华泰柏瑞鼎利混合C(004011)_最新动态

华泰柏瑞鼎利混合C004011HUATAI PINEBRIDGE DING LI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.5452 0.0045(0.29%)

累计净值：1.8543

更新时间：2026-01-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

华泰柏瑞鼎利混合C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：闫泽君

2025-04-18 每10份派现金 1.5 元

基金规模：81.99亿元

2020-08-13 每10份派现金 0.6 元

华泰柏瑞鼎利混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	0.90	1.19	3.27	0.29
混合型名次	6580	5426	3406	6205	6849

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.70	11.39	13.91	36.71	96.61
混合型名次	6646	5939	3248	492	1531

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	11.83	12.71	1.98	14.41	11.83
2	红土创新科技创新3个月定开混合A	10.79	15.00	-5.67	31.91	46.54
3	红土创新科技创新3个月定开混合C	10.79	14.95	-5.77	31.64	45.94
4	中银健康生活混合	10.33	14.44	8.86	37.18	10.33
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
华泰柏瑞鼎利混合C一周收益在同类基金中排列第 6580 位，低于同类基金平均水平
6578	华泰柏瑞成长智选混合C	0.29	-0.03	3.17	17.68	0.29
6579	华泰柏瑞鼎利混合A	0.29	0.91	1.25	3.40	0.29
6580	华泰柏瑞鼎利混合C	0.29	0.90	1.19	3.27	0.29
6581	华泰紫金丰和偏债混合发起C	0.29	0.42	0.85	2.46	0.29
6582	汇丰晋信2026周期混合	0.29	1.09	4.02	10.99	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	前海开源大海洋混合	2.79	35.91	34.05	45.03	2.79
4	中加优势企业混合A	1.01	34.02	33.87	61.70	1.01
5	中加优势企业混合C	1.00	33.93	33.59	61.06	1.00
华泰柏瑞鼎利混合C一周收益在同类基金中排列第 5426 位，低于同类基金平均水平
5424	工银聚润6个月持有期混合A	0.75	0.90	0.26	7.25	0.75
5425	工银新价值灵活配置混合C	1.35	0.90	3.48	15.80	1.35
5426	华泰柏瑞鼎利混合C	0.29	0.90	1.19	3.27	0.29
5427	嘉实价值臻选混合	1.57	0.90	1.29	16.32	1.57
5428	嘉实匠心回报混合C	2.20	0.90	-4.59	11.65	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	泰信发展主题混合	3.00	17.39	39.50	86.84	3.00
5	长城久嘉创新成长混合A	1.50	30.14	39.19	68.47	1.50
华泰柏瑞鼎利混合C一周收益在同类基金中排列第 3406 位，高于同类基金平均水平
3404	国富价值成长一年持有期混合C	3.28	3.49	1.19	29.38	3.28
3405	华商稳健泓利一年持有混合A	0.18	0.48	1.19	5.18	0.18
3406	华泰柏瑞鼎利混合C	0.29	0.90	1.19	3.27	0.29
3407	天弘精选混合A	0.61	2.22	1.19	16.16	0.61
3408	易方达悦信一年持有期混合A	0.43	0.69	1.19	2.67	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	2.96	13.74	18.59	126.10	2.96
2	财通成长优选混合	2.84	12.71	18.45	125.17	2.84
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.42	11.66	14.78	124.98	2.42
4	长安宏观策略混合A	2.16	11.43	14.76	124.79	2.16
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	2.42	11.62	14.63	124.38	2.42
华泰柏瑞鼎利混合C一周收益在同类基金中排列第 6205 位，低于同类基金平均水平
6203	东方红锦惠甄选18个月持有混合C	0.38	-0.01	-1.01	3.27	0.38
6204	东方红招盈甄选一年持有混合C	0.38	0.15	0.23	3.27	0.38
6205	华泰柏瑞鼎利混合C	0.29	0.90	1.19	3.27	0.29
6206	创金合信医药优选3个月持有期混合A	4.91	-2.06	-10.36	3.26	4.91
6207	广发恒鑫一年持有期混合A	0.51	1.68	-1.25	3.26	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.90	-11.16	-18.54	14.06	112.69
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-3.00	-11.21	-18.67	13.73	112.31
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	-1.52	2.59	9.76	58.44	88.13
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	-1.52	2.55	9.60	58.10	87.23
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	-1.62	1.86	8.58	55.58	83.95
华泰柏瑞鼎利混合C一周收益在同类基金中排列第 6849 位，低于同类基金平均水平
6847	华泰柏瑞成长智选混合C	0.29	-0.03	3.17	17.68	0.29
6848	华泰柏瑞鼎利混合A	0.29	0.91	1.25	3.40	0.29
6849	华泰柏瑞鼎利混合C	0.29	0.90	1.19	3.27	0.29
6850	华泰紫金丰和偏债混合发起C	0.29	0.42	0.85	2.46	0.29
6851	汇丰晋信2026周期混合	0.29	1.09	4.02	10.99	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	167.95	185.37	118.58	-	53.27
