国富鑫享价值混合A(014151)_规模评级

国富鑫享价值混合A014151FRANKLIN GUOHAI XINXIANG VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.28	1.71	1.76	0.83	0.83	0.82	0.87
季度净申购	-13104.94	-383.97	8432.49	25.16	117.55	-477.73	-806.79
总份额	2515.63	15620.57	16004.54	7572.05	7546.89	7429.34	7907.07
季度总申购份额	32.18	11.13	9121.67	1108.73	350.03	12.74	511.16
季度总赎回份额	13137.12	395.10	689.18	1083.57	232.48	490.47	1317.95

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	338.40	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
3	兴全合润混合	239.89	1152077.56	-223581.71	84092.55	307674.26
4	富国天惠成长混合(LOF)	225.18	787760.85	-112714.19	13604.58	126318.77
5	睿远成长价值混合A	215.17	1092624.30	-207143.96	25961.60	233105.56
国富鑫享价值混合A基金规模在同类基金中排列第 5502 位，低于同类基金平均水平

5495	大成ESG责任投资混合发起式C	0.28	2205.53	-6536.82	453.62	6990.44
5496	大成盛享一年持有混合A	0.28	2327.37	-596.64	60.83	657.47
5497	东方量化多策略混合A	0.28	2955.24	3.74	93.99	90.25
5498	东兴连众一年持有期混合C	0.28	2558.02	1322.01	1548.47	226.47
5499	方正富邦创新动力混合C	0.28	5152.25	-256.10	4344.09	4600.19
5500	富国信享回报12个月持有期混合C	0.28	2281.90	-446.84	50.39	497.23
5501	广发聚鸿六个月持有期混合C	0.28	3558.96	-391.19	32.39	423.58
5502	国富鑫享价值混合A	0.28	2515.63	-13104.94	32.18	13137.12
5503	国金核心资产一年持有C	0.28	2263.34	-1972.69	45.22	2017.90
5504	国投瑞银安智混合C	0.28	2816.68	-2707.39	1813.11	4520.49
5505	国投瑞银锐意改革混合C	0.28	1947.59	1261.78	2526.14	1264.36
5506	华富匠心明选一年持有期混合C	0.28	3205.12	-1028.88	71.32	1100.20
5507	华商创新医疗混合A	0.28	2885.54	-829.64	105.97	935.61
5508	华商稳健汇利一年持有混合C	0.28	2629.91	160.53	497.32	336.78
5509	汇添富民丰回报混合A	0.28	2146.91	-26.21	1.42	27.63

截止日期：2025-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	147.32	2088800.70	-274797.34	49532.91	324330.26
3	易方达蓝筹精选混合	338.40	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
4	泉果旭源三年持有期混合A	158.11	1461665.48	1936.69	1992.41	55.72
5	工银核心价值混合A	48.52	1373298.63	-109523.99	48496.18	158020.16
国富鑫享价值混合A基金规模在同类基金中排列第 5433 位，低于同类基金平均水平

5426	同泰大健康主题混合A	0.12	2527.20	1215.59	3296.27	2080.67
5427	华安新活力灵活配置混合A	0.39	2525.79	-428.64	43.32	471.96
5428	天弘鑫悦成长C	0.26	2525.60	-1850.34	69.41	1919.76
5429	恒越匠心优选一年持有混合C	0.27	2525.59	-253.62	323.75	577.37
5430	大成汇享一年持有混合C	0.30	2522.64	18.37	66.54	48.17
5431	工银恒嘉一年持有混合C	0.26	2522.10	-919.57	2.08	921.65
5432	华夏周期驱动混合发起式C	0.19	2518.93	-147.73	197.89	345.61
5433	国富鑫享价值混合A	0.28	2515.63	-13104.94	32.18	13137.12
5434	长信利尚一年定开混合	0.25	2514.62	-148.96	1453.61	1602.57
5435	大摩优质精选混合A	0.26	2512.66	-282.07	11.68	293.74
5436	东方高端制造混合C	0.20	2509.91	-11.19	2131.65	2142.84
5437	恒生前海消费升级混合	0.31	2508.75	-1059.46	214.20	1273.66
5438	富安达健康人生混合A	0.34	2499.82	-178.04	57.49	235.53
5439	长安产业精选混合C	0.33	2496.76	-390.20	406.03	796.23
5440	兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C	0.51	2496.22	-	-	103.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	59.95	513042.61	394073.28	394607.17	533.89
2	永赢半导体产业智选混合发起C	82.54	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
3	易方达港股通红利混合	52.62	605224.49	264600.26	333621.14	69020.88
4	信澳业绩驱动混合C	44.98	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
5	景顺宁景6个月持有期混合A	35.87	272748.47	203783.88	212557.81	8773.94
国富鑫享价值混合A基金规模在同类基金中排列第 6792 位，低于同类基金平均水平

