华泰柏瑞富利混合A(004475)_最新动态

华泰柏瑞富利混合A004475HUATAI BAIRUIFULI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

算电协同政策利好，绿色电力ETF易方达涨3.25%[2026-03-25]

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最新净值：2.7062 0.0275(1.03%)

累计净值：2.7990

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

华泰柏瑞富利混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：董辰

2024-10-10 每10份派现金 0.9 元

基金规模：28.81亿元

华泰柏瑞富利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.75	-4.99	5.29	11.24	5.17
混合型名次	3061	3619	948	782	1003

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.51	39.40	40.70	139.61	182.43
混合型名次	2118	2415	944	40	727

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
华泰柏瑞富利混合A一周收益在同类基金中排列第 3061 位，高于同类基金平均水平
3059	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C	-0.75	-5.19	-1.90	-2.57	-1.81
3060	华商鑫选回报一年持有混合C	-0.75	-9.22	-2.29	6.94	-1.99
3061	华泰柏瑞富利混合A	-0.75	-4.99	5.29	11.24	5.17
3062	嘉实领先成长混合	-0.75	-8.43	5.21	4.77	4.61
3063	景顺安泽回报一年持有混合A	-0.75	-1.70	2.87	4.51	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
华泰柏瑞富利混合A一周收益在同类基金中排列第 3619 位，高于同类基金平均水平
3617	光大阳光启明星创新驱动混合B	2.71	-4.99	1.51	19.87	25.46
3618	华泰柏瑞多策略混合A	-0.77	-4.99	5.09	11.55	4.94
3619	华泰柏瑞富利混合A	-0.75	-4.99	5.29	11.24	5.17
3620	汇丰晋信慧盈混合	-1.33	-4.99	-0.18	5.15	-0.06
3621	兴证全球合衡三年持有混合A	-2.02	-4.99	-1.52	-6.70	-0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
华泰柏瑞富利混合A一周收益在同类基金中排列第 948 位，高于同类基金平均水平
946	富国红利精选混合(QDII)人民币	-2.54	-4.64	5.30	10.14	5.59
947	招商远见成长混合C	-1.78	-0.32	5.30	4.87	9.11
948	华泰柏瑞富利混合A	-0.75	-4.99	5.29	11.24	5.17
949	东方红恒元五年定开混合	-0.95	-2.63	5.27	11.03	4.45
950	广发价值优选混合A	-1.86	-6.73	5.26	7.20	10.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
华泰柏瑞富利混合A一周收益在同类基金中排列第 782 位，高于同类基金平均水平
780	交银启嘉混合C	-1.94	-7.24	4.83	11.25	6.63
781	融通新能源灵活配置混合A	-0.87	-3.81	2.10	11.25	2.53
782	华泰柏瑞富利混合A	-0.75	-4.99	5.29	11.24	5.17
783	申万菱信专精特新主题混合型发起式A	1.11	1.78	3.20	11.24	6.14
784	招商兴福混合A	-0.39	-5.22	2.74	11.23	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
华泰柏瑞富利混合A一周收益在同类基金中排列第 1003 位，高于同类基金平均水平
1001	海通红利优选B	1.67	9.38	17.60	6.15	5.17
1002	华安制造先锋混合C	-2.00	-8.84	3.29	7.50	5.17
1003	华泰柏瑞富利混合A	-0.75	-4.99	5.29	11.24	5.17
1004	汇安添利18个月持有期混合A	0.28	-1.51	4.48	5.03	5.17
1005	富国睿利定期开放混合型发起式A	0.70	-2.93	4.82	3.86	5.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
华泰柏瑞富利混合A一年收益在同类基金中排列第 2118 位，高于同类基金平均水平
2116	中欧融恒平衡混合A	27.56	51.13	59.28	-	59.12
2117	嘉实时代先锋三年持有期混合A	27.54	66.67	29.47	-	-12.80
2118	华泰柏瑞富利混合A	27.51	39.40	40.70	139.61	182.43
2119	新华稳健回报灵活配置混合	27.51	46.68	27.45	-3.04	61.94
2120	华泰柏瑞多策略混合C	27.50	40.47	40.79	-	68.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
华泰柏瑞富利混合A一年收益在同类基金中排列第 2415 位，高于同类基金平均水平
2413	银河研究精选混合C	21.40	39.41	8.34	-	-3.48
2414	国投瑞银策略精选混合	35.62	39.40	32.53	50.24	520.90
2415	华泰柏瑞富利混合A	27.51	39.40	40.70	139.61	182.43
2416	中金金泽C	27.94	39.40	22.53	27.27	89.45
2417	长城久鼎混合A	34.68	39.39	9.05	21.69	167.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
华泰柏瑞富利混合A一年收益在同类基金中排列第 944 位，高于同类基金平均水平
942	华安沪港深通精选灵活配置混合C	40.09	71.53	40.74	-	32.80
943	信澳智选先锋一年持有期混合A	34.52	74.06	40.73	-	21.20
944	华泰柏瑞富利混合A	27.51	39.40	40.70	139.61	182.43
945	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	36.41	60.75	40.66	-	22.90
946	博时逆向投资混合C	46.59	51.14	40.64	21.57	103.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
华泰柏瑞富利混合A一年收益在同类基金中排列第 40 位，高于同类基金平均水平
38	华润元大信息传媒科技混合	73.33	101.30	144.79	141.09	441.73
39	中加转型动力混合A	88.02	120.26	110.25	140.81	425.88
40	华泰柏瑞富利混合A	27.51	39.40	40.70	139.61	182.43
41	华泰柏瑞多策略混合A	28.27	42.17	43.35	139.41	217.96
42	长盛生态环境混合	55.17	107.88	76.17	139.29	411.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
华泰柏瑞富利混合A一年收益在同类基金中排列第 727 位，高于同类基金平均水平
725	泰信发展主题混合	90.45	82.97	8.66	8.05	183.46
726	红塔红土盛世普益混合发起式	13.83	30.72	28.28	62.04	182.72
727	华泰柏瑞富利混合A	27.51	39.40	40.70	139.61	182.43
728	东方创新科技混合	52.26	82.14	32.70	48.95	182.26
729	博时创业成长混合A	35.85	42.07	25.82	-6.35	181.45

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	37.43	10621.90	2.84%
派克新材	605123	77.19	8020.04	2.14%
中金黄金	600489	298.69	6977.40	1.87%
伯特利	603596	133.04	6820.71	1.82%
华勤技术	603296	72.79	6604.96	1.77%
招商蛇口	001979	729.77	6305.24	1.69%
寒武纪	688256	4.57	6196.35	1.66%
迈瑞医疗	300760	32.20	6131.61	1.64%
华工科技	000988	75.74	6008.49	1.61%
盐湖股份	000792	214.45	6038.91	1.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.53	49.54%
采矿业	2.42	6.47%
房地产业	1.36	3.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.74	1.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.71	1.89%
农、林、牧、渔业	0.21	0.56%
建筑业	0.20	0.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	2.6787	2.7267	2.7472	2.7874	2.7844
累计净值(元)	2.7715	2.8195	2.8400	2.8802	2.8772

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