华泰柏瑞鼎利混合C(004011)_最新动态

华泰柏瑞鼎利混合C004011HUATAI PINEBRIDGE DING LI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

淳厚基金变更主要股东、实际控制人获证监会核准[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.5492 0.0009(0.06%)

累计净值：1.8583

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：混合型

华泰柏瑞鼎利混合C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：闫泽君

2025-04-18 每10份派现金 1.5 元

基金规模：81.99亿元

2020-08-13 每10份派现金 0.6 元

华泰柏瑞鼎利混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.55	1.06	1.45	3.45	0.55
混合型名次	6282	5752	3787	6272	6520

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.01	12.04	14.33	36.48	97.12
混合型名次	6627	6032	3290	543	1562

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	19.30	20.25	8.80	22.28	19.30
2	广发远见智选混合A	18.94	23.80	17.99	48.59	18.94
3	广发远见智选混合C	18.94	23.76	17.85	48.25	18.94
4	南方信息创新混合A	18.15	25.52	16.17	66.62	18.15
5	南方信息创新混合C	18.12	25.42	15.91	65.93	18.12
华泰柏瑞鼎利混合C一周收益在同类基金中排列第 6282 位，低于同类基金平均水平
6280	博时双季鑫6个月持有期混合A	0.55	0.80	0.17	4.86	0.55
6281	华安添益一年混合A	0.55	0.81	-1.91	2.66	0.55
6282	华泰柏瑞鼎利混合C	0.55	1.06	1.45	3.45	0.55
6283	华泰柏瑞新利混合A	0.55	1.17	1.85	3.97	0.55
6284	华泰柏瑞新利混合C	0.55	1.16	1.79	3.86	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	中加优势企业混合A	11.30	45.37	47.50	74.91	11.30
4	中加优势企业混合C	11.29	45.29	47.19	74.23	11.29
5	前海开源大海洋混合	10.70	45.23	44.36	53.62	10.70
华泰柏瑞鼎利混合C一周收益在同类基金中排列第 5752 位，低于同类基金平均水平
5750	国富安颐稳健6个月持有期混合A	0.40	1.06	1.37	1.64	0.40
5751	海通量化成长精选C	-0.02	1.06	-0.46	16.83	18.56
5752	华泰柏瑞鼎利混合C	0.55	1.06	1.45	3.45	0.55
5753	嘉实稳健添翼一年持有混合A	0.40	1.06	0.93	1.67	0.40
5754	南方利鑫C	0.39	1.06	1.21	2.64	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	长城久嘉创新成长混合A	9.13	37.27	49.64	78.70	9.13
4	长城久嘉创新成长混合C	9.12	37.21	49.44	78.24	9.12
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
华泰柏瑞鼎利混合C一周收益在同类基金中排列第 3787 位，高于同类基金平均水平
3785	国泰大制造两年持有期混合	7.39	8.41	1.45	31.18	7.39
3786	恒生前海恒锦裕利混合A	0.33	0.60	1.45	4.95	0.33
3787	华泰柏瑞鼎利混合C	0.55	1.06	1.45	3.45	0.55
3788	金信优质成长混合	3.00	4.68	1.45	31.71	3.00
3789	浦银安盛消费升级混合A	3.39	3.99	1.45	15.83	3.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	3.56	5.76	12.48	114.93	3.56
2	财通价值动量混合	1.77	6.77	18.50	114.61	1.77
3	财通福鑫定开混合发起	1.36	6.29	16.75	113.30	1.36
4	财通成长优选混合	1.38	5.69	16.77	112.61	1.38
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.19	2.23	12.28	112.10	0.19
华泰柏瑞鼎利混合C一周收益在同类基金中排列第 6272 位，低于同类基金平均水平
6270	华夏永润六个月持有混合C	1.08	0.50	-0.05	3.47	1.08
6271	易方达裕惠定开混合发起式A	0.55	1.06	1.08	3.47	0.55
6272	华泰柏瑞鼎利混合C	0.55	1.06	1.45	3.45	0.55
6273	天弘多利一年	-0.03	0.88	-0.06	3.45	3.31
6274	鹏华品质成长混合C	1.77	0.15	2.55	3.44	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
华泰柏瑞鼎利混合C一周收益在同类基金中排列第 6520 位，低于同类基金平均水平
6518	博时双季鑫6个月持有期混合A	0.55	0.80	0.17	4.86	0.55
6519	华安添益一年混合A	0.55	0.81	-1.91	2.66	0.55
6520	华泰柏瑞鼎利混合C	0.55	1.06	1.45	3.45	0.55
6521	华泰柏瑞新利混合A	0.55	1.17	1.85	3.97	0.55
6522	华泰柏瑞新利混合C	0.55	1.16	1.79	3.86	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	160.22	191.98	116.70	-	52.88
2	广发成长领航一年持有混合A	155.98	127.79	0.00	-	147.28
3	汇安成长优选混合A	155.54	215.53	105.41	63.24	163.31
4	广发成长领航一年持有混合C	154.48	125.32	0.00	-	143.58
5	汇安成长优选混合C	153.54	210.59	100.53	56.83	146.67
