华宝中证同业存单AAA指数7天持有期(015864)_最新动态

华宝中证同业存单AAA指数7天持有期015864HUABAO CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

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更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

华宝中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：厉卓然

基金规模：4.32亿元

华宝中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.12	0.33	0.56	0.01
债券型名次	2943	3707	4321	2445	3168

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	3.46	5.78	-	6.80
债券型名次	2817	5025	4638	4595	5013

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2943 位，低于同类基金平均水平
2941	华宝宝盛债券	0.01	0.18	0.38	0.07	0.01
2942	华宝宝裕债券A	0.01	0.12	0.50	0.41	0.01
2943	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.33	0.56	0.01
2944	华富恒盛纯债债券A	0.01	0.30	0.90	0.21	0.01
2945	华富恒盛纯债债券C	0.01	0.29	0.86	0.11	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3707 位，低于同类基金平均水平
3705	华安众盈中短债发起式A	0.02	0.12	0.37	0.83	0.02
3706	华宝宝裕债券A	0.01	0.12	0.50	0.41	0.01
3707	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.33	0.56	0.01
3708	华商瑞丰短债债券C	0.01	0.12	0.37	0.08	0.01
3709	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.02	0.12	0.34	0.57	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4321 位，低于同类基金平均水平
4319	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00
4320	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80
4321	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.33	0.56	0.01
4322	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.33	0.55	0.02
4323	嘉合慧康63个月定开债券C	0.02	0.12	0.33	0.99	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2445 位，高于同类基金平均水平
2443	国泰润泰纯债债券C	-0.02	0.22	0.48	0.56	-0.02
2444	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.01	0.12	0.34	0.56	0.01
2445	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.33	0.56	0.01
2446	华夏鼎智债券C	0.04	0.20	0.48	0.56	0.04
2447	汇安中短债债券A	0.03	0.13	0.46	0.56	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3168 位，低于同类基金平均水平
3166	华宝宝盛债券	0.01	0.18	0.38	0.07	0.01
3167	华宝宝裕债券A	0.01	0.12	0.50	0.41	0.01
3168	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.33	0.56	0.01
3169	华富恒盛纯债债券A	0.01	0.30	0.90	0.21	0.01
3170	华富恒盛纯债债券C	0.01	0.29	0.86	0.11	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 2817 位，低于同类基金平均水平
2815	国联安增鑫纯债A	1.26	3.78	6.29	12.22	18.82
2816	国投瑞银顺银债券	1.26	3.91	6.47	12.59	24.26
2817	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	3.46	5.78	-	6.80
2818	华富富瑞3个月定期开放债券	1.26	3.93	6.61	-	24.10
2819	华夏鼎富债券A	1.26	2.29	4.74	11.22	12.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5025 位，低于同类基金平均水平
5023	中金新元6个月定开债A	-2.33	3.47	6.50	-	21.76
5024	大成安汇金融债E	-0.17	3.46	6.69	14.02	16.27
5025	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	3.46	5.78	-	6.80
5026	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.18	3.46	5.80	-	5.99
5027	浦银普瑞C	0.54	3.46	5.80	11.36	17.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4638 位，低于同类基金平均水平
4636	中银证券安灏债券C	0.70	3.78	5.80	-	8.65
4637	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	2.02	4.35	5.78	-	6.20
4638	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	3.46	5.78	-	6.80
4639	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.07	5.55	5.78	-	9.04
4640	国泰添瑞一年定期开放债券	-5.15	1.13	5.77	-	15.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4595 位，低于同类基金平均水平
4593	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.41	3.80	6.38	-	7.87
4594	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.49	4.21	6.79	-	7.80
4595	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	3.46	5.78	-	6.80
4596	中信建投景泰债券A	-0.29	2.96	6.25	-	6.99
4597	中信建投景泰债券C	-0.60	2.32	5.28	-	5.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5013 位，低于同类基金平均水平
5011	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	3.87	6.24	-	6.81
5012	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	3.16	5.64	-	6.81
5013	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	3.46	5.78	-	6.80
5014	广发集悦债券A	8.01	11.08	6.29	-	6.79
5015	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	2.99	7.32	0.00	-	6.79

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浙商银行CD043	40.00	3989.26	9.23%
25长沙银行CD131	40.00	3987.30	9.23%
24江苏银行CD259	40.00	3988.42	9.23%
25成都银行CD083	40.00	3971.28	9.19%
25兴业银行CD063	40.00	3972.80	9.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3064.69	7.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0681	1.0679	1.0677	1.0677	1.0676
累计净值(元)	1.0681	1.0679	1.0677	1.0677	1.0676

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