华泰柏瑞生物医药混合A(004905)_最新动态

华泰柏瑞生物医药混合A004905HUATAI BIO MEDICINE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

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最新净值：2.8891 -0.0046(-0.16%)

累计净值：2.8891

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

华泰柏瑞生物医药混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张弘

基金规模：4.89亿元

华泰柏瑞生物医药混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.11	-0.26	-10.29	0.12	41.99
混合型名次	5830	2607	7473	7053	1291

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	32.83	30.88	24.73	13.61	188.91
混合型名次	1614	2707	1518	1661	661

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
华泰柏瑞生物医药混合A一周收益在同类基金中排列第 5830 位，低于同类基金平均水平
5828	国泰量化策略收益混合A	-1.11	-2.28	0.68	18.44	25.82
5829	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	-1.11	-3.18	-1.95	32.56	40.40
5830	华泰柏瑞生物医药混合A	-1.11	-0.26	-10.29	0.12	41.99
5831	华夏新锦升混合C	-1.11	-0.42	5.56	31.64	33.10
5832	九泰久慧混合A	-1.11	-2.65	-1.06	3.59	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
华泰柏瑞生物医药混合A一周收益在同类基金中排列第 2607 位，高于同类基金平均水平
2605	华安添禧一年混合A	0.14	-0.26	1.52	11.46	10.11
2606	华商稳健添利一年持有混合A	-0.03	-0.26	0.96	4.64	5.54
2607	华泰柏瑞生物医药混合A	-1.11	-0.26	-10.29	0.12	41.99
2608	华夏兴源稳健一年持有混合A	0.49	-0.26	-1.76	10.76	15.21
2609	华夏优势增长混合	0.33	-0.26	3.12	33.06	33.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
华泰柏瑞生物医药混合A一周收益在同类基金中排列第 7473 位，低于同类基金平均水平
7471	广发沪港深医药混合C	-2.73	-1.35	-10.29	12.87	62.71
7472	华商医药消费精选混合A	-2.21	-1.74	-10.29	-0.01	19.28
7473	华泰柏瑞生物医药混合A	-1.11	-0.26	-10.29	0.12	41.99
7474	上银医疗健康混合A	-2.07	-0.45	-10.29	3.43	36.70
7475	信澳健康中国混合C	0.60	-3.14	-10.29	4.19	17.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
华泰柏瑞生物医药混合A一周收益在同类基金中排列第 7053 位，低于同类基金平均水平
7051	中加科瑞混合A	-0.01	-0.08	-0.24	0.14	-0.33
7052	广发医药健康混合A	-3.21	-1.33	-13.27	0.13	40.45
7053	华泰柏瑞生物医药混合A	-1.11	-0.26	-10.29	0.12	41.99
7054	长信恒利优势混合	-1.38	1.42	3.67	0.11	0.65
7055	惠升惠益混合C	-0.44	-1.70	-0.33	0.11	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
华泰柏瑞生物医药混合A一周收益在同类基金中排列第 1291 位，高于同类基金平均水平
1289	申万菱信价值精选混合A	-0.37	-4.18	2.56	30.23	42.01
1290	华安优势精选混合A	-0.78	-3.99	0.57	17.98	41.99
1291	华泰柏瑞生物医药混合A	-1.11	-0.26	-10.29	0.12	41.99
1292	平安消费精选混合C	1.14	0.62	-6.89	13.11	41.97
1293	博时高端装备混合C	1.08	1.59	1.12	37.63	41.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
华泰柏瑞生物医药混合A一年收益在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平
1612	东方阿尔法医疗健康混合发起C	32.88	21.06	5.61	-	17.09
1613	鹏华品牌传承混合	32.88	36.34	0.89	11.11	244.95
1614	华泰柏瑞生物医药混合A	32.83	30.88	24.73	13.61	188.91
1615	民生加银城镇化混合A	32.83	49.91	30.57	-1.89	431.52
1616	中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	32.81	44.50	8.61	2.32	92.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
华泰柏瑞生物医药混合A一年收益在同类基金中排列第 2707 位，高于同类基金平均水平
2705	上银鑫恒混合C	19.49	30.90	16.07	-	-11.19
2706	前海联合先进制造混合C	22.22	30.89	7.91	17.40	70.90
2707	华泰柏瑞生物医药混合A	32.83	30.88	24.73	13.61	188.91
2708	贝莱德港股通远景视野混合A	20.80	30.86	-2.74	-	-12.70
2709	嘉实优势成长混合C	27.51	30.86	0.00	-	9.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
华泰柏瑞生物医药混合A一年收益在同类基金中排列第 1518 位，高于同类基金平均水平
1516	长安裕隆混合C	31.64	42.14	24.74	3.24	177.52
1517	财通资管消费精选混合C	54.02	53.95	24.73	-	-3.35
1518	华泰柏瑞生物医药混合A	32.83	30.88	24.73	13.61	188.91
1519	嘉实海外中国股票混合(QDII)	26.45	53.77	24.73	-17.46	-8.05
1520	南方消费升级混合A	27.84	44.30	24.73	-	-8.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
华泰柏瑞生物医药混合A一年收益在同类基金中排列第 1661 位，高于同类基金平均水平
1659	泰康宏泰回报混合A	2.15	8.04	8.17	13.64	69.39
1660	鑫元价值精选A	25.06	31.34	26.74	13.64	28.16
1661	华泰柏瑞生物医药混合A	32.83	30.88	24.73	13.61	188.91
1662	华夏高端制造混合A	22.78	36.11	2.80	13.60	50.40
1663	广发安享混合C	1.87	5.11	6.33	13.59	57.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
华泰柏瑞生物医药混合A一年收益在同类基金中排列第 661 位，高于同类基金平均水平
659	景顺长城大中华混合(QDII)A人民币	22.57	31.63	16.04	3.46	189.26
660	前海开源沪港深优势精选混合A	16.43	24.01	4.83	-21.13	189.26
661	华泰柏瑞生物医药混合A	32.83	30.88	24.73	13.61	188.91
662	广发新兴产业精选混合A	30.69	27.34	-4.93	1.84	188.10
663	华商乐享互联混合A	30.45	42.53	24.75	90.64	188.05

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百利天恒	688506	19.85	7448.05	8.77%
恒瑞医药	600276	102.22	7313.70	8.61%
信立泰	002294	118.43	7147.25	8.41%
艾力斯	688578	56.42	6220.20	7.32%
海思科	002653	95.04	5080.83	5.98%
科伦药业	002422	120.37	4421.20	5.20%
泽璟制药	688266	36.73	4150.95	4.89%
荣昌生物	688331	34.64	4048.78	4.76%
药明康德	603259	31.14	3488.61	4.11%
新诺威	300765	75.63	3472.72	4.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.40	87.10%
科学研究和技术服务业	0.52	6.16%
批发和零售业	0.08	0.99%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	2.8937	2.8965	2.9117	2.9216	2.9217
累计净值(元)	2.8937	2.8965	2.9117	2.9216	2.9217

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