华泰柏瑞鼎利混合C(004011)_最新动态

华泰柏瑞鼎利混合C004011HUATAI PINEBRIDGE DING LI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

6万亿ETF市场，迎来了大变动[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.5483 0.0006(0.04%)

累计净值：1.8574

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：混合型

华泰柏瑞鼎利混合C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：闫泽君

2025-04-18 每10份派现金 1.5 元

基金规模：81.99亿元

2020-08-13 每10份派现金 0.6 元

华泰柏瑞鼎利混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.49	1.10	1.39	3.42	0.49
混合型名次	6638	5855	4057	6342	6870

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.80	11.61	14.26	36.40	97.00
混合型名次	6683	6010	3348	550	1566

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	19.26	30.16	18.30	51.84	19.26
2	广发远见智选混合C	19.25	30.10	18.16	51.48	19.25
3	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	18.35	19.28	7.93	21.30	18.35
4	南方信息创新混合A	17.55	26.83	15.58	66.61	17.55
5	南方信息创新混合C	17.53	26.73	15.32	65.92	17.53
华泰柏瑞鼎利混合C一周收益在同类基金中排列第 6638 位，低于同类基金平均水平
6636	红土创新稳进混合A	0.49	0.21	1.05	0.92	0.49
6637	红土创新稳进混合C	0.49	0.20	1.02	0.87	0.49
6638	华泰柏瑞鼎利混合C	0.49	1.10	1.39	3.42	0.49
6639	汇添富稳健睿享一年持有混合A	0.49	-0.37	-1.27	0.91	0.49
6640	汇添富稳健睿享一年持有混合D	0.49	-0.38	-1.28	0.90	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.59	43.79	63.60	89.05	4.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.59	43.75	63.43	88.71	4.59
3	前海开源大海洋混合	5.58	39.60	37.69	47.92	5.58
4	中加优势企业混合A	4.79	39.03	38.87	67.31	4.79
5	中加优势企业混合C	4.78	38.94	38.58	66.65	4.78
华泰柏瑞鼎利混合C一周收益在同类基金中排列第 5855 位，低于同类基金平均水平
5853	海通量化成长精选A	-0.02	1.10	-0.34	17.13	19.16
5854	弘毅远方久盈混合C	1.00	1.10	-1.50	-0.26	1.00
5855	华泰柏瑞鼎利混合C	0.49	1.10	1.39	3.42	0.49
5856	南方宝裕混合C	0.65	1.10	1.17	5.71	0.65
5857	平安鑫瑞混合A	0.48	1.10	1.33	2.07	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.59	43.79	63.60	89.05	4.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.59	43.75	63.43	88.71	4.59
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	长城久嘉创新成长混合A	3.51	32.71	41.93	72.36	3.51
5	长城久嘉创新成长混合C	3.50	32.66	41.75	71.93	3.50
华泰柏瑞鼎利混合C一周收益在同类基金中排列第 4057 位，低于同类基金平均水平
4055	广发恒荣三个月持有期混合C	0.28	0.59	1.39	3.28	0.28
4056	国寿安保裕丰混合A	1.95	2.36	1.39	8.24	1.95
4057	华泰柏瑞鼎利混合C	0.49	1.10	1.39	3.42	0.49
4058	易方达新收益混合C	3.82	7.66	1.39	19.81	3.82
4059	中信保诚至远动力混合E	4.30	9.74	1.39	27.83	4.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	3.29	14.11	18.97	129.28	3.29
2	财通成长优选混合	3.27	13.18	18.95	128.62	3.27
3	恒越优势精选混合	5.45	11.99	14.53	128.22	5.45
4	财通价值动量混合	3.27	13.24	20.24	127.69	3.27
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.13	11.34	14.45	126.80	2.13
华泰柏瑞鼎利混合C一周收益在同类基金中排列第 6342 位，低于同类基金平均水平
6340	万家瑞益灵活配置混合A	0.21	0.31	0.40	3.43	0.21
6341	华富益鑫灵活配置混合C	0.79	2.11	1.23	3.42	0.79
6342	华泰柏瑞鼎利混合C	0.49	1.10	1.39	3.42	0.49
6343	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	0.52	0.98	0.54	3.42	0.52
6344	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	0.30	0.70	0.97	3.42	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
华泰柏瑞鼎利混合C一周收益在同类基金中排列第 6870 位，低于同类基金平均水平
6868	红土创新稳进混合A	0.49	0.21	1.05	0.92	0.49
6869	红土创新稳进混合C	0.49	0.20	1.02	0.87	0.49
6870	华泰柏瑞鼎利混合C	0.49	1.10	1.39	3.42	0.49
6871	汇添富稳健睿享一年持有混合A	0.49	-0.37	-1.27	0.91	0.49
6872	汇添富稳健睿享一年持有混合D	0.49	-0.38	-1.28	0.90	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	164.79	189.83	120.65	-	55.67
2	汇安成长优选混合A	163.16	208.44	107.82	65.16	166.40
3	汇安成长优选混合C	161.09	203.55	102.89	58.69	149.58
4	广发成长领航一年持有混合A	157.27	123.87	0.00	-	148.61
