资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 51711.94 92.46%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3420.15 6.12%
其他资产 794.64 1.42%
资产总值:55926.73万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泽璟制药 688266 52.35 5171.80 9.31%
海思科 002653 92.00 4993.75 8.99%
信立泰 002294 79.35 4864.95 8.76%
荣昌生物 688331 37.06 4772.76 8.59%
百利天恒 688506 16.74 4653.16 8.38%
恒瑞医药 600276 57.80 3191.66 5.75%
药明康德 603259 31.22 3062.68 5.51%
艾力斯 688578 27.29 2619.82 4.72%
新诺威 300765 81.35 2583.53 4.65%
惠泰医疗 688617 10.09 2521.92 4.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.65 83.63%
科学研究和技术服务业 0.49 8.82%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 0.58%
采矿业 0.00 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 93.89 5592.91 8.94%
信立泰 002294 108.61 5381.63 8.60%
海思科 002653 101.97 5233.10 8.36%
百利天恒 688506 15.56 5028.34 8.04%
艾力斯 688578 35.92 3741.16 5.98%
皓元医药 688131 44.41 3201.12 5.12%
科伦药业 002422 108.91 3196.51 5.11%
惠泰医疗 688617 12.66 3080.11 4.92%
泽璟制药 688266 25.64 2376.41 3.80%
澳华内镜 688212 49.86 2179.43 3.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.46 87.32%
科学研究和技术服务业 0.39 6.29%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 0.62%
采矿业 0.00 0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
信服转债 2.18 228.46 0.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 228.46 0.45%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%