国富鑫享价值混合A(014151)_最新动态

国富鑫享价值混合A014151FRANKLIN GUOHAI XINXIANG VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

市场波动下，投资如何从容“智远”？[2025-12-12]

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累计净值：1.0902

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

国富鑫享价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘晓

基金规模：0.29亿元

国富鑫享价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.36	-3.57	0.25	15.21	15.62
混合型名次	6252	6417	3695	3537	4215

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.79	26.09	13.89	-	9.02
混合型名次	3979	3199	2686	6094	4871

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
国富鑫享价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6252 位，低于同类基金平均水平
6250	广发睿盛混合A	-1.36	-5.13	-0.94	20.32	39.79
6251	国富潜力组合混合A	-1.36	-1.45	-1.00	13.32	12.27
6252	国富鑫享价值混合A	-1.36	-3.57	0.25	15.21	15.62
6253	海富通成长价值混合A	-1.36	-3.07	-2.07	7.74	14.20
6254	华安沪港深机会灵活配置混合	-1.36	-4.78	-2.82	14.14	63.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
国富鑫享价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6417 位，低于同类基金平均水平
6415	长信双利优选混合E	-2.01	-3.57	-7.10	-2.36	20.39
6416	长信优质企业混合C	-1.38	-3.57	-2.74	11.36	22.34
6417	国富鑫享价值混合A	-1.36	-3.57	0.25	15.21	15.62
6418	景顺长城策略精选灵活配置混合A	-0.78	-3.57	-0.21	20.30	15.65
6419	银华积极精选混合	-0.32	-3.57	-4.26	14.05	15.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
国富鑫享价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3695 位，高于同类基金平均水平
3693	富国稳健增长混合C	-0.62	-1.64	0.25	19.17	25.44
3694	广发套利	-0.42	-0.50	0.25	1.98	2.16
3695	国富鑫享价值混合A	-1.36	-3.57	0.25	15.21	15.62
3696	国投境煊混合C	-1.26	-3.75	0.25	22.72	30.14
3697	嘉实多元动力混合A	-1.87	-0.42	0.25	29.31	30.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
国富鑫享价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3537 位，高于同类基金平均水平
3535	海富通沪港深混合	-2.42	-4.19	-0.74	15.23	28.76
3536	富国红利精选混合(QDII)美元	-1.97	-2.82	1.77	15.22	39.72
3537	国富鑫享价值混合A	-1.36	-3.57	0.25	15.21	15.62
3538	国泰景气优选混合A	-0.77	-4.61	-3.93	15.20	26.79
3539	泰康沪港深精选混合	-2.59	-4.62	-3.50	15.20	35.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
国富鑫享价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4215 位，低于同类基金平均水平
4213	华宝新价值混合	-0.78	-2.27	0.65	18.49	15.63
4214	汇金转型升级混合	-0.99	-2.84	1.84	14.09	15.63
4215	国富鑫享价值混合A	-1.36	-3.57	0.25	15.21	15.62
4216	中欧瑾源灵活配置混合A	-1.78	-3.31	-0.94	15.90	15.61
4217	工银瑞信灵活配置混合A	-0.50	-1.34	-0.18	11.93	15.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
国富鑫享价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3979 位，低于同类基金平均水平
3977	国富成长动力混合	14.80	28.65	7.09	-18.50	101.26
3978	财通资管健康产业混合C	14.79	1.33	-2.41	-	5.80
3979	国富鑫享价值混合A	14.79	26.09	13.89	-	9.02
3980	民生加银新兴成长混合	14.79	-7.60	-17.73	-44.10	31.17
3981	招商优质成长混合(LOF)	14.77	56.59	54.04	29.17	1437.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
国富鑫享价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3199 位，高于同类基金平均水平
3197	华泰紫金科创3年封闭混合C	24.12	26.11	11.09	10.92	15.37
3198	华宝新价值混合	16.66	26.10	24.79	32.59	97.49
3199	国富鑫享价值混合A	14.79	26.09	13.89	-	9.02
3200	华夏蓝筹混合(LOF)A	9.96	26.09	-8.52	-24.75	132.00
3201	浙商聚潮新思维混合C	13.70	26.08	11.68	-	-7.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
国富鑫享价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2686 位，高于同类基金平均水平
2684	南方隆元产业主题混合	21.25	33.14	13.91	-6.60	34.93
2685	前海开源沪港深景气行业精选混合	21.73	34.84	13.91	-31.95	28.42
2686	国富鑫享价值混合A	14.79	26.09	13.89	-	9.02
2687	泰信鑫利混合C	6.26	11.87	13.89	11.38	26.52
2688	易方达鑫转添利混合C	3.58	11.78	13.88	10.79	84.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
国富鑫享价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6094 位，低于同类基金平均水平
6092	景顺安鼎一年持有期混合C	11.15	29.50	27.04	-	29.54
6093	新华鑫益灵活配置混合A	1.86	10.81	5.45	-	-28.23
6094	国富鑫享价值混合A	14.79	26.09	13.89	-	9.02
6095	国富鑫享价值混合C	14.10	24.58	11.86	-	6.73
6096	国泰君安创新医药混合发起	13.03	6.47	-2.84	-	-6.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
国富鑫享价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4871 位，低于同类基金平均水平
4869	西部利得聚禾混合C	39.27	3.34	17.26	4.00	9.06
4870	永赢高端装备智选混合发起C	30.84	37.21	21.43	-	9.04
4871	国富鑫享价值混合A	14.79	26.09	13.89	-	9.02
4872	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	4.76	10.63	0.00	-	9.02
4873	嘉实核心蓝筹混合A	27.70	52.77	12.14	-	9.02

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	1.36	219.77	4.86%
腾讯控股	00700	0.32	193.70	4.28%
中国有色矿业	01258	10.80	147.71	3.27%
宁德时代	300750	0.36	144.72	3.20%
中金黄金	600489	6.16	135.09	2.99%
中芯国际	00981	1.80	130.73	2.89%
紫金矿业	601899	4.35	128.06	2.83%
立讯精密	002475	1.93	124.85	2.76%
森松国际	02155	9.90	99.33	2.20%
新宙邦	300037	1.73	92.35	2.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	37.63%
消费者非必需品	0.05	10.29%
采矿业	0.04	8.47%
信息技术	0.03	6.86%
基础材料	0.02	5.25%
医疗保健	0.02	5.13%
电信服务	0.02	4.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.72%
工业	0.01	2.68%
金融	0.01	1.77%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：富兰克林国海鑫享价值混合型证券投资基金2024年第2季度报告

富兰克林国海鑫享价值混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股...

查看全文[07-19]
标题：关于防范不法分子假冒国海富兰克林基金管理有限公司名义进行诈骗活动...

关于防范不法分子假冒国海富兰克林基金管理有限公司名义进行诈骗活动的重要提示国海富兰克林基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“国海富兰克林基金”）近...

查看全文[07-06]
标题：富兰克林国海鑫享价值混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年1号)

目录第一部分绪言......................................................................

查看全文[07-01]
06-26富兰克林国海鑫享价值混合型证券投资基金(国富鑫享价值混合A类份额)...
06-15国海富兰克林基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下...
05-17通联渠道系统维护通知
05-08关于增加招商银行股份有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1039	1.0974	1.1086	1.1052	1.0916
累计净值(元)	1.1039	1.0974	1.1086	1.1052	1.0916

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