资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 171366.19 86.41%
债券 11132.09 5.61%
银行存款和结算备付金 15397.63 7.76%
其他资产 420.27 0.21%
资产总值:198316.18万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 322.42 9492.05 4.81%
立讯精密 002475 125.82 8139.30 4.12%
宁德时代 300750 18.63 7489.58 3.79%
中金黄金 600489 280.19 6144.57 3.11%
阳光电源 300274 31.48 5099.13 2.58%
海油工程 600583 905.70 4800.21 2.43%
汉得信息 300170 222.49 4182.81 2.12%
新宙邦 300037 72.92 3892.47 1.97%
亿纬锂能 300014 41.57 3782.87 1.92%
沃尔核材 002130 120.65 3681.03 1.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.67 59.12%
采矿业 2.64 13.37%
金融业 1.21 6.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.14 5.75%
房地产业 0.48 2.43%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 27.47 6928.69 3.14%
东鹏饮料 605499 20.69 6497.69 2.95%
江苏银行 600919 534.51 6382.05 2.90%
恒瑞医药 600276 113.55 5893.24 2.67%
安克创新 300866 50.48 5734.38 2.60%
浦发银行 600000 412.05 5719.20 2.60%
紫金矿业 601899 254.16 4956.12 2.25%
凯莱英 002821 55.15 4867.16 2.21%
民生银行 600016 1014.08 4816.88 2.19%
沃尔核材 002130 176.23 4197.80 1.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.94 49.67%
金融业 3.76 17.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.12 5.09%
采矿业 1.07 4.85%
房地产业 0.51 2.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.36 1.62%
建筑业 0.24 1.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 0.56%
批发和零售业 0.12 0.55%
水利、环境和公共设施管理业 0.09 0.43%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 80.10 8071.93 4.09%
25国债08 29.10 2928.46 1.48%
金25转债 1.32 131.70 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 11000.39 5.57%
可转债 131.70 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%