国富深化价值混合C(017426)_最新动态

国富深化价值混合C017426FRANKLIN GUOHAI DEEPENING VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

终止合作！基金公司们为何扎堆宣布终止券商为旗下EF产品提供流动性服务[2024-05-01]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：混合型

国富深化价值混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘晓

基金规模：2.28亿元

国富深化价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	2.66	13.36	5.86	7.54
混合型名次	6210	2470	1612	1031	847

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.90	0.00	0.00	-	-4.88
混合型名次	2614	2284	1968	6473	4358

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	12.23	1.82	15.17	-4.80	-8.35
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	12.14	1.98	15.49	-4.62	-8.16
3	华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)	11.85	3.66	1.72	-7.45	-7.69
4	光大阳光香港精选混合(QDII)A美元	11.11	5.19	9.12	-8.14	-3.07
5	光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币	11.11	5.31	9.12	-9.12	-2.81
国富深化价值混合C一周收益在同类基金中排列第 6210 位，低于同类基金平均水平
6208	国富估值优势混合A	-0.01	3.96	8.02	7.42	11.14
6209	国富估值优势混合C	-0.01	3.94	7.93	7.22	11.01
6210	国富深化价值混合C	-0.01	2.66	13.36	5.86	7.54
6211	国寿安保灵活优选混合	-0.01	-0.08	-0.97	-3.57	-0.58
6212	国新国证融兴6个月定开混合A	-0.01	-2.16	11.94	2.89	-2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	大成中国优势混合(QDII)A	4.92	10.82	24.19	19.08	18.41
4	大成中国优势混合(QDII)C	4.91	10.78	24.08	18.86	18.25
5	大成港股精选混合(QDII)A	6.03	10.67	20.39	21.73	19.24
国富深化价值混合C一周收益在同类基金中排列第 2470 位，高于同类基金平均水平
2468	富国天源沪港深平衡混合A	0.50	2.66	9.50	-0.03	0.05
2469	广发价值领先混合C	-0.98	2.66	-1.39	-9.47	-4.05
2470	国富深化价值混合C	-0.01	2.66	13.36	5.86	7.54
2471	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	0.53	2.66	6.25	6.49	7.45
2472	华安安进灵活配置混合发起式A	-0.93	2.66	9.32	2.27	10.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财数字经济混合发起式A	1.50	8.31	49.83	39.27	29.96
2	东财数字经济混合发起式C	1.48	8.22	49.51	38.70	29.63
3	大摩数字经济混合A	1.60	6.50	46.59	43.48	27.32
4	大摩数字经济混合C	1.60	6.43	46.40	43.07	27.09
5	宏利景气智选18个月持有混合A	1.93	9.39	45.68	33.90	26.62
国富深化价值混合C一周收益在同类基金中排列第 1612 位，高于同类基金平均水平
1610	鹏扬红利优选混合A	-0.33	5.20	13.37	8.15	10.35
1611	富国稳健增长混合A	1.49	2.85	13.36	-4.23	-1.50
1612	国富深化价值混合C	-0.01	2.66	13.36	5.86	7.54
1613	华夏创新驱动混合C	2.55	2.89	13.36	-2.69	-1.71
1614	景顺长城低碳科技主题混合	1.03	0.07	13.36	-5.37	-7.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	1.60	6.50	46.59	43.48	27.32
2	大摩数字经济混合C	1.60	6.43	46.40	43.07	27.09
3	东财数字经济混合发起式A	1.50	8.31	49.83	39.27	29.96
4	东财数字经济混合发起式C	1.48	8.22	49.51	38.70	29.63
5	宏利成长混合	1.74	8.83	44.95	35.23	26.15
国富深化价值混合C一周收益在同类基金中排列第 1031 位，高于同类基金平均水平
1029	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	1.28	5.52	8.35	5.87	14.58
1030	中银新财富混合A	-0.19	1.83	3.62	5.87	6.64
1031	国富深化价值混合C	-0.01	2.66	13.36	5.86	7.54
1032	景顺长城泰恒回报灵活配置混合A	0.32	3.14	5.11	5.86	6.49
1033	南方港股创新视野一年持有混合C	0.02	5.41	9.96	5.86	7.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财数字经济混合发起式A	1.50	8.31	49.83	39.27	29.96
2	东财数字经济混合发起式C	1.48	8.22	49.51	38.70	29.63
3	惠升领先优选混合A	0.07	2.02	44.53	26.39	28.38
