50
740	国金新兴价值混合A	112.85	129.51	89.22	-	74.54
741	招商趋势领航混合C	73.62	91.71	89.18	-	78.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
2	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	385.83	1079.12
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	381.18	853.69
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	364.19	358.06
国投瑞银专精特新量化选股混合A一年收益在同类基金中排列第 6907 位，低于同类基金平均水平
6905	广发招利混合A	62.66	63.65	39.92	-	35.32
6906	广发招利混合C	61.88	62.13	37.94	-	32.95
6907	国投瑞银专精特新量化选股混合A	84.29	129.86	89.25	-	83.50
6908	国投瑞银专精特新量化选股混合C	83.58	128.06	87.01	-	81.01
6909	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	67.26	145.70	91.91	-	63.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	299.58	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	21.35	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	74.60	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-8.16	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	9.88	2736.42
国投瑞银专精特新量化选股混合A一年收益在同类基金中排列第 2170 位，高于同类基金平均水平
2168	华夏新兴消费混合A	-12.53	-14.24	-25.40	-44.53	83.59
2169	万家远见先锋一年持有期混合A	107.99	88.06	0.00	-	83.57
2170	国投瑞银专精特新量化选股混合A	84.29	129.86	89.25	-	83.50
2171	前海联合润丰混合C	40.06	70.74	52.81	14.84	83.48
2172	天弘惠利灵活配置混合	7.22	11.72	10.80	5.56	83.47

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
凯发电气	300407	14.04	181.96	1.46%
高德红外	002414	13.92	176.64	1.42%
鸿富瀚	301086	1.38	176.74	1.42%
温州宏丰	300283	22.97	176.41	1.42%
山外山	688410	11.68	175.58	1.41%
必易微	688045	4.10	173.95	1.40%
西安奕材	688783	8.25	174.08	1.40%
聚胶股份	301283	3.92	173.58	1.39%
赛分科技	688758	8.79	172.81	1.39%
唯捷创芯	688153	5.24	172.21	1.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.00	80.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	6.58%
科学研究和技术服务业	0.03	2.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.37%
租赁和商务服务业	0.01	0.77%
批发和零售业	0.01	0.75%
建筑业	0.01	0.51%
农、林、牧、渔业	0.00	0.15%
采矿业	0.00	0.09%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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06-27国投瑞银专精特新量化选股混合型证券投资基金招募说明书更新
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
06-06国投瑞银专精特新量化选股混合型证券投资基金(国投瑞银专精特新量化...
06-06国投瑞银专精特新量化选股混合型证券投资基金招募说明书(2024年6月第...

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.7762	1.8471	1.8271	1.8149	1.7989
累计净值(元)	1.7762	1.8471	1.8271	1.8149	1.7989

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