华泰柏瑞鼎利混合A(004010)_规模评级

华泰柏瑞鼎利混合A004010HUATAI PINEBRIDGE DING LI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	41.61	46.83	54.65	50.27	40.06	27.43	21.02
季度净申购	-33411.13	-50125.69	28085.78	65381.64	80824.48	41061.28	69248.44
总份额	266365.06	299776.19	349901.88	321816.10	256434.47	175609.99	134548.71
季度总申购份额	35031.90	27333.66	67738.05	103757.27	109884.78	86340.17	102021.07
季度总赎回份额	68443.02	77459.35	39652.27	38375.63	29060.30	45278.88	32772.63

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	428.39	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	景顺长城新兴成长混合A	278.23	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
4	富国天惠成长混合(LOF)	271.87	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
5	兴全合润混合	226.58	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
华泰柏瑞鼎利混合A基金规模在同类基金中排列第 114 位，高于同类基金平均水平

107	兴证全球合衡三年持有混合A	42.88	591679.05	-	362.13	-
108	嘉实领先优势混合A	42.86	488253.46	-18642.61	842.13	19484.74
109	华安安信消费服务混合A	42.47	93197.70	-1783.03	6975.33	8758.36
110	广发创新升级混合	42.40	262111.72	-3023.34	6420.47	9443.81
111	广发稳健回报混合A	41.97	516447.74	-14854.81	710.62	15565.43
112	华安安康灵活配置混合A	41.84	233896.34	-74403.84	1392.14	75795.98
113	富国价值创造混合A	41.62	584881.82	-15450.56	949.15	16399.71
114	华泰柏瑞鼎利混合A	41.61	266365.06	-33411.13	35031.90	68443.02
115	国富深化价值混合A	41.26	240920.33	-2320.40	23445.64	25766.04
116	华商盛世成长混合	40.76	77488.75	-3873.23	2082.98	5956.20
117	泓德瑞兴三年持有期混合	40.71	468652.16	-37495.56	350.72	37846.28
118	嘉实港股优势混合A	40.69	510957.79	-7189.00	8726.40	15915.40
119	鹏华汇智优选混合A	40.44	652135.75	-20554.84	681.43	21236.26
120	华夏回报二号混合	39.96	415834.57	-6302.77	5084.28	11387.05
121	富国消费主题混合A	39.79	162207.06	-13194.38	8199.41	21393.79

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	157.37	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	428.39	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	226.58	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	39.27	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
华泰柏瑞鼎利混合A基金规模在同类基金中排列第 233 位，高于同类基金平均水平

226	东方红睿和三年定开混合A	17.02	274996.59	-	-	-
227	国泰金龙行业混合	8.35	273872.93	-2434.05	9612.46	12046.50
228	南方宝元债券A	69.95	271822.53	-53228.04	29549.74	82777.78
229	富国天益价值混合A	38.86	271138.19	-3426.15	3524.04	6950.18
230	易方达供给改革混合	67.39	271021.32	-65467.66	20154.76	85622.42
231	博时港股通领先趋势混合A	10.54	269380.88	-6976.77	2831.04	9807.81
232	德邦半导体产业混合发起式C	23.44	268664.88	-17847.99	166578.24	184426.23
233	华泰柏瑞鼎利混合A	41.61	266365.06	-33411.13	35031.90	68443.02
234	南方行业精选一年混合A	17.58	265980.11	-9625.31	416.99	10042.30
235	富国军工主题混合A	33.11	265095.75	-14331.51	12861.88	27193.40
236	嘉实动力先锋混合A	15.69	263995.32	-7951.15	1074.50	9025.65
237	东方人工智能主题混合C	22.75	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
238	汇添富绝对收益定开混合A	32.63	263337.43	-25453.79	43.62	25497.41
239	中欧新兴价值一年持有混合A	18.48	263017.56	-10826.63	1463.04	12289.67
240	广发盛锦混合A	15.01	263012.89	-9657.78	328.81	9986.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.26	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	36.74	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	48.64	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.03	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	87.98	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
华泰柏瑞鼎利混合A基金规模在同类基金中排列第 7267 位，低于同类基金平均水平