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	惠升领先优选混合C	0.07	1.99	43.75	25.60	27.65
国富深化价值混合C一周收益在同类基金中排列第 847 位，高于同类基金平均水平
845	博时研究精选持有期混合C	-0.05	3.12	13.62	8.73	7.56
846	博时产业优选混合C	-0.04	3.11	13.58	8.53	7.54
847	国富深化价值混合C	-0.01	2.66	13.36	5.86	7.54
848	宏利复兴混合A	1.73	5.39	31.84	12.70	7.54
849	诺安行业轮动	0.52	1.73	9.97	3.89	7.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏全球科技先锋混合(QDII)	58.78	39.92	8.52	-	54.05
2	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	-	36.65
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	47.60	58.01	7.17	-	224.71
国富深化价值混合C一年收益在同类基金中排列第 2614 位，高于同类基金平均水平
2612	东方红品质优选定开混合	-3.90	-2.46	-6.96	-	6.74
2613	富国红利精选混合(QDII)美元	-3.90	-12.09	-34.96	-	25.89
2614	国富深化价值混合C	-3.90	0.00	0.00	-	-4.88
2615	嘉合锦鹏添利混合C	-3.90	3.20	11.79	-	13.13
2616	永赢宏泽一年定开混合	-3.90	0.69	-12.20	-	-12.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-2.55	72.08	36.32	-	148.36
2	泰信行业精选混合C	-2.65	71.74	36.06	-	85.75
3	金元顺安元启灵活配置混合	17.24	64.66	118.30	-	331.39
4	汇添富全球互联混合(QDII)A	47.60	58.01	7.17	-	224.71
5	汇添富全球互联混合(QDII)D	46.99	56.80	0.00	-	51.13
国富深化价值混合C一年收益在同类基金中排列第 2284 位，高于同类基金平均水平
2282	国富均衡增长混合A	-1.88	0.00	0.00	-	-5.99
2283	国富均衡增长混合C	-2.37	0.00	0.00	-	-6.80
2284	国富深化价值混合C	-3.90	0.00	0.00	-	-4.88
2285	国富研究精选混合C	-14.97	0.00	0.00	-	-19.52
2286	国富中国收益混合C	-9.14	0.00	0.00	-	-8.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.24	64.66	118.30	-	331.39
2	金鹰红利价值混合A	-5.72	45.89	80.22	-	458.26
3	万家新利	26.60	48.55	77.23	-	186.39
4	华泰柏瑞富利混合A	2.86	35.34	76.34	-	113.06
5	万家宏观择时多策略A	26.54	49.44	76.21	-	157.07
国富深化价值混合C一年收益在同类基金中排列第 1968 位，高于同类基金平均水平
1966	国富均衡增长混合A	-1.88	0.00	0.00	-	-5.99
1967	国富均衡增长混合C	-2.37	0.00	0.00	-	-6.80
1968	国富深化价值混合C	-3.90	0.00	0.00	-	-4.88
1969	国富研究精选混合C	-14.97	0.00	0.00	-	-19.52
1970	国富优质企业一年持有期混合A	-11.39	-15.99	0.00	-	-28.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	-19.04	-18.98	-43.66	-	389.89
2	西部利得量化成长混合A	-15.79	-1.65	-11.22	-	94.49
3	华夏大盘精选混合A/B	-16.76	-12.86	-33.37	-	2710.37
4	财通可持续混合	-8.54	-15.93	-39.88	-	212.62
5	景顺长城品质投资混合A	-12.82	-12.36	-31.68	-	204.14
国富深化价值混合C一年收益在同类基金中排列第 6473 位，低于同类基金平均水平
6471	华泰紫金先进制造混合发起A	-10.08	0.00	0.00	-	-13.76
6472	华泰紫金先进制造混合发起C	-10.63	0.00	0.00	-	-14.37
6473	国富深化价值混合C	-3.90	0.00	0.00	-	-4.88
6474	国富估值优势混合C	-4.45	0.00	0.00	-	-12.91
6475	国泰慧益一年持有混合A	0.00	0.00	0.00	-	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-16.76	-12.86	-33.37	-	2710.37
2	嘉实增长混合	-17.50	-10.50	-34.39	-	1915.55
3	宏利周期混合	-4.60	3.08	28.95	-	1595.68
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.08	-17.08	-35.29	-	1584.91
5	景顺长城内需增长混合	-13.55	-16.10	-40.04	-	1527.15
国富深化价值混合C一年收益在同类基金中排列第 4358 位，低于同类基金平均水平
4356	华夏回报混合H	-11.13	-13.11	-41.23	-	-4.82
4357	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	-2.66	1.07	0.00	-	-4.82
4358	国富深化价值混合C	-3.90	0.00	0.00	-	-4.88
4359	博时研究精选持有期混合C	0.43	6.49	-10.97	-	-4.89
4360	大成恒享夏盛一年定开混合C	-1.80	-3.01	0.00	-	-4.89

