华泰柏瑞富利混合A(004475)_资产配置

华泰柏瑞富利混合A004475HUATAI BAIRUIFULI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	351242.86	69.59%
债券	7740.03	1.53%
银行存款和结算备付金	143814.20	28.50%
其他资产	1899.36	0.38%

资产总值：504696.45万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油	601857	1305.45	15913.44	3.18%
中国海油	600938	337.98	13519.20	2.70%
山金国际	000975	379.07	11250.73	2.25%
亚钾国际	000893	180.46	11026.11	2.20%
华鲁恒升	600426	285.00	10317.00	2.06%
鲁西化工	000830	642.21	10307.50	2.06%
新宙邦	300037	178.10	10030.74	2.00%
华勤技术	603296	106.26	8514.77	1.70%
招商轮船	601872	504.38	8251.66	1.65%
厦钨新能	688778	107.55	7732.58	1.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	25.03	49.96%
采矿业	6.43	12.83%
交通运输、仓储和邮政业	1.31	2.62%
房地产业	1.04	2.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.96	1.91%
金融业	0.13	0.26%
农、林、牧、渔业	0.12	0.23%
建筑业	0.11	0.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	37.43	10621.90	2.84%
派克新材	605123	77.19	8020.04	2.14%
中金黄金	600489	298.69	6977.40	1.87%
伯特利	603596	133.04	6820.71	1.82%
华勤技术	603296	72.79	6604.96	1.77%
招商蛇口	001979	729.77	6305.24	1.69%
寒武纪	688256	4.57	6196.35	1.66%
迈瑞医疗	300760	32.20	6131.61	1.64%
华工科技	000988	75.74	6008.49	1.61%
盐湖股份	000792	214.45	6038.91	1.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.53	49.54%
采矿业	2.42	6.47%
房地产业	1.36	3.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.74	1.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.71	1.89%
农、林、牧、渔业	0.21	0.56%
建筑业	0.20	0.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	1616.93	16444.21	4.20%
保利发展	600048	1652.03	12984.96	3.32%
寒武纪	688256	8.70	11525.25	2.94%
中微公司	688012	29.85	8925.69	2.28%
赣锋锂业	002460	135.53	8250.96	2.11%
滨江集团	002244	620.78	7790.81	1.99%
山东黄金	600547	197.16	7754.29	1.98%
中国海油	600938	294.63	7698.68	1.97%
隆基绿能	601012	411.24	7402.25	1.89%
山金国际	000975	317.43	7246.93	1.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.89	38.04%
采矿业	3.81	9.73%
房地产业	3.72	9.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.17	2.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.93	2.38%
农、林、牧、渔业	0.46	1.18%
建筑业	0.04	0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	1996.47	17509.06	4.08%
保利发展	600048	2008.56	16269.34	3.80%
华电国际	600027	1954.65	10691.94	2.49%
滨江集团	002244	962.90	9388.29	2.19%
新宙邦	300037	245.66	8647.13	2.02%
中航西飞	000768	279.38	7638.25	1.78%
海通发展	603162	771.83	6444.75	1.50%
华能国际	600011	894.85	6389.23	1.49%
厦钨新能	688778	107.22	5995.56	1.40%
亚钾国际	000893	197.79	5961.39	1.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.81	27.55%
房地产业	4.51	10.52%
交通运输、仓储和邮政业	2.93	6.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.37	5.53%
农、林、牧、渔业	0.58	1.36%
采矿业	0.40	0.94%
建筑业	0.19	0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	0.32%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.06%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	57.50	5804.68	1.16%
25国债08	19.10	1935.35	0.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	7740.03	1.55%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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