华泰柏瑞生物医药混合A(004905)_最新动态

华泰柏瑞生物医药混合A004905HUATAI BIO MEDICINE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

【兴证固收.转债】固收+延续大幅净赎回，转债持仓维持高位——24Q1固收+基金季报规模变化和可转债持仓分析[2024-04-24]

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累计净值：2.077

更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：混合型

华泰柏瑞生物医药混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张弘

基金规模：3.83亿元

华泰柏瑞生物医药混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.72	-2.64	3.37	-1.26	-5.18
混合型名次	557	5090	4573	4215	4881

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-13.44	-2.96	-30.20	69.80	106.97
混合型名次	3939	3511	6167	294	656

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	平安核心优势混合A	8.73	-0.97	11.61	-5.47	-7.79
3	平安核心优势混合C	8.73	-1.03	11.39	-5.84	-8.01
4	平安医疗健康混合	8.67	-1.78	10.12	4.07	-6.94
5	诺安精选价值混合	7.94	-1.07	12.15	-5.06	-7.61
华泰柏瑞生物医药混合A一周收益在同类基金中排列第 557 位，高于同类基金平均水平
555	国投瑞银港股通价值发现混合C	1.72	2.50	9.16	-0.64	-0.04
556	华富时代锐选混合A	1.72	-10.94	-0.82	-10.99	-17.50
557	华泰柏瑞生物医药混合A	1.72	-2.64	3.37	-1.26	-5.18
558	易方达龙头优选两年持有混合A	1.72	2.62	11.15	-1.53	1.84
559	中海消费混合A	1.72	0.98	7.83	-3.27	-2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	-0.69	17.72	42.25	29.26	26.70
2	惠升领先优选混合C	-0.69	17.18	41.51	28.47	25.99
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-1.65	11.58	29.07	25.67	19.03
5	东方阿尔法兴科一年持有混合C	-1.66	11.53	28.86	25.29	18.80
华泰柏瑞生物医药混合A一周收益在同类基金中排列第 5090 位，低于同类基金平均水平
5088	富国价值增长混合A	-0.40	-2.64	7.95	-0.79	-5.36
5089	工银战略远见混合C	-0.65	-2.64	2.33	-11.20	-4.46
5090	华泰柏瑞生物医药混合A	1.72	-2.64	3.37	-1.26	-5.18
5091	建信消费升级混合	2.23	-2.64	6.40	-0.67	-1.58
5092	景顺长城中小盘混合C	-1.52	-2.64	3.34	-1.12	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	-0.69	17.72	42.25	29.26	26.70
2	惠升领先优选混合C	-0.69	17.18	41.51	28.47	25.99
3	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-1.65	11.58	29.07	25.67	19.03
4	东方阿尔法兴科一年持有混合C	-1.66	11.53	28.86	25.29	18.80
5	西部利得新动力混合A	-7.49	7.11	28.80	9.00	12.20
华泰柏瑞生物医药混合A一周收益在同类基金中排列第 4573 位，低于同类基金平均水平
4571	广发均衡价值混合A	-0.01	-2.82	3.37	-7.40	-8.95
4572	广发盛锦混合C	-0.18	-2.91	3.37	-2.41	-9.05
4573	华泰柏瑞生物医药混合A	1.72	-2.64	3.37	-1.26	-5.18
4574	华夏兴和混合C	-1.04	-1.22	3.37	-8.73	-6.62
4575	华夏医疗健康混合A	1.89	-2.86	3.37	-1.88	-8.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	财通价值动量混合	-1.48	-6.31	15.69	31.83	9.68
3	财通成长优选混合	-1.71	-6.41	16.28	30.23	10.67
4	财通匠心优选一年持有期混合A	-1.71	-6.34	16.47	30.04	10.99
5	财通智慧成长混合A	-1.75	-6.45	16.07	30.02	10.28
华泰柏瑞生物医药混合A一周收益在同类基金中排列第 4215 位，低于同类基金平均水平
4213	国投瑞银核心企业混合	-3.78	-3.38	7.53	-1.25	0.01
4214	银河美丽混合A	1.41	1.61	10.51	-1.25	2.40
4215	华泰柏瑞生物医药混合A	1.72	-2.64	3.37	-1.26	-5.18
4216	信澳远见价值混合A	-0.65	2.11	10.85	-1.26	0.72
4217	博时平衡配置混合	0.00	-0.23	4.51	-1.27	-2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	惠升领先优选混合A	-0.69	17.72	42.25	29.26	26.70
3	惠升领先优选混合C	-0.69	17.18	41.51	28.47	25.99
4	南方发展机遇一年持有混合A	-3.46	7.05	26.48	22.06	21.69
5	博时成长精选混合A	-5.66	6.17	27.81	22.83	21.49
华泰柏瑞生物医药混合A一周收益在同类基金中排列第 4881 位，低于同类基金平均水平
4879	南方景气前瞻混合C	0.14	-5.59	4.13	-1.17	-5.16
4880	平安优质企业混合A	-1.59	-5.14	1.76	-4.14	-5.17
4881	华泰柏瑞生物医药混合A	1.72	-2.64	3.37	-1.26	-5.18
4882	中欧新动力混合(LOF)A	-1.48	-1.97	6.41	-4.51	-5.18
4883	中欧新动力混合(LOF)E	-1.48	-1.96	6.42	-4.51	-5.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	43.29	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	45.84	28.64	3.51	35.45	44.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	39.92	51.24	6.30	97.81	214.12
华泰柏瑞生物医药混合A一年收益在同类基金中排列第 3939 位，低于同类基金平均水平
3937	景顺长城消费精选混合A	-13.43	-13.89	-35.42	-	-31.66
3938	博道嘉元混合C	-13.44	-6.69	-21.70	-	25.62
