华泰柏瑞鼎利混合C(004011)_最新动态

华泰柏瑞鼎利混合C004011HUATAI PINEBRIDGE DING LI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

算电协同政策利好，绿色电力ETF易方达涨3.25%[2026-03-25]

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最新净值：1.5574 0.0024(0.15%)

累计净值：1.8665

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

华泰柏瑞鼎利混合C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：闫泽君

2025-04-18 每10份派现金 1.5 元

基金规模：87.91亿元

2020-08-13 每10份派现金 0.6 元

华泰柏瑞鼎利混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	-0.69	1.06	2.27	1.08
混合型名次	1158	1093	2585	2676	2627

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.60	9.64	12.78	34.63	98.16
混合型名次	5721	5719	3320	704	1447

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
华泰柏瑞鼎利混合C一周收益在同类基金中排列第 1158 位，高于同类基金平均水平
1156	华安宁享6个月混合C	-0.10	-1.31	-0.60	-2.04	-0.56
1157	华泰柏瑞鼎利混合A	-0.10	-0.67	1.13	2.40	1.14
1158	华泰柏瑞鼎利混合C	-0.10	-0.69	1.06	2.27	1.08
1159	华泰柏瑞恒悦混合C	-0.10	-0.15	3.03	0.52	0.84
1160	华夏创新医药龙头混合C	-0.10	-3.35	-7.08	-19.52	-2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
华泰柏瑞鼎利混合C一周收益在同类基金中排列第 1093 位，高于同类基金平均水平
1091	大成景尚灵活配置混合C	-0.17	-0.69	1.06	2.05	0.98
1092	富国浦诚回报12个月持有期混合C	-0.16	-0.69	4.89	9.22	4.16
1093	华泰柏瑞鼎利混合C	-0.10	-0.69	1.06	2.27	1.08
1094	华泰柏瑞新利混合C	-0.11	-0.69	0.96	2.51	0.95
1095	汇安嘉利混合C	-0.31	-0.69	-0.33	-0.39	-0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
华泰柏瑞鼎利混合C一周收益在同类基金中排列第 2585 位，高于同类基金平均水平
2583	兴银丰运稳益回报混合A	-0.36	-2.55	1.07	2.37	0.66
2584	大成景尚灵活配置混合C	-0.17	-0.69	1.06	2.05	0.98
2585	华泰柏瑞鼎利混合C	-0.10	-0.69	1.06	2.27	1.08
2586	金鹰鑫瑞混合C	-0.19	-1.61	1.06	0.44	1.08
2587	天弘互联网C	-2.44	-8.95	1.06	0.44	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
华泰柏瑞鼎利混合C一周收益在同类基金中排列第 2676 位，高于同类基金平均水平
2674	华安沣荣一年持有混合A	0.00	-0.37	-0.11	2.27	-0.03
2675	华商300智选混合A	-1.18	-4.89	-1.56	2.27	-1.58
2676	华泰柏瑞鼎利混合C	-0.10	-0.69	1.06	2.27	1.08
2677	景顺长城智能生活混合	-2.12	-3.00	-0.06	2.27	-1.86
2678	天弘裕新A	-0.13	-0.03	1.11	2.27	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
华泰柏瑞鼎利混合C一周收益在同类基金中排列第 2627 位，高于同类基金平均水平
2625	大摩主题优选混合	-1.37	-7.10	1.12	3.36	1.08
2626	东方红鼎元3个月定开混合	0.61	2.57	0.00	22.13	1.08
2627	华泰柏瑞鼎利混合C	-0.10	-0.69	1.06	2.27	1.08
2628	交银稳进丰利六个月持有期混合C	-0.11	-0.17	1.01	1.03	1.08
2629	金鹰鑫瑞混合C	-0.19	-1.61	1.06	0.44	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
华泰柏瑞鼎利混合C一年收益在同类基金中排列第 5721 位，低于同类基金平均水平
5719	中欧养老混合A	4.61	16.78	-13.30	15.84	194.70
5720	中银证券聚瑞混合C	4.61	8.05	-0.17	21.83	47.01
5721	华泰柏瑞鼎利混合C	4.60	9.64	12.78	34.63	98.16
5722	国富研究精选混合C	4.59	14.99	0.00	-	-7.89
5723	华夏新锦顺混合C	4.59	-17.78	-24.17	-22.87	5.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
华泰柏瑞鼎利混合C一年收益在同类基金中排列第 5719 位，低于同类基金平均水平
5717	华富荣盛一年持有期混合C	5.96	9.66	0.00	-	11.96
5718	山证改革精选	6.24	9.66	-7.75	-14.49	15.76
5719	华泰柏瑞鼎利混合C	4.60	9.64	12.78	34.63	98.16
5720	华泰柏瑞恒利混合A	3.91	9.64	15.06	-	23.51
5721	招商丰韵混合A	13.31	9.64	-13.69	-41.72	30.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
华泰柏瑞鼎利混合C一年收益在同类基金中排列第 3320 位，高于同类基金平均水平
3318	易方达稳泰一年持有混合C	2.12	8.18	12.80	-	14.58
3319	华夏消费臻选混合发起式A	-0.47	26.06	12.79	-	8.84
3320	华泰柏瑞鼎利混合C	4.60	9.64	12.78	34.63	98.16
3321	南方安裕混合A	7.99	13.70	12.77	15.38	59.08
3322	鹏华弘盛混合C	8.69	13.15	12.76	12.89	128.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
华泰柏瑞鼎利混合C一年收益在同类基金中排列第 704 位，高于同类基金平均水平
702	诺安创新驱动灵活配置混合C	29.71	48.58	27.26	34.67	56.12
703	易方达瑞锦混合发起式C	7.66	17.09	22.75	34.64	40.29
704	华泰柏瑞鼎利混合C	4.60	9.64	12.78	34.63	98.16
705	工银瑞信灵活配置混合A	18.61	28.93	19.84	34.58	273.12
706	景顺长城中小盘混合A	24.80	34.12	22.81	34.48	257.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
华泰柏瑞鼎利混合C一年收益在同类基金中排列第 1447 位，高于同类基金平均水平
1445	长盛盛世A	21.34	42.91	39.46	41.61	98.34
1446	华安汇宏精选混合C	80.38	141.01	111.10	-	98.33
1447	华泰柏瑞鼎利混合C	4.60	9.64	12.78	34.63	98.16
1448	易方达瑞和混合	7.86	12.69	16.48	23.61	98.14
1449	金鹰主题优势混合	0.20	10.06	-10.61	3.61	98.00

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	17.18	4875.31	0.39%
迈瑞医疗	300760	20.60	3923.27	0.32%
派克新材	605123	37.20	3865.08	0.31%
伯特利	603596	74.50	3819.49	0.31%
中金黄金	600489	150.48	3515.14	0.28%
华勤技术	603296	38.51	3494.40	0.28%
华工科技	000988	40.50	3212.86	0.26%
国科军工	688543	52.43	3254.31	0.26%
兆易创新	603986	14.35	3074.40	0.25%
寒武纪	688256	2.30	3124.41	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.06	7.32%
采矿业	1.03	0.83%
房地产业	0.44	0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35	0.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	0.20%
建筑业	0.10	0.08%
农、林、牧、渔业	0.05	0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.5550	1.5590	1.5608	1.5641	1.5636
累计净值(元)	1.8641	1.8681	1.8699	1.8732	1.8727

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