财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
17912.15 |
9740.47 |
9984.72 |
37948.94 |
3981.95 |
| 本期利润(万元) |
48966.57 |
13025.50 |
12871.75 |
50451.33 |
55279.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.36 |
0.07 |
0.07 |
0.23 |
0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.44 |
0.00 |
11.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
140769.02 |
0.00 |
170823.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
310166.71 |
333821.43 |
381277.05 |
416821.48 |
476406.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.48 |
2.11 |
2.10 |
2.04 |
2.32 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.35 |
0.00 |
12.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
119.82 |
0.00 |
112.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
45162.03 |
59147.93 |
38889.09 |
8445.97 |
18476.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
256486.99 |
507187.04 |
566804.65 |
603910.99 |
663946.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
229708.37 |
507187.04 |
565392.95 |
572161.50 |
625927.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
26778.62 |
0.00 |
1411.70 |
31749.49 |
38018.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
435.27 |
566.79 |
627.62 |
631.75 |
968.88 |
| 应付托管费(万元) |
72.54 |
94.46 |
104.60 |
105.29 |
161.48 |
| 资产总计(万元) |
432508.02 |
569288.75 |
607981.10 |
615100.33 |
744657.25 |
| 负债合计(万元) |
3831.45 |
20739.44 |
2268.59 |
3053.83 |
6684.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
428676.57 |
548549.32 |
605712.51 |
612046.50 |
737972.27 |
| 未分配利润(万元) |
223871.06 |
277809.53 |
307573.22 |
285936.25 |
363911.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
340.38 |
134.83 |
49.90 |
500.01 |
306.16 |
| 投资收益(万元) |
15831.84 |
57440.10 |
17275.74 |
40525.82 |
46931.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4514.57 |
15522.99 |
29488.57 |
-15916.91 |
9803.84 |
| 其它收入(万元) |
58.33 |
412.32 |
151.06 |
421.91 |
319.75 |
| 收入合计(万元) |
20745.12 |
73510.25 |
46965.28 |
25530.83 |
57361.35 |
| 管理人报酬(万元) |
2948.18 |
7134.00 |
3640.46 |
10272.31 |
5605.01 |
| 托管费(万元) |
491.36 |
1189.00 |
606.74 |
1712.05 |
934.17 |
| 其它费用(万元) |
13.05 |
26.31 |
16.24 |
28.31 |
13.20 |
| 费用合计(万元) |
3912.44 |
9543.49 |
4908.79 |
14275.78 |
7781.32 |
| 利润总额(万元) |
16832.68 |
63966.77 |
42056.48 |
11255.05 |
49580.02 |
| 净利润(万元) |
16832.68 |
63966.77 |
42056.48 |
11255.05 |
49580.02 |
