资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2706.29 86.52%
债券 192.52 6.15%
银行存款和结算备付金 161.99 5.18%
其他资产 67.29 2.15%
资产总值:3128.10万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.15 85.41 2.79%
环旭电子 601231 2.42 79.86 2.60%
中国巨石 600176 3.26 79.25 2.58%
阳光电源 300274 0.50 75.38 2.46%
松发股份 603268 0.67 75.17 2.45%
思源电气 002028 0.36 72.72 2.37%
贵州茅台 600519 0.05 72.50 2.36%
中广核电力 01816 22.80 70.86 2.31%
中国海洋石油 00883 2.50 61.81 2.02%
兖矿能源 600188 3.08 59.60 1.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 57.18%
能源 0.02 7.81%
采矿业 0.01 3.43%
公用事业 0.01 3.30%
基础材料 0.01 3.14%
消费者非必需品 0.01 2.93%
信息技术 0.01 2.16%
工业 0.01 2.00%
电信服务 0.00 1.62%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.29%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.24 146.40 3.93%
中矿资源 002738 1.24 97.40 2.62%
阿里巴巴-W 09988 0.71 91.58 2.46%
腾讯控股 00700 0.15 81.15 2.18%
徐工机械 000425 6.70 77.59 2.08%
华新建材 600801 3.02 74.15 1.99%
雅化集团 002497 2.97 73.51 1.97%
思源电气 002028 0.47 72.66 1.95%
紫金矿业 601899 2.04 70.32 1.89%
精工钢构 600496 16.72 69.39 1.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 50.92%
基础材料 0.02 5.79%
金融业 0.02 4.45%
消费者非必需品 0.02 4.38%
采矿业 0.01 3.72%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.58%
工业 0.01 2.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.30%
电信服务 0.01 2.18%
信息技术 0.01 1.76%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 1.90 192.52 6.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 192.52 6.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%