- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 8851.38 | 38374.87 | 9264.03 | 11453.19 | 3366.44 |
| 本期利润(万元) | 2945.47 | 47648.91 | 28927.62 | 21066.13 | 22171.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 5.02 | 0.00 | 2.29 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 308694.76 | 0.00 | 363305.99 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 0.51 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 876932.32 | 905968.47 | 934194.91 | 1124339.81 | 875961.26 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.58 | 1.57 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 6.71 | 0.00 | 3.40 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 88.56 | 0.00 | 82.71 | 0.00 |