华泰柏瑞鼎利混合C一年收益在同类基金中排列第 6627 位，低于同类基金平均水平
6625	财通资管稳兴增益六个月持有期混合C	5.01	13.81	11.54	-	8.29
6626	宏利消费混合C	5.01	-2.46	-25.00	-48.22	-6.81
6627	华泰柏瑞鼎利混合C	5.01	12.04	14.33	36.48	97.12
6628	鹏扬景兴混合A	5.01	12.36	15.18	17.50	79.82
6629	摩根安隆回报混合C	5.00	12.02	7.49	10.50	41.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
2	景顺长城稳健回报混合C类	127.70	259.37	217.86	234.30	355.03
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	116.72	253.66	219.61	187.16	333.81
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	116.51	252.97	218.70	185.72	327.17
5	大摩数字经济混合A	88.49	252.42	0.00	-	158.15
华泰柏瑞鼎利混合C一年收益在同类基金中排列第 6032 位，低于同类基金平均水平
6030	鹏华安裕5个月持有期混合C	5.97	12.05	8.04	-	12.78
6031	富国天润回报混合A	10.77	12.04	6.27	-	10.18
6032	华泰柏瑞鼎利混合C	5.01	12.04	14.33	36.48	97.12
6033	鹏扬景源一年混合A	4.60	12.04	9.23	-	9.93
6034	摩根安隆回报混合C	5.00	12.02	7.49	10.50	41.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.06	155.06	267.07	-	147.26
2	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
3	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
华泰柏瑞鼎利混合C一年收益在同类基金中排列第 3290 位，高于同类基金平均水平
3288	易方达瑞祺混合I	5.33	16.33	14.34	13.47	80.77
3289	华安新机遇灵活配置混合A	13.88	22.50	14.33	17.01	66.67
3290	华泰柏瑞鼎利混合C	5.01	12.04	14.33	36.48	97.12
3291	天弘医药创新C	61.30	45.68	14.33	5.91	10.99
3292	广发稳安混合C	26.60	13.04	14.32	-1.46	66.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.29	55.17	89.75	281.03	578.00
2	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
3	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
华泰柏瑞鼎利混合C一年收益在同类基金中排列第 543 位，高于同类基金平均水平
541	华商新锐产业混合	62.52	74.95	42.64	36.55	144.53
542	南方人工智能混合	60.11	83.29	58.21	36.55	238.76
543	华泰柏瑞鼎利混合C	5.01	12.04	14.33	36.48	97.12
544	建信科技创新混合A	75.24	74.85	39.56	36.48	88.82
545	东方支柱产业灵活配置混合	39.96	52.65	19.67	36.45	33.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.20	64.07	25.80	2.04	4177.22
2	宏利成长混合	101.12	228.54	101.00	142.47	3101.09
3	富国天瑞强势混合	63.06	74.00	53.13	24.90	2459.42
4	嘉实增长混合	25.23	29.49	0.07	-14.93	2428.21
5	兴全趋势投资混合(LOF)	31.92	47.49	14.14	-14.54	2205.44
华泰柏瑞鼎利混合C一年收益在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平
1560	中邮核心优选混合	2.48	5.07	-22.40	-52.89	97.26
1561	益民红利成长混合	12.58	24.74	12.81	-18.86	97.24
1562	华泰柏瑞鼎利混合C	5.01	12.04	14.33	36.48	97.12
1563	诺安改革趋势混合	21.83	16.98	-5.20	8.24	97.00
1564	景顺科技创新混合C	74.12	122.00	89.51	-	96.89

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	794.10	8075.97	0.69%
寒武纪	688256	4.44	5881.15	0.51%
保利发展	600048	645.48	5073.45	0.44%
中国海油	600938	170.18	4446.80	0.38%
赣锋锂业	002460	62.54	3807.56	0.33%
中微公司	688012	12.51	3738.90	0.32%
中科飞测	688361	31.15	3614.72	0.31%
山金国际	000975	147.61	3369.86	0.29%
隆基绿能	601012	176.90	3184.19	0.27%
滨江集团	002244	244.32	3066.22	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.07	5.21%
采矿业	1.81	1.56%
房地产业	1.62	1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.59	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.28	0.24%
农、林、牧、渔业	0.18	0.16%
建筑业	0.01	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.5483	1.5477	1.5452	1.5407	1.5410
累计净值(元)	1.8574	1.8568	1.8543	1.8498	1.8501

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