我要报告错误最新动态

最新净值:1.538 0.002(0.12%)

累计净值:1.729

更新时间:2024-09-13 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 华泰柏瑞新利混合A增长自成立以来,共分红 3
基金经理:董辰 2022-03-15 每10份派现金 0.7
基金规模:17.18亿元 2018-07-09 每10份派现金 0.4
    华泰柏瑞新利混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.28 -1.71 -2.63 -0.27 1.63
混合型名次 2468 2402 1494 1059 906
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中金黄金 600489 524.33 7760.01 2.12%
山金国际 000975 449.99 7330.40 2.00%
招商蛇口 001979 482.86 4244.33 1.16%
保利发展 600048 482.60 4227.58 1.15%
紫金矿业 601899 222.13 3902.82 1.06%
中国铝业 601600 367.88 2806.92 0.77%
山东黄金 600547 91.48 2504.63 0.68%
招商轮船 601872 261.08 2206.13 0.60%
中信特钢 000708 141.64 1922.07 0.52%
华菱钢铁 000932 292.72 1296.75 0.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.75 7.49%
采矿业 2.31 6.30%
房地产业 1.07 2.92%
交通运输、仓储和邮政业 0.69 1.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 0.32%
建筑业 0.07 0.18%
农、林、牧、渔业 0.04 0.11%
批发和零售业 0.04 0.11%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 0.08%
金融业 0.02 0.06%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2020-01-03评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告