华泰柏瑞鼎利混合A(004010)_最新动态

华泰柏瑞鼎利混合A004010HUATAI PINEBRIDGE DING LI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我国创新药出海延续高景气度，创新药ETF盘初翻红，浙江医药涨超2%[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.5626 0.0023(0.15%)

累计净值：1.8703

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：混合型

华泰柏瑞鼎利混合A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：闫泽君

2025-04-18 每10份派现金 1.5 元

基金规模：35.87亿元

2020-08-13 每10份派现金 0.6 元

华泰柏瑞鼎利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	1.11	2.90	4.03	2.22
混合型名次	3097	5119	5253	5018	5327

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.55	12.60	15.28	36.70	99.22
混合型名次	6263	5934	3527	662	1676

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
华泰柏瑞鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 3097 位，高于同类基金平均水平
3095	广发稳健优选六个月持有期混合A	0.15	4.32	14.11	5.13	13.94
3096	广发稳健优选六个月持有期混合C	0.15	4.28	13.99	4.91	13.85
3097	华泰柏瑞鼎利混合A	0.15	1.11	2.90	4.03	2.22
3098	华泰柏瑞鼎利混合C	0.15	1.10	2.84	3.89	2.17
3099	汇安丰恒混合A	0.15	0.80	1.36	1.53	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
华泰柏瑞鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 5119 位，低于同类基金平均水平
5117	海富通精选贰号混合	-1.20	1.11	6.73	4.08	4.13
5118	海通量化成长精选B	-0.01	1.11	-0.32	17.19	19.27
5119	华泰柏瑞鼎利混合A	0.15	1.11	2.90	4.03	2.22
5120	汇添富大盘核心资产混合D	-0.01	1.11	2.49	3.91	5.03
5121	鹏华安荣混合C	0.16	1.11	1.36	2.17	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
华泰柏瑞鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 5253 位，低于同类基金平均水平
5251	国富新机遇混合C	0.30	2.02	2.90	3.47	2.33
5252	国联安通盈混合C	0.27	1.49	2.90	3.16	0.38
5253	华泰柏瑞鼎利混合A	0.15	1.11	2.90	4.03	2.22
5254	鹏华安颐混合A	-0.32	0.95	2.90	3.56	2.66
5255	前海开源优质龙头6个月持有混合A	0.01	-1.16	2.90	5.27	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
华泰柏瑞鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 5018 位，低于同类基金平均水平
5016	国寿安保稳弘混合E	0.61	2.54	4.43	4.03	3.49
5017	华商稳健汇利一年持有混合A	0.08	1.91	3.41	4.03	3.42
5018	华泰柏瑞鼎利混合A	0.15	1.11	2.90	4.03	2.22
5019	汇丰晋信时代先锋混合A	-2.02	3.51	4.06	4.03	6.91
5020	华商稳健泓利一年持有混合A	0.17	1.42	2.20	4.02	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
华泰柏瑞鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 5327 位，低于同类基金平均水平
5325	中银新财富混合C	0.55	4.12	-0.34	1.11	2.23
5326	宏利宏达混合B	0.24	1.80	3.06	3.92	2.22
5327	华泰柏瑞鼎利混合A	0.15	1.11	2.90	4.03	2.22
5328	建信港股通精选混合A	-0.47	-0.57	-0.22	-2.32	2.22
5329	鹏华安享一年持有期混合C	-0.10	1.30	3.56	3.79	2.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	39.15	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	36.52	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	124.63	235.60
华泰柏瑞鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 6263 位，低于同类基金平均水平
6261	鹏扬景欣混合A	6.57	9.19	4.73	2.19	55.55
6262	易方达瑞川灵活配置混合C	6.56	13.21	16.65	21.42	41.74
6263	华泰柏瑞鼎利混合A	6.55	12.60	15.28	36.70	99.22
6264	易方达悦鑫一年持有混合A	6.55	10.12	11.08	-	11.40
6265	农银瑞云增益6个月持有混合A	6.54	10.12	0.00	-	11.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	235.19	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	71.46	189.51
华泰柏瑞鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 5934 位，低于同类基金平均水平
5932	国寿安保裕丰混合C	9.55	12.61	0.69	-	1.78
5933	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	5.58	12.61	10.75	-	11.09
5934	华泰柏瑞鼎利混合A	6.55	12.60	15.28	36.70	99.22
5935	嘉实新添丰定期混合	6.76	12.60	9.95	8.90	46.14
5936	同泰同欣混合C	6.25	12.60	0.85	-	-1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	228.13	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	226.49	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
华泰柏瑞鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 3527 位，高于同类基金平均水平
3525	前海开源沪港深隆鑫混合C	16.86	16.63	15.29	10.83	89.57
3526	万家经济新动能混合C	17.51	72.08	15.29	-9.40	93.06
3527	华泰柏瑞鼎利混合A	6.55	12.60	15.28	36.70	99.22
3528	东方睿鑫热点挖掘C	30.44	33.69	15.27	8.07	17.19
3529	鹏华安颐混合C	9.48	22.15	15.26	-	13.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	284.18	606.74
2	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	280.70	512.96
3	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
4	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	276.97	499.46
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	247.56	695.57
华泰柏瑞鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 662 位，高于同类基金平均水平
660	国投瑞银美丽中国混合A	57.97	61.66	31.38	36.86	535.86
661	中银新经济混合A	60.70	70.86	47.07	36.71	175.60
662	华泰柏瑞鼎利混合A	6.55	12.60	15.28	36.70	99.22
663	易方达瑞锦混合发起式A	10.11	19.15	24.95	36.68	44.09
664	兴业成长动力混合	32.70	50.74	49.07	36.55	136.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	4.06	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	193.07	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	-2.01	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	32.28	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	82.84	2412.48
华泰柏瑞鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平
1674	大成成长进取混合C	57.08	123.60	88.47	87.67	99.25
1675	富国成长策略混合	104.41	141.80	101.58	74.94	99.22
1676	华泰柏瑞鼎利混合A	6.55	12.60	15.28	36.70	99.22
1677	鹏华弘利混合A	10.78	19.56	20.32	33.81	99.22
1678	中欧瑾源灵活配置混合A	33.01	32.45	24.38	25.26	99.18

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	17.18	4875.31	0.39%
迈瑞医疗	300760	20.60	3923.27	0.32%
伯特利	603596	74.50	3819.49	0.31%
派克新材	605123	37.20	3865.08	0.31%
华勤技术	603296	38.51	3494.40	0.28%
中金黄金	600489	150.48	3515.14	0.28%
华工科技	000988	40.50	3212.86	0.26%
国科军工	688543	52.43	3254.31	0.26%
寒武纪	688256	2.30	3124.41	0.25%
兆易创新	603986	14.35	3074.40	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.06	7.32%
采矿业	1.03	0.83%
房地产业	0.44	0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35	0.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	0.20%
建筑业	0.10	0.08%
农、林、牧、渔业	0.05	0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
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03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

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标题：华泰柏瑞基金管理有限公司关于停牌股票估值调整情况的公告

华泰柏瑞基金管理有限公司关于停牌股票估值调整情况的公告为客观反映基金公允价值，根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理...

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020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 中风险(R3) 460001 华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金中风险(R3) 460...

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07-19华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-19华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金参加招商证券股份有限公司费率...
07-19华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
07-18华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的...

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.5603	1.5602	1.5589	1.5566	1.5525
累计净值(元)	1.8680	1.8679	1.8666	1.8643	1.8602

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