6785	银华稳健增长一年持有期混合	10.28	122764.83	-13014.63	175.49	13190.13
6786	中银广利混合A	1.42	13652.34	-13026.79	3.74	13030.54
6787	南方瑞盛三年混合A	5.61	54897.53	-13075.10	232.06	13307.15
6788	银河智联混合A	4.57	13942.90	-13080.24	3512.91	16593.14
6789	广发内需增长混合C	1.55	10579.55	-13082.87	2157.31	15240.18
6790	东方红中国优势混合	17.22	100603.12	-13090.18	1128.32	14218.50
6791	博时凤凰领航混合A	9.69	111267.89	-13096.08	284.62	13380.70
6792	国富鑫享价值混合A	0.28	2515.63	-13104.94	32.18	13137.12
6793	宝盈核心优势混合A	5.74	71841.06	-13118.27	5221.19	18339.46
6794	银华多元回报一年持有期混合	10.13	116540.02	-13122.69	314.44	13437.13
6795	前海开源沪港深蓝筹精选混合A	5.87	46362.19	-13124.09	991.93	14116.02
6796	广发行业严选三年持有期混合C	5.36	91942.91	-13191.42	901.10	14092.52
6797	东方红睿满沪港深混合	27.94	118702.41	-13197.80	2181.21	15379.01
6798	中银收益混合C	2.27	15092.71	-13231.07	202.38	13433.46
6799	广发均衡增长混合C	4.33	39725.18	-13254.00	6243.76	19497.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢半导体产业智选混合发起C	82.54	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
2	永赢先进制造智选混合发起C	135.63	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
3	鹏华碳中和主题混合C	85.78	459549.36	-140272.40	727536.94	867809.34
4	永赢医药创新智选混合发起C	57.71	344757.43	166957.20	702266.77	535309.57
5	信澳业绩驱动混合C	44.98	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
国富鑫享价值混合A基金规模在同类基金中排列第 6154 位，低于同类基金平均水平

6147	信达价值精选B	0.28	2651.22	-217.40	32.42	249.82
6148	广发聚鸿六个月持有期混合C	0.28	3558.96	-391.19	32.39	423.58
6149	嘉合锦明混合A	1.09	13055.60	-1962.80	32.37	1995.18
6150	招商稳锦混合C	0.05	424.05	-90.24	32.31	122.54
6151	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	0.09	727.62	-1072.65	32.28	1104.92
6152	汇泉策略优选混合C	0.02	298.00	-172.81	32.20	205.01
6153	交银鸿信一年持有期混合A	1.38	12462.08	-4375.73	32.19	4407.91
6154	国富鑫享价值混合A	0.28	2515.63	-13104.94	32.18	13137.12
6155	中欧生益稳健一年混合A	1.81	15726.54	-3049.80	32.13	3081.92
6156	鹏扬景源一年混合A	1.66	15324.28	-4514.57	32.12	4546.69
6157	富国周期精选三年持有期混合C	2.86	25132.94	-	32.09	-
6158	万家欣远混合A	0.26	2985.95	-818.19	31.95	850.14
6159	国都聚成	0.11	2087.78	-107.89	31.94	139.84
6160	东财品质生活优选混合发起式A	0.10	1251.68	-78.41	31.84	110.25
6161	民生加银新动能一年定开混合A	7.41	94217.70	-12159.87	31.79	12191.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	135.63	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
国富鑫享价值混合A基金规模在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平

1271	长安鑫益增强混合C	5.21	36330.81	-9139.48	4060.41	13199.89
1272	南方成长先锋混合C	7.79	88753.93	-10244.84	2947.03	13191.87
1273	银华稳健增长一年持有期混合	10.28	122764.83	-13014.63	175.49	13190.13
1274	华夏安泰对冲策略3个月定开混合	4.34	35482.89	-12511.75	676.75	13188.50
1275	前海联合泳隆混合C	2.20	16191.49	-2667.61	10500.07	13167.67
1276	华夏产业升级混合A	5.32	23924.19	-11862.16	1295.37	13157.53
1277	嘉实优质精选混合A	7.51	110882.21	-11925.27	1229.95	13155.22
1278	国富鑫享价值混合A	0.28	2515.63	-13104.94	32.18	13137.12
1279	汇添富民营活力混合O	0.00	142983.77	-4732.99	8324.17	13057.16
1280	信澳优势价值混合A	6.02	79360.60	-12766.25	290.40	13056.66
1281	华夏景气驱动混合A	1.97	17498.76	-12514.60	529.37	13043.97
1282	工银兴瑞一年持有期混合A	10.85	133991.33	-12132.45	910.60	13043.05
1283	中邮科技创新精选混合A	3.76	20347.39	-10026.62	3007.78	13034.40
1284	中银广利混合A	1.42	13652.34	-13026.79	3.74	13030.54
1285	国泰蓝筹精选混合C	1.16	9204.03	-10655.00	2372.15	13027.16

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

2186

71457.3300

71.37%

28.63%

2024-12-31

2449

30918.9600

27.27%

72.73%

2024-06-30

1262

58869.5400

20.09%

79.91%

2023-12-31

1425

61149.8600

20.31%

79.69%

2023-06-30

1747

73907.7600

37.02%

62.98%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	2186	71457.3300	11147.77	71.37	4472.80	28.63
2024-12-31	2449	30918.9600	2064.68	27.27	5507.38	72.73
2024-06-30	1262	58869.5400	1492.42	20.09	5936.92	79.91
2023-12-31	1425	61149.8600	1770.19	20.31	6943.66	79.69
2023-06-30	1747	73907.7600	4779.73	37.02	8131.96	62.98

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