资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 227473.61 89.23%
债券 1109.86 0.44%
银行存款和结算备付金 26223.76 10.29%
其他资产 123.86 0.05%
资产总值:254931.10万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招金矿业 01818 800.00 22832.00 8.97%
山东黄金 01787 410.00 13829.30 5.43%
立讯精密 002475 206.10 13332.61 5.24%
宁德时代 300750 28.60 11497.20 4.52%
招商蛇口 001979 852.04 8665.22 3.40%
腾讯控股 00700 13.00 7869.03 3.09%
保利发展 600048 1002.07 7876.27 3.09%
山东黄金 600547 200.00 7866.00 3.09%
中国国航 00753 1400.00 7434.00 2.92%
恒瑞医药 600276 81.30 5817.18 2.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.29 32.57%
材料 3.67 14.40%
保健 2.88 11.32%
房地产业 1.88 7.39%
工业 1.69 6.62%
采矿业 1.15 4.52%
通信服务 1.09 4.27%
非必需消费品 0.79 3.11%
科学研究和技术服务业 0.73 2.87%
必需消费品 0.20 0.77%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招金矿业 01818 800.00 14880.00 7.45%
保利发展 600048 909.87 7369.95 3.69%
宁德时代 300750 28.60 7213.49 3.61%
中国国航 00753 1300.00 7072.00 3.54%
山东黄金 600547 220.00 7024.60 3.52%
招商蛇口 001979 778.10 6823.92 3.42%
山东黄金 01787 260.00 6461.00 3.23%
腾讯控股 00700 11.00 5045.81 2.53%
山金国际 000975 250.00 4735.00 2.37%
恒瑞医药 600276 85.30 4427.19 2.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.93 29.70%
保健 2.22 11.12%
材料 2.13 10.68%
房地产业 1.61 8.08%
工业 1.46 7.33%
采矿业 1.38 6.90%
通信服务 0.64 3.21%
科学研究和技术服务业 0.39 1.97%
非必需消费品 0.34 1.69%
交通运输、仓储和邮政业 0.26 1.29%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特国01 10.00 1077.24 0.42%
24国债04 0.10 10.43 0.00%
23国债23 0.10 11.75 0.00%
24国债01 0.10 10.44 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1109.86 0.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%