3939	华泰柏瑞生物医药混合A	-13.44	-2.96	-30.20	69.80	106.97
3940	中信建投趋势领航两年持有期混合A	-13.44	0.00	0.00	-	-4.17
3941	易方达趋势优选混合C	-13.45	-29.64	0.00	-	-30.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-7.07	54.91	25.02	70.00	132.14
2	泰信行业精选混合C	-7.12	54.68	24.84	69.74	73.69
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	39.92	51.24	6.30	97.81	214.12
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	39.34	50.15	0.00	-	46.21
5	万家宏观择时多策略A	25.76	49.69	77.50	106.88	154.92
华泰柏瑞生物医药混合A一年收益在同类基金中排列第 3511 位，高于同类基金平均水平
3509	华安智联混合(LOF)A	-7.44	-2.95	-14.29	-	-0.86
3510	长盛鑫盛稳健一年持有A	-1.56	-2.96	0.00	-	-1.28
3511	华泰柏瑞生物医药混合A	-13.44	-2.96	-30.20	69.80	106.97
3512	景顺长城品质成长混合A类	-7.67	-2.97	-26.64	-	11.97
3513	西部利得新动力混合A	-5.87	-2.97	-7.86	46.52	100.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	14.71	47.56	107.06	274.23	310.45
2	万家新利	25.83	48.09	79.21	90.44	183.97
3	万家宏观择时多策略A	25.76	49.69	77.50	106.88	154.92
4	华泰柏瑞富利混合A	-1.18	26.64	70.12	118.18	103.67
5	中邮核心优势灵活配置混合	2.00	7.62	68.85	148.42	286.10
华泰柏瑞生物医药混合A一年收益在同类基金中排列第 6167 位，低于同类基金平均水平
6165	前海开源清洁能源混合A	-23.67	-26.59	-30.18	-5.21	58.29
6166	益民红利成长混合	-23.52	-2.32	-30.19	38.95	58.12
6167	华泰柏瑞生物医药混合A	-13.44	-2.96	-30.20	69.80	106.97
6168	信诚鼎利混合(LOF)A	-34.07	-13.82	-30.20	11.43	-4.17
6169	前海联合润丰混合A	-17.98	-11.48	-30.21	4.21	5.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	14.71	47.56	107.06	274.23	310.45
2	大成新锐产业混合A	-4.26	-3.28	22.31	224.02	643.93
3	大成国企改革灵活配置混合	-2.21	5.66	51.83	223.34	226.90
4	交银趋势混合A	-1.94	9.34	51.83	211.68	550.99
5	华商新趋势优选灵活配置混合	-10.49	17.82	36.88	210.75	810.50
华泰柏瑞生物医药混合A一年收益在同类基金中排列第 294 位，高于同类基金平均水平
292	华安媒体互联网混合A	-28.83	-5.70	-12.72	69.90	138.20
293	农银高增长混合	-22.98	-5.68	1.87	69.86	202.26
294	华泰柏瑞生物医药混合A	-13.44	-2.96	-30.20	69.80	106.97
295	前海开源多元策略混合C	-9.16	4.41	14.69	69.77	111.65
296	泰信行业精选混合C	-7.12	54.68	24.84	69.74	73.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-19.12	-14.49	-35.85	11.25	2610.88
2	嘉实增长混合	-20.44	-10.84	-35.04	39.30	1870.35
3	宏利周期混合	-8.28	6.21	27.76	148.71	1566.87
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-20.77	-19.61	-37.40	5.16	1515.56
5	景顺长城内需增长混合	-16.43	-17.06	-40.72	30.56	1476.21
华泰柏瑞生物医药混合A一年收益在同类基金中排列第 656 位，高于同类基金平均水平
654	交银周期回报灵活配置混合A	-1.03	0.01	3.23	30.03	107.40
655	中庚价值领航混合	-14.92	-5.42	22.41	62.54	107.32
656	华泰柏瑞生物医药混合A	-13.44	-2.96	-30.20	69.80	106.97
657	招商制造业混合A	-17.51	-17.95	-29.91	63.02	106.91
658	新疆前海联合泓鑫混合C	-19.83	-22.51	-32.55	98.05	106.77

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	62.09	2854.37	7.10%
迈威生物	688062	67.04	2347.71	5.84%
科伦药业	002422	68.36	2088.40	5.19%
东阿阿胶	000423	33.09	2035.70	5.06%
澳华内镜	688212	33.10	2004.16	4.98%
泽璟制药	688266	37.12	2000.64	4.97%
艾力斯	688578	25.38	1179.36	2.93%
华润三九	000999	22.52	1168.56	2.91%
奥赛康	002755	109.11	1153.29	2.87%
百利天恒	688506	8.25	1035.36	2.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.27	81.30%
批发和零售业	0.31	7.72%
科学研究和技术服务业	0.07	1.65%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：债券基金成一季度最大赢家短债基金份额激增超1700亿份

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04-24 4月24日南方安泰混合A净值1.1551元，增长0.08%

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04-02关于清明节放假的温馨提示
03-30华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
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03-28华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的...

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	2.070	2.049	2.035	2.038	2.046
累计净值(元)	2.070	2.049	2.035	2.038	2.046

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