华泰柏瑞鼎利混合C(004011)_最新动态

华泰柏瑞鼎利混合C004011HUATAI PINEBRIDGE DING LI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

354支！3月备案私募股权基金首次同比提升 | 中国私募股权投资基金LP月报[2025-04-20]

最新动态

最新净值：1.639 -0.000(-0.02%)

累计净值：1.801

更新时间：2025-04-18 15:00

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投资类型：混合型

华泰柏瑞鼎利混合C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：闫泽君

2025-04-18 每10份派现金 1.5 元

基金规模：90.60亿元

2020-08-13 每10份派现金 0.6 元

华泰柏瑞鼎利混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.13	0.83	0.84	0.66
混合型名次	3250	784	2849	3108	2449

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.58	6.53	14.22	47.43	89.81
混合型名次	3818	730	454	375	928

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	10.64	-0.79	30.73	48.74	36.56
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	10.62	-0.83	30.57	48.36	36.35
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
华泰柏瑞鼎利混合C一周收益在同类基金中排列第 3250 位，高于同类基金平均水平
3248	广发稳宏一年持有混合C	0.13	-1.93	1.50	0.96	0.79
3249	国联安鑫汇混合A	0.13	-1.88	-0.04	0.26	-0.84
3250	华泰柏瑞鼎利混合C	0.13	0.13	0.83	0.84	0.66
3251	摩根安荣回报混合C	0.13	-1.80	-0.18	0.03	-0.91
3252	南方誉鼎一年持有期混合C	0.13	-1.34	-0.01	0.31	-0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
2	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
5	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
华泰柏瑞鼎利混合C一周收益在同类基金中排列第 784 位，高于同类基金平均水平
782	华安新活力灵活配置混合A	-0.07	0.13	2.06	2.48	1.36
783	华安招裕一年持有混合C	-0.02	0.13	0.36	1.22	0.14
784	华泰柏瑞鼎利混合C	0.13	0.13	0.83	0.84	0.66
785	鹏华兴悦定期开放混合	0.06	0.13	1.75	-4.91	-6.37
786	浦银安盛医疗健康混合A	-1.55	0.13	13.23	-0.88	10.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
华泰柏瑞鼎利混合C一周收益在同类基金中排列第 2849 位，高于同类基金平均水平
2847	博时恒盛持有期混合C	0.15	-0.56	0.83	2.21	0.08
2848	广发高股息优享混合A	1.57	-3.05	0.83	2.11	-1.60
2849	华泰柏瑞鼎利混合C	0.13	0.13	0.83	0.84	0.66
2850	华夏永润六个月持有混合A	-0.11	-1.19	0.83	1.79	0.54
2851	嘉实新添丰定期混合	-0.02	0.08	0.83	4.47	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	永赢先进制造智选混合发起A	-0.87	-20.59	10.06	75.66	33.47
5	永赢先进制造智选混合发起C	-0.88	-20.62	9.95	75.31	33.31
华泰柏瑞鼎利混合C一周收益在同类基金中排列第 3108 位，高于同类基金平均水平
3106	广发聚荣一年持有期混合A	0.06	-0.59	0.51	0.84	0.12
3107	国寿安保稳信混合E	0.18	-2.32	-0.35	0.84	-0.26
3108	华泰柏瑞鼎利混合C	0.13	0.13	0.83	0.84	0.66
3109	鹏华远见成长混合A	-0.14	-7.42	7.45	0.84	6.64
3110	金鹰灵活C	-0.05	-2.15	1.27	0.83	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
华泰柏瑞鼎利混合C一周收益在同类基金中排列第 2449 位，高于同类基金平均水平
2447	信诚至诚B	1.06	-4.72	1.35	-0.57	0.67
2448	国泰金泰灵活配置混合A	-0.10	-5.36	1.10	0.20	0.66
2449	华泰柏瑞鼎利混合C	0.13	0.13	0.83	0.84	0.66
2450	华泰柏瑞恒利混合C	0.17	0.19	0.90	1.19	0.66
2451	华夏永福混合A	0.08	-1.21	1.32	1.75	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	116.39	103.49	0.00	-	104.34
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	115.50	101.86	0.00	-	102.16
华泰柏瑞鼎利混合C一年收益在同类基金中排列第 3818 位，高于同类基金平均水平
3816	华安添悦6个月持有混合A	3.59	0.00	0.00	-	1.58
