华泰柏瑞富利混合A(004475)_最新动态

华泰柏瑞富利混合A004475HUATAI BAIRUIFULI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：2.5732 -0.0042(-0.16%)

累计净值：2.6660

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：混合型

华泰柏瑞富利混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：董辰

2024-10-10 每10份派现金 0.9 元

基金规模：31.02亿元

华泰柏瑞富利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.58	3.64	3.82	22.17	26.26
混合型名次	4655	2672	1157	2638	3193

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.26	42.38	47.28	127.31	168.55
混合型名次	3219	2071	786	30	790

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	13.92	18.76	-1.13	43.13	60.82
2	方正富邦远见成长混合C	13.92	18.68	-1.32	42.55	59.54
3	前海开源嘉鑫混合A	12.77	19.24	-0.04	39.47	100.08
4	前海开源嘉鑫混合C	12.73	19.23	-0.08	39.35	99.76
5	方正富邦信泓混合A	12.32	19.62	2.97	54.58	99.27
华泰柏瑞富利混合A一周收益在同类基金中排列第 4655 位，低于同类基金平均水平
4653	华安品质甄选混合C	-0.58	2.99	-0.89	31.00	43.51
4654	华富灵活配置混合	-0.58	3.28	0.34	18.01	20.12
4655	华泰柏瑞富利混合A	-0.58	3.64	3.82	22.17	26.26
4656	汇添富多元价值发现混合A	-0.58	1.92	-0.77	18.68	25.30
4657	摩根全球天然资源混合(QDII)	-0.58	2.95	7.11	23.51	38.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	6.38	47.93	56.42	76.18	94.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	6.37	47.90	56.26	75.84	93.87
3	前海开源大海洋混合	2.48	39.66	30.41	35.08	43.50
4	中加优势企业混合A	5.17	36.20	32.52	57.20	64.18
5	中加优势企业混合C	5.17	36.11	32.26	56.59	62.88
华泰柏瑞富利混合A一周收益在同类基金中排列第 2672 位，高于同类基金平均水平
2670	工银创新成长混合C	-1.32	3.64	-3.88	30.84	30.63
2671	华安聚恒精选混合A	-1.16	3.64	7.57	42.16	34.14
2672	华泰柏瑞富利混合A	-0.58	3.64	3.82	22.17	26.26
2673	景顺安盈回报一年持有混合C	-0.54	3.64	4.38	17.38	22.92
2674	泰康新回报灵活配置混合C	-0.66	3.64	-2.51	9.58	17.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	6.38	47.93	56.42	76.18	94.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	6.37	47.90	56.26	75.84	93.87
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
华泰柏瑞富利混合A一周收益在同类基金中排列第 1157 位，高于同类基金平均水平
1155	财通资管优选回报一年持有期混合	-0.59	4.58	3.83	22.94	34.30
1156	富国新材料新能源混合A	6.16	13.36	3.82	51.55	74.71
1157	华泰柏瑞富利混合A	-0.58	3.64	3.82	22.17	26.26
1158	华夏鸿阳6个月持有期混合A	0.49	5.61	3.82	26.10	30.14
1159	南方转型增长灵活配置混合A	-0.41	5.52	3.82	22.50	18.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-1.87	12.55	15.18	120.27	81.31
2	长安宏观策略混合A	-1.76	12.49	12.33	120.04	95.69
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-1.87	12.40	12.07	119.75	91.86
4	长安宏观策略混合C	-1.74	12.45	12.19	119.68	94.73
5	财通成长优选混合	-1.85	11.53	15.18	119.31	84.24
华泰柏瑞富利混合A一周收益在同类基金中排列第 2638 位，高于同类基金平均水平
2636	交银阿尔法核心混合C	-1.33	-2.83	-6.37	22.18	23.25
2637	安信中国制造混合	-0.88	1.53	-1.11	22.17	20.51
2638	华泰柏瑞富利混合A	-0.58	3.64	3.82	22.17	26.26
2639	圆信永丰优选价值C	-0.47	3.09	1.03	22.17	21.65
2640	博时厚泽匠选一年持有期混合A	-2.75	1.49	-4.92	22.16	44.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-1.72	12.55	11.68	107.98	148.64
2	恒越优势精选混合	-2.55	4.70	8.61	117.28	147.85
3	信澳业绩驱动混合A	-1.13	13.13	15.59	112.54	143.09
4	信澳业绩驱动混合C	-1.14	13.08	15.41	111.93	141.68
5	交银优择回报灵活配置混合A	-1.66	9.25	7.11	97.77	141.27
华泰柏瑞富利混合A一周收益在同类基金中排列第 3193 位，高于同类基金平均水平
3191	易方达国防军工混合A	1.39	15.60	3.64	15.76	26.28
3192	银华多元回报一年持有期混合	-0.77	3.01	-2.10	20.62	26.27
3193	华泰柏瑞富利混合A	-0.58	3.64	3.82	22.17	26.26
3194	中欧量化驱动混合	-0.84	3.10	0.36	17.91	26.25
3195	国投瑞银医疗保健混合C	-1.68	-5.14	-11.48	10.99	26.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	148.64	169.19	82.45	69.35	173.50
2	恒越优势精选混合	147.85	154.17	116.64	-	47.62
3	信澳业绩驱动混合A	143.09	211.98	88.65	-	76.58
4	信澳业绩驱动混合C	141.68	208.28	85.29	-	73.04
5	交银优择回报灵活配置混合A	141.27	148.06	147.89	158.91	268.57
