资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 50629.99 99.85%
银行存款和结算备付金 28.27 0.06%
其他资产 48.99 0.10%
资产总值:50707.26万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25浙商银行CD043 40.00 3989.26 9.23%
25长沙银行CD131 40.00 3987.30 9.23%
24江苏银行CD259 40.00 3988.42 9.23%
25成都银行CD083 40.00 3971.28 9.19%
25兴业银行CD063 40.00 3972.80 9.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3064.69 7.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%