华泰柏瑞鼎利混合C(004011)_最新动态

华泰柏瑞鼎利混合C004011HUATAI PINEBRIDGE DING LI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

正本清源回归投研本质，公募降佣政策正式落地[2024-04-23]

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最新净值：1.578 -0.007(-0.42%)

累计净值：1.740

更新时间：2024-04-22 15:00

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投资类型：混合型

华泰柏瑞鼎利混合C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：董辰

2020-08-13 每10份派现金 0.6 元

基金规模：87.77亿元

2018-12-19 每10份派现金 0.4 元

华泰柏瑞鼎利混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.42	1.10	5.38	3.48	3.40
混合型名次	4929	2052	3809	1528	1411

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.18	11.14	22.68	59.29	82.71
混合型名次	443	258	72	404	874

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	天治新消费混合	5.34	0.56	0.94	-11.12	-2.93
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
5	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
华泰柏瑞鼎利混合C一周收益在同类基金中排列第 4929 位，低于同类基金平均水平
4927	国泰估值优势混合(LOF)A	-0.42	-2.04	3.65	-8.14	-8.37
4928	华泰柏瑞鼎利混合A	-0.42	1.12	5.45	3.61	3.49
4929	华泰柏瑞鼎利混合C	-0.42	1.10	5.38	3.48	3.40
4930	华泰柏瑞恒利混合A	-0.42	1.24	6.07	5.09	4.18
4931	华泰柏瑞享利混合C	-0.42	1.15	5.55	3.82	3.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.12	18.68	45.97	27.32	27.73
2	惠升领先优选混合C	0.11	18.12	45.20	26.52	27.01
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	东方阿尔法兴科一年持有混合A	0.42	13.92	33.41	25.08	21.53
5	东方阿尔法兴科一年持有混合C	0.41	13.87	33.21	24.69	21.29
华泰柏瑞鼎利混合C一周收益在同类基金中排列第 2052 位，高于同类基金平均水平
2050	国寿安保稳荣混合A	-0.06	1.10	4.35	3.52	3.69
2051	国寿安保稳荣混合C	-0.07	1.10	4.32	3.46	3.65
2052	华泰柏瑞鼎利混合C	-0.42	1.10	5.38	3.48	3.40
2053	华泰柏瑞新兴产业混合A	-0.02	1.10	11.67	8.91	2.04
2054	泰康宏泰回报混合A	0.15	1.10	3.90	3.68	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.12	18.68	45.97	27.32	27.73
2	惠升领先优选混合C	0.11	18.12	45.20	26.52	27.01
3	西部利得策略优选混合A	-3.99	10.33	40.00	12.00	18.94
4	西部利得策略优选混合C	-3.97	10.30	39.89	11.76	18.67
5	西部利得新动力混合A	-3.91	11.26	38.96	10.42	16.55
华泰柏瑞鼎利混合C一周收益在同类基金中排列第 3809 位，高于同类基金平均水平
3807	易方达瑞富混合I	-0.07	1.98	5.39	5.31	4.52
3808	工银创新成长混合C	0.86	-2.96	5.38	-4.81	-5.55
3809	华泰柏瑞鼎利混合C	-0.42	1.10	5.38	3.48	3.40
3810	金鹰灵活A	-0.15	0.15	5.38	1.52	1.60
3811	博时成长优选灵活配置混合A	-0.73	-2.06	5.37	-9.30	-10.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	中金优势领航一年持有混合A	-2.45	7.05	30.26	28.04	19.09
3	中金优势领航一年持有混合C	-2.45	7.00	30.07	27.66	18.87
4	惠升领先优选混合A	0.12	18.68	45.97	27.32	27.73
5	永赢股息优选A	-0.27	4.59	19.69	26.76	20.58
华泰柏瑞鼎利混合C一周收益在同类基金中排列第 1528 位，高于同类基金平均水平
1526	前海开源裕瑞混合C	-0.42	-3.65	4.06	3.49	0.56
1527	兴业成长动力混合	-0.79	0.83	8.06	3.49	-0.61
1528	华泰柏瑞鼎利混合C	-0.42	1.10	5.38	3.48	3.40
1529	万家瑞祥A	-0.19	-0.26	4.34	3.48	2.14
1530	兴全汇吉一年持有混合A	0.18	0.98	8.61	3.48	4.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.12	18.68	45.97	27.32	27.73
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	惠升领先优选混合C	0.11	18.12	45.20	26.52	27.01
4	万家双引擎灵活配置混合	-2.95	8.56	32.97	22.74	25.32
5	博时成长精选混合A	-3.22	8.92	33.64	24.51	24.63
华泰柏瑞鼎利混合C一周收益在同类基金中排列第 1411 位，高于同类基金平均水平
1409	鹏华弘信混合A	0.03	0.37	0.47	3.86	3.41
1410	泓德泓富混合C	0.02	2.38	8.31	1.45	3.41
1411	华泰柏瑞鼎利混合C	-0.42	1.10	5.38	3.48	3.40
1412	华夏全球科技先锋混合(QDII)	-7.15	-5.90	-1.78	17.49	3.40
1413	嘉实品质发现混合C	-0.92	5.11	15.36	2.99	3.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	40.62	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	41.84	20.80	3.08	31.55	42.80
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	37.34	41.74	3.98	94.45	209.56
