华泰柏瑞富利混合A(004475)_最新动态

华泰柏瑞富利混合A004475HUATAI BAIRUIFULI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募3月份市场数据出炉，债牛延续，债基大增1200亿元[2024-04-18]

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累计净值：2.129

更新时间：2024-04-18 15:00

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投资类型：混合型

华泰柏瑞富利混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：董辰

基金规模：42.39亿元

华泰柏瑞富利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.28	4.76	19.49	7.04	13.13
混合型名次	6013	436	158	482	232

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.50	25.13	78.31	119.43	113.37
混合型名次	1352	38	6	48	635

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	永赢低碳环保智选混合发起A	7.34	3.68	10.87	-4.53	-2.32
3	永赢低碳环保智选混合发起C	7.33	3.65	10.77	-4.73	-2.43
4	嘉合睿金混合A	5.96	5.52	20.94	-10.73	2.33
5	嘉合睿金混合C	5.95	5.44	20.69	-11.08	2.08
华泰柏瑞富利混合A一周收益在同类基金中排列第 6013 位，低于同类基金平均水平
6011	博时鑫康混合A	-0.28	-0.79	-2.46	-5.27	-5.59
6012	广发价值回报混合C	-0.28	-0.14	3.32	-1.19	-0.19
6013	华泰柏瑞富利混合A	-0.28	4.76	19.49	7.04	13.13
6014	嘉实鑫福一年持有期混合	-0.28	-1.00	0.11	-3.72	-2.94
6015	农银行业轮动混合A	-0.28	-5.48	4.37	-5.42	-6.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	1.77	18.78	42.28	23.26	28.02
2	惠升领先优选混合C	1.76	18.24	41.55	22.50	27.31
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-0.87	13.49	26.92	22.26	21.77
5	东方阿尔法兴科一年持有混合C	-0.88	13.43	26.73	21.89	21.55
华泰柏瑞富利混合A一周收益在同类基金中排列第 436 位，高于同类基金平均水平
434	大摩优质精选混合A	3.14	4.76	10.95	4.19	-
435	合煦智远嘉选混合A	1.12	4.76	7.14	-1.63	1.57
436	华泰柏瑞富利混合A	-0.28	4.76	19.49	7.04	13.13
437	华夏融盛可持续一年持有混合C	1.58	4.76	16.37	3.56	10.02
438	南方创新经济	2.90	4.76	17.05	9.80	12.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	1.77	18.78	42.28	23.26	28.02
2	惠升领先优选混合C	1.76	18.24	41.55	22.50	27.31
3	西部利得策略优选混合A	-6.41	12.58	39.03	7.58	22.27
4	西部利得策略优选混合C	-6.45	12.49	38.78	7.18	21.94
5	东财数字经济混合发起式A	3.28	-5.06	35.05	20.79	20.98
华泰柏瑞富利混合A一周收益在同类基金中排列第 158 位，高于同类基金平均水平
156	民生加银城镇化混合C	3.66	11.46	19.62	15.05	16.39
157	国金新兴价值混合A	1.34	2.01	19.51	-1.81	7.53
158	华泰柏瑞富利混合A	-0.28	4.76	19.49	7.04	13.13
159	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	-0.30	4.84	19.47	7.84	13.21
160	永赢成长领航混合A	5.58	3.18	19.41	1.07	6.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-1.93	0.40	18.50	26.30	-
3	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-1.93	0.37	18.35	26.05	-
4	中金优势领航一年持有混合A	0.04	9.31	26.97	25.92	20.78
5	万家精选混合A	3.26	5.01	17.20	25.64	19.01
华泰柏瑞富利混合A一周收益在同类基金中排列第 482 位，高于同类基金平均水平
480	融通慧心混合A	0.76	5.73	9.95	7.05	6.92
481	大成聚优成长混合A	-1.55	8.04	20.95	7.04	12.45
482	华泰柏瑞富利混合A	-0.28	4.76	19.49	7.04	13.13
483	汇添富逆向投资混合D	3.29	5.95	15.99	7.04	12.19
484	中加转型动力混合C	1.85	7.13	15.87	7.04	9.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	1.77	18.78	42.28	23.26	28.02
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	博时成长精选混合A	1.59	10.03	30.77	23.49	27.50
4	惠升领先优选混合C	1.76	18.24	41.55	22.50	27.31
5	博时成长精选混合C	1.58	9.98	30.61	23.15	27.30
华泰柏瑞富利混合A一周收益在同类基金中排列第 232 位，高于同类基金平均水平
230	国泰君安远见价值混合发起A	1.73	5.05	12.30	5.96	13.16
231	万家臻选混合	0.92	-4.04	24.51	15.06	13.14
232	华泰柏瑞富利混合A	-0.28	4.76	19.49	7.04	13.13
233	大成中国优势混合(QDII)A	-3.45	4.42	15.70	12.05	13.10
234	南方行业精选一年混合C	3.14	6.38	18.15	9.74	13.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	38.44	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	50.08	31.81	10.03	40.40	51.45
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	45.31	50.56	9.21	106.69	224.91
华泰柏瑞富利混合A一年收益在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平
