华泰柏瑞鼎利混合C(004011)_最新动态

华泰柏瑞鼎利混合C004011HUATAI PINEBRIDGE DING LI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.5407 -0.0003(-0.02%)

累计净值：1.8498

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

华泰柏瑞鼎利混合C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：闫泽君

2025-04-18 每10份派现金 1.5 元

基金规模：81.99亿元

2020-08-13 每10份派现金 0.6 元

华泰柏瑞鼎利混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.61	0.89	3.05	3.96
混合型名次	2696	5060	2637	6170	6479

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.96	10.94	14.36	37.70	96.03
混合型名次	6529	5614	3257	453	1480

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	13.92	18.76	-1.13	43.13	60.82
2	方正富邦远见成长混合C	13.92	18.68	-1.32	42.55	59.54
3	前海开源嘉鑫混合A	12.77	19.24	-0.04	39.47	100.08
4	前海开源嘉鑫混合C	12.73	19.23	-0.08	39.35	99.76
5	方正富邦信泓混合A	12.32	19.62	2.97	54.58	99.27
华泰柏瑞鼎利混合C一周收益在同类基金中排列第 2696 位，高于同类基金平均水平
2694	华富成长趋势混合	-0.10	7.72	-3.11	24.63	33.12
2695	华泰柏瑞鼎利混合A	-0.10	0.63	0.95	3.18	4.22
2696	华泰柏瑞鼎利混合C	-0.10	0.61	0.89	3.05	3.96
2697	华泰柏瑞恒悦混合C	-0.10	-0.15	3.03	0.52	0.84
2698	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	-0.10	0.41	0.67	3.44	5.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	6.38	47.93	56.42	76.18	94.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	6.37	47.90	56.26	75.84	93.87
3	前海开源大海洋混合	2.48	39.66	30.41	35.08	43.50
4	中加优势企业混合A	5.17	36.20	32.52	57.20	64.18
5	中加优势企业混合C	5.17	36.11	32.26	56.59	62.88
华泰柏瑞鼎利混合C一周收益在同类基金中排列第 5060 位，低于同类基金平均水平
5058	创金合信动态平衡混合发起A	1.78	0.61	-2.86	-5.85	-1.10
5059	国联安安稳灵活配置混合	-1.88	0.61	-8.85	35.18	39.06
5060	华泰柏瑞鼎利混合C	-0.10	0.61	0.89	3.05	3.96
5061	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	-1.13	0.61	-0.56	14.98	19.19
5062	华夏圆和混合C	-0.63	0.61	34.63	9.49	-11.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	6.38	47.93	56.42	76.18	94.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	6.37	47.90	56.26	75.84	93.87
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
华泰柏瑞鼎利混合C一周收益在同类基金中排列第 2637 位，高于同类基金平均水平
2635	华宝量化对冲混合A	0.15	0.49	0.89	0.81	1.62
2636	华商甄选回报混合A	-1.28	5.00	0.89	26.46	48.22
2637	华泰柏瑞鼎利混合C	-0.10	0.61	0.89	3.05	3.96
2638	景顺安泽回报一年持有混合C	-0.18	0.36	0.89	7.38	10.72
2639	景顺长城安瑞混合C	-0.20	0.36	0.89	7.47	10.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-1.87	12.55	15.18	120.27	81.31
2	长安宏观策略混合A	-1.76	12.49	12.33	120.04	95.69
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-1.87	12.40	12.07	119.75	91.86
4	长安宏观策略混合C	-1.74	12.45	12.19	119.68	94.73
5	财通成长优选混合	-1.85	11.53	15.18	119.31	84.24
华泰柏瑞鼎利混合C一周收益在同类基金中排列第 6170 位，低于同类基金平均水平
6168	安信丰穗一年持有混合A	0.03	-0.59	0.67	3.05	4.25
6169	宝盈祥瑞混合C	-0.16	1.35	1.24	3.05	3.37
6170	华泰柏瑞鼎利混合C	-0.10	0.61	0.89	3.05	3.96
6171	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	-0.16	0.35	0.02	3.05	4.40
6172	华夏消费升级混合C	-1.04	-3.58	-4.05	3.05	-1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-1.72	12.55	11.68	107.98	148.64
2	恒越优势精选混合	-2.55	4.70	8.61	117.28	147.85
3	信澳业绩驱动混合A	-1.13	13.13	15.59	112.54	143.09
4	信澳业绩驱动混合C	-1.14	13.08	15.41	111.93	141.68
5	交银优择回报灵活配置混合A	-1.66	9.25	7.11	97.77	141.27
华泰柏瑞鼎利混合C一周收益在同类基金中排列第 6479 位，低于同类基金平均水平
6477	银华富裕主题混合C	0.41	1.75	6.01	1.89	3.98
6478	华宝新兴消费混合A	-1.42	-4.34	-9.79	-5.37	3.97
6479	华泰柏瑞鼎利混合C	-0.10	0.61	0.89	3.05	3.96
6480	鹏扬景兴混合A	-0.14	0.38	1.11	3.45	3.96
6481	国投瑞银安泰混合A	-0.01	-0.23	-0.17	3.93	3.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	148.64	169.19	82.45	69.35	173.50
2	恒越优势精选混合	147.85	154.17	116.64	-	47.62
3	信澳业绩驱动混合A	143.09	211.98	88.65	-	76.58
