财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5907.27 |
4277.40 |
260.80 |
-7364.11 |
-3266.61 |
| 本期利润(万元) |
6667.43 |
12905.74 |
5327.59 |
-3187.66 |
4843.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.47 |
0.72 |
0.28 |
-0.16 |
0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
30.80 |
0.00 |
-7.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
23948.62 |
0.00 |
19782.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
48872.23 |
41965.52 |
42715.20 |
38902.92 |
45845.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.22 |
2.75 |
2.32 |
2.03 |
2.25 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
35.21 |
0.00 |
-6.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
175.12 |
0.00 |
103.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4218.14 |
3795.30 |
6693.31 |
8497.92 |
10320.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
67136.23 |
42736.16 |
42741.57 |
36737.75 |
38561.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
67136.23 |
42736.16 |
42741.57 |
36737.75 |
38561.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
73.20 |
48.47 |
48.07 |
45.56 |
60.40 |
| 应付托管费(万元) |
12.20 |
8.08 |
8.01 |
7.59 |
10.07 |
| 资产总计(万元) |
72178.99 |
46705.88 |
49992.01 |
45316.31 |
48946.06 |
| 负债合计(万元) |
1455.86 |
563.50 |
311.03 |
795.97 |
1035.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
70723.13 |
46142.38 |
49680.98 |
44520.35 |
47911.06 |
| 未分配利润(万元) |
44608.53 |
23339.76 |
24849.86 |
24098.26 |
26225.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.21 |
25.39 |
14.65 |
59.33 |
30.17 |
| 投资收益(万元) |
7661.91 |
-7175.21 |
-6134.97 |
-774.87 |
1241.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12913.25 |
3980.78 |
2276.64 |
-2083.74 |
-3714.63 |
| 其它收入(万元) |
30.20 |
26.29 |
3.91 |
26.91 |
15.75 |
| 收入合计(万元) |
20614.58 |
-3142.74 |
-3839.78 |
-2772.37 |
-2427.64 |
| 管理人报酬(万元) |
368.48 |
538.05 |
251.78 |
701.29 |
406.08 |
| 托管费(万元) |
61.41 |
89.67 |
41.96 |
116.88 |
67.68 |
| 其它费用(万元) |
11.07 |
21.85 |
12.07 |
23.80 |
11.87 |
| 费用合计(万元) |
520.45 |
678.39 |
315.82 |
860.35 |
495.37 |
| 利润总额(万元) |
20094.13 |
-3821.13 |
-4155.60 |
-3632.72 |
-2923.01 |
| 净利润(万元) |
20094.13 |
-3821.13 |
-4155.60 |
-3632.72 |
-2923.01 |
