资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 189494.75 83.65%
债券 32.35 0.01%
银行存款和结算备付金 34129.74 15.07%
其他资产 2874.13 1.27%
资产总值:226530.97万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招金矿业 01818 470.30 13180.08 5.83%
宁德时代 300750 28.60 11488.62 5.08%
立讯精密 002475 180.86 8909.16 3.94%
招商蛇口 001979 982.38 8261.80 3.65%
中国南方航空股份 01055 2288.00 7878.74 3.48%
中国国航 00753 1888.00 7618.23 3.37%
中国东方航空股份 00670 2300.00 7087.44 3.13%
山东黄金 600547 150.00 6037.50 2.67%
药明康德 603259 60.49 5933.66 2.62%
科伦博泰生物 06990 11.80 4792.65 2.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.09 31.35%
保健 2.29 10.13%
工业 2.26 9.98%
材料 1.94 8.56%
采矿业 1.00 4.40%
房地产业 0.95 4.21%
科学研究和技术服务业 0.74 3.29%
金融业 0.50 2.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.48 2.12%
房地产 0.47 2.09%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招金矿业 01818 800.00 22211.99 9.17%
山东黄金 01787 400.00 12500.56 5.16%
中国国航 00753 1888.00 12056.33 4.98%
立讯精密 002475 195.76 11101.55 4.58%
宁德时代 300750 28.60 10503.64 4.34%
中国南方航空股份 01055 1888.00 9924.73 4.10%
中国东方航空股份 00670 1888.00 9089.14 3.75%
山东黄金 600547 200.00 7742.00 3.20%
招商蛇口 001979 852.04 7361.61 3.04%
药明康德 603259 60.49 5482.43 2.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.39 30.52%
材料 3.47 14.33%
工业 3.11 12.83%
保健 2.03 8.37%
房地产业 1.10 4.55%
采矿业 1.02 4.21%
金融业 0.82 3.38%
科学研究和技术服务业 0.80 3.31%
通信服务 0.70 2.88%
房地产 0.53 2.19%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债23 0.10 11.50 0.01%
24国债01 0.10 10.35 0.00%
24国债04 0.10 10.50 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 32.35 0.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%