我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
559.86 |
2731.58 |
878.88 |
1404.36 |
478.46 |
| 本期利润(万元) |
474.10 |
2991.94 |
602.02 |
1769.50 |
754.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.19 |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3151.33 |
0.00 |
3021.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
70709.21 |
107876.64 |
112916.08 |
155195.75 |
142623.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.27 |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.24 |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
17.94 |
132.89 |
104.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
115005.95 |
203145.91 |
236363.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
115005.95 |
203145.91 |
236363.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.86 |
28.54 |
34.93 |
| 应付托管费(万元) |
4.47 |
7.13 |
8.73 |
| 资产总计(万元) |
116963.74 |
206383.52 |
242123.40 |
| 负债合计(万元) |
9087.09 |
51187.78 |
43111.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
107876.64 |
155195.75 |
199011.61 |
| 未分配利润(万元) |
3389.02 |
3381.73 |
1877.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.89 |
2.40 |
1287.93 |
| 投资收益(万元) |
4113.89 |
2165.39 |
5003.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
260.36 |
365.14 |
-153.36 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4380.13 |
2532.92 |
6137.74 |
| 管理人报酬(万元) |
273.94 |
145.21 |
468.33 |
| 托管费(万元) |
68.48 |
36.30 |
117.08 |
| 其它费用(万元) |
25.62 |
12.93 |
17.40 |
| 费用合计(万元) |
1388.20 |
763.42 |
1601.86 |
| 利润总额(万元) |
2991.94 |
1769.50 |
4535.88 |
| 净利润(万元) |
2991.94 |
1769.50 |
4535.88 |
