华宝中证同业存单AAA指数7天持有期(015864)_最新动态

华宝中证同业存单AAA指数7天持有期015864HUABAO CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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累计净值：1.0715

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

华宝中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：厉卓然

基金规模：4.38亿元

华宝中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.14	0.37	0.70	0.34
债券型名次	3921	3032	4303	4647	4544

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	3.28	5.67	-	7.15
债券型名次	4428	4968	4725	4628	5019

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3921 位，低于同类基金平均水平
3919	华宝宝丰高等级债券A	0.01	0.10	0.27	0.89	0.25
3920	华宝宝丰高等级债券C	0.01	0.09	0.20	0.76	0.18
3921	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.37	0.70	0.34
3922	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.01	0.19	0.47	1.06	0.47
3923	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.01	0.19	0.45	1.01	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3032 位，低于同类基金平均水平
3030	华安众享180天持有期中短债C	0.12	0.14	0.70	1.09	0.69
3031	华安众盈中短债发起式C	0.02	0.14	0.34	0.63	0.31
3032	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.37	0.70	0.34
3033	华富63个月定期开放债券	0.03	0.14	0.43	0.76	0.40
3034	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.04	0.14	0.62	1.11	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4303 位，低于同类基金平均水平
4301	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.04	0.14	0.37	1.65	0.36
4302	海富通上清所短融债券A	0.02	0.13	0.37	0.70	0.33
4303	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.37	0.70	0.34
4304	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.03	0.11	0.37	0.51	0.42
4305	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.04	0.14	0.37	0.73	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4647 位，低于同类基金平均水平
4645	广发资管昭利中短债C	0.01	0.01	0.32	0.70	1.43
4646	海富通上清所短融债券A	0.02	0.13	0.37	0.70	0.33
4647	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.37	0.70	0.34
4648	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.03	0.16	0.41	0.70	0.38
4649	汇添富稳添利定期开放债券C	0.02	0.21	0.45	0.70	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4544 位，低于同类基金平均水平
4542	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.02	0.12	0.36	0.75	0.34
4543	华安添鑫中短债C	0.02	0.14	0.35	0.68	0.34
4544	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.37	0.70	0.34
4545	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.13	0.37	0.73	0.34
4546	华夏鼎润债券A	-0.05	-0.58	0.27	0.63	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4428 位，低于同类基金平均水平
4426	国寿安保超短债债券C	1.48	3.31	6.81	-	7.26
4427	国泰利安中短债债券C	1.48	3.36	6.36	-	7.79
4428	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.48	3.28	5.67	-	7.15
4429	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.48	3.84	6.59	12.56	13.54
4430	华夏鼎辉债券C	1.48	5.40	9.51	-	10.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4968 位，低于同类基金平均水平
4966	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.69	3.29	5.56	-	5.69
4967	淳厚稳宁6个月定开债	0.84	3.28	6.20	-	9.34
4968	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.48	3.28	5.67	-	7.15
4969	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.74	3.28	6.66	12.50	12.53
4970	华夏鼎源债券A	-0.25	3.28	9.89	-18.80	-16.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4725 位，低于同类基金平均水平
4723	中银美元债债券(QDII)美元份额	3.40	5.82	5.69	-1.29	14.46
4724	中加颐享纯债债券C	1.23	4.21	5.68	-	7.04
4725	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.48	3.28	5.67	-	7.15
4726	前海开源1-3年国开债A	2.01	2.91	5.67	9.36	14.00
4727	太平恒利纯债	1.65	3.36	5.67	10.93	20.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4628 位，低于同类基金平均水平
4626	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.61	3.60	6.26	-	8.23
4627	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.70	3.92	6.63	-	8.18
4628	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.48	3.28	5.67	-	7.15
4629	中信建投景泰债券A	0.15	2.61	5.88	-	7.43
4630	中信建投景泰债券C	-0.14	1.99	4.93	-	6.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5019 位，低于同类基金平均水平
5017	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.42	1.74	6.75	-	7.16
5018	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.36	2.95	5.51	-	7.16
5019	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.48	3.28	5.67	-	7.15
5020	万家集利债券发起式A	5.42	8.29	0.00	-	7.15
5021	平安惠禧纯债A	1.63	4.15	0.00	-	7.14

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广发银行CD255	40.00	3969.47	9.07%
25成都银行CD161	40.00	3970.49	9.07%
25恒丰银行CD176	40.00	3971.59	9.07%
25南京银行CD142	40.00	3968.98	9.07%
25中国银行CD062	40.00	3954.57	9.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3066.45	7.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0714	1.0714	1.0714	1.0713	1.0711
累计净值(元)	1.0714	1.0714	1.0714	1.0713	1.0711

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