国富鑫享价值混合A(014151)_最新动态

国富鑫享价值混合A014151FRANKLIN GUOHAI XINXIANG VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

全国人大代表周金波建议，设立水泥行业减碳基金！[2026-03-06]

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最新净值：1.2286 0.0134(1.10%)

累计净值：1.2286

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：混合型

国富鑫享价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘晓

基金规模：0.25亿元

国富鑫享价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.43	1.83	11.32	16.59	9.13
混合型名次	4495	1038	1834	2163	1240

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.23	34.56	26.16	-	21.52
混合型名次	2818	3529	1997	6119	4143

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
国富鑫享价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4495 位，低于同类基金平均水平
4493	工银新焦点灵活配置混合A	-3.43	-2.88	9.79	30.53	5.98
4494	广发成长新动能混合A	-3.43	-3.50	-0.59	-3.22	-1.63
4495	国富鑫享价值混合A	-3.43	1.83	11.32	16.59	9.13
4496	国富鑫享价值混合C	-3.43	1.78	11.16	16.24	9.02
4497	汇安宜创量化精选混合C	-3.43	1.97	15.91	20.51	12.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国富鑫享价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1038 位，高于同类基金平均水平
1036	博时新收益A	-5.04	1.83	19.24	34.09	10.30
1037	博时新收益C	-5.04	1.83	19.21	34.03	10.27
1038	国富鑫享价值混合A	-3.43	1.83	11.32	16.59	9.13
1039	恒生前海高端制造混合A	-5.47	1.83	21.02	34.03	8.39
1040	金鹰远见优选混合C	-2.77	1.83	23.01	24.20	18.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
2	西部利得新动力混合C	1.27	4.69	62.70	54.97	59.26
3	西部利得策略优选混合A	0.61	4.22	59.10	53.77	58.79
4	西部利得策略优选混合C	0.56	4.09	58.97	53.20	58.50
5	西部利得行业主题优选混合A	1.67	4.67	57.27	51.48	53.95
国富鑫享价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1834 位，高于同类基金平均水平
1832	西部利得新动向混合	-2.79	0.65	11.33	22.14	5.82
1833	中信证券信远一年C	1.03	3.68	11.33	12.18	8.74
1834	国富鑫享价值混合A	-3.43	1.83	11.32	16.59	9.13
1835	嘉实兴锐优选一年持有期混合A	-4.92	-0.27	11.32	16.04	6.74
1836	国泰君安量化选股混合发起A	-4.82	-1.60	11.31	15.21	7.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	0.09	6.89	46.71	81.18	32.34
2	新华行业周期轮换混合C	0.09	6.89	46.69	81.10	32.32
3	大成正向回报混合	-1.05	9.84	45.46	76.94	36.75
4	永赢高端装备智选混合发起A	-4.72	-6.89	50.95	75.65	4.73
5	永赢高端装备智选混合发起C	-4.72	-6.92	50.83	75.32	4.66
国富鑫享价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2163 位，高于同类基金平均水平
2161	长安先进制造混合A	-3.84	0.60	13.24	16.59	3.84
2162	广发瑞锦一年定开混合	-4.91	-0.92	9.79	16.59	5.43
2163	国富鑫享价值混合A	-3.43	1.83	11.32	16.59	9.13
2164	华泰保兴价值成长A	-0.74	2.06	11.50	16.58	5.89
2165	华夏优势增长混合	-5.33	-2.84	6.91	16.58	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
国富鑫享价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平
1238	中邮核心主题混合	-4.87	-4.54	15.11	13.32	9.14
1239	国富大中华精选混合人民币	-4.89	-0.99	9.40	13.69	9.13
1240	国富鑫享价值混合A	-3.43	1.83	11.32	16.59	9.13
1241	华安匠心甄选混合A	-3.51	1.25	9.58	1.74	9.13
1242	交银先进制造混合C	-1.78	0.35	13.73	21.32	9.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	174.10	160.21	107.47	37.19	113.11
2	华泰柏瑞质量精选混合A	173.13	156.51	118.64	-	48.83
3	华泰柏瑞质量成长C	172.87	158.37	105.15	34.60	13.85
4	华泰柏瑞质量精选混合C	172.07	154.22	115.57	-	45.34
5	红土创新新兴产业混合	168.52	217.90	116.25	130.76	223.30
国富鑫享价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2818 位，高于同类基金平均水平
2816	中融价值成长6个月持有混合C	28.25	52.98	10.60	-16.81	-16.96
2817	博时凤凰领航混合A	28.24	38.18	13.19	-	-7.82
2818	国富鑫享价值混合A	28.23	34.56	26.16	-	21.52
2819	圆信永丰双红利C	28.23	41.79	7.85	-9.44	271.40
