财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1747.10 |
2076.58 |
1586.03 |
7907.03 |
1736.45 |
| 本期利润(万元) |
2512.38 |
1480.31 |
744.88 |
10549.65 |
5258.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
0.10 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
6.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
46358.12 |
0.00 |
57700.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
110860.99 |
122930.98 |
131177.10 |
155823.98 |
162726.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.64 |
1.61 |
1.60 |
1.59 |
1.62 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
7.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
92.86 |
0.00 |
90.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
505.81 |
676.00 |
769.95 |
566.84 |
3227.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
235469.70 |
315734.22 |
394346.93 |
522257.08 |
618871.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
16240.00 |
52957.39 |
71764.52 |
85318.51 |
98290.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
219229.71 |
262776.83 |
322582.41 |
436938.57 |
520581.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
148.99 |
198.31 |
248.04 |
313.44 |
400.40 |
| 应付托管费(万元) |
37.25 |
49.58 |
62.01 |
78.36 |
125.12 |
| 资产总计(万元) |
236150.53 |
317302.82 |
395807.67 |
528535.92 |
749696.02 |
| 负债合计(万元) |
15155.57 |
28410.35 |
29225.09 |
91097.02 |
126059.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
220994.96 |
288892.47 |
366582.57 |
437438.90 |
623636.75 |
| 未分配利润(万元) |
82604.74 |
106053.01 |
131776.57 |
146880.96 |
209411.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.98 |
21.65 |
10.84 |
260.60 |
209.27 |
| 投资收益(万元) |
5162.03 |
20197.97 |
8611.70 |
14967.27 |
9973.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1149.78 |
5728.68 |
5603.11 |
-778.57 |
961.15 |
| 其它收入(万元) |
74.13 |
235.55 |
117.10 |
400.02 |
142.58 |
| 收入合计(万元) |
4089.36 |
26183.86 |
14342.76 |
14849.33 |
11286.21 |
| 管理人报酬(万元) |
1007.53 |
2748.36 |
1468.30 |
3880.78 |
1685.89 |
| 托管费(万元) |
251.88 |
687.09 |
367.07 |
1121.29 |
526.84 |
| 其它费用(万元) |
12.64 |
26.69 |
16.00 |
30.71 |
15.33 |
| 费用合计(万元) |
1494.00 |
4613.67 |
2649.64 |
6336.83 |
2590.76 |
| 利润总额(万元) |
2595.36 |
21570.19 |
11693.12 |
8512.50 |
8695.46 |
| 净利润(万元) |
2595.36 |
21570.19 |
11693.12 |
8512.50 |
8695.46 |
