资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3992.98 87.45%
债券 274.91 6.02%
银行存款和结算备付金 197.58 4.33%
其他资产 100.49 2.20%
资产总值:4565.97万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 1.36 219.77 4.86%
腾讯控股 00700 0.32 193.70 4.28%
中国有色矿业 01258 10.80 147.71 3.27%
宁德时代 300750 0.36 144.72 3.20%
中金黄金 600489 6.16 135.09 2.99%
中芯国际 00981 1.80 130.73 2.89%
紫金矿业 601899 4.35 128.06 2.83%
立讯精密 002475 1.93 124.85 2.76%
森松国际 02155 9.90 99.33 2.20%
新宙邦 300037 1.73 92.35 2.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 37.63%
消费者非必需品 0.05 10.29%
采矿业 0.04 8.47%
信息技术 0.03 6.86%
基础材料 0.02 5.25%
医疗保健 0.02 5.13%
电信服务 0.02 4.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.72%
工业 0.01 2.68%
金融 0.01 1.77%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.09 499.99 2.93%
宁德时代 300750 1.85 466.61 2.74%
安克创新 300866 4.08 463.49 2.72%
浦发银行 600000 31.22 433.33 2.54%
东鹏饮料 605499 1.34 420.83 2.47%
恒瑞医药 600276 6.91 358.63 2.10%
凯莱英 002821 4.00 353.00 2.07%
民生银行 600016 72.86 346.08 2.03%
江苏银行 600919 25.14 300.17 1.76%
紫金矿业 601899 15.37 299.71 1.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.66 38.56%
金融业 0.27 15.93%
采矿业 0.07 4.30%
消费者非必需品 0.06 3.46%
电信服务 0.06 3.42%
房地产业 0.04 2.15%
信息技术 0.03 1.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.93%
医疗保健 0.03 1.89%
金融 0.03 1.88%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 2.70 271.71 6.01%
金25转债 0.03 3.20 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 271.71 6.01%
可转债 3.20 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%