华泰柏瑞鼎利混合A(004010)_最新动态

华泰柏瑞鼎利混合A004010HUATAI PINEBRIDGE DING LI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

100亿，社保基金落子上海[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.5462 0.0024(0.16%)

累计净值：1.8539

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

华泰柏瑞鼎利混合A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：闫泽君

2025-04-18 每10份派现金 1.5 元

基金规模：35.87亿元

2020-08-13 每10份派现金 0.6 元

华泰柏瑞鼎利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	-0.67	1.13	2.40	1.14
混合型名次	1160	1082	2531	2613	2584

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.86	10.19	13.64	36.31	97.13
混合型名次	5627	5629	3168	651	1465

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
华泰柏瑞鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 1160 位，高于同类基金平均水平
1158	华安宁享6个月混合A	-0.10	-1.28	-0.50	-1.84	-0.47
1159	华安宁享6个月混合C	-0.10	-1.31	-0.60	-2.04	-0.56
1160	华泰柏瑞鼎利混合A	-0.10	-0.67	1.13	2.40	1.14
1161	华泰柏瑞鼎利混合C	-0.10	-0.69	1.06	2.27	1.08
1162	华泰柏瑞恒悦混合C	-0.10	-0.15	3.03	0.52	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
华泰柏瑞鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 1082 位，高于同类基金平均水平
1080	东方红多元策略混合A	0.30	-0.67	4.55	6.01	4.90
1081	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	0.17	-0.67	-0.17	0.51	-0.42
1082	华泰柏瑞鼎利混合A	-0.10	-0.67	1.13	2.40	1.14
1083	华泰柏瑞新利混合A	-0.11	-0.67	1.00	2.62	1.00
1084	鹏扬景惠六个月持有期混合C	-0.26	-0.67	-0.31	-0.04	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
华泰柏瑞鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 2531 位，高于同类基金平均水平
2529	工银精选金融地产混合A	-0.81	-2.16	1.13	5.88	1.81
2530	华商新兴活力混合	-2.72	-6.98	1.13	15.44	5.35
2531	华泰柏瑞鼎利混合A	-0.10	-0.67	1.13	2.40	1.14
2532	汇添富稳健增益一年持有混合A	0.03	-0.22	1.13	2.58	1.04
2533	摩根中国优势混合C	-0.67	0.68	1.13	8.76	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
华泰柏瑞鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 2613 位，高于同类基金平均水平
2611	光大保德信锦弘混合A	-0.03	-5.18	-1.33	2.40	-1.21
2612	国联安通盈混合C	-0.01	-0.60	2.08	2.40	-0.48
2613	华泰柏瑞鼎利混合A	-0.10	-0.67	1.13	2.40	1.14
2614	富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	-1.98	-7.05	2.32	2.39	2.39
2615	南方安泰混合C	-0.38	-1.55	1.10	2.39	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
华泰柏瑞鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 2584 位，高于同类基金平均水平
2582	中融鑫价值混合C	0.05	-0.77	1.09	2.76	1.15
2583	中银裕利混合A	0.24	0.08	0.00	0.82	1.15
2584	华泰柏瑞鼎利混合A	-0.10	-0.67	1.13	2.40	1.14
2585	嘉合锦鑫混合A	-0.86	-9.71	0.54	-7.98	1.14
2586	前海开源沪港深隆鑫混合A	-0.65	-3.62	1.14	-0.28	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
华泰柏瑞鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 5627 位，低于同类基金平均水平
5625	招商瑞安1年持有期混合C	4.87	12.30	12.68	-	13.51
5626	广发招享混合A	4.86	13.74	11.95	25.63	41.31
5627	华泰柏瑞鼎利混合A	4.86	10.19	13.64	36.31	97.13
5628	金鹰技术领先混合A	4.86	7.34	6.83	9.81	31.84
5629	浦银安盛盛世精选混合A	4.86	6.23	-3.19	-9.53	96.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
华泰柏瑞鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 5629 位，低于同类基金平均水平
5627	华富匠心明选一年持有期混合C	0.02	10.21	-18.97	-	-11.94
5628	摩根安隆回报混合A	3.96	10.20	7.33	11.88	43.98
5629	华泰柏瑞鼎利混合A	4.86	10.19	13.64	36.31	97.13
5630	天弘裕新A	3.65	10.19	5.95	-	9.11
5631	万家惠裕回报6个月持有期混合A	3.52	10.19	7.72	-	12.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
华泰柏瑞鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 3168 位，高于同类基金平均水平
3166	易方达新鑫混合I	4.66	9.51	13.65	21.85	85.79
3167	招商丰利灵活配置混合基金A	24.09	32.33	13.65	-15.67	67.40
3168	华泰柏瑞鼎利混合A	4.86	10.19	13.64	36.31	97.13
3169	嘉实瑞成两年持有期混合C	5.85	29.59	13.63	-9.67	31.60
3170	景顺长城量化平衡混合	29.97	35.98	13.63	4.95	49.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
华泰柏瑞鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 651 位，高于同类基金平均水平
649	长城久富混合(LOF)A	34.71	51.17	17.20	36.33	143.81
650	新华泛资源优势混合	33.63	30.54	16.90	36.32	595.79
651	华泰柏瑞鼎利混合A	4.86	10.19	13.64	36.31	97.13
652	华泰柏瑞新利混合A	5.10	10.55	13.90	36.31	101.74
653	国寿安保稳荣混合A	14.97	25.90	28.70	36.25	88.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
华泰柏瑞鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 1465 位，高于同类基金平均水平
1463	银华瑞和灵活配置混合	64.05	79.55	44.38	-7.98	97.24
1464	东方惠新灵活配置混合C	64.31	154.15	127.61	57.63	97.18
1465	华泰柏瑞鼎利混合A	4.86	10.19	13.64	36.31	97.13
1466	华富永鑫灵活配置混合A	72.19	97.94	84.46	77.34	97.11
1467	前海开源睿远稳健增利混合A	11.89	17.07	16.05	22.29	97.09

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	17.18	4875.31	0.39%
迈瑞医疗	300760	20.60	3923.27	0.32%
伯特利	603596	74.50	3819.49	0.31%
派克新材	605123	37.20	3865.08	0.31%
华勤技术	603296	38.51	3494.40	0.28%
中金黄金	600489	150.48	3515.14	0.28%
华工科技	000988	40.50	3212.86	0.26%
国科军工	688543	52.43	3254.31	0.26%
寒武纪	688256	2.30	3124.41	0.25%
兆易创新	603986	14.35	3074.40	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.06	7.32%
采矿业	1.03	0.83%
房地产业	0.44	0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35	0.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	0.20%
建筑业	0.10	0.08%
农、林、牧、渔业	0.05	0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.5438	1.5477	1.5495	1.5527	1.5522
累计净值(元)	1.8515	1.8554	1.8572	1.8604	1.8599

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