华泰柏瑞生物医药混合A(004905)_最新动态

华泰柏瑞生物医药混合A004905HUATAI BIO MEDICINE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

农银安泽多元配置三个月持有期混合FOF5月6日起发行[2026-05-06]

最新动态

最新净值：2.6727 0.0145(0.55%)

累计净值：2.6727

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

华泰柏瑞生物医药混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张弘

基金规模：3.80亿元

华泰柏瑞生物医药混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.75	0.42	2.81	-7.24	-0.25
混合型名次	7174	6848	2745	7271	6523

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.90	23.54	12.44	-10.55	167.27
混合型名次	6248	4424	4408	3261	1013

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
华泰柏瑞生物医药混合A一周收益在同类基金中排列第 7174 位，低于同类基金平均水平
7172	东方红多元策略混合B	-0.75	5.09	4.63	11.08	9.81
7173	国联安气候变化混合	-0.75	4.15	-12.36	-10.06	-12.49
7174	华泰柏瑞生物医药混合A	-0.75	0.42	2.81	-7.24	-0.25
7175	景顺安盈回报一年持有混合C	-0.75	2.42	-1.01	7.15	4.13
7176	信澳星奕混合A	-0.75	-1.52	-14.24	-21.18	-12.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
华泰柏瑞生物医药混合A一周收益在同类基金中排列第 6848 位，低于同类基金平均水平
6846	富国大盘价值量化精选混合C	-0.45	0.42	-2.85	-0.27	-1.57
6847	工银聚丰混合A	0.24	0.42	-5.23	-0.86	-4.04
6848	华泰柏瑞生物医药混合A	-0.75	0.42	2.81	-7.24	-0.25
6849	惠升惠新混合C	-0.17	0.42	1.79	-13.45	-21.74
6850	万家颐德一年持有期混合A	-1.94	0.42	-5.81	-4.80	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
华泰柏瑞生物医药混合A一周收益在同类基金中排列第 2745 位，高于同类基金平均水平
2743	富国美丽中国混合A	1.14	7.55	2.81	15.76	10.34
2744	红塔红土稳健添利混合A	0.08	2.23	2.81	3.12	3.64
2745	华泰柏瑞生物医药混合A	-0.75	0.42	2.81	-7.24	-0.25
2746	嘉实主题新动力混合	2.32	8.81	2.81	15.56	14.23
2747	西部利得汇鑫6个月持有期混合A	0.95	2.72	2.81	4.29	3.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
华泰柏瑞生物医药混合A一周收益在同类基金中排列第 7271 位，低于同类基金平均水平
7269	广发优质生活混合C	-0.81	-0.25	-12.65	-7.23	-6.88
7270	恒越匠心优选一年持有混合C	1.21	2.71	-6.60	-7.24	-3.10
7271	华泰柏瑞生物医药混合A	-0.75	0.42	2.81	-7.24	-0.25
7272	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	0.63	2.74	-11.45	-7.24	-7.05
7273	中海医药健康产业精选灵活配置混合C	1.75	0.00	-3.24	-7.24	-0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
华泰柏瑞生物医药混合A一周收益在同类基金中排列第 6523 位，低于同类基金平均水平
6521	富国天兴回报混合C	-0.08	1.93	-3.22	-1.15	-0.25
6522	国富优质企业一年持有期混合C	1.07	8.32	-7.05	-1.83	-0.25
6523	华泰柏瑞生物医药混合A	-0.75	0.42	2.81	-7.24	-0.25
6524	海富通惠增一年定开A	-0.26	-3.42	-3.85	-14.01	-0.26
6525	海富通惠增一年定开C	-0.26	-3.47	-3.96	-14.20	-0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	228.63	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	81.52	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	78.10	50.65
华泰柏瑞生物医药混合A一年收益在同类基金中排列第 6248 位，低于同类基金平均水平
6246	博时荣华混合C	5.91	9.88	2.02	-26.47	-29.27
6247	兴业聚丰混合A	5.91	11.35	13.43	14.30	48.48
6248	华泰柏瑞生物医药混合A	5.90	23.54	12.44	-10.55	167.27
6249	易方达瑞富混合E	5.90	9.59	15.56	23.62	70.11
6250	鹏扬景瑞三年持有混合A	5.88	9.95	10.91	-	36.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	228.63	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
