财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9601.51 |
2969.76 |
1155.55 |
4652.90 |
6515.87 |
| 本期利润(万元) |
54068.75 |
23055.72 |
9853.79 |
12003.37 |
13393.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
0.13 |
0.06 |
0.07 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.40 |
0.00 |
6.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5053.24 |
0.00 |
-2115.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
254595.90 |
199790.79 |
186293.61 |
176416.84 |
187539.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.42 |
1.12 |
1.04 |
0.99 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.07 |
0.00 |
7.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.72 |
0.00 |
-1.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
20139.14 |
19709.22 |
18007.93 |
22925.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
178691.66 |
155460.70 |
153982.95 |
141036.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
174660.27 |
146419.73 |
153982.95 |
141036.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
4031.39 |
9040.97 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
195.37 |
181.71 |
174.67 |
166.44 |
| 应付托管费(万元) |
32.56 |
30.29 |
29.11 |
27.74 |
| 资产总计(万元) |
200057.87 |
176700.38 |
174518.15 |
164906.62 |
| 负债合计(万元) |
267.08 |
283.55 |
372.61 |
507.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
199790.79 |
176416.84 |
174145.54 |
164399.45 |
| 未分配利润(万元) |
20963.35 |
-2115.66 |
-4373.08 |
-14119.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
34.26 |
99.60 |
36.16 |
158.25 |
| 投资收益(万元) |
4233.93 |
6984.38 |
-3994.98 |
-1330.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
20085.96 |
7350.47 |
14895.58 |
-11544.67 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
24354.15 |
14434.45 |
10936.76 |
-12716.93 |
| 管理人报酬(万元) |
1104.23 |
2068.28 |
1011.00 |
1189.46 |
| 托管费(万元) |
184.04 |
344.71 |
168.50 |
198.24 |
| 其它费用(万元) |
10.17 |
18.09 |
11.17 |
14.55 |
| 费用合计(万元) |
1298.43 |
2431.08 |
1190.67 |
1402.26 |
| 利润总额(万元) |
23055.72 |
12003.37 |
9746.09 |
-14119.19 |
| 净利润(万元) |
23055.72 |
12003.37 |
9746.09 |
-14119.19 |
