华宝中证同业存单AAA指数7天持有期(015864)_财务情况

华宝中证同业存单AAA指数7天持有期015864HUABAO CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	210.42	454.34	220.28	1781.83	347.30
本期利润(万元)	132.19	388.15	117.56	1811.80	285.41
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.02	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.63	0.00	2.11	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	2564.43	0.00	5112.57	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.06	0.00	0.05	0.00
期末基金资产净值(万元)	43213.94	46078.95	62135.58	104711.94	79446.77
期末基金份额净值(元)	1.06	1.06	1.06	1.05	1.05
本期净值增长率(%)	0.00	0.70	0.00	2.11	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	6.16	0.00	5.42	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	29.31	37.42	40.18	17.94	132.89
交易性金融资产(万元)	62353.49	137784.69	105192.61	115005.95	203145.91
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	62353.49	137784.69	105192.61	115005.95	203145.91
应付管理人报酬(万元)	8.51	15.94	13.91	17.86	28.54
应付托管费(万元)	2.13	3.98	3.48	4.47	7.13
资产总计(万元)	62410.31	139670.65	105444.92	116963.74	206383.52
负债合计(万元)	16331.36	34958.71	27552.27	9087.09	51187.78
所有者权益合计(万元)	46078.95	104711.94	77892.65	107876.64	155195.75
未分配利润(万元)	2672.60	5384.82	3262.27	3389.02	3381.73

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	19.44	1.27	0.71	5.89	2.40
投资收益(万元)	649.20	2643.18	1448.49	4113.89	2165.39
公允价值变动收益(万元)	-66.19	29.96	-43.60	260.36	365.14
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	602.46	2674.42	1405.60	4380.13	2532.92
管理人报酬(万元)	61.38	172.12	89.25	273.94	145.21
托管费(万元)	15.35	43.03	22.31	68.48	36.30
其它费用(万元)	12.04	24.72	12.33	25.62	12.93
费用合计(万元)	214.31	862.62	447.33	1388.20	763.42
利润总额(万元)	388.15	1811.80	958.27	2991.94	1769.50
净利润(万元)	388.15	1811.80	958.27	2991.94	1769.50

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