工银领航三年持有混合(018446)_最新动态

工银领航三年持有混合018446ICBC CREDIT SUISSE PILOT THREE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

权益类基金发行暖意浓多只产品触发比例配售[2026-03-06]

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累计净值：1.3299

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：混合型

工银领航三年持有混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡志利

基金规模：24.22亿元

工银领航三年持有混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.45	-7.75	-1.72	0.14	-1.33
混合型名次	7141	7508	6763	6197	6607

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	29.65	42.11	0.00	-	32.99
混合型名次	2664	3023	5626	7712	3550

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
工银领航三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 7141 位，低于同类基金平均水平
7139	南方阿尔法混合C	-5.44	-3.88	-2.29	-7.40	-1.17
7140	招商资管核心优势混合D	-5.44	5.87	16.37	22.38	12.76
7141	工银领航三年持有混合	-5.45	-7.75	-1.72	0.14	-1.33
7142	国投瑞银港股通价值发现混合A	-5.45	-8.43	-12.04	-12.87	-7.98
7143	华安均衡优选混合C	-5.45	-0.87	4.25	8.82	3.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	长城优化升级混合A	-1.22	21.82	40.88	58.87	34.82
4	长城优化升级混合C	-1.22	21.79	40.64	58.36	34.65
5	平安鑫安混合A	0.24	21.73	50.18	67.89	42.41
工银领航三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 7508 位，低于同类基金平均水平
7506	中邮医药健康灵活配置混合	-6.49	-7.74	-11.12	-23.42	-4.30
7507	长城久鑫C	-7.84	-7.75	4.84	8.66	-5.51
7508	工银领航三年持有混合	-5.45	-7.75	-1.72	0.14	-1.33
7509	景顺长城绩优成长混合A	-3.71	-7.76	-8.32	-11.77	-6.37
7510	泰信医疗服务混合发起式A	-4.95	-7.76	-15.83	-30.41	-10.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	-0.88	6.55	59.43	49.52	55.93
2	西部利得新动力混合C	-0.88	6.53	59.35	49.37	55.88
3	广发远见智选混合A	-3.47	9.38	58.91	59.79	45.61
4	广发远见智选混合C	-3.48	9.35	58.73	59.44	45.49
5	西部利得策略优选混合A	-1.70	5.83	55.74	47.89	55.14
工银领航三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 6763 位，低于同类基金平均水平
6761	长安鑫悦消费混合A	-4.56	-6.75	-1.70	-8.76	-1.84
6762	信澳健康中国混合A	-4.77	-6.27	-1.70	-10.59	-1.52
6763	工银领航三年持有混合	-5.45	-7.75	-1.72	0.14	-1.33
6764	金鹰民富收益混合A	-3.14	0.21	-1.72	-4.08	-1.64
6765	南方荣尊A	0.42	0.84	-1.72	-4.52	-2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	0.01	10.54	42.13	75.88	32.23
2	新华行业周期轮换混合C	0.01	10.53	42.09	75.81	32.21
3	永赢高端装备智选混合发起A	-3.68	-3.77	45.56	73.64	5.88
4	永赢高端装备智选混合发起C	-3.68	-3.81	45.42	73.30	5.80
5	广发百发大数据精选混合A	-5.24	0.34	43.19	69.91	21.48
工银领航三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 6197 位，低于同类基金平均水平
6195	东方红优质甄选一年持有混合C	-0.24	-0.14	0.07	0.14	0.07
6196	富荣价值精选混合C	-2.42	-0.63	1.05	0.14	0.86
6197	工银领航三年持有混合	-5.45	-7.75	-1.72	0.14	-1.33
6198	天治转型升级混合	-4.21	-8.00	-1.38	0.14	3.12
6199	中加科瑞混合A	-0.01	-0.08	-0.24	0.14	-0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得新动力混合A	-0.88	6.55	59.43	49.52	55.93
工银领航三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 6607 位，低于同类基金平均水平
6605	南方誉隆一年持有期混合A	-0.38	-1.45	-1.07	-1.69	-1.32
6606	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合C	-4.86	-5.34	-0.11	3.86	-1.32
6607	工银领航三年持有混合	-5.45	-7.75	-1.72	0.14	-1.33
6608	华安新泰利混合A	0.00	-0.10	-0.21	0.15	-1.33
6609	中欧创新未来混合(LOF)	-5.73	-1.36	-1.43	-3.16	-1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量精选混合A	169.09	163.00	122.24	-	51.28
2	华泰柏瑞质量精选混合C	168.06	160.68	119.12	-	47.73
3	华泰柏瑞质量成长A	167.91	162.08	108.73	38.03	114.41
4	华泰柏瑞质量成长C	166.73	160.19	106.40	35.41	14.55
5	红土创新新兴产业混合	162.82	222.35	117.99	132.62	225.90
工银领航三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 2664 位，高于同类基金平均水平
