华宝中证同业存单AAA指数7天持有期(015864)_最新动态

华宝中证同业存单AAA指数7天持有期015864HUABAO CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

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累计净值：1.0669

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

华宝中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：厉卓然

基金规模：4.32亿元

华宝中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.07	0.29	0.57	1.20
债券型名次	3959	1206	4018	2726	2879

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	3.65	5.94	-	6.69
债券型名次	3517	5072	4534	4615	5000

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3959 位，低于同类基金平均水平
3957	华宝宝丰高等级债券C	0.02	0.12	0.39	0.06	0.59
3958	华宝宝通30天持有期短债C	0.02	0.07	0.34	0.66	1.48
3959	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.29	0.57	1.20
3960	华富收益增强债券A	0.02	-0.98	0.10	2.06	4.83
3961	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.30	0.61	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 1206 位，高于同类基金平均水平
1204	华安沣裕债券A	0.08	0.07	0.16	0.79	1.04
1205	华宝宝通30天持有期短债C	0.02	0.07	0.34	0.66	1.48
1206	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.29	0.57	1.20
1207	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.30	0.61	1.19
1208	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.02	0.07	0.29	0.60	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4018 位，低于同类基金平均水平
4016	华安添鑫中短债A	0.03	0.06	0.29	0.51	1.29
4017	华安众享180天持有期中短债A	0.04	-0.03	0.29	0.53	1.57
4018	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.29	0.57	1.20
4019	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.02	0.07	0.29	0.60	1.37
4020	华泰柏瑞锦元债券	0.10	-0.18	0.29	0.10	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2726 位，高于同类基金平均水平
2724	红土创新丰源中短债B	0.16	0.16	0.51	0.57	0.85
2725	华宝中短债债券A	0.07	-0.01	0.58	0.57	1.46
2726	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.29	0.57	1.20
2727	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.04	-0.07	0.48	0.57	1.68
2728	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2879 位，低于同类基金平均水平
2877	海富通瑞合纯债	0.09	0.04	0.64	0.63	1.20
2878	华安安敦债券A	0.03	0.08	0.43	0.59	1.20
2879	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.29	0.57	1.20
2880	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	0.03	0.05	0.35	0.59	1.20
2881	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.13	-0.06	0.59	0.44	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3517 位，低于同类基金平均水平
3515	国元元赢30天持有期债券C	1.39	4.27	6.92	-	8.89
3516	海富通稳健添利债券A	1.39	9.19	10.17	15.87	75.32
3517	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	3.65	5.94	-	6.69
3518	华富富瑞3个月定期开放债券	1.39	4.10	6.63	13.48	23.89
3519	华泰紫金丰睿债券发起C	1.39	7.33	1.66	-	5.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5072 位，低于同类基金平均水平
5070	中融恒泽纯债C	-0.42	3.66	6.11	-	7.85
5071	工银瑞宏6个月定开债券A	0.68	3.65	0.00	-	4.01
5072	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	3.65	5.94	-	6.69
5073	中金鑫裕A	1.37	3.65	6.01	9.39	12.90
5074	广发资管乾利一年持有期债券C	1.96	3.64	3.29	-0.23	3.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4534 位，低于同类基金平均水平
4532	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.33	3.79	5.95	-	7.83
4533	平安季享裕定开债C	2.39	4.05	5.95	5.39	9.92
4534	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	3.65	5.94	-	6.69
4535	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	3.73	5.94	-	6.73
4536	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.34	4.54	5.93	22.53	103.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4615 位，低于同类基金平均水平
4613	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.55	4.11	6.63	-	7.76
4614	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.64	4.44	6.94	-	7.67
4615	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	3.65	5.94	-	6.69
4616	中信建投景泰债券A	-0.08	3.27	6.56	-	6.84
4617	中信建投景泰债券C	-0.38	2.64	5.60	-	5.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5000 位，低于同类基金平均水平
4998	中信建投景晟债券C	-1.01	4.51	6.28	-	6.73
4999	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	3.42	5.77	-	6.71
5000	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	3.65	5.94	-	6.69
5001	财通安益中短债债券C	1.47	4.35	0.00	-	6.68
5002	农银双利回报债券A	3.44	6.12	6.47	-	6.68

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浙商银行CD043	40.00	3989.26	9.23%
25长沙银行CD131	40.00	3987.30	9.23%
24江苏银行CD259	40.00	3988.42	9.23%
25成都银行CD083	40.00	3971.28	9.19%
25兴业银行CD063	40.00	3972.80	9.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3064.69	7.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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标题：华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

18.华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金（LOF） 19.华宝医药生物优选混合型证券投资基金 20.华宝资源优选混合型证券投资基金 21.华宝现金添益交易型货币市场基...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0669	1.0668	1.0668	1.0667	1.0667
累计净值(元)	1.0669	1.0668	1.0668	1.0667	1.0667

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