华泰柏瑞鼎利混合A(004010)_最新动态

华泰柏瑞鼎利混合A004010HUATAI PINEBRIDGE DING LI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.5202 -0.0006(-0.04%)

累计净值：1.8279

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

华泰柏瑞鼎利混合A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：闫泽君

2025-04-18 每10份派现金 1.5 元

基金规模：34.34亿元

2020-08-13 每10份派现金 0.6 元

华泰柏瑞鼎利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.16	1.03	2.67	3.64
混合型名次	2526	2430	2727	6167	6394

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.03	11.59	13.39	41.21	93.81
混合型名次	6452	5251	2762	489	1437

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
华泰柏瑞鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 2526 位，高于同类基金平均水平
2524	广发聚泰混合A类	0.06	-0.31	0.24	0.70	1.80
2525	国金鑫瑞灵活配置C	0.06	0.18	-2.21	-2.63	-2.44
2526	华泰柏瑞鼎利混合A	0.06	-0.16	1.03	2.67	3.64
2527	华泰柏瑞享利混合A	0.06	-0.21	0.96	2.68	4.08
2528	华夏创新研选混合A	0.06	-1.67	-7.03	20.86	19.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
华泰柏瑞鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 2430 位，高于同类基金平均水平
2428	工银新增利混合	-0.08	-0.16	0.24	4.66	4.58
2429	宏利效率优选混合(LOF)	-0.91	-0.16	-4.43	12.10	4.52
2430	华泰柏瑞鼎利混合A	0.06	-0.16	1.03	2.67	3.64
2431	华夏大盘精选混合C	-0.29	-0.16	1.81	29.21	28.27
2432	南方景气驱动混合A	-0.86	-0.16	-3.67	6.29	22.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
华泰柏瑞鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 2727 位，高于同类基金平均水平
2725	东方红京东大数据混合C	-0.70	-3.08	1.03	19.85	26.24
2726	国泰诚益混合C	0.08	1.80	1.03	1.17	3.46
2727	华泰柏瑞鼎利混合A	0.06	-0.16	1.03	2.67	3.64
2728	鹏华高端装备一年持有期混合C	4.83	-7.68	1.03	47.62	46.23
2729	融通通鑫灵活配置混合	-0.05	0.05	1.03	4.09	4.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
华泰柏瑞鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 6167 位，低于同类基金平均水平
6165	达诚成长先锋混合C	-1.38	-7.17	-5.98	2.67	11.58
6166	东吴安鑫量化混合C	-0.80	-2.14	1.85	2.67	3.26
6167	华泰柏瑞鼎利混合A	0.06	-0.16	1.03	2.67	3.64
6168	南方宝祥混合A	-0.29	-0.80	-0.06	2.67	3.29
6169	易方达悦丰一年持有混合A	-0.21	-0.38	0.52	2.67	4.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
华泰柏瑞鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 6394 位，低于同类基金平均水平
6392	东方红优质甄选一年持有混合C	-0.13	-0.28	-0.12	2.00	3.64
6393	方正富邦鑫益一年定期开放混合C	0.15	-0.28	-2.14	3.33	3.64
6394	华泰柏瑞鼎利混合A	0.06	-0.16	1.03	2.67	3.64
6395	南方成份精选混合A	-2.27	-3.26	-0.49	3.31	3.64
6396	信诚新机遇混合(LOF)	-0.96	-2.48	1.48	5.50	3.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
华泰柏瑞鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 6452 位，低于同类基金平均水平
6450	招商丰泰灵活配置混合(LOF)	3.04	7.88	8.04	14.86	49.20
6451	东海证券海盈6个月持有期	3.03	-7.66	0.00	-	-22.48
6452	华泰柏瑞鼎利混合A	3.03	11.59	13.39	41.21	93.81
6453	上银慧尚6个月持有期混合A	3.03	8.70	10.72	-	8.98
6454	工银新财富灵活配置混合	3.02	16.93	-13.82	-13.78	125.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
华泰柏瑞鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 5251 位，低于同类基金平均水平
5249	华泰保兴吉年丰A	15.61	11.60	13.37	0.10	135.93
5250	中融高质量成长混合C	16.25	11.60	-9.24	-	-18.21
5251	华泰柏瑞鼎利混合A	3.03	11.59	13.39	41.21	93.81
5252	鹏华安睿两年持有期混合A	2.71	11.59	10.51	14.62	15.72
5253	中银量化精选混合A	27.65	11.59	10.71	7.10	29.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
华泰柏瑞鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 2762 位，高于同类基金平均水平
2760	国金自主创新C	30.97	43.49	13.39	-	-23.29
2761	海富通成长价值混合C	10.15	31.31	13.39	-	-18.72
2762	华泰柏瑞鼎利混合A	3.03	11.59	13.39	41.21	93.81
2763	交银先进制造混合A	42.51	49.95	13.39	47.96	848.27
2764	天弘臻选健康混合A	24.03	12.13	13.39	-	23.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
华泰柏瑞鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 489 位，高于同类基金平均水平
487	长盛盛世C	25.99	40.37	37.86	41.31	85.20
488	华商万众创新混合A	48.31	59.82	40.15	41.31	190.40
489	华泰柏瑞鼎利混合A	3.03	11.59	13.39	41.21	93.81
490	东兴兴晟混合C	21.05	28.08	23.79	41.14	37.74
491	信诚鼎利混合(LOF)A	62.22	64.07	54.00	41.05	92.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
华泰柏瑞鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 1437 位，高于同类基金平均水平
1435	银河睿达混合C	13.36	17.14	14.51	21.91	93.92
1436	中邮核心优选混合	-0.10	3.47	-23.86	-46.68	93.92
1437	华泰柏瑞鼎利混合A	3.03	11.59	13.39	41.21	93.81
1438	招商丰拓灵活混合A	13.99	25.41	17.24	29.54	93.74
1439	南方绩优成长混合C	18.99	36.81	19.83	-0.81	93.70

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	794.10	8075.97	0.69%
寒武纪	688256	4.44	5881.15	0.51%
保利发展	600048	645.48	5073.45	0.44%
中国海油	600938	170.18	4446.80	0.38%
赣锋锂业	002460	62.54	3807.56	0.33%
中微公司	688012	12.51	3738.90	0.32%
中科飞测	688361	31.15	3614.72	0.31%
山金国际	000975	147.61	3369.86	0.29%
隆基绿能	601012	176.90	3184.19	0.27%
滨江集团	002244	244.32	3066.22	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.07	5.21%
采矿业	1.81	1.56%
房地产业	1.62	1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.59	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.28	0.24%
农、林、牧、渔业	0.18	0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.01%
建筑业	0.01	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 中风险(R3) 460001 华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金中风险(R3) 460...

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07-19华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-19华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金参加招商证券股份有限公司费率...
07-19华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
07-18华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.5208	1.5201	1.5208	1.5193	1.5171
累计净值(元)	1.8285	1.8278	1.8285	1.8270	1.8248

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