华泰柏瑞鼎利混合C(004011)_最新动态

华泰柏瑞鼎利混合C004011HUATAI PINEBRIDGE DING LI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我国创新药出海延续高景气度，创新药ETF盘初翻红，浙江医药涨超2%[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.5742 0.0023(0.15%)

累计净值：1.8833

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：混合型

华泰柏瑞鼎利混合C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：闫泽君

2025-04-18 每10份派现金 1.5 元

基金规模：87.91亿元

2020-08-13 每10份派现金 0.6 元

华泰柏瑞鼎利混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	1.10	2.84	3.89	2.17
混合型名次	3098	5130	5283	5069	5367

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.29	12.04	14.42	35.01	100.30
混合型名次	6324	6013	3648	694	1657

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
华泰柏瑞鼎利混合C一周收益在同类基金中排列第 3098 位，高于同类基金平均水平
3096	广发稳健优选六个月持有期混合C	0.15	4.28	13.99	4.91	13.85
3097	华泰柏瑞鼎利混合A	0.15	1.11	2.90	4.03	2.22
3098	华泰柏瑞鼎利混合C	0.15	1.10	2.84	3.89	2.17
3099	汇安丰恒混合A	0.15	0.80	1.36	1.53	1.13
3100	嘉实瑞虹三年定期混合	0.15	3.00	5.51	7.37	4.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
华泰柏瑞鼎利混合C一周收益在同类基金中排列第 5130 位，低于同类基金平均水平
5128	国联安安泰灵活配置混合	0.02	1.10	1.26	2.70	0.81
5129	海通量化成长精选A	-0.02	1.10	-0.34	17.13	19.16
5130	华泰柏瑞鼎利混合C	0.15	1.10	2.84	3.89	2.17
5131	交银瑞鑫六个月持有期混合A	-0.08	1.10	2.52	2.67	1.89
5132	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合	0.32	1.10	4.57	4.98	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
华泰柏瑞鼎利混合C一周收益在同类基金中排列第 5283 位，低于同类基金平均水平
5281	光大保德信品质生活混合A	-0.31	-0.11	2.84	2.07	2.04
5282	国泰慧益一年持有混合C	-0.05	0.69	2.84	0.95	1.99
5283	华泰柏瑞鼎利混合C	0.15	1.10	2.84	3.89	2.17
5284	大成核心价值甄选混合C	-0.03	3.30	2.83	5.49	3.04
5285	鹏华价值成长混合	0.69	1.39	2.83	4.05	5.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
华泰柏瑞鼎利混合C一周收益在同类基金中排列第 5069 位，低于同类基金平均水平
5067	永赢鑫欣混合A	0.11	1.19	3.12	3.90	2.76
5068	中欧睿见混合A	-1.74	0.52	4.10	3.90	5.18
5069	华泰柏瑞鼎利混合C	0.15	1.10	2.84	3.89	2.17
5070	万家成长优选混合C	-0.41	-0.78	5.32	3.89	2.94
5071	广发趋势动力混合C	0.34	-0.36	8.02	3.88	6.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
华泰柏瑞鼎利混合C一周收益在同类基金中排列第 5367 位，低于同类基金平均水平
5365	财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C	-0.01	2.87	5.77	5.91	2.17
5366	长安裕腾混合C	-0.05	1.58	2.12	2.47	2.17
5367	华泰柏瑞鼎利混合C	0.15	1.10	2.84	3.89	2.17
5368	平安恒泽混合A	-0.33	0.32	2.92	7.00	2.17
5369	前海开源睿远稳健增利混合C	0.05	0.69	4.04	6.59	2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	39.15	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	36.52	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	124.63	235.60
华泰柏瑞鼎利混合C一年收益在同类基金中排列第 6324 位，低于同类基金平均水平
6322	华宝安享混合	6.31	10.29	18.11	-	20.74
6323	易方达稳健增长混合A	6.30	17.68	5.80	-	-4.97
6324	华泰柏瑞鼎利混合C	6.29	12.04	14.42	35.01	100.30
6325	交银鸿泰一年持有期混合C	6.29	9.74	8.10	-	4.51
6326	南方安福混合A	6.29	10.23	6.01	10.73	45.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	235.19	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	71.46	189.51
华泰柏瑞鼎利混合C一年收益在同类基金中排列第 6013 位，低于同类基金平均水平
6011	鹏华安裕5个月持有期混合C	5.97	12.05	8.04	-	12.78
6012	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	5.01	12.05	6.98	-	2.01
6013	华泰柏瑞鼎利混合C	6.29	12.04	14.42	35.01	100.30
6014	诺安新动力灵活配置混合A	17.90	12.02	-6.36	-2.36	310.97
6015	平安鑫瑞混合A	6.23	12.02	20.15	-	10.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	228.13	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	226.49	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
华泰柏瑞鼎利混合C一年收益在同类基金中排列第 3648 位，高于同类基金平均水平
3646	中邮悦享6个月持有期混合C	3.50	12.71	14.44	-	14.10
3647	百嘉百盛混合	18.86	62.68	14.43	-	15.83
3648	华泰柏瑞鼎利混合C	6.29	12.04	14.42	35.01	100.30
3649	泰信鑫利混合A	5.98	10.58	14.41	21.40	30.14
3650	华安证券汇赢增利B	6.98	11.44	14.39	30.03	33.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	284.18	606.74
2	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	280.70	512.96
3	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
4	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	276.97	499.46
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	247.56	695.57
华泰柏瑞鼎利混合C一年收益在同类基金中排列第 694 位，高于同类基金平均水平
692	南方人工智能混合	40.56	69.49	45.53	35.09	224.48
693	恒越核心精选混合C	67.77	99.49	48.18	35.08	166.24
694	华泰柏瑞鼎利混合C	6.29	12.04	14.42	35.01	100.30
695	英大策略优选C	56.27	56.67	29.47	34.99	227.74
696	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	34.97	38.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	4.06	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	193.07	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	-2.01	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	32.28	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	82.84	2412.48
华泰柏瑞鼎利混合C一年收益在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平
1655	光大保德信风格轮动混合A	52.33	80.54	48.58	62.16	100.43
1656	汇安宜创量化精选混合C	49.71	64.38	41.05	24.52	100.39
1657	华泰柏瑞鼎利混合C	6.29	12.04	14.42	35.01	100.30
1658	前海开源沪港深汇鑫混合C	19.98	31.40	21.29	7.15	100.28
1659	东财数字经济混合发起式A	98.86	130.65	114.97	-	100.27

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	17.18	4875.31	0.39%
迈瑞医疗	300760	20.60	3923.27	0.32%
派克新材	605123	37.20	3865.08	0.31%
伯特利	603596	74.50	3819.49	0.31%
中金黄金	600489	150.48	3515.14	0.28%
华勤技术	603296	38.51	3494.40	0.28%
华工科技	000988	40.50	3212.86	0.26%
国科军工	688543	52.43	3254.31	0.26%
兆易创新	603986	14.35	3074.40	0.25%
寒武纪	688256	2.30	3124.41	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.06	7.32%
采矿业	1.03	0.83%
房地产业	0.44	0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35	0.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	0.20%
建筑业	0.10	0.08%
农、林、牧、渔业	0.05	0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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07-19华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-19华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金参加招商证券股份有限公司费率...
07-19华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
07-18华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的...

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.5719	1.5718	1.5705	1.5682	1.5642
累计净值(元)	1.8810	1.8809	1.8796	1.8773	1.8733

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