华泰柏瑞鼎利混合C一年收益在同类基金中排列第 443 位，高于同类基金平均水平
441	华夏永利一年持有混合A	3.22	7.05	0.00	-	3.72
442	富国精诚回报12个月持有期混合C	3.19	4.05	0.00	-	1.56
443	华泰柏瑞鼎利混合C	3.18	11.14	22.68	59.29	82.71
444	景顺量化对冲三月定开混合	3.18	1.25	-1.47	-	5.46
445	招商瑞和1年持有期混合A	3.17	6.16	9.77	-	10.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	29.73	54.41	81.61	109.43	162.96
2	万家新利	29.44	52.34	83.08	93.10	192.12
3	泰信行业精选混合A	-9.61	50.68	20.15	60.32	125.79
4	泰信行业精选混合C	-9.66	50.45	19.96	60.08	68.94
5	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	16.01	49.16	43.35	-	58.65
华泰柏瑞鼎利混合C一年收益在同类基金中排列第 258 位，高于同类基金平均水平
256	兴银鼎新灵活配置	-13.79	11.21	14.03	102.97	79.91
257	华泰柏瑞新利混合C	3.25	11.19	22.56	59.36	78.57
258	华泰柏瑞鼎利混合C	3.18	11.14	22.68	59.29	82.71
259	易方达国企改革混合	4.57	11.12	-8.55	90.67	130.90
260	富国诚益回报12个月持有期混合A	9.28	11.11	0.00	-	3.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	14.67	47.51	104.71	273.88	310.30
2	万家新利	29.44	52.34	83.08	93.10	192.12
3	万家宏观择时多策略A	29.73	54.41	81.61	109.43	162.96
4	中邮核心优势灵活配置混合	4.96	10.75	75.48	152.39	297.32
5	华泰柏瑞富利混合A	1.48	30.05	73.92	120.73	109.16
华泰柏瑞鼎利混合C一年收益在同类基金中排列第 72 位，高于同类基金平均水平
70	华安安信消费服务混合A	2.17	6.95	23.01	178.42	469.72
71	易方达鑫转增利混合A	-3.39	1.86	22.80	91.18	99.69
72	华泰柏瑞鼎利混合C	3.18	11.14	22.68	59.29	82.71
73	长盛量化红利混合	10.82	11.82	22.62	101.45	413.67
74	华泰柏瑞新利混合C	3.25	11.19	22.56	59.36	78.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	14.67	47.51	104.71	273.88	310.30
2	大成国企改革灵活配置混合	1.74	9.92	57.24	234.41	240.10
3	大成新锐产业混合A	-0.34	0.68	26.92	231.72	674.41
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-8.47	20.47	40.63	217.10	831.00
5	大成睿景灵活配置混合A	-0.09	0.95	27.79	213.70	122.10
华泰柏瑞鼎利混合C一年收益在同类基金中排列第 404 位，高于同类基金平均水平
402	中银改革红利灵活配置混合A	-11.21	-26.01	-10.99	59.34	81.27
403	景顺长城泰恒回报灵活配置混合A	6.24	6.61	17.07	59.33	67.95
404	华泰柏瑞鼎利混合C	3.18	11.14	22.68	59.29	82.71
405	博时厚泽回报混合C	-15.48	-10.62	-6.51	59.28	62.88
406	博时鑫泽混合A	-7.83	-1.25	-9.20	59.18	98.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.50	-13.84	-35.44	9.57	2631.57
2	嘉实增长混合	-20.58	-11.00	-34.80	38.82	1866.81
3	宏利周期混合	-6.21	8.60	32.40	148.62	1604.42
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-20.39	-19.22	-37.27	4.37	1523.40
5	景顺长城内需增长混合	-17.07	-17.70	-39.57	28.98	1464.00
华泰柏瑞鼎利混合C一年收益在同类基金中排列第 874 位，高于同类基金平均水平
872	新华外延增长主题灵活配置混合	-11.74	-12.38	-26.44	50.72	82.78
873	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	-29.36	7.75	-11.68	-	82.76
874	华泰柏瑞鼎利混合C	3.18	11.14	22.68	59.29	82.71
875	广发主题领先混合	-4.69	-8.24	-32.78	18.64	82.70
876	安信平稳增长混合A	-5.70	-4.64	-11.62	0.24	82.46

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	2070.70	27353.97	2.12%
银泰黄金	000975	1478.95	26754.24	2.07%
招商蛇口	001979	1683.68	15910.76	1.23%
紫金矿业	601899	856.24	14401.96	1.12%
保利发展	600048	1544.61	14102.27	1.09%
中国铝业	601600	1420.50	10511.70	0.81%
山东黄金	600547	364.32	10284.83	0.80%
招商轮船	601872	1102.41	8775.17	0.68%
久立特材	002318	234.17	5203.23	0.40%
中信特钢	000708	303.93	4589.32	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.03	7.00%
采矿业	8.55	6.63%
房地产业	3.75	2.91%
交通运输、仓储和邮政业	2.29	1.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.44	0.34%
水利、环境和公共设施管理业	0.33	0.25%
农、林、牧、渔业	0.29	0.22%
建筑业	0.28	0.22%
批发和零售业	0.20	0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.08%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15
单位净值(元)	1.585	1.583	1.583	1.576	1.583
累计净值(元)	1.746	1.744	1.744	1.737	1.745

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