2	红土创新新兴产业混合	166.73	185.57	81.88	70.75	179.00
3	汇安成长优选混合A	161.82	194.50	99.70	58.79	154.36
4	汇安成长优选混合C	159.77	189.84	94.98	52.56	138.31
5	信澳业绩驱动混合A	156.47	246.19	88.39	-	78.91
华泰柏瑞鼎利混合C一年收益在同类基金中排列第 6646 位，低于同类基金平均水平
6644	融通稳健增长一年持有期混合C	4.71	9.57	9.37	-	10.72
6645	工银聚瑞混合A	4.70	9.34	12.51	-	9.80
6646	华泰柏瑞鼎利混合C	4.70	11.39	13.91	36.71	96.61
6647	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	4.70	11.50	0.00	-	9.94
6648	嘉实融惠混合C	4.70	7.62	9.55	-	10.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
2	景顺长城稳健回报混合C类	145.28	255.48	219.01	236.72	356.67
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	143.42	252.87	225.73	193.54	337.09
5	大摩数字经济混合A	99.71	247.15	0.00	-	160.40
华泰柏瑞鼎利混合C一年收益在同类基金中排列第 5939 位，低于同类基金平均水平
5937	易方达瑞智混合E	3.33	11.41	15.00	22.17	48.44
5938	兴业聚惠混合C	4.87	11.40	11.04	10.37	58.71
5939	华泰柏瑞鼎利混合C	4.70	11.39	13.91	36.71	96.61
5940	易方达悦浦一年持有混合C	4.79	11.39	12.11	-	12.45
5941	中邮能源革新混合发起式C	27.73	11.38	-16.86	-	-17.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.07	137.01	267.97	-	143.41
2	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
3	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
华泰柏瑞鼎利混合C一年收益在同类基金中排列第 3248 位，高于同类基金平均水平
3246	大成2020生命周期混合A	5.94	13.29	13.92	19.34	235.49
3247	大成卓享一年持有混合A	11.50	16.64	13.92	14.29	15.15
3248	华泰柏瑞鼎利混合C	4.70	11.39	13.91	36.71	96.61
3249	汇安核心成长混合A	36.99	40.64	13.91	-3.91	50.03
3250	兴全汇吉一年持有混合A	16.27	22.56	13.91	-	8.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.43	51.77	86.51	266.41	570.05
2	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
3	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
华泰柏瑞鼎利混合C一年收益在同类基金中排列第 492 位，高于同类基金平均水平
490	财通新兴蓝筹混合C	68.40	116.63	58.61	36.72	135.41
491	华宝红利精选混合C	13.60	30.06	35.73	36.72	32.55
492	华泰柏瑞鼎利混合C	4.70	11.39	13.91	36.71	96.61
493	中融策略优选混合C	59.58	65.05	37.14	36.59	236.67
494	中加优势企业混合A	70.00	88.02	45.33	36.41	84.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	41.28	58.83	25.21	1.29	4130.60
2	宏利成长混合	121.62	223.77	105.46	144.42	3128.32
3	富国天瑞强势混合	72.92	73.28	56.94	28.60	2504.52
4	嘉实增长混合	24.27	26.76	-0.81	-15.71	2408.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	29.14	40.66	10.26	-15.36	2138.50
华泰柏瑞鼎利混合C一年收益在同类基金中排列第 1531 位，高于同类基金平均水平
1529	东财数字经济混合发起式A	105.34	182.19	111.82	-	96.63
1530	前海开源沪港深价值精选混合	22.91	33.07	4.06	-30.34	96.63
1531	华泰柏瑞鼎利混合C	4.70	11.39	13.91	36.71	96.61
1532	南华丰汇混合	58.83	56.80	83.87	-	96.39
1533	睿远成长价值混合C	73.33	76.24	32.84	-7.99	96.37

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	794.10	8075.97	0.69%
寒武纪	688256	4.44	5881.15	0.51%
保利发展	600048	645.48	5073.45	0.44%
中国海油	600938	170.18	4446.80	0.38%
赣锋锂业	002460	62.54	3807.56	0.33%
中微公司	688012	12.51	3738.90	0.32%
中科飞测	688361	31.15	3614.72	0.31%
山金国际	000975	147.61	3369.86	0.29%
隆基绿能	601012	176.90	3184.19	0.27%
滨江集团	002244	244.32	3066.22	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.07	5.21%
采矿业	1.81	1.56%
房地产业	1.62	1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.59	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.28	0.24%
农、林、牧、渔业	0.18	0.16%
建筑业	0.01	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的...

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.5407	1.5410	1.5411	1.5423	1.5413
累计净值(元)	1.8498	1.8501	1.8502	1.8514	1.8504

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