华宝中证同业存单AAA指数7天持有期(015864)_最新动态

华宝中证同业存单AAA指数7天持有期015864HUABAO CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

私募基金销售等领域违规金融街证券连收7张罚单[2026-01-06]

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最新净值：1.0681 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0681

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

华宝中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：厉卓然

基金规模：4.32亿元

华宝中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.34	0.56	0.02
债券型名次	3078	4023	4371	2441	3434

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	3.47	5.78	-	6.81
债券型名次	2800	5035	4631	4596	5009

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3078 位，低于同类基金平均水平
3076	华安众盈中短债发起式C	0.02	0.10	0.31	0.73	0.02
3077	华安鑫福定开债C	0.02	0.17	0.46	1.03	2.24
3078	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.34	0.56	0.02
3079	华富63个月定期开放债券	0.02	0.13	0.35	0.97	0.02
3080	华富安兴39个月定期开放债券C	0.02	0.29	0.72	1.29	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4023 位，低于同类基金平均水平
4021	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.02	0.13	0.35	0.57	0.02
4022	华安众鑫90天滚动短债C	0.03	0.13	0.43	0.54	0.03
4023	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.34	0.56	0.02
4024	华富63个月定期开放债券	0.02	0.13	0.35	0.97	0.02
4025	华富中证5年恒定久期国开债指数C	-0.02	0.13	0.50	-0.34	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4371 位，低于同类基金平均水平
4369	宏利添盈两年定开债券A	0.01	0.09	0.34	0.84	0.01
4370	华安鼎丰债券发起式C	0.03	-0.05	0.34	-0.57	0.03
4371	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.34	0.56	0.02
4372	华润元大润泽债券A	-0.03	0.11	0.34	0.09	-0.03
4373	华润元大润泽债券D	-0.03	0.11	0.34	0.09	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2441 位，高于同类基金平均水平
2439	国投瑞银顺银债券	0.03	0.18	0.49	0.56	0.03
2440	宏利聚利债券(LOF)	0.19	0.66	0.85	0.56	0.19
2441	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.34	0.56	0.02
2442	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.03	0.23	1.00	0.56	0.03
2443	华夏鼎智债券C	0.04	0.20	0.48	0.56	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3434 位，低于同类基金平均水平
3432	华安众盈中短债发起式A	0.02	0.12	0.37	0.83	0.02
3433	华安众盈中短债发起式C	0.02	0.10	0.31	0.73	0.02
3434	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.34	0.56	0.02
3435	华富63个月定期开放债券	0.02	0.13	0.35	0.97	0.02
3436	华富恒稳纯债债券C	0.02	0.18	1.00	0.09	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 2800 位，低于同类基金平均水平
2798	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.29	5.54	8.59	16.22	18.05
2799	华宝宝怡债券	1.29	5.44	9.98	16.58	22.97
2800	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	3.47	5.78	-	6.81
2801	华夏稳鑫增利80天债券C	1.29	4.96	8.12	-	11.39
2802	嘉合磐稳纯债A	1.29	6.90	10.54	19.09	28.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5035 位，低于同类基金平均水平
5033	招商招丰纯债C	1.28	3.48	6.23	-	11.51
5034	招商招旺纯债A	0.42	3.48	6.04	12.36	32.55
5035	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	3.47	5.78	-	6.81
5036	华润元大润泽债券C	0.16	3.47	4.70	9.49	20.10
5037	平安惠融纯债	0.61	3.47	6.13	16.06	33.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4631 位，低于同类基金平均水平
4629	尚正臻利债券A	0.70	3.47	5.79	-	6.52
4630	广发集悦债券A	7.37	10.41	5.78	-	6.15
4631	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	3.47	5.78	-	6.81
4632	中银证券安灏债券C	0.71	3.81	5.78	-	8.68
4633	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.52	2.99	5.77	-	11.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4596 位，低于同类基金平均水平
4594	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.43	3.81	6.37	-	7.88
4595	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.52	4.22	6.80	-	7.81
4596	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	3.47	5.78	-	6.81
4597	中信建投景泰债券A	-0.26	2.96	6.20	-	6.99
4598	中信建投景泰债券C	-0.57	2.33	5.25	-	5.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5009 位，低于同类基金平均水平
5007	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.33	3.88	6.25	-	6.82
5008	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.16	3.17	5.63	-	6.82
5009	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	3.47	5.78	-	6.81
5010	华夏卓享债券C	3.88	7.87	10.94	-	6.81
5011	格林聚享增强债券A	5.60	5.21	6.57	-	6.79

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浙商银行CD043	40.00	3989.26	9.23%
25长沙银行CD131	40.00	3987.30	9.23%
24江苏银行CD259	40.00	3988.42	9.23%
25成都银行CD083	40.00	3971.28	9.19%
25兴业银行CD063	40.00	3972.80	9.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3064.69	7.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0679	1.0677	1.0677	1.0676	1.0676
累计净值(元)	1.0679	1.0677	1.0677	1.0676	1.0676

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