7260	富国新机遇灵活配置混合A	9.73	64648.41	-31299.67	7977.19	39276.86
7261	睿远稳进配置两年持有混合C	30.59	314108.27	-31636.33	540.49	32176.81
7262	交银施罗德国企改革灵活配置混合A	30.34	196577.80	-31652.22	7326.44	38978.66
7263	南方安泰混合A	33.18	286881.62	-32261.35	28807.52	61068.86
7264	景顺港股通全球竞争力混合A	3.63	56118.13	-32998.46	1612.83	34611.29
7265	华泰柏瑞多策略混合A	23.66	124679.20	-33069.18	12011.53	45080.71
7266	南方誉享一年持有期混合A	8.55	83379.15	-33327.90	14.67	33342.57
7267	华泰柏瑞鼎利混合A	41.61	266365.06	-33411.13	35031.90	68443.02
7268	信诚策略混合(LOF)C	2.89	23160.36	-34059.72	37060.00	71119.71
7269	兴全合润混合	226.58	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
7270	新华景气行业混合A	3.78	42156.09	-34293.62	526.07	34819.68
7271	银华心享一年持有期混合	49.23	720087.72	-34454.81	663.82	35118.63
7272	汇添富新睿精选混合A	2.31	27747.07	-34694.33	200.33	34894.65
7273	富国诚益回报12个月持有期混合C	4.65	45428.94	-34834.60	26.48	34861.08
7274	东方红品质优选定开混合	3.53	35165.83	-34926.07	19.49	34945.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.03	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	22.75	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	87.98	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.26	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	48.64	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
华泰柏瑞鼎利混合A基金规模在同类基金中排列第 116 位，高于同类基金平均水平

109	华夏经典混合	25.35	136382.42	9970.46	36420.08	26449.62
110	汇添富医药保健混合O	0.00	187631.13	-5113.88	36334.46	41448.35
111	交银新生活力灵活配置混合	71.22	334982.46	23812.94	35875.52	12062.58
112	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	23.38	146116.02	-6857.61	35820.25	42677.85
113	南方利安C	12.31	83099.40	15939.92	35695.69	19755.77
114	华商甄选回报混合C	19.90	146792.33	-24433.06	35572.72	60005.79
115	国泰君安量化选股混合发起A	8.14	82195.60	-18460.74	35055.63	53516.37
116	华泰柏瑞鼎利混合A	41.61	266365.06	-33411.13	35031.90	68443.02
117	民生加银持续成长混合C	9.13	76661.64	6572.17	34966.67	28394.50
118	大摩数字经济混合A	4.30	41549.73	20829.63	34286.83	13457.20
119	中欧产业前瞻混合A	12.83	232468.63	15518.98	34229.35	18710.37
120	海富通安益对冲混合C	3.21	30111.03	25552.33	34191.56	8639.23
121	中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	30.83	288619.46	-67959.22	34173.67	102132.89
122	东方人工智能主题混合A	5.54	63955.92	1769.02	33934.81	32165.80
123	嘉实产业领先混合A	13.75	184570.55	-8936.53	33870.11	42806.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	22.75	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
华泰柏瑞鼎利混合A基金规模在同类基金中排列第 68 位，高于同类基金平均水平

61	易方达国防军工混合A	92.57	766950.73	1273.26	71969.68	70696.42
62	中欧量化驱动混合	11.82	115460.04	-67889.78	2439.17	70328.95
63	景顺长城国企价值混合C	5.47	44158.27	-45696.45	24473.40	70169.86
64	信澳新能源精选混合	34.82	331108.75	-18243.68	50625.04	68868.71
65	天治研究驱动C	4.29	32675.16	-62765.74	6084.07	68849.81
66	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	7.13	130568.47	-4317.99	64328.49	68646.48
67	东方新能源汽车主题混合	97.68	523813.11	-18935.73	49622.61	68558.34
68	华泰柏瑞鼎利混合A	41.61	266365.06	-33411.13	35031.90	68443.02
69	中庚价值领航混合	73.33	329349.93	-60868.99	6274.03	67143.01
70	安信稳健增利混合C	27.32	215884.06	-64319.60	2800.06	67119.65
71	华商甄选回报混合A	73.52	536787.77	8482.76	75198.47	66715.70
72	中信建投低碳成长混合C	5.77	104518.30	7439.91	73942.16	66502.25
73	华泰柏瑞新利混合C	18.88	121305.74	-52261.45	13786.27	66047.72
74	睿远成长价值混合A	173.08	1541539.86	-35193.63	29661.21	64854.84
75	华商恒益稳健混合	7.60	74034.10	-55475.07	9104.98	64580.04

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

204787

14638.4400

26.02%

73.98%

2023-06-30

144973

22198.3500

22.08%

77.92%

2022-12-31

58858

29836.2100

23.53%

76.47%

2022-06-30

19267

33892.2900

58.19%

41.81%

2021-12-31

6071

71884.0700

86.58%

13.42%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	204787	14638.4400	78009.66	26.02	221766.53	73.98
2023-06-30	144973	22198.3500	71070.51	22.08	250745.59	77.92
2022-12-31	58858	29836.2100	41325.66	23.53	134284.33	76.47
2022-06-30	19267	33892.2900	37999.60	58.19	27300.67	41.81
2021-12-31	6071	71884.0700	37782.07	86.58	5858.74	13.42

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