华泰柏瑞新利混合A(001247)_最新动态

华泰柏瑞新利混合A001247HUATAI PINEBRIDGE A NEW AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

西部首只消费不动产投资信托基金落地成都[2024-09-21]

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最新净值：1.550 0.003(0.17%)

累计净值：1.740

更新时间：2024-09-20 15:00

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投资类型：混合型

华泰柏瑞新利混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：董辰

2022-03-15 每10份派现金 0.7 元

基金规模：17.18亿元

2018-07-09 每10份派现金 0.4 元

华泰柏瑞新利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.73	-0.70	-1.67	-0.12	2.37
混合型名次	3131	2845	1273	1111	869

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	4.92	11.68	58.86	82.39
混合型名次	731	271	66	155	707

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	西部利得聚禾混合A	10.17	9.01	2.38	-27.05	-13.62
3	西部利得聚禾混合C	10.17	9.00	2.35	-27.09	-13.67
4	西部利得新动力混合A	9.65	9.01	9.45	15.24	21.21
5	西部利得新动力混合C	9.64	8.99	9.40	15.13	21.04
华泰柏瑞新利混合A一周收益在同类基金中排列第 3131 位，高于同类基金平均水平
3129	国泰景气优选混合A	0.73	-2.26	-9.79	-15.48	-25.57
3130	国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.73	-1.76	-9.20	-10.18	-13.35
3131	华泰柏瑞新利混合A	0.73	-0.70	-1.67	-0.12	2.37
3132	华泰柏瑞新利混合C	0.73	-0.72	-1.72	-0.21	2.22
3133	嘉合磐石A	0.73	-1.38	-10.66	-21.09	-29.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	前海联合先进制造混合A	1.90	9.24	-0.27	-2.16	-13.99
4	前海联合先进制造混合C	1.90	9.22	-0.36	-2.35	-14.23
5	信澳博见成长一年定期开放混合A	3.17	9.16	2.75	-11.57	-15.52
华泰柏瑞新利混合A一周收益在同类基金中排列第 2845 位，高于同类基金平均水平
2843	东吴安鑫量化混合C	0.41	-0.70	-2.18	-0.58	2.39
2844	华安成长创新混合A	2.07	-0.70	-7.05	-13.33	-16.77
2845	华泰柏瑞新利混合A	0.73	-0.70	-1.67	-0.12	2.37
2846	嘉实瑞成两年持有期混合C	2.14	-0.70	-9.24	-4.84	-6.85
2847	景顺长城顺鑫回报混合C类	0.21	-0.70	-2.08	-1.00	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	博时港股通红利精选混合A	0.34	6.30	11.71	15.05	17.06
5	博时港股通红利精选混合C	0.32	6.21	11.49	14.59	16.68
华泰柏瑞新利混合A一周收益在同类基金中排列第 1273 位，高于同类基金平均水平
1271	工银聚福混合C	0.26	-0.43	-1.66	-0.61	0.92
1272	易方达磐恒九个月持有混合C	0.24	0.30	-1.66	-1.58	-0.56
1273	华泰柏瑞新利混合A	0.73	-0.70	-1.67	-0.12	2.37
1274	建信鑫稳回报灵活配置混合A	0.31	-0.44	-1.67	-1.20	-1.13
1275	鹏扬景润一年持有期混合A	0.52	-0.12	-1.67	1.14	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	6.17	7.48	6.27	19.13	20.67
3	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	6.15	7.36	5.95	18.42	19.65
4	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
5	华润元大价值优选C	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62
华泰柏瑞新利混合A一周收益在同类基金中排列第 1111 位，高于同类基金平均水平
1109	方正富邦鑫益一年定期开放混合C	0.09	-1.60	-2.29	-0.12	-4.33
1110	国联安鑫隆混合A	0.29	-1.08	-0.77	-0.12	1.64
1111	华泰柏瑞新利混合A	0.73	-0.70	-1.67	-0.12	2.37
1112	摩根安裕回报混合A	0.56	-0.17	-1.85	-0.12	0.36
1113	浙商智多宝稳健一年持有期C	0.15	0.52	-0.30	-0.12	-0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	1.63	-0.01	-1.44	11.27	21.36
3	西部利得新动力混合A	9.65	9.01	9.45	15.24	21.21
4	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
5	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	1.70	0.60	-1.19	11.30	21.12
华泰柏瑞新利混合A一周收益在同类基金中排列第 869 位，高于同类基金平均水平
867	天弘裕新C	0.02	0.32	0.57	2.60	2.38
868	广发安盈混合C	0.20	0.36	1.13	2.37	2.37
869	华泰柏瑞新利混合A	0.73	-0.70	-1.67	-0.12	2.37
870	南方宝裕混合A	0.42	-0.51	-1.80	0.01	2.37
871	长信易进混合A	0.12	0.42	-0.32	-0.35	2.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	33.04	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	36.05	65.32	24.26	158.01	212.55
5	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	34.69	69.15	36.79	162.51	222.78
华泰柏瑞新利混合A一年收益在同类基金中排列第 731 位，高于同类基金平均水平
729	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.48	2.61	2.46	-	3.04
730	宝盈新价值混合C	1.47	4.89	13.18	83.97	84.58
731	华泰柏瑞新利混合A	1.47	4.92	11.68	58.86	82.39
732	汇添富稳健睿享一年持有混合C	1.47	-2.41	0.00	-	-2.09
733	广发安享混合C	1.46	2.38	3.80	23.75	51.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	34.69	69.15	36.79	162.51	222.78
2	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	30.32	67.86	46.23	73.72	152.24
3	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	29.93	66.73	0.00	-	41.97
4	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	36.05	65.32	24.26	158.01	212.55
5	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	31.73	64.16	0.00	-	33.06
华泰柏瑞新利混合A一年收益在同类基金中排列第 271 位，高于同类基金平均水平
269	汇添富稳健盈和一年持有混合	3.81	4.96	4.56	-	6.71
270	易方达新鑫混合E	3.90	4.96	8.05	32.00	67.80
271	华泰柏瑞新利混合A	1.47	4.92	11.68	58.86	82.39
272	平安瑞尚六个月持有混合C	9.47	4.92	-3.05	-	0.19
273	易方达瑞信混合E	3.48	4.91	7.82	41.81	57.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	-0.37	2.00	70.52	81.38	119.56
2	万家新利	0.87	3.18	66.70	74.38	148.04
3	金元顺安元启灵活配置混合	-7.22	14.19	64.15	226.83	280.36
4	万家精选混合A	2.61	4.16	61.17	58.61	298.01
5	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	30.32	67.86	46.23	73.72	152.24
华泰柏瑞新利混合A一年收益在同类基金中排列第 66 位，高于同类基金平均水平
64	红土创新稳进混合C	3.14	6.58	11.88	-	30.31
65	广发稳睿六个月持有期混合C	9.26	13.37	11.85	-	11.84
66	华泰柏瑞新利混合A	1.47	4.92	11.68	58.86	82.39
67	易方达瑞惠灵活配置混合	-5.46	-0.31	11.68	-	28.10
68	鹏华弘安混合A	2.97	8.79	11.67	32.98	60.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	-7.22	14.19	64.15	226.83	280.36
2	大成国企改革灵活配置混合	-5.41	-10.27	-16.85	168.54	197.00
3	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	34.69	69.15	36.79	162.51	222.78
4	大成新锐产业混合A	-7.75	-17.07	-26.45	160.41	569.33
5	东吴移动互联C	8.86	26.72	8.49	158.99	145.67
华泰柏瑞新利混合A一年收益在同类基金中排列第 155 位，高于同类基金平均水平
153	易方达新丝路混合	-16.24	-27.63	-24.70	59.23	52.70
154	嘉实科技创新混合	-0.29	-13.98	-29.57	59.12	79.27
155	华泰柏瑞新利混合A	1.47	4.92	11.68	58.86	82.39
156	大成盛世精选混合	-12.53	-22.09	-25.09	58.78	59.10
157	宝盈消费主题混合	0.52	0.86	5.67	58.70	78.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-19.32	-26.89	-37.41	1.08	2428.41
2	嘉实增长混合	-18.35	-24.31	-37.41	5.87	1676.46
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-14.27	-25.95	-38.11	-5.77	1439.87
4	宏利周期混合	-3.13	-23.01	-26.18	112.47	1428.37
5	银河稳健混合	-10.33	-34.51	-43.11	22.30	1234.05
华泰柏瑞新利混合A一年收益在同类基金中排列第 707 位，高于同类基金平均水平
705	南方盛元红利混合	-18.30	-24.18	-32.32	26.01	82.67
706	民生加银稳健成长混合	-18.13	-40.89	-51.86	3.99	82.40
707	华泰柏瑞新利混合A	1.47	4.92	11.68	58.86	82.39
708	易方达鑫转增利混合A	-11.05	-14.29	-13.90	68.60	82.34
709	广发睿阳三年定开混合	-6.89	-0.01	-8.61	48.56	82.08

