华宝中证同业存单AAA指数7天持有期(015864)_最新动态

华宝中证同业存单AAA指数7天持有期015864HUABAO CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

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最新净值：1.0682 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0682

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

华宝中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：厉卓然

基金规模：4.32亿元

华宝中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.31	0.56	0.03
债券型名次	2679	3531	4331	2460	2820

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.32	3.45	5.78	-	6.82
债券型名次	2858	5031	4644	4620	5017

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2679 位，高于同类基金平均水平
2677	华安众盈中短债发起式C	0.03	0.10	0.32	0.70	0.03
2678	华宝宝盛债券	0.03	0.18	0.36	0.07	0.03
2679	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.13	0.31	0.56	0.03
2680	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.03	0.23	1.00	0.56	0.03
2681	华富恒盛纯债债券A	0.03	0.31	0.84	0.25	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3531 位，低于同类基金平均水平
3529	华安添锦债券	0.02	0.13	0.51	-0.10	0.02
3530	华安众鑫90天滚动短债C	0.04	0.13	0.39	0.53	0.04
3531	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.13	0.31	0.56	0.03
3532	华富恒稳纯债债券C	0.00	0.13	0.89	0.06	0.00
3533	华商瑞丰短债债券C	0.03	0.13	0.33	0.09	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4331 位，低于同类基金平均水平
4329	华安中债1-3年政策金融债C	-0.03	0.06	0.31	-0.05	-0.03
4330	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.02	0.11	0.31	0.57	0.02
4331	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.13	0.31	0.56	0.03
4332	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.31	0.55	0.02
4333	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.03	0.12	0.31	0.56	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2460 位，高于同类基金平均水平
2458	海富通瑞合纯债	-0.05	0.21	0.72	0.56	-0.05
2459	红土创新纯债C	-0.01	0.17	0.54	0.56	-0.01
2460	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.13	0.31	0.56	0.03
2461	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.03	0.23	1.00	0.56	0.03
2462	华富中债1-3年国开行债券指数A	-0.01	0.15	0.45	0.56	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2820 位，低于同类基金平均水平
2818	华安众盈中短债发起式C	0.03	0.10	0.32	0.70	0.03
2819	华宝宝盛债券	0.03	0.18	0.36	0.07	0.03
2820	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.13	0.31	0.56	0.03
2821	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.03	0.23	1.00	0.56	0.03
2822	华富恒盛纯债债券A	0.03	0.31	0.84	0.25	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 2858 位，低于同类基金平均水平
2856	国泰中债1-3年国开债A	1.32	5.51	8.72	15.42	17.21
2857	华安众盈中短债发起式A	1.32	4.65	7.47	-	7.64
2858	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.45	5.78	-	6.82
2859	嘉合磐稳纯债A	1.32	6.81	10.59	18.94	28.15
2860	建信短债债券C	1.32	3.86	7.16	13.70	16.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5031 位，低于同类基金平均水平
5029	招商招旺纯债A	0.47	3.46	6.10	12.25	32.50
5030	方正富邦鸿远债券C	-7.64	3.45	4.19	-	4.42
5031	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.45	5.78	-	6.82
5032	鹏华丰盛债券	1.14	3.45	-1.67	-1.20	67.78
5033	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.10	3.45	5.99	-	10.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4644 位，低于同类基金平均水平
4642	民生加银恒裕债券	0.84	2.72	5.79	12.82	17.35
4643	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.83	4.34	5.78	-	6.22
4644	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.45	5.78	-	6.82
4645	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-1.31	2.68	5.78	-	5.86
4646	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.53	2.93	5.78	-	11.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4620 位，低于同类基金平均水平
4618	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.44	3.78	6.37	-	7.88
4619	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.54	4.18	6.76	-	7.81
4620	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.45	5.78	-	6.82
4621	中信建投景泰债券A	-0.22	2.90	6.25	-	6.99
4622	中信建投景泰债券C	-0.53	2.27	5.28	-	5.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5017 位，低于同类基金平均水平
5015	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	3.74	4.78	3.87	-1.86	6.84
5016	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	3.51	5.76	-	6.84
5017	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.45	5.78	-	6.82
5018	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	3.84	6.24	-	6.82
5019	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.16	3.14	5.63	-	6.82

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浙商银行CD043	40.00	3989.26	9.23%
25长沙银行CD131	40.00	3987.30	9.23%
24江苏银行CD259	40.00	3988.42	9.23%
25成都银行CD083	40.00	3971.28	9.19%
25兴业银行CD063	40.00	3972.80	9.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3064.69	7.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0681	1.0681	1.0680	1.0681	1.0679
累计净值(元)	1.0681	1.0681	1.0680	1.0681	1.0679

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