华泰柏瑞鼎利混合A(004010)_资产配置

华泰柏瑞鼎利混合A004010HUATAI PINEBRIDGE DING LI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	105758.11	9.04%
债券	1058135.42	90.45%
银行存款和结算备付金	2524.92	0.22%
其他资产	3399.34	0.29%

资产总值：1169817.79万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	794.10	8075.97	0.69%
寒武纪	688256	4.44	5881.15	0.51%
保利发展	600048	645.48	5073.45	0.44%
中国海油	600938	170.18	4446.80	0.38%
赣锋锂业	002460	62.54	3807.56	0.33%
中微公司	688012	12.51	3738.90	0.32%
中科飞测	688361	31.15	3614.72	0.31%
山金国际	000975	147.61	3369.86	0.29%
隆基绿能	601012	176.90	3184.19	0.27%
滨江集团	002244	244.32	3066.22	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.07	5.21%
采矿业	1.81	1.56%
房地产业	1.62	1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.59	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.28	0.24%
农、林、牧、渔业	0.18	0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.01%
建筑业	0.01	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	841.89	7383.35	0.63%
保利发展	600048	776.65	6290.84	0.53%
新宙邦	300037	109.24	3845.18	0.33%
滨江集团	002244	392.46	3826.49	0.32%
华电国际	600027	624.41	3415.52	0.29%
海通发展	603162	355.94	2972.08	0.25%
亚钾国际	000893	97.44	2936.84	0.25%
中航西飞	000768	98.96	2705.70	0.23%
精达股份	600577	353.54	2630.34	0.22%
招商轮船	601872	393.77	2465.00	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.41	3.74%
房地产业	1.81	1.53%
交通运输、仓储和邮政业	1.13	0.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.76	0.65%
农、林、牧、渔业	0.21	0.18%
采矿业	0.17	0.15%
建筑业	0.06	0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华菱钢铁	000932	2273.90	11324.03	0.88%
保利发展	600048	1328.16	10970.58	0.85%
招商蛇口	001979	1149.95	10545.01	0.82%
顺丰控股	002352	172.65	7444.65	0.58%
华电国际	600027	1180.51	6787.93	0.53%
恒瑞医药	600276	126.19	6208.55	0.48%
吉祥航空	603885	453.82	5945.06	0.46%
南方航空	600029	969.86	5508.80	0.43%
华能国际	600011	720.21	4983.85	0.39%
滨江集团	002244	477.02	4980.09	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.42	7.33%
房地产业	2.81	2.19%
交通运输、仓储和邮政业	2.53	1.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.69	1.32%
农、林、牧、渔业	0.61	0.47%
采矿业	0.42	0.33%
建筑业	0.17	0.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	1127.67	13565.87	1.03%
山金国际	000975	866.29	13314.88	1.02%
保利发展	600048	1179.69	10452.03	0.80%
招商蛇口	001979	987.78	10114.84	0.77%
顺丰控股	002352	223.61	9011.37	0.69%
南方航空	600029	1348.20	8749.82	0.67%
恒瑞医药	600276	167.28	7678.31	0.59%
光威复材	300699	208.88	7237.57	0.55%
吉祥航空	603885	417.59	5721.01	0.44%
海澜之家	600398	730.45	5478.35	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.92	9.85%
交通运输、仓储和邮政业	3.68	2.81%
采矿业	2.89	2.20%
房地产业	2.77	2.11%
建筑业	1.00	0.77%
农、林、牧、渔业	0.68	0.52%
批发和零售业	0.11	0.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25平安银行CD101	500.00	49615.69	4.27%
25进出01	400.00	40333.53	3.47%
25苏州银行CD161	300.00	29966.74	2.58%
25徽商银行CD178	300.00	29777.18	2.56%
23国开05	250.00	27209.82	2.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	564768.20	48.55%
国家债券	46513.28	4.00%
企业债	17384.18	1.49%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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