2662	鑫元欣享灵活配置混合C	29.68	42.87	10.90	30.52	96.41
2663	财通资管价值成长混合C	29.66	52.43	-3.60	-	-17.69
2664	工银领航三年持有混合	29.65	42.11	0.00	-	32.99
2665	华宝稳健回报混合	29.65	28.87	22.37	4.05	72.30
2666	华安景气驱动一年持有混合A	29.64	54.87	24.46	-	42.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	158.02	262.52	118.85	-	92.17
2	信澳业绩驱动混合C	156.50	258.19	114.95	-	88.12
3	前海开源沪港深乐享生活	142.09	241.73	150.32	145.52	288.17
4	景顺长城稳健回报混合A类	101.89	240.56	216.56	230.94	370.27
5	景顺长城稳健回报混合C类	101.44	239.24	214.01	227.88	346.61
工银领航三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 3023 位，高于同类基金平均水平
3021	华安匠心甄选混合C	38.65	42.13	12.75	-	12.75
3022	招商安德灵活配置混合C	38.54	42.12	31.81	48.68	92.03
3023	工银领航三年持有混合	29.65	42.11	0.00	-	32.99
3024	南方隆元产业主题混合	26.95	42.11	17.10	-5.93	43.21
3025	招商核心装备混合A	21.12	42.10	-5.65	-	-16.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	26.82	160.21	236.14	-	140.54
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	155.48	220.50	235.74	216.80	380.14
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	155.22	219.84	234.81	215.22	372.72
4	东吴新趋势价值线混合	75.20	146.52	228.04	277.93	249.62
5	景顺长城稳健回报混合A类	101.89	240.56	216.56	230.94	370.27
工银领航三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 5626 位，低于同类基金平均水平
5624	格林鑫利六个月持有期混合A	8.40	22.21	0.00	-	23.49
5625	格林鑫利六个月持有期混合C	7.95	21.24	0.00	-	22.06
5626	工银领航三年持有混合	29.65	42.11	0.00	-	32.99
5627	工银瑞信灵活配置混合B	3.39	0.00	0.00	-	3.77
5628	工银优质精选混合C	22.35	36.12	0.00	-	3.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	73.32	131.97	210.78	281.42	494.55
2	东吴新趋势价值线混合	75.20	146.52	228.04	277.93	249.62
3	东吴移动互联C	72.97	131.04	208.93	277.69	481.43
4	金元顺安元启灵活配置混合	48.89	77.81	81.41	274.97	599.88
5	易方达瑞享灵活配置混合I	154.17	201.17	120.75	252.25	674.60
工银领航三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 7712 位，低于同类基金平均水平
7710	汇添富量化选股混合A	31.85	33.74	0.00	-	17.16
7711	汇添富量化选股混合C	31.04	32.14	0.00	-	15.24
7712	工银领航三年持有混合	29.65	42.11	0.00	-	32.99
7713	长城价值优选混合C	11.46	10.60	0.00	-	-15.21
7714	中欧琪和灵活配置混合E	4.79	9.05	0.00	-	9.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	34.31	56.39	20.57	6.80	4202.53
2	宏利成长混合	135.07	185.44	145.03	209.01	3446.87
3	嘉实增长混合	29.68	35.65	6.14	-3.46	2605.58
4	富国天瑞强势混合	39.15	78.12	57.77	36.16	2518.75
5	宏利周期混合	57.53	52.93	30.27	91.56	2346.49
工银领航三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 3550 位，高于同类基金平均水平
3548	广发招泰混合A	5.49	13.93	19.41	19.59	33.04
3549	中银量化价值混合C	22.49	0.00	0.00	-	33.03
3550	工银领航三年持有混合	29.65	42.11	0.00	-	32.99
3551	广发核心竞争力混合C	37.55	44.36	0.00	-	32.98
3552	中邮瑞享两年定期开放混合C	34.76	41.91	29.45	26.89	32.98

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招金矿业	01818	800.00	22211.99	9.17%
山东黄金	01787	400.00	12500.56	5.16%
中国国航	00753	1888.00	12056.33	4.98%
立讯精密	002475	195.76	11101.55	4.58%
宁德时代	300750	28.60	10503.64	4.34%
中国南方航空股份	01055	1888.00	9924.73	4.10%
中国东方航空股份	00670	1888.00	9089.14	3.75%
山东黄金	600547	200.00	7742.00	3.20%
招商蛇口	001979	852.04	7361.61	3.04%
药明康德	603259	60.49	5482.43	2.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.39	30.52%
材料	3.47	14.33%
工业	3.11	12.83%
保健	2.03	8.37%
房地产业	1.10	4.55%
采矿业	1.02	4.21%
金融业	0.82	3.38%
科学研究和技术服务业	0.80	3.31%
通信服务	0.70	2.88%
房地产	0.53	2.19%

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.3328	1.3563	1.3973	1.4066	1.4117
累计净值(元)	1.3328	1.3563	1.3973	1.4066	1.4117

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