财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11118.19 |
11283.55 |
8851.38 |
38374.87 |
9264.03 |
| 本期利润(万元) |
16982.62 |
7123.65 |
2945.47 |
47648.91 |
28927.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.08 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
5.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
231340.64 |
0.00 |
308694.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
819896.36 |
806857.93 |
876932.32 |
905968.47 |
934194.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.53 |
1.50 |
1.63 |
1.63 |
1.63 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
6.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
90.23 |
0.00 |
88.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3732.79 |
1948.08 |
1630.18 |
1192.31 |
4100.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
1153642.21 |
1436424.05 |
1706451.56 |
1282130.01 |
1359540.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
86129.42 |
241232.93 |
317299.36 |
225164.91 |
218348.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
1067512.79 |
1195191.12 |
1389152.19 |
1056965.10 |
1141191.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
572.82 |
674.10 |
852.64 |
598.23 |
661.29 |
| 应付托管费(万元) |
143.21 |
168.53 |
213.16 |
149.56 |
165.32 |
| 资产总计(万元) |
1185856.86 |
1444682.97 |
1717328.68 |
1295060.77 |
1573685.00 |
| 负债合计(万元) |
8475.00 |
132886.82 |
120578.64 |
147171.30 |
254976.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
1177381.86 |
1311796.15 |
1596750.04 |
1147889.47 |
1318708.30 |
| 未分配利润(万元) |
387648.43 |
503649.94 |
581305.17 |
391832.79 |
450610.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.16 |
172.87 |
121.95 |
591.01 |
493.21 |
| 投资收益(万元) |
23005.73 |
69285.04 |
23112.06 |
36035.87 |
23826.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6014.56 |
17684.47 |
16733.66 |
-1211.86 |
6109.15 |
| 其它收入(万元) |
189.63 |
1393.58 |
778.10 |
805.07 |
409.70 |
| 收入合计(万元) |
17189.96 |
88535.95 |
40745.78 |
36220.08 |
30838.28 |
| 管理人报酬(万元) |
3675.02 |
8283.98 |
4024.74 |
7188.44 |
3222.18 |
| 托管费(万元) |
918.75 |
2070.99 |
1006.19 |
1797.11 |
805.55 |
| 其它费用(万元) |
16.33 |
33.29 |
19.90 |
33.90 |
15.77 |
| 费用合计(万元) |
6104.25 |
13836.71 |
6764.18 |
12027.86 |
5082.18 |
| 利润总额(万元) |
11085.71 |
74699.24 |
33981.60 |
24192.23 |
25756.10 |
| 净利润(万元) |
11085.71 |
74699.24 |
33981.60 |
24192.23 |
25756.10 |