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	524.33	7760.01	2.12%
山金国际	000975	449.99	7330.40	2.00%
招商蛇口	001979	482.86	4244.33	1.16%
保利发展	600048	482.60	4227.58	1.15%
紫金矿业	601899	222.13	3902.82	1.06%
中国铝业	601600	367.88	2806.92	0.77%
山东黄金	600547	91.48	2504.63	0.68%
招商轮船	601872	261.08	2206.13	0.60%
中信特钢	000708	141.64	1922.07	0.52%
华菱钢铁	000932	292.72	1296.75	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.75	7.49%
采矿业	2.31	6.30%
房地产业	1.07	2.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.69	1.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	0.32%
建筑业	0.07	0.18%
农、林、牧、渔业	0.04	0.11%
批发和零售业	0.04	0.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.08%
金融业	0.02	0.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：西南地区首单消费REITs登陆深交所

　　9月20日，西南地区首单消费REITs——华夏大悦城商业REIT（基金代码：180603）正式在深交所上市。　　华夏大悦城商业REIT是大悦城控股、华夏基金、中信证券联合推出的消费REITs。基金首发底层资产是大悦城控股旗下优质购物中心

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标题：兆易创新第四大股东华夏国证半导体芯片指数基金增持66.79万股

　　金融界9月20日消息，兆易创新的最新股东变动显示，截至9月19日，第四大股东华夏国证半导体芯片指数基金增持公司股票66.79万股，共持有1462.32万股，持股占流通股比2.20%，市值9.58亿元。　　今年二季度，华夏国证半导体芯片指

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09-20 兆易创新第七大股东上证50指数基金增持198.58万股
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09-20 兆易创新第十大股东华泰柏瑞沪深300指数基金新进1149.77万股
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标题：华泰柏瑞基金管理有限公司关于停牌股票估值调整情况的公告

华泰柏瑞基金管理有限公司关于停牌股票估值调整情况的公告为客观反映基金公允价值，根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理...

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020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 中风险(R3) 460001 华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金中风险(R3) 460...

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07-19华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-19华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金参加招商证券股份有限公司费率...
07-19华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
07-18华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的...

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交易日	2024-09-19	2024-09-18	2024-09-13	2024-09-12	2024-09-11
单位净值(元)	1.547	1.542	1.538	1.536	1.538
累计净值(元)	1.738	1.733	1.729	1.727	1.729

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