华泰柏瑞鼎利混合C(004011)_最新动态

华泰柏瑞鼎利混合C004011HUATAI PINEBRIDGE DING LI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.5324 -0.0005(-0.03%)

累计净值：1.8415

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

华泰柏瑞鼎利混合C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：闫泽君

2025-04-18 每10份派现金 1.5 元

基金规模：81.99亿元

2020-08-13 每10份派现金 0.6 元

华泰柏瑞鼎利混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.17	0.97	2.55	3.40
混合型名次	2485	2443	2771	6216	6467

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.78	11.04	12.55	39.35	94.98
混合型名次	6530	5344	2910	519	1410

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
华泰柏瑞鼎利混合C一周收益在同类基金中排列第 2485 位，高于同类基金平均水平
2483	国泰金福三个月定期开放混合	0.07	1.82	6.68	15.53	14.04
2484	华商创新成长混合发起式	0.07	-3.55	6.75	37.52	61.20
2485	华泰柏瑞鼎利混合C	0.07	-0.17	0.97	2.55	3.40
2486	华泰柏瑞新兴产业混合C	0.07	-3.86	-2.26	13.83	12.88
2487	华夏永福混合A	0.07	0.40	2.86	14.14	13.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
华泰柏瑞鼎利混合C一周收益在同类基金中排列第 2443 位，高于同类基金平均水平
2441	方正富邦策略轮动混合C	-0.24	-0.17	-3.08	5.21	6.22
2442	国富策略回报混合C	-0.07	-0.17	0.05	15.01	20.63
2443	华泰柏瑞鼎利混合C	0.07	-0.17	0.97	2.55	3.40
2444	汇添富弘安混合A	-0.01	-0.17	-0.16	-0.91	-0.14
2445	建信丰裕多策略混合(LOF)	-0.02	-0.17	-4.45	-14.15	-10.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
华泰柏瑞鼎利混合C一周收益在同类基金中排列第 2771 位，高于同类基金平均水平
2769	长城久益混合C	-0.49	-1.72	0.97	18.97	17.85
2770	工银成长收益混合B	-0.89	-1.77	0.97	14.04	12.27
2771	华泰柏瑞鼎利混合C	0.07	-0.17	0.97	2.55	3.40
2772	嘉实价值优势混合C	-2.43	-2.06	0.97	12.84	13.70
2773	南方致远混合C	-0.36	-0.41	0.97	4.87	5.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
华泰柏瑞鼎利混合C一周收益在同类基金中排列第 6216 位，低于同类基金平均水平
6214	工银瑞信灵活配置混合B	0.00	-0.09	-0.62	2.55	2.55
6215	国联安鑫隆混合C	0.00	-0.39	0.34	2.55	3.46
6216	华泰柏瑞鼎利混合C	0.07	-0.17	0.97	2.55	3.40
6217	交银瑞鑫六个月持有期混合A	-0.10	-0.73	-0.14	2.55	3.44
6218	银华通利灵活配置混合C	0.03	-0.42	0.49	2.55	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
华泰柏瑞鼎利混合C一周收益在同类基金中排列第 6467 位，低于同类基金平均水平
6465	交银鸿光一年混合C	-0.35	-0.86	-0.46	1.78	3.41
6466	易方达新益灵活配置混合E	0.12	-0.19	1.45	3.48	3.41
6467	华泰柏瑞鼎利混合C	0.07	-0.17	0.97	2.55	3.40
6468	华夏睿磐泰利混合C	0.15	-0.13	0.31	2.58	3.40
6469	新华鑫益灵活配置混合A	-1.31	-3.82	-2.78	0.27	3.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
华泰柏瑞鼎利混合C一年收益在同类基金中排列第 6530 位，低于同类基金平均水平
6528	永赢惠添益混合A	2.79	19.83	-22.51	-	-28.93
6529	中欧行业鑫选混合C	2.79	8.46	0.00	-	-3.21
6530	华泰柏瑞鼎利混合C	2.78	11.04	12.55	39.35	94.98
6531	东方城镇消费主题混合	2.77	-7.80	-25.95	-46.38	-11.10
6532	广发安颐一年持有期混合A	2.77	8.14	0.00	-	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
华泰柏瑞鼎利混合C一年收益在同类基金中排列第 5344 位，低于同类基金平均水平
5342	格林创新成长混合A	3.92	11.07	-11.97	-35.51	-7.78
5343	东海海睿健行A	49.76	11.05	-19.15	-	-34.02
5344	华泰柏瑞鼎利混合C	2.78	11.04	12.55	39.35	94.98
5345	泰康兴泰回报沪港深混合	4.15	11.04	10.44	14.54	62.44
5346	国联安睿祺灵活配置混合	4.34	11.03	11.86	18.67	88.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
华泰柏瑞鼎利混合C一年收益在同类基金中排列第 2910 位，高于同类基金平均水平
2908	财通科技创新混合C	14.26	14.18	12.56	17.80	13.21
2909	长信利尚一年定开混合	7.32	9.56	12.56	16.63	31.95
2910	华泰柏瑞鼎利混合C	2.78	11.04	12.55	39.35	94.98
2911	汇丰晋信慧盈混合	9.94	14.93	12.54	8.37	7.52
2912	汇添富逆向投资混合A	29.41	49.10	12.54	22.61	467.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
华泰柏瑞鼎利混合C一年收益在同类基金中排列第 519 位，高于同类基金平均水平
517	招商睿逸混合	13.21	28.30	25.00	39.53	94.50
518	融通通鑫灵活配置混合	4.61	9.80	29.98	39.43	97.09
519	华泰柏瑞鼎利混合C	2.78	11.04	12.55	39.35	94.98
520	景顺长城低碳科技主题混合	59.94	49.02	36.72	39.32	130.86
521	圆信永丰优享生活	26.17	33.39	29.12	39.29	175.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
华泰柏瑞鼎利混合C一年收益在同类基金中排列第 1410 位，高于同类基金平均水平
1408	东方阿尔法优势产业混合C	56.94	59.68	18.00	77.56	95.05
1409	南方平衡配置混合	36.59	52.24	25.39	11.67	95.05
1410	华泰柏瑞鼎利混合C	2.78	11.04	12.55	39.35	94.98
1411	兴全合宜混合(LOF)A	33.96	49.54	26.10	5.61	94.96
1412	中加紫金混合A	37.19	48.07	51.28	54.42	94.92

