我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6116.65 |
-1453.36 |
-2577.25 |
768.16 |
1473.69 |
| 本期利润(万元) |
-1273.86 |
-3455.89 |
-1141.85 |
-2785.00 |
1814.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.17 |
-0.06 |
-0.13 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.28 |
0.00 |
-5.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
22970.57 |
0.00 |
25017.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
38292.18 |
42390.83 |
42712.68 |
45662.57 |
52880.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.12 |
2.18 |
2.16 |
2.21 |
2.43 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.91 |
0.00 |
-5.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
118.28 |
0.00 |
121.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
8497.92 |
10320.96 |
9152.94 |
4466.93 |
7208.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
36737.75 |
38561.99 |
44635.98 |
52833.91 |
65354.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
36737.75 |
38561.99 |
44635.98 |
52833.91 |
65354.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
45.56 |
60.40 |
67.47 |
66.09 |
95.27 |
| 应付托管费(万元) |
7.59 |
10.07 |
11.24 |
11.01 |
15.88 |
| 资产总计(万元) |
45316.31 |
48946.06 |
54117.89 |
58292.13 |
74203.13 |
| 负债合计(万元) |
795.97 |
1035.00 |
327.43 |
453.43 |
500.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
44520.35 |
47911.06 |
53790.46 |
57838.70 |
73702.90 |
| 未分配利润(万元) |
24098.26 |
26225.85 |
30830.36 |
34763.04 |
48475.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
59.33 |
30.17 |
27.16 |
15.26 |
39.46 |
| 投资收益(万元) |
-774.87 |
1241.07 |
-12139.95 |
-15638.71 |
24133.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2083.74 |
-3714.63 |
-1548.73 |
5377.98 |
-14342.24 |
| 其它收入(万元) |
26.91 |
15.75 |
38.94 |
26.05 |
429.92 |
| 收入合计(万元) |
-2772.37 |
-2427.64 |
-13622.59 |
-10219.43 |
10260.39 |
| 管理人报酬(万元) |
701.29 |
406.08 |
833.80 |
418.12 |
1236.30 |
| 托管费(万元) |
116.88 |
67.68 |
138.97 |
69.69 |
206.05 |
| 其它费用(万元) |
23.80 |
11.87 |
24.68 |
13.66 |
28.67 |
| 费用合计(万元) |
860.35 |
495.37 |
1017.15 |
511.25 |
3419.49 |
| 利润总额(万元) |
-3632.72 |
-2923.01 |
-14639.74 |
-10730.67 |
6840.89 |
| 净利润(万元) |
-3632.72 |
-2923.01 |
-14639.74 |
-10730.67 |
6840.89 |