华泰柏瑞生物医药混合A一年收益在同类基金中排列第 4424 位，低于同类基金平均水平
4422	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	20.34	23.56	-19.53	-	-33.55
4423	华夏核心价值混合C	27.14	23.56	10.74	-	-24.10
4424	华泰柏瑞生物医药混合A	5.90	23.54	12.44	-10.55	167.27
4425	博时周期优选混合A	48.00	23.53	30.00	-	10.20
4426	富国天旭均衡混合A	43.94	23.52	20.91	-	4.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	281.33	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	323.36	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	318.64	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	285.60	484.06
华泰柏瑞生物医药混合A一年收益在同类基金中排列第 4408 位，低于同类基金平均水平
4406	泓德慧享混合A	10.10	20.01	12.46	-	6.52
4407	大成安享得利六月持有混合C	3.44	10.28	12.44	-	14.25
4408	华泰柏瑞生物医药混合A	5.90	23.54	12.44	-10.55	167.27
4409	建信优化配置混合A	47.87	33.23	12.44	7.19	239.10
4410	景顺长城顺益回报混合C	8.33	11.60	12.44	15.60	58.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	148.70	181.06	215.99	370.95	334.83
2	易方达瑞享灵活配置混合I	283.99	290.43	196.88	359.14	935.82
3	东吴移动互联A	142.65	162.45	185.59	358.07	623.80
4	易方达瑞享灵活配置混合E	283.23	288.99	195.14	354.63	737.89
5	东吴移动互联C	142.16	161.38	183.87	353.57	607.63
华泰柏瑞生物医药混合A一年收益在同类基金中排列第 3261 位，高于同类基金平均水平
3259	嘉实产业优选混合(LOF)	21.62	9.56	-0.77	-10.54	9.17
3260	信澳健康中国混合A	25.82	13.36	-11.04	-10.54	140.20
3261	华泰柏瑞生物医药混合A	5.90	23.54	12.44	-10.55	167.27
3262	中欧责任投资混合A	24.05	47.68	34.55	-10.55	0.44
3263	华宝先进成长混合	30.51	36.33	12.29	-10.56	574.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	14.19	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	281.79	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	57.87	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-7.75	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	0.37	2506.06
华泰柏瑞生物医药混合A一年收益在同类基金中排列第 1013 位，高于同类基金平均水平
1011	东方红沪港深混合	75.41	61.53	30.49	-5.31	167.50
1012	易方达鑫转增利混合A	32.23	32.49	28.39	62.63	167.39
1013	华泰柏瑞生物医药混合A	5.90	23.54	12.44	-10.55	167.27
1014	中银研究精选灵活配置混合A	81.36	93.26	48.80	11.87	167.23
1015	华夏半导体龙头混合发起式A	99.87	185.80	106.56	-	167.02

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泽璟制药	688266	52.35	5171.80	9.31%
海思科	002653	92.00	4993.75	8.99%
信立泰	002294	79.35	4864.95	8.76%
荣昌生物	688331	37.06	4772.76	8.59%
百利天恒	688506	16.74	4653.16	8.38%
恒瑞医药	600276	57.80	3191.66	5.75%
药明康德	603259	31.22	3062.68	5.51%
艾力斯	688578	27.29	2619.82	4.72%
新诺威	300765	81.35	2583.53	4.65%
惠泰医疗	688617	10.09	2521.92	4.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.65	83.63%
科学研究和技术服务业	0.49	8.82%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.58%
采矿业	0.00	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	2.6582	2.6742	2.7025	2.6929	2.7009
累计净值(元)	2.6582	2.6742	2.7025	2.6929	2.7009

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