工银领航三年持有混合(018446)_最新动态

工银领航三年持有混合018446ICBC CREDIT SUISSE PILOT THREE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：混合型

工银领航三年持有混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡志利

基金规模：17.07亿元

工银领航三年持有混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.42	3.41	11.79	2.31	-
混合型名次	1720	1639	3113	2104	7803

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	-1.71
混合型名次	1319	2219	1811	6799	4027

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	中航混改精选A	6.16	-0.64	-3.34	-18.41	-3.84
3	中航混改精选C	6.16	-0.65	-3.36	-18.44	-3.88
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	景顺长城景骊成长混合	5.04	5.33	18.80	-0.93	0.31
工银领航三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平
1718	淳厚信睿C	1.42	5.69	24.11	11.03	11.63
1719	富国长期成长混合A	1.42	0.89	9.68	-5.61	-6.33
1720	工银领航三年持有混合	1.42	3.41	11.79	2.31	-
1721	国联安核心优势混合	1.42	3.05	10.73	-14.63	-8.27
1722	华宝价值发现混合C	1.42	0.79	3.09	-7.36	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.23	11.80	21.64	9.74	17.65
3	嘉实价值创造三年持有期混合C	1.22	11.76	21.52	9.51	17.49
4	招商商业模式优选混合A	2.45	10.88	30.38	4.79	11.41
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
工银领航三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 1639 位，高于同类基金平均水平
1637	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.21	3.42	14.76	-2.14	4.18
1638	德邦沪港深龙头混合A	1.64	3.41	6.86	-18.34	-10.50
1639	工银领航三年持有混合	1.42	3.41	11.79	2.31	-
1640	鹏扬品质精选混合C	2.13	3.41	10.96	-4.13	-0.32
1641	泉果思源三年持有期混合A	1.42	3.41	10.72	-0.98	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财数字经济混合发起式A	0.64	7.39	53.75	35.68	28.86
2	东财数字经济混合发起式C	0.63	7.31	53.46	35.15	28.54
3	大摩数字经济混合A	1.36	6.24	52.15	39.88	27.02
4	大摩数字经济混合C	1.35	6.17	51.93	39.48	26.78
5	宏利景气智选18个月持有混合A	1.56	9.00	48.01	30.79	26.16
工银领航三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 3113 位，高于同类基金平均水平
3111	新疆前海联合泓鑫混合A	-0.83	-1.46	11.80	-8.44	-5.74
3112	长盛成长价值混合C	-0.09	3.03	11.79	9.11	9.30
3113	工银领航三年持有混合	1.42	3.41	11.79	2.31	-
3114	国富优质企业一年持有期混合C	1.20	3.24	11.79	-7.19	-2.08
3115	华商策略精选混合	-0.86	-1.16	11.79	-8.72	-6.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	1.36	6.24	52.15	39.88	27.02
2	大摩数字经济混合C	1.35	6.17	51.93	39.48	26.78
3	东财数字经济混合发起式A	0.64	7.39	53.75	35.68	28.86
4	东财数字经济混合发起式C	0.63	7.31	53.46	35.15	28.54
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
工银领航三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 2104 位，高于同类基金平均水平
2102	天弘互联网C	1.21	4.22	25.02	2.32	3.63
2103	博道嘉兴一年持有期混合	0.83	0.49	15.31	2.31	2.79
2104	工银领航三年持有混合	1.42	3.41	11.79	2.31	-
2105	鹏华鑫华一年持有期混合A	-0.21	0.86	2.99	2.31	2.67
2106	招商安鼎平衡1年持有期混合C	0.74	2.66	9.72	2.31	6.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财数字经济混合发起式A	0.64	7.39	53.75	35.68	28.86
2	东财数字经济混合发起式C	0.63	7.31	53.46	35.15	28.54
3	惠升领先优选混合A	-0.14	1.80	47.66	23.66	28.10
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	惠升领先优选混合C	-0.15	1.76	46.89	22.88	27.37
工银领航三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 7803 位，低于同类基金平均水平
7801	汇添富量化选股混合A	0.75	2.96	8.74	-4.35	-
7802	汇添富量化选股混合C	0.75	2.91	8.57	-4.64	-
7803	工银领航三年持有混合	1.42	3.41	11.79	2.31	-
7804	长城价值优选混合C	0.72	4.01	18.44	-1.45	-
7805	中欧琪和灵活配置混合E	0.03	0.84	2.75	2.05	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	-	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	53.32	40.26	8.08	-	53.64
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	43.59	51.78	7.54	-	222.07
工银领航三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 1319 位，高于同类基金平均水平
1317	富国兴享回报6个月持有期混合C	0.00	0.00	0.00	-	-0.48
1318	工银核心价值混合H	0.00	0.00	-2.94	-	-0.04
1319	工银领航三年持有混合	0.00	0.00	0.00	-	-1.71
1320	工银稳健成长混合H	0.00	0.00	12.89	-	-2.64
1321	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.00	0.46	2.82	-	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-4.21	69.15	34.75	-	144.13
2	泰信行业精选混合C	-4.31	68.81	34.48	-	82.57
3	金元顺安元启灵活配置混合	16.80	64.03	119.05	-	329.74
4	东吴新趋势价值线混合	12.43	53.04	64.41	-	54.71
5	东吴移动互联A	8.82	51.89	72.12	-	175.79
工银领航三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 2219 位，高于同类基金平均水平
2217	工银恒嘉一年持有混合A	-21.21	0.00	0.00	-	-23.62
2218	工银恒嘉一年持有混合C	-21.69	0.00	0.00	-	-24.21
2219	工银领航三年持有混合	0.00	0.00	0.00	-	-1.71
2220	工银瑞信灵活配置混合B	3.39	0.00	0.00	-	3.77
2221	工银稳健成长混合H	0.00	0.00	12.89	-	-2.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.80	64.03	119.05	-	329.74
2	万家新利	27.88	50.05	82.33	-	189.29
3	金鹰红利价值混合A	-6.10	45.30	82.00	-	455.98
4	万家宏观择时多策略A	27.67	50.78	81.52	-	159.38
5	华泰柏瑞富利混合A	2.09	34.33	76.99	-	111.47
工银领航三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 1811 位，高于同类基金平均水平
1809	工银聚益混合C	-3.85	2.84	0.00	-	-6.13
1810	工银量化策略混合C	-15.82	-20.65	0.00	-	-27.37
1811	工银领航三年持有混合	0.00	0.00	0.00	-	-1.71
1812	工银民瑞一年持有混合A	-2.92	2.56	0.00	-	2.94
1813	工银民瑞一年持有混合C	-3.31	1.74	0.00	-	1.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	-19.36	-19.30	-43.88	-	387.95
2	西部利得量化成长混合A	-15.97	-1.86	-11.52	-	94.09
3	华夏大盘精选混合A/B	-16.75	-12.85	-33.11	-	2710.79
4	财通可持续混合	-8.07	-15.50	-40.08	-	214.23
5	景顺长城品质投资混合A	-13.44	-12.98	-32.35	-	201.96
工银领航三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 6799 位，低于同类基金平均水平
6797	汇添富量化选股混合A	0.00	0.00	0.00	-	-8.92
6798	汇添富量化选股混合C	0.00	0.00	0.00	-	-9.42
6799	工银领航三年持有混合	0.00	0.00	0.00	-	-1.71
6800	长城价值优选混合C	0.00	0.00	0.00	-	-17.09
6801	中欧琪和灵活配置混合E	0.00	0.00	0.00	-	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-16.75	-12.85	-33.11	-	2710.79
2	嘉实增长混合	-17.41	-10.40	-34.34	-	1917.85
3	宏利周期混合	-4.48	3.21	27.16	-	1597.80
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.50	-17.50	-35.49	-	1576.46
5	景顺长城内需增长混合	-13.59	-16.14	-39.57	-	1526.39
工银领航三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 4027 位，低于同类基金平均水平
4025	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	-14.48	-12.49	-6.19	-	-1.68
4026	中信建投趋势领航两年持有期混合C	-12.07	0.00	0.00	-	-1.68
4027	工银领航三年持有混合	0.00	0.00	0.00	-	-1.71
4028	永赢先进制造智选混合发起A	0.00	0.00	0.00	-	-1.71
4029	博时研究精选持有期混合A	1.44	8.41	-6.88	-	-1.73