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	794.10	8075.97	0.69%
寒武纪	688256	4.44	5881.15	0.51%
保利发展	600048	645.48	5073.45	0.44%
中国海油	600938	170.18	4446.80	0.38%
赣锋锂业	002460	62.54	3807.56	0.33%
中微公司	688012	12.51	3738.90	0.32%
中科飞测	688361	31.15	3614.72	0.31%
山金国际	000975	147.61	3369.86	0.29%
隆基绿能	601012	176.90	3184.19	0.27%
滨江集团	002244	244.32	3066.22	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.07	5.21%
采矿业	1.81	1.56%
房地产业	1.62	1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.59	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.28	0.24%
农、林、牧、渔业	0.18	0.16%
建筑业	0.01	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加万和证券股份有限公司为旗下部分基...

华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加万和证券股份有限公司为旗下部分基金代销机构同时开通基金转换和定投业务的通知为满足广大投资者的理财需求，根据华泰柏瑞基...

查看全文[07-24]
标题：华泰柏瑞基金管理有限公司关于停牌股票估值调整情况的公告

华泰柏瑞基金管理有限公司关于停牌股票估值调整情况的公告为客观反映基金公允价值，根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理...

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标题：华泰柏瑞基金产品风险等级表

020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 中风险(R3) 460001 华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金中风险(R3) 460...

查看全文[07-22]
07-19华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-19华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金参加招商证券股份有限公司费率...
07-19华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
07-18华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.5329	1.5322	1.5330	1.5314	1.5292
累计净值(元)	1.8420	1.8413	1.8421	1.8405	1.8383

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