财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1166.83 |
1500.62 |
1105.44 |
-1000.31 |
-796.49 |
| 本期利润(万元) |
1342.83 |
1723.03 |
1105.58 |
-372.97 |
577.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
0.22 |
0.12 |
-0.04 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
22.32 |
0.00 |
-4.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
84.10 |
0.00 |
-1693.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5818.59 |
6467.75 |
7313.39 |
8667.80 |
8170.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
1.10 |
1.01 |
0.90 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
23.28 |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.50 |
0.00 |
-10.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
709.97 |
1058.40 |
592.64 |
855.96 |
758.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
6927.98 |
8117.64 |
8026.41 |
10134.00 |
12303.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
6927.98 |
8097.26 |
8026.41 |
10134.00 |
11697.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
20.38 |
0.00 |
0.00 |
606.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.76 |
9.48 |
8.70 |
11.19 |
15.90 |
| 应付托管费(万元) |
1.29 |
1.58 |
1.45 |
1.87 |
2.65 |
| 资产总计(万元) |
7773.66 |
9244.27 |
8695.61 |
11125.80 |
13224.48 |
| 负债合计(万元) |
176.16 |
28.35 |
40.13 |
152.95 |
240.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
7597.51 |
9215.92 |
8655.48 |
10972.85 |
12984.31 |
| 未分配利润(万元) |
711.63 |
-1070.84 |
-2774.68 |
-1222.02 |
-600.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.09 |
3.15 |
1.58 |
41.02 |
38.93 |
| 投资收益(万元) |
1715.56 |
-895.68 |
-1343.13 |
-1068.31 |
-199.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
225.44 |
638.43 |
-314.73 |
-22.20 |
-211.05 |
| 其它收入(万元) |
2.69 |
1.35 |
0.40 |
7.75 |
7.18 |
| 收入合计(万元) |
1945.78 |
-252.76 |
-1655.89 |
-1041.74 |
-364.38 |
| 管理人报酬(万元) |
50.98 |
105.33 |
54.77 |
189.89 |
117.34 |
| 托管费(万元) |
8.50 |
17.56 |
9.13 |
31.65 |
19.56 |
| 其它费用(万元) |
6.38 |
12.86 |
8.89 |
19.44 |
9.42 |
| 费用合计(万元) |
67.59 |
137.57 |
73.78 |
246.41 |
150.67 |
| 利润总额(万元) |
1878.19 |
-390.33 |
-1729.67 |
-1288.15 |
-515.05 |
| 净利润(万元) |
1878.19 |
-390.33 |
-1729.67 |
-1288.15 |
-515.05 |