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	857.01	14414.91	3.40%
立讯精密	002475	362.67	10666.01	2.51%
金诚信	603979	188.59	9997.16	2.36%
中际旭创	300308	59.51	9316.89	2.20%
中远海能	600026	544.43	9162.76	2.16%
杰瑞股份	002353	291.03	8812.39	2.08%
卫星化学	002648	475.92	8804.60	2.08%
中国海油	600938	301.14	8802.30	2.08%
久立特材	002318	364.40	8096.92	1.91%
中材国际	600970	700.97	7878.93	1.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.78	51.35%
采矿业	6.14	14.47%
交通运输、仓储和邮政业	3.88	9.15%
建筑业	1.41	3.32%
金融业	0.92	2.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.83	1.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.70	1.66%
批发和零售业	0.32	0.75%
科学研究和技术服务业	0.19	0.45%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：佣金率，定了

　　佣金改革的“靴子”正在快速落地！　　4月30日，多家基金公司及托管人收到基金业协会下发的关于《关于通报2022年市场平均股票交易佣金费率的通知》，《通知》中明确，2022年市场平均股票交易佣金费率为万分之2.62。　　而据证监会4月中旬

查看全文[04-30]
标题： 4月30日万家精选混合A净值1.8434元，增长0.91%

　　金融界2024年4月30日消息，万家精选混合A(519185)最新净值1.8434元，增长0.91%。该基金近1个月收益率1.83%，同类排名2193|4006；近6个月收益率23.68%，同类排名28|3756。万家精选混合A基金成立

查看全文[04-30]
标题： 4月30日中邮核心成长混合净值0.5517元，增长1.19%

　　金融界2024年4月30日消息，中邮核心成长混合(590002)最新净值0.5517元，增长1.19%。该基金近1个月收益率1.58%，同类排名2158|3689；近6个月收益率8.88%，同类排名272|3453。中邮核心成长混合基金

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04-30 香港历史性时刻！“上市”
04-30 明星基金经理对决“红利”与“成长”
04-30 重磅！私募证券投资基金运作指引正式落地
04-30 中国绿地博大绿泽：进一步延迟刊发2023年年度业绩继续停牌

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标题：富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金2024年第1季度报告

富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行...

查看全文[04-22]
标题：通联渠道系统维护通知

通联渠道系统维护通知尊敬的客户，您好！交通银行将于2024年4月20日00:30至00:35进行系统维护，期间预计将影响我司交通银行签约和扣款业务...

查看全文[04-19]
标题：富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2...

查看全文[03-30]
03-30国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告
03-23关于增加上海中正达广基金销售有限公司为国海富兰克林基金管理有限公...
03-22通联渠道系统维护通知
03-19关于增加华泰证券股份有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部...

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.703	1.703	1.679	1.684	1.664
累计净值(元)	1.703	1.703	1.679	1.684	1.664

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