2820	国泰新经济灵活配置混合A	28.20	54.11	36.44	16.51	391.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.20	256.23	118.18	-	91.58
2	信澳业绩驱动混合C	163.62	251.99	114.28	-	87.54
3	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
4	前海开源沪港深乐享生活	144.82	234.80	145.95	141.24	281.40
5	景顺长城稳健回报混合C类	103.31	234.21	210.32	224.03	341.37
国富鑫享价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3529 位，高于同类基金平均水平
3527	诺德量化蓝筹A	19.71	34.61	15.62	8.69	23.53
3528	银华积极精选混合	37.96	34.60	16.21	-7.02	79.95
3529	国富鑫享价值混合A	28.23	34.56	26.16	-	21.52
3530	交银科技创新灵活配置混合C	4.27	34.55	9.79	-	18.11
3531	中信建投睿信A	23.93	34.55	7.32	-25.64	-19.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	164.52	216.27	235.03	216.12	379.12
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	164.27	215.63	234.10	214.55	371.72
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	27.92	152.44	233.72	-	138.81
4	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
5	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
国富鑫享价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1997 位，高于同类基金平均水平
1995	格林新兴产业混合C	30.71	49.71	26.17	-	48.30
1996	宏利新起点混合A	16.92	31.69	26.17	25.14	83.83
1997	国富鑫享价值混合A	28.23	34.56	26.16	-	21.52
1998	国寿安保稳泽两年持有期混合A	13.27	24.91	26.15	-	27.26
1999	浦银安盛兴耀优选一年持有混合C	55.07	75.25	26.12	-	2.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	71.87	129.53	205.52	274.96	484.49
2	金元顺安元启灵活配置混合	46.78	73.80	79.89	271.82	594.00
3	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
4	东吴移动互联C	71.53	128.61	203.71	271.31	471.61
5	易方达瑞享灵活配置混合I	157.52	196.77	118.46	248.59	666.56
国富鑫享价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6119 位，低于同类基金平均水平
6117	景顺安鼎一年持有期混合C	15.02	30.68	29.66	-	33.52
6118	新华鑫益灵活配置混合A	17.26	23.20	12.17	-	-22.57
6119	国富鑫享价值混合A	28.23	34.56	26.16	-	21.52
6120	国富鑫享价值混合C	27.46	32.96	23.92	-	18.81
6121	国泰君安创新医药混合发起	-1.68	-1.42	-16.93	-	-18.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	32.65	54.16	18.90	5.32	4142.84
2	宏利成长混合	137.98	179.83	141.84	204.99	3400.80
3	嘉实增长混合	28.49	34.42	5.12	-4.39	2579.63
4	富国天瑞强势混合	38.46	72.37	54.21	33.09	2459.66
5	宏利周期混合	58.85	54.48	30.55	91.98	2351.78
国富鑫享价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4143 位，低于同类基金平均水平
4141	鹏华新能源精选混合C	49.54	73.91	30.13	-	21.53
4142	中加科盈混合A	-2.16	-1.39	4.01	4.09	21.53
4143	国富鑫享价值混合A	28.23	34.56	26.16	-	21.52
4144	银华清洁能源产业混合C	30.28	54.06	0.00	-	21.49
4145	光大保德信专精特新混合A	22.53	54.67	22.83	-	21.48

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.24	146.40	3.93%
中矿资源	002738	1.24	97.40	2.62%
阿里巴巴-W	09988	0.71	91.58	2.46%
腾讯控股	00700	0.15	81.15	2.18%
徐工机械	000425	6.70	77.59	2.08%
华新建材	600801	3.02	74.15	1.99%
雅化集团	002497	2.97	73.51	1.97%
思源电气	002028	0.47	72.66	1.95%
紫金矿业	601899	2.04	70.32	1.89%
精工钢构	600496	16.72	69.39	1.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	50.92%
基础材料	0.02	5.79%
金融业	0.02	4.45%
消费者非必需品	0.02	4.38%
采矿业	0.01	3.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.58%
工业	0.01	2.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.30%
电信服务	0.01	2.18%
信息技术	0.01	1.76%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.2152	1.2279	1.2736	1.2583	1.2557
累计净值(元)	1.2152	1.2279	1.2736	1.2583	1.2557

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