财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1201.63 145.24 343.47 1947.33 -87.47
本期利润(万元) 1894.80 -468.68 -505.26 1470.05 3102.04
加权平均份额本期利润(元) 0.35 -0.04 -0.03 0.07 0.11
加权平均净值利润率(%) 0.00 -2.30 0.00 4.55 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 3523.37 0.00 10597.68 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.60 0.00 0.60 0.00
期末基金资产净值(万元) 9076.10 9805.33 19445.99 29759.85 51007.59
期末基金份额净值(元) 2.03 1.67 1.64 1.68 1.77
本期净值增长率(%) 0.00 -0.77 0.00 6.04 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -6.93 0.00 -6.20 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 19959.58 58006.47 82007.16 66332.82 112936.67
交易性金融资产(万元) 195998.07 282137.59 374895.93 333517.81 413369.22
其中:股票投资(万元) 183369.28 282137.59 374895.93 333517.81 413369.22
其中:债券投资(万元) 12628.79 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 217.24 354.59 440.87 423.79 615.96
应付托管费(万元) 36.21 59.10 73.48 70.63 102.66
资产总计(万元) 221209.10 345006.46 459777.86 401308.99 529474.70
负债合计(万元) 860.56 7359.08 4810.27 8627.38 22914.45
所有者权益合计(万元) 220348.54 337647.38 454967.59 392681.62 506560.25
未分配利润(万元) 89393.19 138081.38 184664.27 145737.31 216268.71
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 76.40 465.70 244.37 681.21 322.32
投资收益(万元) 3084.43 13490.28 -7395.37 -45908.09 -11377.37
公允价值变动收益(万元) -5291.23 15103.87 33294.97 17581.24 24253.18
其它收入(万元) 69.04 260.00 97.86 464.32 345.89
收入合计(万元) -2061.35 29319.85 26241.83 -27181.32 13544.01
管理人报酬(万元) 1696.25 4887.87 2514.22 7274.56 4272.61
托管费(万元) 282.71 814.65 419.04 1212.43 712.10
其它费用(万元) 12.42 24.86 14.02 28.76 14.56
费用合计(万元) 2032.22 5855.92 2992.47 8533.10 5005.44
利润总额(万元) -4093.57 23463.93 23249.36 -35714.41 8538.57
净利润(万元) -4093.57 23463.93 23249.36 -35714.41 8538.57