国投瑞银专精特新量化选股混合A(015842)_最新动态

国投瑞银专精特新量化选股混合A015842SDIC UBS SPECIALIZATION SPECIAL NEW QUANTITATIVE STOCK SELECTION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

国投白银基金公布和解进展绝大多数投资者已获补偿[2026-03-26]

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最新净值：1.5029 0.0318(2.16%)

累计净值：1.5029

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银专精特新量化选股混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵建

基金规模：0.52亿元

国投瑞银专精特新量化选股混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	-5.12	7.72	7.70	8.22
混合型名次	2352	3953	738	1427	780

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	49.04	90.67	51.61	-	50.29
混合型名次	932	480	664	6905	2675

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泰信发展主题混合	9.12	-2.84	8.95	55.19	7.75
5	华夏核心成长混合A	8.31	-5.40	10.30	8.87	9.01
国投瑞银专精特新量化选股混合A一周收益在同类基金中排列第 2352 位，高于同类基金平均水平
2350	广发诚享混合A	0.27	-3.47	2.56	0.29	4.35
2351	国寿安保稳信混合C	0.27	-2.46	2.27	7.97	1.99
2352	国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.27	-5.12	7.72	7.70	8.22
2353	海富通均衡甄选混合A	0.27	-3.88	1.56	9.81	2.30
2354	弘毅远方高端制造混合C	0.27	-0.45	2.15	-17.40	-12.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国投瑞银专精特新量化选股混合A一周收益在同类基金中排列第 3953 位，低于同类基金平均水平
3951	广发价值核心混合A	1.95	-5.12	7.49	3.72	5.99
3952	广发睿铭两年持有期混合C	1.10	-5.12	5.24	7.91	9.19
3953	国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.27	-5.12	7.72	7.70	8.22
3954	华夏消费升级混合C	-1.58	-5.12	-4.50	-7.17	-3.11
3955	诺德价值发现	-0.92	-5.12	0.94	-8.85	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
2	广发远见智选混合C	5.46	9.78	50.24	57.63	57.21
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
国投瑞银专精特新量化选股混合A一周收益在同类基金中排列第 738 位，高于同类基金平均水平
736	博时成长优势混合A	1.74	-1.62	7.73	12.61	8.13
737	汇添富盈鑫混合C	-0.28	-2.70	7.73	14.58	7.03
738	国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.27	-5.12	7.72	7.70	8.22
739	工银中小盘混合	-0.24	-5.83	7.71	15.12	9.63
740	光大阳光混合A	1.40	0.32	7.71	19.83	23.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
国投瑞银专精特新量化选股混合A一周收益在同类基金中排列第 1427 位，高于同类基金平均水平
1425	长信利信灵活配置混合C	0.94	-3.73	8.32	7.70	9.51
1426	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	0.29	-4.28	10.75	7.70	11.78
1427	国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.27	-5.12	7.72	7.70	8.22
1428	南方核心竞争混合	0.24	-5.69	3.55	7.70	3.36
1429	兴全可转债	1.60	-3.02	5.78	7.70	5.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
国投瑞银专精特新量化选股混合A一周收益在同类基金中排列第 780 位，高于同类基金平均水平
778	鹏华芯片产业混合发起式A	-0.71	-9.29	7.26	5.53	8.24
779	华夏兴和混合C	0.57	0.54	6.46	18.84	8.23
780	国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.27	-5.12	7.72	7.70	8.22
781	富国转型机遇混合	-1.26	-4.88	10.47	21.65	8.21
782	广发均衡优选混合C	1.29	-5.45	5.17	5.81	8.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	197.28	188.92	125.06	47.03	127.09
2	华泰柏瑞质量成长C	195.96	186.89	122.56	44.25	21.30
3	华泰柏瑞质量精选混合A	189.56	184.01	137.13	-	58.59
4	华商均衡成长混合A	189.47	242.77	161.50	-	151.90
5	华泰柏瑞质量精选混合C	188.43	181.51	133.81	-	54.83
国投瑞银专精特新量化选股混合A一年收益在同类基金中排列第 932 位，高于同类基金平均水平
930	招商企业优选混合A	49.09	73.22	33.03	-	-17.72
931	摩根阿尔法混合A	49.08	76.58	37.09	11.52	950.65
932	国投瑞银专精特新量化选股混合A	49.04	90.67	51.61	-	50.29
933	华商核心引力混合C	49.02	86.43	33.73	-	22.99
934	安信远见成长混合C	49.01	56.72	42.33	-	35.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	179.16	278.85	141.67	-	101.36
2	信澳业绩驱动混合C	177.54	274.34	137.38	-	97.05