4	信澳业绩驱动混合C	141.68	208.28	85.29	-	73.04
5	交银优择回报灵活配置混合A	141.27	148.06	147.89	158.91	268.57
华泰柏瑞鼎利混合C一年收益在同类基金中排列第 6529 位，低于同类基金平均水平
6527	华宝新兴消费混合A	3.97	23.68	1.55	-	-15.90
6528	国泰诚益混合C	3.96	-0.82	-4.63	-	-1.81
6529	华泰柏瑞鼎利混合C	3.96	10.94	14.36	37.70	96.03
6530	鹏扬景兴混合A	3.96	11.25	15.32	18.37	78.67
6531	鹏华安益增强混合	3.95	6.96	5.83	8.22	44.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	128.90	234.80	224.81	191.88	334.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	128.69	234.15	223.89	190.43	328.03
3	景顺长城稳健回报混合A类	131.91	229.84	217.50	234.52	371.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	131.39	228.58	215.04	231.34	347.43
5	大摩数字经济混合A	85.95	214.68	0.00	-	155.68
华泰柏瑞鼎利混合C一年收益在同类基金中排列第 5614 位，低于同类基金平均水平
5612	华夏创新未来混合(LOF)	33.51	10.96	-15.56	-	-38.81
5613	中欧心益稳健6个月混合A	2.61	10.96	11.63	16.56	21.69
5614	华泰柏瑞鼎利混合C	3.96	10.94	14.36	37.70	96.03
5615	银河鑫利混合C	6.50	10.94	4.19	4.09	60.38
5616	中欧养老混合C	7.38	10.93	-1.26	-	7.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	90.39	159.11	267.92	240.89	248.97
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	77.38	127.33	260.42	-	138.42
3	东吴移动互联A	85.57	145.69	256.05	245.14	493.92
4	东吴移动互联C	85.19	144.70	253.91	241.78	481.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	128.90	234.80	224.81	191.88	334.67
华泰柏瑞鼎利混合C一年收益在同类基金中排列第 3257 位，高于同类基金平均水平
3255	鹏华策略优选混合	3.38	29.81	14.38	-3.10	156.04
3256	鹏华安颐混合C	8.03	16.50	14.37	-	10.41
3257	华泰柏瑞鼎利混合C	3.96	10.94	14.36	37.70	96.03
3258	民生加银积极成长混合发起	24.44	49.70	14.36	-2.24	200.89
3259	鹏华安悦一年持有期混合A	10.28	14.58	14.36	-	9.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	42.76	51.14	89.60	258.55	566.72
2	东吴移动互联A	85.57	145.69	256.05	245.14	493.92
3	东吴移动互联C	85.19	144.70	253.91	241.78	481.03
4	东吴新趋势价值线混合	90.39	159.11	267.92	240.89	248.97
5	景顺长城稳健回报混合A类	131.91	229.84	217.50	234.52	371.00
华泰柏瑞鼎利混合C一年收益在同类基金中排列第 453 位，高于同类基金平均水平
451	华夏稳增混合	51.25	53.82	75.21	37.80	599.74
452	招商科技创新混合A	48.82	71.56	63.09	37.77	76.14
453	华泰柏瑞鼎利混合C	3.96	10.94	14.36	37.70	96.03
454	易方达策略成长二号混合	87.13	69.07	41.87	37.68	495.34
455	中欧明睿新常态混合C	62.58	82.73	34.96	37.62	209.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	33.07	47.43	24.57	-0.07	4026.60
2	宏利成长混合	108.37	195.56	113.29	136.06	3076.56
3	富国天瑞强势混合	61.57	61.05	58.01	29.32	2464.00
4	嘉实增长混合	18.83	19.63	-0.66	-16.77	2347.37
5	兴全趋势投资混合(LOF)	21.13	31.00	11.47	-15.53	2086.64
华泰柏瑞鼎利混合C一年收益在同类基金中排列第 1480 位，高于同类基金平均水平
1478	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	67.35	113.47	174.14	-	96.12
1479	易方达鑫转添利混合A	5.02	13.72	17.25	16.64	96.04
1480	华泰柏瑞鼎利混合C	3.96	10.94	14.36	37.70	96.03
1481	招商安德灵活配置混合A	23.99	38.08	32.05	44.73	95.97
1482	富国科技创新灵活配置混合	73.15	51.15	38.14	-16.39	95.92

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	794.10	8075.97	0.69%
寒武纪	688256	4.44	5881.15	0.51%
保利发展	600048	645.48	5073.45	0.44%
中国海油	600938	170.18	4446.80	0.38%
赣锋锂业	002460	62.54	3807.56	0.33%
中微公司	688012	12.51	3738.90	0.32%
中科飞测	688361	31.15	3614.72	0.31%
山金国际	000975	147.61	3369.86	0.29%
隆基绿能	601012	176.90	3184.19	0.27%
滨江集团	002244	244.32	3066.22	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.07	5.21%
采矿业	1.81	1.56%
房地产业	1.62	1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.59	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.28	0.24%
农、林、牧、渔业	0.18	0.16%
建筑业	0.01	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.5410	1.5411	1.5423	1.5413	1.5410
累计净值(元)	1.8501	1.8502	1.8514	1.8504	1.8501

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