华泰柏瑞富利混合A(004475)_资产配置

华泰柏瑞富利混合A004475HUATAI BAIRUIFULI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	250515.09	63.26%
债券	20748.11	5.24%
银行存款和结算备付金	124410.15	31.41%
其他资产	366.53	0.09%

资产总值：396039.89万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	1616.93	16444.21	4.20%
保利发展	600048	1652.03	12984.96	3.32%
寒武纪	688256	8.70	11525.25	2.94%
中微公司	688012	29.85	8925.69	2.28%
赣锋锂业	002460	135.53	8250.96	2.11%
滨江集团	002244	620.78	7790.81	1.99%
山东黄金	600547	197.16	7754.29	1.98%
中国海油	600938	294.63	7698.68	1.97%
隆基绿能	601012	411.24	7402.25	1.89%
山金国际	000975	317.43	7246.93	1.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.89	38.04%
采矿业	3.81	9.73%
房地产业	3.72	9.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.17	2.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.93	2.38%
农、林、牧、渔业	0.46	1.18%
建筑业	0.04	0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	1996.47	17509.06	4.08%
保利发展	600048	2008.56	16269.34	3.80%
华电国际	600027	1954.65	10691.94	2.49%
滨江集团	002244	962.90	9388.29	2.19%
新宙邦	300037	245.66	8647.13	2.02%
中航西飞	000768	279.38	7638.25	1.78%
海通发展	603162	771.83	6444.75	1.50%
华能国际	600011	894.85	6389.23	1.49%
厦钨新能	688778	107.22	5995.56	1.40%
亚钾国际	000893	197.79	5961.39	1.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.81	27.55%
房地产业	4.51	10.52%
交通运输、仓储和邮政业	2.93	6.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.37	5.53%
农、林、牧、渔业	0.58	1.36%
采矿业	0.40	0.94%
建筑业	0.19	0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	0.32%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.06%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华菱钢铁	000932	5102.77	25411.80	5.15%
保利发展	600048	2683.09	22162.32	4.49%
招商蛇口	001979	2367.02	21705.57	4.40%
顺丰控股	002352	373.44	16102.79	3.26%
华电国际	600027	2592.80	14908.60	3.02%
恒瑞医药	600276	263.06	12942.37	2.62%
吉祥航空	603885	918.46	12031.83	2.44%
圣邦股份	300661	125.00	10907.82	2.21%
滨江集团	002244	1035.53	10810.95	2.19%
南方航空	600029	1843.32	10470.06	2.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.03	40.59%
房地产业	5.82	11.80%
交通运输、仓储和邮政业	5.22	10.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.59	7.27%
农、林、牧、渔业	1.33	2.71%
采矿业	0.94	1.91%
建筑业	0.34	0.69%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	2593.74	31202.64	5.69%
山金国际	000975	1799.78	27662.57	5.04%
保利发展	600048	2453.48	21737.83	3.96%
招商蛇口	001979	2095.65	21459.46	3.91%
顺丰控股	002352	474.76	19132.83	3.49%
恒瑞医药	600276	350.00	16065.14	2.93%
南方航空	600029	2468.04	16017.58	2.92%
光威复材	300699	402.18	13935.38	2.54%
海澜之家	600398	1691.98	12689.85	2.31%
吉祥航空	603885	851.72	11668.56	2.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	27.26	49.70%
交通运输、仓储和邮政业	7.23	13.18%
采矿业	6.30	11.49%
房地产业	5.93	10.82%
建筑业	2.18	3.97%
农、林、牧、渔业	1.50	2.73%
批发和零售业	0.19	0.35%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债21	101.30	10255.87	2.62%
25国债01	101.20	10198.24	2.61%
24国债05	2.90	294.00	0.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	20748.11	5.30%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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