3	前海开源沪港深乐享生活	170.77	251.67	131.06	146.70	302.20
4	华商均衡成长混合A	189.47	242.77	161.50	-	151.90
5	华商均衡成长混合C	187.78	238.73	156.86	-	144.53
国投瑞银专精特新量化选股混合A一年收益在同类基金中排列第 480 位，高于同类基金平均水平
478	信澳科技创新一年定开混合C	57.39	90.74	71.58	96.14	99.08
479	全球消费精选混合(QDII)美元	25.33	90.69	88.55	-	52.13
480	国投瑞银专精特新量化选股混合A	49.04	90.67	51.61	-	50.29
481	海富通成长领航混合C	57.47	90.67	32.16	-	4.45
482	万家社会责任18个月定期开放混合C	77.50	90.50	74.33	121.32	411.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	173.74	214.13	238.46	204.51	371.13
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	173.48	213.47	237.50	202.99	363.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	131.45	238.39	227.40	227.72	385.34
4	景顺长城稳健回报混合C类	130.98	236.94	224.75	223.95	360.88
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	12.39	137.09	216.12	-	117.74
国投瑞银专精特新量化选股混合A一年收益在同类基金中排列第 664 位，高于同类基金平均水平
662	圆信永丰高端制造	54.57	72.88	51.65	48.05	189.75
663	摩根智选30混合C	51.37	67.20	51.62	-	23.75
664	国投瑞银专精特新量化选股混合A	49.04	90.67	51.61	-	50.29
665	西部利得景瑞混合A	40.20	82.46	51.59	76.44	289.76
666	华商新动力混合C	54.14	92.28	51.57	-	56.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	82.38	124.57	166.71	306.11	499.57
2	东吴新趋势价值线混合	84.32	137.04	185.14	306.03	253.66
3	东吴移动互联C	82.01	123.67	165.13	302.12	486.28
4	金元顺安元启灵活配置混合	41.38	64.65	80.48	254.91	586.78
5	易方达瑞享灵活配置混合I	168.56	213.32	135.22	251.37	698.35
国投瑞银专精特新量化选股混合A一年收益在同类基金中排列第 6905 位，低于同类基金平均水平
6903	广发招利混合A	35.38	49.38	19.63	-	12.50
6904	广发招利混合C	34.74	48.01	17.94	-	10.62
6905	国投瑞银专精特新量化选股混合A	49.04	90.67	51.61	-	50.29
6906	国投瑞银专精特新量化选股混合C	48.45	89.15	49.80	-	48.33
6907	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	33.53	94.59	54.32	-	33.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	30.93	51.80	25.44	1.71	4091.79
2	宏利成长混合	132.49	182.33	155.39	226.78	3536.23
3	富国天瑞强势混合	45.28	71.52	55.23	32.61	2439.89
4	嘉实增长混合	21.09	31.04	-0.96	-10.93	2426.66
5	兴全趋势投资混合(LOF)	34.16	35.37	15.84	-14.05	2192.77
国投瑞银专精特新量化选股混合A一年收益在同类基金中排列第 2675 位，高于同类基金平均水平
2673	华夏远见成长一年持有混合C	61.00	105.30	73.73	-	50.36
2674	中加心享混合A	4.05	7.91	7.75	14.43	50.34
2675	国投瑞银专精特新量化选股混合A	49.04	90.67	51.61	-	50.29
2676	东方红睿阳三年定开混合	52.21	0.00	0.00	-	50.20
2677	融通新消费灵活配置混合	-6.36	-10.44	-18.06	-17.78	50.20

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	1.87	419.27	4.66%
聚胶股份	301283	2.60	124.23	1.38%
力鼎光电	605118	4.08	122.85	1.37%
世华科技	688093	3.33	122.87	1.37%
祥和实业	603500	10.25	122.80	1.37%
大恒科技	600288	8.19	122.69	1.37%
小商品城	600415	7.71	122.97	1.37%
中航成飞	302132	1.55	122.45	1.36%
艾隆科技	688329	5.75	122.50	1.36%
凯发电气	300407	10.83	122.60	1.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.70	77.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	8.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.85%
科学研究和技术服务业	0.01	1.61%
租赁和商务服务业	0.01	1.37%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.32%
批发和零售业	0.01	1.25%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-27国投瑞银专精特新量化选股混合型证券投资基金招募说明书更新
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
06-06国投瑞银专精特新量化选股混合型证券投资基金(国投瑞银专精特新量化...
06-06国投瑞银专精特新量化选股混合型证券投资基金招募说明书(2024年6月第...

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.4711	1.4198	1.4989	1.5260	1.5638
累计净值(元)	1.4711	1.4198	1.4989	1.5260	1.5638

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