工银领航三年持有混合(018446)_最新动态

工银领航三年持有混合018446ICBC CREDIT SUISSE PILOT THREE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

新基金发行创新高[2025-12-31]

最新动态

最新净值：1.3503 -0.0082(-0.60%)

累计净值：1.3503

更新时间：2025-12-30 15:00

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投资类型：混合型

工银领航三年持有混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡志利

基金规模：25.46亿元

工银领航三年持有混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.82	0.51	-4.85	20.86	36.66
混合型名次	7543	5304	6364	2913	2110

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	36.00	46.61	0.00	-	35.03
混合型名次	1981	1770	5610	7690	3211

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	13.25	18.05	-1.71	42.28	59.87
2	方正富邦远见成长混合C	13.24	17.97	-1.91	41.69	58.58
3	前海开源嘉鑫混合A	11.95	18.38	-0.76	38.47	98.63
4	前海开源嘉鑫混合C	11.91	18.36	-0.81	38.34	98.30
5	永赢先进制造智选混合发起A	11.65	16.25	-2.26	35.16	97.72
工银领航三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 7543 位，低于同类基金平均水平
7541	财通资管健康产业混合A	-1.82	-5.89	-13.05	1.24	16.32
7542	财通资管健康产业混合C	-1.82	-5.93	-13.13	1.03	15.85
7543	工银领航三年持有混合	-1.82	0.51	-4.85	20.86	36.66
7544	华泰柏瑞致远混合A	-1.82	2.57	-3.24	14.00	42.32
7545	华泰柏瑞致远混合C	-1.82	2.51	-3.45	13.60	41.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.13	38.88	46.85	65.40	82.71
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.14	38.84	46.69	65.06	81.99
3	前海开源大海洋混合	-1.59	34.10	25.22	29.71	37.80
4	中加优势企业混合A	0.35	29.94	26.44	49.99	56.64
5	中加优势企业混合C	0.34	29.86	26.19	49.39	55.40
工银领航三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 5304 位，低于同类基金平均水平
5302	安信浩盈6个月持有混合	0.18	0.51	2.05	2.58	3.01
5303	安信平稳双利3个月持有混合A	-0.07	0.51	0.87	0.76	1.09
5304	工银领航三年持有混合	-1.82	0.51	-4.85	20.86	36.66
5305	广发稳裕混合C	0.03	0.51	0.31	4.33	4.67
5306	国联安安心成长混合	0.00	0.51	-0.67	-0.34	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	永赢高端装备智选混合发起A	-0.13	38.88	46.85	65.40	82.71
3	永赢高端装备智选混合发起C	-0.14	38.84	46.69	65.06	81.99
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
工银领航三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 6364 位，低于同类基金平均水平
6362	兴全合泰混合A	0.15	3.70	-4.84	18.22	24.45
6363	中银改革红利灵活配置混合A	-0.05	-1.27	-4.84	-11.69	-10.31
6364	工银领航三年持有混合	-1.82	0.51	-4.85	20.86	36.66
6365	九泰天富改革混合C	0.08	2.36	-4.85	24.46	23.08
6366	圆信永丰兴源C	-0.81	-4.60	-4.85	6.03	31.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安宏观策略混合A	1.10	15.76	15.60	126.44	101.38
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.01	15.70	15.35	126.20	97.49
3	长安宏观策略混合C	1.12	15.73	15.46	126.09	100.41
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	1.00	15.64	15.21	125.61	96.49
5	财通福鑫定开混合发起	0.33	15.08	17.77	125.22	85.38
工银领航三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 2913 位，高于同类基金平均水平
2911	金鹰民丰回报混合	-0.39	7.73	4.56	20.89	28.26
2912	东方红远见价值混合C	-0.11	3.27	1.34	20.88	24.41
2913	工银领航三年持有混合	-1.82	0.51	-4.85	20.86	36.66
2914	华宝收益增长混合A	-0.48	-0.16	1.99	20.85	20.20
2915	汇安多策略混合C	-0.11	-1.66	5.18	20.85	48.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	-0.40	7.01	11.00	122.06	153.31
2	红土创新新兴产业混合	0.11	14.65	13.76	111.86	153.27
3	信澳业绩驱动混合A	1.18	15.77	18.28	117.49	148.75
4	信澳业绩驱动混合C	1.17	15.71	18.10	116.86	147.30
5	交银优择回报灵活配置混合A	0.20	11.32	9.13	101.51	145.83
工银领航三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 2110 位，高于同类基金平均水平
2108	摩根香港精选港股通混合A	-0.12	3.22	-8.98	14.45	36.67
2109	前海联合先进制造混合A	0.47	10.65	4.25	27.50	36.67
2110	工银领航三年持有混合	-1.82	0.51	-4.85	20.86	36.66
2111	浦银安盛兴耀优选一年持有混合C	-0.63	9.00	4.47	34.42	36.64
2112	招商商业模式优选混合A	-0.42	7.28	0.60	37.01	36.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	147.29	159.72	121.41	-	50.87
2	红土创新新兴产业混合	141.00	174.21	85.86	85.24	178.60
3	交银优择回报灵活配置混合A	140.92	152.75	152.57	164.60	275.53
4	交银优择回报灵活配置混合C	140.41	151.85	151.13	161.86	274.83