3817	博时双季鑫6个月持有期混合B	3.58	-2.05	-1.95	-	1.89
3818	华泰柏瑞鼎利混合C	3.58	6.53	14.22	47.43	89.81
3819	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	3.58	3.81	15.55	-	-11.74
3820	民生加银聚利6个月持有期混合C	3.58	3.67	4.85	-	14.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	66.27	114.67	0.00	-	116.77
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	65.44	112.53	0.00	-	114.59
华泰柏瑞鼎利混合C一年收益在同类基金中排列第 730 位，高于同类基金平均水平
728	富国沪港深优质资产混合发起式A	7.15	6.54	0.00	-	0.65
729	宝盈祥和9个月定开混合A	5.90	6.53	0.00	-	6.99
730	华泰柏瑞鼎利混合C	3.58	6.53	14.22	47.43	89.81
731	中欧心益稳健6个月混合C	4.00	6.53	7.72	-	16.60
732	鑫元安鑫回报C	6.29	6.52	0.00	-	3.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	广发北交所精选两年定开混合A	79.19	91.61	81.63	-	55.82
5	广发北交所精选两年定开混合C	78.46	90.07	79.44	-	53.71
华泰柏瑞鼎利混合C一年收益在同类基金中排列第 454 位，高于同类基金平均水平
452	中信建投稳利混合A	5.19	3.03	14.25	15.73	60.04
453	长信利尚一年定开混合	7.49	9.91	14.23	-	32.02
454	华泰柏瑞鼎利混合C	3.58	6.53	14.22	47.43	89.81
455	东方量化成长灵活配置混合	24.03	13.06	14.19	38.25	64.18
456	前海开源恒泽混合A	8.05	9.55	14.16	16.34	29.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.69	32.96	72.79	274.84	387.97
2	交银趋势混合A	-2.85	-5.77	4.37	162.95	544.32
3	广发多因子混合	26.46	4.70	18.09	162.65	310.47
4	东吴新趋势价值线混合	12.95	17.91	56.33	161.44	64.97
5	大成新锐产业混合A	-9.05	-11.43	-12.29	155.86	610.56
华泰柏瑞鼎利混合C一年收益在同类基金中排列第 375 位，高于同类基金平均水平
373	安信优势增长混合A	4.80	-8.43	-12.16	47.50	190.96
374	合煦智远嘉选混合C	-1.42	-6.66	-9.70	47.44	75.55
375	华泰柏瑞鼎利混合C	3.58	6.53	14.22	47.43	89.81
376	国富策略回报混合A	9.97	-5.56	0.05	47.36	120.60
377	东方睿鑫热点挖掘A	-7.10	-6.49	-19.32	47.34	2.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	9.91	-12.44	-9.29	22.03	2922.78
2	嘉实增长混合	5.91	-18.34	-9.45	6.99	1985.48
3	景顺长城优选混合	31.20	0.42	6.65	42.66	1739.53
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-2.73	-22.79	-23.17	-14.50	1501.08
5	富国天瑞强势混合	7.55	-7.90	-10.15	35.82	1455.62
华泰柏瑞鼎利混合C一年收益在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平
926	华宝大健康混合A	28.54	6.02	5.20	26.08	89.89
927	工银成长收益混合B	0.71	-2.93	0.99	21.94	89.87
928	华泰柏瑞鼎利混合C	3.58	6.53	14.22	47.43	89.81
929	添富全球消费混合(QDII)人民币C	1.33	4.36	15.89	16.54	89.80
930	富荣福锦混合A	7.14	-5.66	-6.12	62.86	89.75

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	1127.67	13565.87	1.03%
山金国际	000975	866.29	13314.88	1.02%
保利发展	600048	1179.69	10452.03	0.80%
招商蛇口	001979	987.78	10114.84	0.77%
顺丰控股	002352	223.61	9011.37	0.69%
南方航空	600029	1348.20	8749.82	0.67%
恒瑞医药	600276	167.28	7678.31	0.59%
光威复材	300699	208.88	7237.57	0.55%
吉祥航空	603885	417.59	5721.01	0.44%
海澜之家	600398	730.45	5478.35	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.92	9.85%
交通运输、仓储和邮政业	3.68	2.81%
采矿业	2.89	2.20%
房地产业	2.77	2.11%
建筑业	1.00	0.77%
农、林、牧、渔业	0.68	0.52%
批发和零售业	0.11	0.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	1.639	1.638	1.637	1.638	1.637
累计净值(元)	1.801	1.800	1.799	1.800	1.799

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