5	广发成长领航一年持有混合C	155.76	121.45	0.00	-	144.90
华泰柏瑞鼎利混合C一年收益在同类基金中排列第 6683 位，低于同类基金平均水平
6681	前海开源裕瑞混合A	4.81	12.56	18.45	-4.13	21.02
6682	中融鑫价值混合A	4.81	3.87	-0.97	-10.53	1.68
6683	华泰柏瑞鼎利混合C	4.80	11.61	14.26	36.40	97.00
6684	南方利达C	4.80	11.31	5.61	10.76	63.77
6685	易方达悦夏一年持有期混合C	4.80	11.03	10.53	-	11.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	133.47	260.45	224.86	242.25	385.66
2	景顺长城稳健回报混合C类	133.04	259.15	222.31	238.98	361.39
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	127.17	254.29	227.70	194.42	344.79
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.94	253.59	226.76	192.94	337.98
5	信澳业绩驱动混合A	139.67	250.70	90.12	-	81.24
华泰柏瑞鼎利混合C一年收益在同类基金中排列第 6010 位，低于同类基金平均水平
6008	中欧康裕混合C	5.88	11.62	9.47	12.15	49.47
6009	国泰鑫利一年持有期混合A	7.34	11.61	11.73	20.44	29.61
6010	华泰柏瑞鼎利混合C	4.80	11.61	14.26	36.40	97.00
6011	金鹰技术领先混合C	8.49	11.60	6.87	9.38	-6.70
6012	国富焦点驱动混合C	5.23	11.59	12.02	-	12.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	100.16	195.21	270.07	249.65	266.33
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	85.85	141.53	268.25	-	148.05
3	东吴移动互联A	94.58	180.16	257.65	251.02	522.35
4	东吴移动互联C	94.19	179.03	255.52	247.61	508.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	127.17	254.29	227.70	194.42	344.79
华泰柏瑞鼎利混合C一年收益在同类基金中排列第 3348 位，高于同类基金平均水平
3346	诺德新盛C	7.54	19.11	14.28	-17.21	-18.63
3347	东方红锦弘甄选两年持有混合	13.52	24.38	14.26	-	8.91
3348	华泰柏瑞鼎利混合C	4.80	11.61	14.26	36.40	97.00
3349	农银瑞康6个月持有混合	9.30	15.51	14.26	-	17.49
3350	博时鑫康混合A	11.32	2.62	14.25	13.40	16.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	47.42	51.96	87.77	277.04	570.91
2	东吴移动互联A	94.58	180.16	257.65	251.02	522.35
3	东吴新趋势价值线混合	100.16	195.21	270.07	249.65	266.33
4	东吴移动互联C	94.19	179.03	255.52	247.61	508.82
5	景顺长城稳健回报混合A类	133.47	260.45	224.86	242.25	385.66
华泰柏瑞鼎利混合C一年收益在同类基金中排列第 550 位，高于同类基金平均水平
548	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	36.60	38.79
549	华安证券汇赢增利C	7.84	13.25	17.17	36.57	38.78
550	华泰柏瑞鼎利混合C	4.80	11.61	14.26	36.40	97.00
551	宝盈新兴产业混合A	71.06	69.54	40.81	36.38	29.70
552	中欧价值智选混合C	39.77	66.92	13.52	36.34	185.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.53	61.35	26.41	2.53	4197.68
2	宏利成长混合	107.24	226.15	104.20	146.33	3152.01
3	富国天瑞强势混合	66.46	71.94	54.62	26.11	2484.26
4	嘉实增长混合	26.43	29.01	1.06	-14.09	2453.16
5	兴全趋势投资混合(LOF)	30.85	44.24	13.64	-14.91	2195.49
华泰柏瑞鼎利混合C一年收益在同类基金中排列第 1566 位，高于同类基金平均水平
1564	长盛盛崇A	25.76	23.74	22.73	14.51	97.06
1565	广发稳安混合A	25.60	11.16	14.71	-0.34	97.01
1566	华泰柏瑞鼎利混合C	4.80	11.61	14.26	36.40	97.00
1567	九泰锐富事件驱动混合(LOF)A	13.01	13.11	-0.24	11.73	96.98
1568	华夏科技创新混合A	67.99	48.59	3.31	-20.56	96.82

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	794.10	8075.97	0.69%
寒武纪	688256	4.44	5881.15	0.51%
保利发展	600048	645.48	5073.45	0.44%
中国海油	600938	170.18	4446.80	0.38%
赣锋锂业	002460	62.54	3807.56	0.33%
中微公司	688012	12.51	3738.90	0.32%
中科飞测	688361	31.15	3614.72	0.31%
山金国际	000975	147.61	3369.86	0.29%
隆基绿能	601012	176.90	3184.19	0.27%
滨江集团	002244	244.32	3066.22	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.07	5.21%
采矿业	1.81	1.56%
房地产业	1.62	1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.59	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.28	0.24%
农、林、牧、渔业	0.18	0.16%
建筑业	0.01	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.5477	1.5452	1.5407	1.5410	1.5411
累计净值(元)	1.8568	1.8543	1.8498	1.8501	1.8502

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