5	信澳业绩驱动混合A	138.03	219.18	93.04	-	80.69
工银领航三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 1981 位，高于同类基金平均水平
1979	泓德卓远混合C	36.02	43.76	12.75	-27.95	-26.71
1980	东海海睿进取B	36.00	3.30	-15.04	-	-34.49
1981	工银领航三年持有混合	36.00	46.61	0.00	-	35.03
1982	浙商科创一个月滚动持有混合C	35.97	49.76	36.65	33.62	49.66
1983	东海海睿进取A	35.96	3.28	-15.06	-	-35.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	123.44	242.72	232.49	199.28	344.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	123.21	242.05	231.56	197.79	338.15
3	景顺长城稳健回报混合A类	127.25	235.29	222.51	240.28	378.43
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.74	233.79	220.03	237.08	354.51
5	大摩数字经济混合A	82.82	219.69	0.00	-	159.75
工银领航三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 1770 位，高于同类基金平均水平
1768	中金景气驱动混合发起A	26.80	46.62	30.63	-	33.69
1769	长江智能制造混合型发起式A	27.22	46.61	57.72	-	45.13
1770	工银领航三年持有混合	36.00	46.61	0.00	-	35.03
1771	东方红新动力混合A	25.48	46.60	56.45	74.78	517.07
1772	华商动态阿尔法混合	35.67	46.59	26.94	-2.39	169.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	86.64	163.29	273.85	256.88	254.60
2	东吴移动互联A	82.16	149.93	262.20	262.27	504.23
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	77.78	128.26	261.94	-	139.42
4	东吴移动互联C	81.79	148.93	260.03	258.76	491.12
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	123.44	242.72	232.49	199.28	344.94
工银领航三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 5610 位，低于同类基金平均水平
5608	工银恒嘉一年持有混合A	35.59	30.38	0.00	-	6.74
5609	工银恒嘉一年持有混合C	34.79	28.83	0.00	-	4.88
5610	工银领航三年持有混合	36.00	46.61	0.00	-	35.03
5611	工银瑞信灵活配置混合B	3.39	0.00	0.00	-	3.77
5612	工银稳润一年持有混合A	6.94	10.01	0.00	-	4.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	82.16	149.93	262.20	262.27	504.23
2	金元顺安元启灵活配置混合	41.43	50.81	89.20	258.78	565.33
3	东吴移动互联C	81.79	148.93	260.03	258.76	491.12
4	东吴新趋势价值线混合	86.64	163.29	273.85	256.88	254.60
5	景顺长城稳健回报混合A类	127.25	235.29	222.51	240.28	378.43
工银领航三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 7690 位，低于同类基金平均水平
7688	汇添富量化选股混合A	15.77	13.77	0.00	-	5.15
7689	汇添富量化选股混合C	15.07	12.42	0.00	-	3.54
7690	工银领航三年持有混合	36.00	46.61	0.00	-	35.03
7691	长城价值优选混合C	13.76	8.38	0.00	-	-15.04
7692	中欧琪和灵活配置混合E	3.63	9.36	0.00	-	8.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	31.51	47.71	24.81	2.79	4034.81
2	宏利成长混合	104.27	202.61	118.40	151.37	3152.85
3	富国天瑞强势混合	59.61	63.04	59.99	36.28	2496.08
4	嘉实增长混合	18.01	20.07	-0.29	-15.78	2356.35
5	兴全趋势投资混合(LOF)	19.32	31.30	11.73	-14.03	2092.07
工银领航三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 3211 位，高于同类基金平均水平
3209	平安瑞兴一年定开混合C	3.21	17.16	26.86	34.80	35.14
3210	华夏翔阳两年定开混合	25.29	39.21	17.27	-24.64	35.04
3211	工银领航三年持有混合	36.00	46.61	0.00	-	35.03
3212	惠升惠民混合A	32.70	38.67	26.87	-2.67	35.02
3213	国寿安保裕安混合C	26.62	37.54	33.62	31.59	34.98

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招金矿业	01818	800.00	22832.00	8.97%
山东黄金	01787	410.00	13829.30	5.43%
立讯精密	002475	206.10	13332.61	5.24%
宁德时代	300750	28.60	11497.20	4.52%
招商蛇口	001979	852.04	8665.22	3.40%
腾讯控股	00700	13.00	7869.03	3.09%
保利发展	600048	1002.07	7876.27	3.09%
山东黄金	600547	200.00	7866.00	3.09%
中国国航	00753	1400.00	7434.00	2.92%
恒瑞医药	600276	81.30	5817.18	2.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.29	32.57%
材料	3.67	14.40%
保健	2.88	11.32%
房地产业	1.88	7.39%
工业	1.69	6.62%
采矿业	1.15	4.52%
通信服务	1.09	4.27%
非必需消费品	0.79	3.11%
科学研究和技术服务业	0.73	2.87%
必需消费品	0.20	0.77%

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05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知

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交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	1.3585	1.3753	1.3749	1.3752	1.3776
累计净值(元)	1.3585	1.3753	1.3749	1.3752	1.3776

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