华泰柏瑞鼎利混合C(004011)_资产配置

华泰柏瑞鼎利混合C004011HUATAI PINEBRIDGE DING LI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	112964.43	8.96%
债券	1142759.22	90.60%
银行存款和结算备付金	2576.97	0.20%
其他资产	2968.15	0.24%

资产总值：1261268.76万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	17.18	4875.31	0.39%
迈瑞医疗	300760	20.60	3923.27	0.32%
派克新材	605123	37.20	3865.08	0.31%
伯特利	603596	74.50	3819.49	0.31%
中金黄金	600489	150.48	3515.14	0.28%
华勤技术	603296	38.51	3494.40	0.28%
华工科技	000988	40.50	3212.86	0.26%
国科军工	688543	52.43	3254.31	0.26%
兆易创新	603986	14.35	3074.40	0.25%
寒武纪	688256	2.30	3124.41	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.06	7.32%
采矿业	1.03	0.83%
房地产业	0.44	0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35	0.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	0.20%
建筑业	0.10	0.08%
农、林、牧、渔业	0.05	0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	794.10	8075.97	0.69%
寒武纪	688256	4.44	5881.15	0.51%
保利发展	600048	645.48	5073.45	0.44%
中国海油	600938	170.18	4446.80	0.38%
赣锋锂业	002460	62.54	3807.56	0.33%
中微公司	688012	12.51	3738.90	0.32%
中科飞测	688361	31.15	3614.72	0.31%
山金国际	000975	147.61	3369.86	0.29%
隆基绿能	601012	176.90	3184.19	0.27%
滨江集团	002244	244.32	3066.22	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.07	5.21%
采矿业	1.81	1.56%
房地产业	1.62	1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.59	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.28	0.24%
农、林、牧、渔业	0.18	0.16%
建筑业	0.01	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	841.89	7383.35	0.63%
保利发展	600048	776.65	6290.84	0.53%
新宙邦	300037	109.24	3845.18	0.33%
滨江集团	002244	392.46	3826.49	0.32%
华电国际	600027	624.41	3415.52	0.29%
亚钾国际	000893	97.44	2936.84	0.25%
海通发展	603162	355.94	2972.08	0.25%
中航西飞	000768	98.96	2705.70	0.23%
精达股份	600577	353.54	2630.34	0.22%
招商轮船	601872	393.77	2465.00	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.41	3.74%
房地产业	1.81	1.53%
交通运输、仓储和邮政业	1.13	0.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.76	0.65%
农、林、牧、渔业	0.21	0.18%
采矿业	0.17	0.15%
建筑业	0.06	0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华菱钢铁	000932	2273.90	11324.03	0.88%
保利发展	600048	1328.16	10970.58	0.85%
招商蛇口	001979	1149.95	10545.01	0.82%
顺丰控股	002352	172.65	7444.65	0.58%
华电国际	600027	1180.51	6787.93	0.53%
恒瑞医药	600276	126.19	6208.55	0.48%
吉祥航空	603885	453.82	5945.06	0.46%
南方航空	600029	969.86	5508.80	0.43%
滨江集团	002244	477.02	4980.09	0.39%
华能国际	600011	720.21	4983.85	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.42	7.33%
房地产业	2.81	2.19%
交通运输、仓储和邮政业	2.53	1.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.69	1.32%
农、林、牧、渔业	0.61	0.47%
采矿业	0.42	0.33%
建筑业	0.17	0.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25徽商银行CD213	500.00	49493.24	4.00%
25进出01	400.00	40483.56	3.27%
25平安银行CD157	300.00	29699.74	2.40%
25民生银行CD304	300.00	29567.37	2.39%
23国开05	250.00	27432.62	2.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	630109.86	50.91%
国家债券	19576.14	1.58%
企业债	12366.05	1.00%
可转债	10.70	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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