1350	中加科瑞混合A	-0.49	7.19	0.00	-	-1.13
1351	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	-0.50	-1.24	5.85	28.43	35.15
1352	华泰柏瑞富利混合A	-0.50	25.13	78.31	119.43	113.37
1353	银河臻优稳健配置混合A	-0.50	0.75	4.05	-	9.14
1354	大成国家安全主题灵活配置混合	-0.51	-0.71	2.45	82.67	54.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	36.11	51.48	91.92	111.76	174.99
2	汇添富全球互联混合(QDII)A	45.31	50.56	9.21	106.69	224.91
3	汇添富全球互联混合(QDII)D	44.72	49.35	0.00	-	51.24
4	万家新利	35.48	49.03	93.50	94.35	205.06
5	金元顺安元启灵活配置混合	12.94	48.73	108.01	279.24	316.41
华泰柏瑞富利混合A一年收益在同类基金中排列第 38 位，高于同类基金平均水平
36	前海开源金银珠宝混合A	2.36	25.55	31.96	78.00	60.20
37	前海开源金银珠宝混合C	2.22	25.24	31.43	77.18	56.80
38	华泰柏瑞富利混合A	-0.50	25.13	78.31	119.43	113.37
39	宝盈品质甄选混合A	9.19	25.11	0.00	-	20.22
40	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	34.56	24.94	0.00	-	15.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	12.94	48.73	108.01	279.24	316.41
2	万家新利	35.48	49.03	93.50	94.35	205.06
3	万家宏观择时多策略A	36.11	51.48	91.92	111.76	174.99
4	中邮核心优势灵活配置混合	1.46	8.31	84.25	152.91	304.40
5	东吴移动互联A	6.11	44.24	79.08	198.05	163.48
华泰柏瑞富利混合A一年收益在同类基金中排列第 6 位，高于同类基金平均水平
6	华泰柏瑞富利混合A	-0.50	25.13	78.31	119.43	113.37
7	东吴移动互联C	5.90	43.67	78.04	198.86	158.65
8	华泰柏瑞多策略混合A	-0.55	24.57	74.87	77.40	135.56
9	万家精选混合A	37.14	44.81	74.54	77.11	388.57
10	金鹰红利价值混合A	-11.24	37.42	74.16	91.45	433.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	12.94	48.73	108.01	279.24	316.41
2	大成国企改革灵活配置混合	-1.60	4.06	63.36	231.05	238.00
3	大成新锐产业混合A	-4.55	-5.23	30.70	226.67	670.27
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-10.23	15.05	45.96	215.88	841.00
5	交银趋势混合A	-3.15	8.14	61.26	212.02	567.57
华泰柏瑞富利混合A一年收益在同类基金中排列第 48 位，高于同类基金平均水平
46	新华行业周期轮换混合A	-1.76	2.73	11.18	120.34	418.03
47	信诚中小盘混合A	-22.50	-17.26	-4.78	119.67	269.97
48	华泰柏瑞富利混合A	-0.50	25.13	78.31	119.43	113.37
49	平安新鑫先锋C	-9.87	-14.55	13.57	118.13	22.66
50	国投瑞银瑞源A	-2.90	-1.47	14.83	117.99	287.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-20.63	-16.61	-32.93	8.79	2651.43
2	嘉实增长混合	-23.58	-14.21	-32.97	37.50	1855.24
3	宏利周期混合	-7.59	4.68	41.17	145.90	1629.52
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-20.31	-20.59	-34.40	4.06	1554.75
5	景顺长城内需增长混合	-20.19	-20.52	-37.81	30.23	1458.09
华泰柏瑞富利混合A一年收益在同类基金中排列第 635 位，高于同类基金平均水平
633	嘉实量化阿尔法混合	-8.10	-11.55	-16.08	28.21	114.00
634	嘉实主题新动力混合	-34.07	-33.25	-30.99	13.59	114.00
635	华泰柏瑞富利混合A	-0.50	25.13	78.31	119.43	113.37
636	交银新生活力灵活配置混合	-10.05	5.13	-33.30	36.78	113.10
637	农银睿选混合	-10.71	-14.06	-0.11	92.25	112.98

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
银泰黄金	000975	3960.86	59412.83	9.71%
中金黄金	600489	5917.28	58936.11	9.63%
山东黄金	600547	1655.16	37853.51	6.18%
招商蛇口	001979	3857.03	36757.46	6.01%
保利发展	600048	3717.78	36805.99	6.01%
华菱钢铁	000932	4897.07	25219.89	4.12%
紫金矿业	601899	1462.63	18224.37	2.98%
中国海油	600938	861.17	18058.71	2.95%
中国核电	601985	2350.54	17629.04	2.88%
中国铝业	601600	2793.65	15756.19	2.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	21.30	34.81%
制造业	19.05	31.13%
房地产业	8.97	14.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.39	5.55%
交通运输、仓储和邮政业	1.75	2.86%
农、林、牧、渔业	0.69	1.13%
建筑业	0.59	0.96%
水利、环境和公共设施管理业	0.56	0.91%
批发和零售业	0.54	0.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	0.41%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11
单位净值(元)	2.134	2.087	2.140	2.140	2.114
累计净值(元)	2.134	2.087	2.140	2.140	2.114

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