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	750.00	12322.50	7.26%
长江电力	600900	330.00	8226.90	4.85%
招金矿业	01818	700.00	6741.00	3.97%
老凤祥	600612	66.00	5644.32	3.33%
江苏银行	600919	698.56	5518.62	3.25%
国投电力	600886	360.00	5418.00	3.19%
中国移动	600941	48.47	5126.19	3.02%
菜百股份	605599	330.00	4811.40	2.84%
成都银行	601838	307.22	4178.19	2.46%
国电电力	600795	799.99	4039.95	2.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.01	29.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.01	11.84%
能源	1.23	7.27%
金融业	1.18	6.97%
采矿业	1.04	6.11%
批发和零售业	0.92	5.43%
房地产业	0.86	5.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.78	4.62%
材料	0.67	3.97%
文化、体育和娱乐业	0.28	1.65%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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标题：佣金率，定了

　　佣金改革的“靴子”正在快速落地！　　4月30日，多家基金公司及托管人收到基金业协会下发的关于《关于通报2022年市场平均股票交易佣金费率的通知》，《通知》中明确，2022年市场平均股票交易佣金费率为万分之2.62。　　而据证监会4月中旬

查看全文[04-30]
标题： 4月30日万家精选混合A净值1.8434元，增长0.91%

　　金融界2024年4月30日消息，万家精选混合A(519185)最新净值1.8434元，增长0.91%。该基金近1个月收益率1.83%，同类排名2193|4006；近6个月收益率23.68%，同类排名28|3756。万家精选混合A基金成立

查看全文[04-30]
标题： 4月30日中邮核心成长混合净值0.5517元，增长1.19%

　　金融界2024年4月30日消息，中邮核心成长混合(590002)最新净值0.5517元，增长1.19%。该基金近1个月收益率1.58%，同类排名2158|3689；近6个月收益率8.88%，同类排名272|3453。中邮核心成长混合基金

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04-30 明星基金经理对决“红利”与“成长”
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04-30 中国绿地博大绿泽：进一步延迟刊发2023年年度业绩继续停牌

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标题：工银瑞信领航三年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告

工银瑞信领航三年持有期混合型证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份...

查看全文[04-22]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示

工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示尊敬的客户：为维护您的合法权益，依据《中华人民共和国反洗钱法》及《金融机构客户身份识别和客户...

查看全文[04-19]
标题：关于关停民生银行网关支付的通知

关于关停民生银行网关支付的通知 2023-04-19 尊敬的客户：接合作银行通知，因民生银行业务调整，自2024年5月8日（周三） 15:00（含）...

查看全文[04-19]
04-02工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
03-29工银瑞信领航三年持有期混合型证券投资基金2023年度报告
03-26关于关停中国建设银行网关支付的通知
02-29工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	0.978	0.969	0.963	0.957	0.953
累计净值(元)	0.978	0.969	0.963	0.957	0.953

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