华宝中证同业存单AAA指数7天持有期(015864)_最新动态

华宝中证同业存单AAA指数7天持有期015864HUABAO CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

百亿级私募数量已达125家保险资金表现突出[2026-03-04]

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累计净值：1.0704

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

华宝中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：厉卓然

基金规模：4.38亿元

华宝中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.33	0.61	0.22
债券型名次	4498	4981	4718	4458	4995

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	3.27	5.72	-	7.02
债券型名次	4109	5016	4740	4602	5046

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4498 位，低于同类基金平均水平
4496	华安众盈中短债发起式C	0.01	0.08	0.27	0.61	0.19
4497	华宝宝裕债券A	0.01	0.10	0.28	0.73	0.16
4498	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.33	0.61	0.22
4499	华富安业一年持有期债券A	0.01	0.48	2.38	2.79	1.56
4500	华富安业一年持有期债券C	0.01	0.47	2.30	2.61	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4981 位，低于同类基金平均水平
4979	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.26	0.49	0.18
4980	华宝宝丰高等级债券C	0.02	0.09	0.21	0.38	0.13
4981	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.33	0.61	0.22
4982	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.17	0.54	0.13
4983	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.32	0.60	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4718 位，低于同类基金平均水平
4716	华安众盈中短债发起式A	0.02	0.10	0.33	0.73	0.22
4717	华宝1-3年国开债指数	0.03	0.15	0.33	0.37	0.27
4718	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.33	0.61	0.22
4719	华商瑞丰短债债券C	0.01	0.08	0.33	0.38	0.22
4720	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.14	0.35	0.33	-0.21	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4458 位，低于同类基金平均水平
4456	华安添鑫中短债A	0.03	0.13	0.34	0.61	0.25
4457	华安众盈中短债发起式C	0.01	0.08	0.27	0.61	0.19
4458	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.33	0.61	0.22
4459	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.31	0.61	0.22
4460	汇安中短债债券C	0.04	0.15	0.32	0.61	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4995 位，低于同类基金平均水平
4993	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.01	0.10	0.33	0.63	0.22
4994	华安众盈中短债发起式A	0.02	0.10	0.33	0.73	0.22
4995	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.33	0.61	0.22
4996	华商瑞丰短债债券C	0.01	0.08	0.33	0.38	0.22
4997	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.01	0.11	0.34	0.66	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4109 位，低于同类基金平均水平
4107	国泰润泰纯债债券C	1.54	3.43	6.06	-	5.56
4108	红塔红土瑞祥纯债债券C	1.54	3.59	7.95	13.98	12.86
4109	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.54	3.27	5.72	-	7.02
4110	华夏鼎福三个月定开债券A	1.54	6.11	11.89	20.29	28.73
4111	华夏鼎优债券A	1.54	4.95	9.42	-	9.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5016 位，低于同类基金平均水平
5014	富国两年期理财债券C	1.21	3.27	5.45	11.79	29.28
5015	国泰君安1年定开债券发起式	0.67	3.27	9.53	-	13.17
5016	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.54	3.27	5.72	-	7.02
5017	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.52	3.27	5.70	-	7.05
5018	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.69	3.27	6.04	-	6.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4740 位，低于同类基金平均水平
4738	太平恒利纯债	1.60	3.27	5.73	11.02	20.77
4739	泓德裕丰中短债债券C	1.45	3.23	5.73	10.32	17.76
4740	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.54	3.27	5.72	-	7.02
4741	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.47	3.28	5.72	-	8.11
4742	平安乐享一年定开债A	-0.28	3.19	5.72	11.28	16.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4602 位，低于同类基金平均水平
4600	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.67	3.57	6.31	-	8.07
4601	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.75	3.92	6.69	-	8.04
4602	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.54	3.27	5.72	-	7.02
4603	中信建投景泰债券A	0.11	2.60	6.12	-	7.29
4604	中信建投景泰债券C	-0.19	1.96	5.17	-	6.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5046 位，低于同类基金平均水平
5044	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	2.95	5.58	-	7.04
5045	光大保德信睿阳纯债债券A	1.05	4.43	0.00	-	7.02
5046	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.54	3.27	5.72	-	7.02
5047	宝盈安盛中短债债券A	1.32	3.37	5.95	-	7.01
5048	汇添富稳航30天持有债券C	1.87	3.60	0.00	-	7.01

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广发银行CD255	40.00	3969.47	9.07%
25成都银行CD161	40.00	3970.49	9.07%
25恒丰银行CD176	40.00	3971.59	9.07%
25南京银行CD142	40.00	3968.98	9.07%
25中国银行CD062	40.00	3954.57	9.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3066.45	7.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0702	1.0701	1.0700	1.0700	1.0699
累计净值(元)	1.0702	1.0701	1.0700	1.0700	1.0699

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