华泰柏瑞富利混合A一年收益在同类基金中排列第 3219 位，高于同类基金平均水平
3217	银华多元回报一年持有期混合	26.27	36.31	12.72	-	-11.37
3218	光大阳光混合C	26.26	-9.03	-29.68	-43.24	-28.74
3219	华泰柏瑞富利混合A	26.26	42.38	47.28	127.31	168.55
3220	中欧量化驱动混合	26.25	37.21	22.44	24.83	81.87
3221	国投瑞银医疗保健混合C	26.21	6.92	8.44	-27.43	-26.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	128.90	234.80	224.81	191.88	334.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	128.69	234.15	223.89	190.43	328.03
3	景顺长城稳健回报混合A类	131.91	229.84	217.50	234.52	371.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	131.39	228.58	215.04	231.34	347.43
5	大摩数字经济混合A	85.95	214.68	0.00	-	155.68
华泰柏瑞富利混合A一年收益在同类基金中排列第 2071 位，高于同类基金平均水平
2069	鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合A	62.46	42.39	31.43	-8.60	86.32
2070	中航军民融合精选A	15.26	42.39	11.22	-0.46	57.31
2071	华泰柏瑞富利混合A	26.26	42.38	47.28	127.31	168.55
2072	嘉实新兴景气混合发起式C	35.02	42.38	0.00	-	18.72
2073	交银科锐科技创新混合C	48.06	42.37	29.70	-	8.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	90.39	159.11	267.92	240.89	248.97
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	77.38	127.33	260.42	-	138.42
3	东吴移动互联A	85.57	145.69	256.05	245.14	493.92
4	东吴移动互联C	85.19	144.70	253.91	241.78	481.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	128.90	234.80	224.81	191.88	334.67
华泰柏瑞富利混合A一年收益在同类基金中排列第 786 位，高于同类基金平均水平
784	中欧金安量化混合C	40.79	54.72	47.34	-	29.39
785	西部利得新盈混合C	42.81	39.82	47.29	-	27.16
786	华泰柏瑞富利混合A	26.26	42.38	47.28	127.31	168.55
787	民生加银城镇化混合C	46.77	58.13	47.28	-6.19	9.38
788	尚正竞争优势混合发起A	20.50	37.07	47.24	-	40.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	42.76	51.14	89.60	258.55	566.72
2	东吴移动互联A	85.57	145.69	256.05	245.14	493.92
3	东吴移动互联C	85.19	144.70	253.91	241.78	481.03
4	东吴新趋势价值线混合	90.39	159.11	267.92	240.89	248.97
5	景顺长城稳健回报混合A类	131.91	229.84	217.50	234.52	371.00
华泰柏瑞富利混合A一年收益在同类基金中排列第 30 位，高于同类基金平均水平
28	华泰柏瑞多策略混合A	27.40	45.31	50.26	130.12	203.00
29	华夏新锦绣混合A	52.82	65.26	100.99	128.49	250.43
30	华泰柏瑞富利混合A	26.26	42.38	47.28	127.31	168.55
31	中加转型动力混合C	94.34	110.44	103.93	123.87	374.53
32	工银新兴制造混合A	65.78	149.13	131.67	123.33	189.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	33.07	47.43	24.57	-0.07	4026.60
2	宏利成长混合	108.37	195.56	113.29	136.06	3076.56
3	富国天瑞强势混合	61.57	61.05	58.01	29.32	2464.00
4	嘉实增长混合	18.83	19.63	-0.66	-16.77	2347.37
5	兴全趋势投资混合(LOF)	21.13	31.00	11.47	-15.53	2086.64
华泰柏瑞富利混合A一年收益在同类基金中排列第 790 位，高于同类基金平均水平
788	泰康产业升级混合A	49.19	64.83	50.42	20.30	168.73
789	圆信永丰高端制造	50.45	57.73	36.98	22.70	168.67
790	华泰柏瑞富利混合A	26.26	42.38	47.28	127.31	168.55
791	英大睿盛A	36.55	33.06	26.02	32.87	168.45
792	中欧互通精选混合A	20.50	45.07	36.90	14.71	168.07

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	1616.93	16444.21	4.20%
保利发展	600048	1652.03	12984.96	3.32%
寒武纪	688256	8.70	11525.25	2.94%
中微公司	688012	29.85	8925.69	2.28%
赣锋锂业	002460	135.53	8250.96	2.11%
滨江集团	002244	620.78	7790.81	1.99%
山东黄金	600547	197.16	7754.29	1.98%
中国海油	600938	294.63	7698.68	1.97%
隆基绿能	601012	411.24	7402.25	1.89%
山金国际	000975	317.43	7246.93	1.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.89	38.04%
采矿业	3.81	9.73%
房地产业	3.72	9.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.17	2.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.93	2.38%
农、林、牧、渔业	0.46	1.18%
建筑业	0.04	0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	2.5774	2.5788	2.5881	2.5773	2.5702
累计净值(元)	2.6702	2.6716	2.6809	2.6701	2.6630

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