华宝中证同业存单AAA指数7天持有期(015864)_最新动态

华宝中证同业存单AAA指数7天持有期015864HUABAO CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

东兴基金董事变更[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

华宝中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：厉卓然

基金规模：7.07亿元

华宝中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.25	0.66	1.26	0.76
债券型名次	2253	4735	4934	4775	4632

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.33	0.00	0.00	-	4.02
债券型名次	4137	4529	4039	4554	4707

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2253 位，高于同类基金平均水平
2251	华宝安融六个月持有期债券A	-0.01	-0.33	1.34	0.55	0.30
2252	华宝宝裕债券A	-0.01	0.25	0.67	1.35	0.83
2253	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.25	0.66	1.26	0.76
2254	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	-0.01	0.62	1.43	3.13	1.92
2255	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.24	0.69	1.37	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4735 位，低于同类基金平均水平
4733	华安鑫福定开债A	0.08	0.25	0.55	1.08	0.69
4734	华宝宝裕债券A	-0.01	0.25	0.67	1.35	0.83
4735	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.25	0.66	1.26	0.76
4736	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	-0.19	0.25	0.86	1.60	0.94
4737	华夏鼎利债券A	0.88	0.25	2.47	0.40	-0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4934 位，低于同类基金平均水平
4932	富国天盈债券C	0.02	0.40	0.66	1.21	0.71
4933	国联安增利债券B	-0.01	0.33	0.66	1.25	0.79
4934	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.25	0.66	1.26	0.76
4935	汇添富鑫远债	0.00	0.23	0.66	1.40	0.84
4936	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.24	0.66	1.37	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4775 位，低于同类基金平均水平
4773	大成惠祥纯债债券	0.03	0.22	0.63	1.26	0.78
4774	工银双盈债券C	-0.20	0.60	1.82	1.26	1.42
4775	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.25	0.66	1.26	0.76
4776	建信荣禧一年定期开放债券	0.04	0.18	0.52	1.26	0.67
4777	建信双债增强C	0.00	0.33	0.67	1.26	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4632 位，低于同类基金平均水平
4630	国泰聚盈三年定期开放债券	0.04	0.20	0.59	1.50	0.76
4631	华宝宝康债券A	0.00	0.33	0.96	1.72	0.76
4632	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.25	0.66	1.26	0.76
4633	金信民兴债券C	-0.07	0.26	0.58	1.13	0.76
4634	南华价值启航纯债债券C	-0.06	0.18	0.65	1.37	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4137 位，低于同类基金平均水平
4135	东海祥泰三年定开	2.33	5.69	9.09	-	11.56
4136	工银泰颐三年定开债券C	2.33	4.47	6.99	-	10.30
4137	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	2.33	0.00	0.00	-	4.02
4138	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	2.33	4.11	0.00	-	5.07
4139	华夏鼎明债券C	2.33	4.04	6.88	-	8.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4529 位，低于同类基金平均水平
4527	华宝宝通30天持有期短债A	3.28	0.00	0.00	-	4.78
4528	华宝宝通30天持有期短债C	3.08	0.00	0.00	-	4.49
4529	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	2.33	0.00	0.00	-	4.02
4530	华富安业一年持有期债券A	1.56	0.00	0.00	-	0.10
4531	华富安业一年持有期债券C	1.15	0.00	0.00	-	-0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4039 位，低于同类基金平均水平
4037	华宝宝通30天持有期短债A	3.28	0.00	0.00	-	4.78
4038	华宝宝通30天持有期短债C	3.08	0.00	0.00	-	4.49
4039	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	2.33	0.00	0.00	-	4.02
4040	华创证券创享一年持有期A	1.78	2.45	0.00	-	3.51
4041	华创证券创享一年持有期B	1.17	1.22	0.00	-	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4554 位，低于同类基金平均水平
4552	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	2.55	0.00	0.00	-	4.75
4553	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	2.65	0.00	0.00	-	4.41
4554	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	2.33	0.00	0.00	-	4.02
4555	中信建投景泰债券A	3.06	0.00	0.00	-	5.05
4556	中信建投景泰债券C	2.75	0.00	0.00	-	4.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4707 位，低于同类基金平均水平
4705	同泰中短债C	2.16	0.00	0.00	-	4.03
4706	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.00	0.00	0.00	-	4.02
4707	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	2.33	0.00	0.00	-	4.02
4708	万家鑫怡债券A	3.02	0.00	0.00	-	4.02
4709	创金合信稳健添利债券A	0.39	0.00	0.00	-	4.01

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24长沙银行CD009	80.00	7950.03	11.24%
23徽商银行CD176	80.00	7891.52	11.16%
24广州农村商业银行CD021	80.00	7884.00	11.15%
24宁波银行CD012	70.00	6928.12	9.80%
24浦发银行CD033	70.00	6912.91	9.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5068.94	7.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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03-29华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年年度报告
02-29华宝基金管理有限公司关于公司董事变更的公告
01-19华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第四季度报告

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.041	1.041	1.041	1.041	1.040
累计净值(元)	1.041	1.041	1.041	1.041	1.040

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