华泰柏瑞新利混合A(001247)_资产配置

华泰柏瑞新利混合A001247HUATAI PINEBRIDGE A NEW AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	16634.81	8.66%
债券	174284.70	90.74%
银行存款和结算备付金	718.05	0.37%
其他资产	423.93	0.22%

资产总值：192061.49万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	2.22	629.56	0.34%
迈瑞医疗	300760	3.10	590.39	0.32%
伯特利	603596	10.94	560.68	0.30%
寒武纪	688256	0.41	552.12	0.29%
派克新材	605123	5.17	537.16	0.29%
中金黄金	600489	22.09	516.02	0.28%
华勤技术	603296	5.27	478.20	0.26%
兆易创新	603986	2.14	458.50	0.24%
国科军工	688543	7.35	456.30	0.24%
恒玄科技	688608	1.92	435.59	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.32	7.07%
采矿业	0.14	0.77%
房地产业	0.06	0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.09%
建筑业	0.01	0.08%
农、林、牧、渔业	0.01	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	126.20	1283.45	0.68%
保利发展	600048	120.97	950.82	0.51%
寒武纪	688256	0.69	911.07	0.48%
中国海油	600938	27.51	718.84	0.38%
赣锋锂业	002460	9.98	607.58	0.32%
中微公司	688012	1.94	579.23	0.31%
中科飞测	688361	4.90	569.12	0.30%
山金国际	000975	23.25	530.80	0.28%
滨江集团	002244	41.35	518.94	0.28%
隆基绿能	601012	27.42	493.59	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.96	5.09%
采矿业	0.29	1.53%
房地产业	0.28	1.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.23%
农、林、牧、渔业	0.03	0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.07%
建筑业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	161.29	1414.51	0.64%
保利发展	600048	151.28	1225.37	0.55%
滨江集团	002244	74.05	721.99	0.33%
新宙邦	300037	20.69	728.29	0.33%
华电国际	600027	123.28	674.34	0.31%
海通发展	603162	68.33	570.56	0.26%
亚钾国际	000893	18.41	554.88	0.25%
中航西飞	000768	19.11	522.47	0.24%
精达股份	600577	66.47	494.54	0.22%
招商轮船	601872	72.00	450.72	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.81	3.68%
房地产业	0.35	1.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	0.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	0.69%
农、林、牧、渔业	0.04	0.18%
采矿业	0.03	0.15%
建筑业	0.01	0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华菱钢铁	000932	468.72	2334.23	0.94%
保利发展	600048	270.28	2232.51	0.90%
招商蛇口	001979	234.00	2145.78	0.86%
顺丰控股	002352	34.79	1499.97	0.60%
华电国际	600027	240.01	1380.06	0.56%
恒瑞医药	600276	24.18	1189.67	0.48%
吉祥航空	603885	91.05	1192.76	0.48%
南方航空	600029	187.17	1063.13	0.43%
华能国际	600011	148.85	1030.04	0.41%
滨江集团	002244	96.07	1002.97	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.78	7.16%
房地产业	0.57	2.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.50	2.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.35	1.39%
农、林、牧、渔业	0.12	0.48%
采矿业	0.07	0.30%
建筑业	0.03	0.12%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25平安银行CD157	100.00	9899.91	5.29%
25建设银行CD329	100.00	9902.02	5.29%
23进出05	90.00	9456.02	5.05%
24晋城国资MTN001B	60.00	6233.70	3.33%
22建行永续债01	60.00	6198.16	3.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	86623.47	46.27%
国家债券	4754.99	2.54%
企业债	1050.65	0.56%
可转债	1.40	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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