华泰柏瑞鼎利混合C(004011)_最新动态

华泰柏瑞鼎利混合C004011HUATAI PINEBRIDGE DING LI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

光大保德信基金高瑞东：全球化变局下的资产定价新逻辑[2026-01-11]

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最新净值：1.5522 0.0030(0.19%)

累计净值：1.8613

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

华泰柏瑞鼎利混合C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：闫泽君

2025-04-18 每10份派现金 1.5 元

基金规模：81.99亿元

2020-08-13 每10份派现金 0.6 元

华泰柏瑞鼎利混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.75	1.31	1.34	3.67	0.75
混合型名次	6345	6055	3913	6317	6537

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.32	12.23	14.28	37.02	97.50
混合型名次	6645	6059	3362	552	1575

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
华泰柏瑞鼎利混合C一周收益在同类基金中排列第 6345 位，低于同类基金平均水平
6343	国泰多策略收益灵活配置混合	0.75	1.30	1.35	1.24	0.75
6344	华泰柏瑞鼎利混合A	0.75	1.32	1.41	3.80	0.75
6345	华泰柏瑞鼎利混合C	0.75	1.31	1.34	3.67	0.75
6346	嘉实浦盈一年持有期混合A	0.75	1.25	-0.24	3.63	0.75
6347	建信汇益一年持有期混合C	0.75	1.02	0.88	3.84	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
华泰柏瑞鼎利混合C一周收益在同类基金中排列第 6055 位，低于同类基金平均水平
6053	东海海睿锐意3个月定开	1.28	1.31	2.58	6.45	4.82
6054	华宝新机遇混合	0.99	1.31	1.05	7.41	0.99
6055	华泰柏瑞鼎利混合C	0.75	1.31	1.34	3.67	0.75
6056	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.58	1.31	-1.51	4.62	1.58
6057	嘉实稳健添利一年持有混合	0.90	1.31	-0.04	3.52	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
华泰柏瑞鼎利混合C一周收益在同类基金中排列第 3913 位，高于同类基金平均水平
3911	广发稳宏一年持有混合C	2.70	3.66	1.34	5.47	2.70
3912	国富成长动力混合	2.88	4.45	1.34	18.07	2.88
3913	华泰柏瑞鼎利混合C	0.75	1.31	1.34	3.67	0.75
3914	惠升惠益混合C	-0.23	-0.18	1.34	-1.74	-0.23
3915	诺安鼎利混合C	0.63	0.96	1.34	2.80	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
华泰柏瑞鼎利混合C一周收益在同类基金中排列第 6317 位，低于同类基金平均水平
6315	泰信行业精选混合A	10.63	12.62	-1.41	3.68	10.63
6316	中信保诚红利精选A	0.54	1.41	3.57	3.68	0.54
6317	华泰柏瑞鼎利混合C	0.75	1.31	1.34	3.67	0.75
6318	鹏华品质成长混合C	1.49	1.12	2.36	3.67	1.49
6319	鹏扬景欣混合C	1.21	1.95	1.34	3.67	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
华泰柏瑞鼎利混合C一周收益在同类基金中排列第 6537 位，低于同类基金平均水平
6535	国泰多策略收益灵活配置混合	0.75	1.30	1.35	1.24	0.75
6536	华泰柏瑞鼎利混合A	0.75	1.32	1.41	3.80	0.75
6537	华泰柏瑞鼎利混合C	0.75	1.31	1.34	3.67	0.75
6538	嘉实浦盈一年持有期混合A	0.75	1.25	-0.24	3.63	0.75
6539	建信汇益一年持有期混合C	0.75	1.02	0.88	3.84	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	65.53	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	59.05	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
华泰柏瑞鼎利混合C一年收益在同类基金中排列第 6645 位，低于同类基金平均水平
6643	华泰保兴科荣C	5.34	10.01	9.05	18.77	30.08
6644	易方达悦丰一年持有混合A	5.33	11.41	10.53	-	12.35
6645	华泰柏瑞鼎利混合C	5.32	12.23	14.28	37.02	97.50
6646	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	5.31	11.80	0.00	-	11.57
6647	中融品牌优选混合A	5.31	3.19	-27.62	-41.52	-29.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	239.01	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	189.08	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	187.63	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
华泰柏瑞鼎利混合C一年收益在同类基金中排列第 6059 位，低于同类基金平均水平
6057	招商瑞盈9个月持有期混合A	5.50	12.24	10.65	-	11.11
6058	国泰通利9个月持有期混合C	8.09	12.23	11.57	-	17.89
6059	华泰柏瑞鼎利混合C	5.32	12.23	14.28	37.02	97.50
6060	招商瑞德一年持有期混合A	5.26	12.23	10.38	-	13.54
6061	交银鸿福六个月混合C	8.84	12.22	8.90	-	9.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
华泰柏瑞鼎利混合C一年收益在同类基金中排列第 3362 位，高于同类基金平均水平
3360	兴业聚鑫灵活配置混合A	8.75	15.10	14.29	15.26	66.36
3361	中欧嘉选混合C	37.89	34.56	14.29	-	-16.01
3362	华泰柏瑞鼎利混合C	5.32	12.23	14.28	37.02	97.50
3363	嘉实添惠一年持有混合A	5.63	11.56	14.27	-	16.13
3364	东方红新海混合A	38.03	42.10	14.26	-	-15.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	293.46	581.56
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
5	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
华泰柏瑞鼎利混合C一年收益在同类基金中排列第 552 位，高于同类基金平均水平
550	银河君信混合C	21.68	36.58	30.39	37.05	91.85
551	兴业聚利灵活配置混合	42.75	59.71	36.11	37.03	203.65
552	华泰柏瑞鼎利混合C	5.32	12.23	14.28	37.02	97.50
553	华安安顺灵活配置混合A	52.19	66.04	35.15	37.01	407.02
554	国寿安保裕安混合A	36.61	47.60	37.78	36.96	42.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	5.19	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	152.16	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	29.08	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.11	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-12.67	2237.10
华泰柏瑞鼎利混合C一年收益在同类基金中排列第 1575 位，高于同类基金平均水平
1573	诺安恒鑫混合	63.34	82.92	38.17	22.10	97.64
1574	富国科技创新灵活配置混合	82.53	62.22	36.44	-18.36	97.63
1575	华泰柏瑞鼎利混合C	5.32	12.23	14.28	37.02	97.50
1576	汇添富优选回报灵活配置混合A	38.02	48.94	-14.13	2.81	97.50
1577	华商均衡成长混合C	149.89	168.58	119.55	-	97.46

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	794.10	8075.97	0.69%
寒武纪	688256	4.44	5881.15	0.51%
保利发展	600048	645.48	5073.45	0.44%
中国海油	600938	170.18	4446.80	0.38%
赣锋锂业	002460	62.54	3807.56	0.33%
中微公司	688012	12.51	3738.90	0.32%
中科飞测	688361	31.15	3614.72	0.31%
山金国际	000975	147.61	3369.86	0.29%
隆基绿能	601012	176.90	3184.19	0.27%
滨江集团	002244	244.32	3066.22	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.07	5.21%
采矿业	1.81	1.56%
房地产业	1.62	1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.59	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.28	0.24%
农、林、牧、渔业	0.18	0.16%
建筑业	0.01	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.5492	1.5483	1.5477	1.5452	1.5407
累计净值(元)	1.8583	1.8574	1.8568	1.8543	1.8498

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