我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3248.08 |
-2574.52 |
482.61 |
| 本期利润(万元) |
5265.09 |
-14119.19 |
1158.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.08 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-14119.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
169664.54 |
164399.45 |
178936.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.92 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
22925.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
141036.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
141036.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
166.44 |
| 应付托管费(万元) |
27.74 |
| 资产总计(万元) |
164906.62 |
| 负债合计(万元) |
507.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
164399.45 |
| 未分配利润(万元) |
-14119.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
158.25 |
| 投资收益(万元) |
-1330.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-11544.67 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-12716.93 |
| 管理人报酬(万元) |
1189.46 |
| 托管费(万元) |
198.24 |
| 其它费用(万元) |
14.55 |
| 费用合计(万元) |
1402.26 |
| 利润总额(万元) |
-14119.19 |
| 净利润(万元) |
-14119.19 |
