华泰柏瑞富利混合A(004475)_最新动态

华泰柏瑞富利混合A004475HUATAI BAIRUIFULI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

光大保德信基金高瑞东：全球化变局下的资产定价新逻辑[2026-01-11]

最新动态

最新净值：2.7041 0.0309(1.16%)

累计净值：2.7969

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

华泰柏瑞富利混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：董辰

2024-10-10 每10份派现金 0.9 元

基金规模：31.02亿元

华泰柏瑞富利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.09	8.42	7.18	27.86	5.09
混合型名次	2007	1601	1102	2559	2165

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	36.28	52.85	49.67	138.81	182.21
混合型名次	3141	2358	783	30	794

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
华泰柏瑞富利混合A一周收益在同类基金中排列第 2007 位，高于同类基金平均水平
2005	大成消费主题混合A	5.09	7.78	1.31	4.67	5.09
2006	国寿安保裕安混合C	5.09	7.24	2.52	24.45	5.09
2007	华泰柏瑞富利混合A	5.09	8.42	7.18	27.86	5.09
2008	南方成长先锋混合A	5.09	8.78	5.64	63.17	5.09
2009	前海开源清洁能源混合A	5.09	4.37	0.25	46.96	5.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
华泰柏瑞富利混合A一周收益在同类基金中排列第 1601 位，高于同类基金平均水平
1599	国泰量化收益灵活配置混合A	4.40	8.42	5.53	28.33	4.40
1600	华泰柏瑞多策略混合C	4.92	8.42	7.39	28.14	4.92
1601	华泰柏瑞富利混合A	5.09	8.42	7.18	27.86	5.09
1602	华泰柏瑞轮动精选混合C	4.90	8.42	4.38	28.39	4.90
1603	中信建投智享生活A	6.30	8.42	-2.15	4.84	6.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
华泰柏瑞富利混合A一周收益在同类基金中排列第 1102 位，高于同类基金平均水平
1100	万家健康产业混合C	20.71	20.91	7.19	14.79	20.71
1101	华安碳中和混合C	5.73	9.28	7.18	47.36	5.73
1102	华泰柏瑞富利混合A	5.09	8.42	7.18	27.86	5.09
1103	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	19.57	21.68	7.17	22.88	19.57
1104	华宝大盘精选混合	0.44	-1.55	7.17	84.51	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
华泰柏瑞富利混合A一周收益在同类基金中排列第 2559 位，高于同类基金平均水平
2557	鹏华成长领航两年持有期混合A	3.84	2.55	-3.29	27.88	3.84
2558	兴业聚利灵活配置混合	3.87	6.65	4.38	27.88	3.87
2559	华泰柏瑞富利混合A	5.09	8.42	7.18	27.86	5.09
2560	鹏华沃鑫混合A	3.85	2.57	-3.12	27.86	3.85
2561	宝盈优质成长混合C	3.23	3.23	11.12	27.85	3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
华泰柏瑞富利混合A一周收益在同类基金中排列第 2165 位，高于同类基金平均水平
2163	大成消费主题混合A	5.09	7.78	1.31	4.67	5.09
2164	国寿安保裕安混合C	5.09	7.24	2.52	24.45	5.09
2165	华泰柏瑞富利混合A	5.09	8.42	7.18	27.86	5.09
2166	南方成长先锋混合A	5.09	8.78	5.64	63.17	5.09
2167	前海开源清洁能源混合A	5.09	4.37	0.25	46.96	5.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	65.53	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	59.05	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
华泰柏瑞富利混合A一年收益在同类基金中排列第 3141 位，高于同类基金平均水平
3139	富国金安均衡精选混合C	36.28	26.41	4.10	-	-7.49
3140	恒越医疗健康精选混合C	36.28	9.01	-16.83	-	-26.79
3141	华泰柏瑞富利混合A	36.28	52.85	49.67	138.81	182.21
3142	长城健康生活混合	36.27	27.06	-2.21	-36.11	-32.01
3143	兴全社会责任混合	36.27	32.61	-13.57	-38.02	338.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	239.01	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	189.08	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	187.63	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
华泰柏瑞富利混合A一年收益在同类基金中排列第 2358 位，高于同类基金平均水平
2356	鹏华睿投混合C	40.17	52.87	25.75	-	26.35
2357	长信先进装备三个月持有混合C	40.18	52.86	17.24	-	-6.54
2358	华泰柏瑞富利混合A	36.28	52.85	49.67	138.81	182.21
2359	英大领先回报	47.72	52.85	9.35	20.72	172.51
2360	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
华泰柏瑞富利混合A一年收益在同类基金中排列第 783 位，高于同类基金平均水平
781	华泰保兴成长优选A	46.82	55.97	49.70	9.82	188.42
782	博时汇智回报混合	45.51	61.00	49.68	16.62	217.92
783	华泰柏瑞富利混合A	36.28	52.85	49.67	138.81	182.21
784	中欧金安量化混合C	55.42	71.16	49.67	-	37.25
785	中欧丰泰港股通混合A	75.33	79.25	49.62	-	79.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	293.46	581.56
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
5	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
华泰柏瑞富利混合A一年收益在同类基金中排列第 30 位，高于同类基金平均水平
28	华夏行业景气混合	71.54	105.99	53.13	141.69	415.94
29	华泰柏瑞多策略混合A	37.34	55.75	52.55	141.45	217.96
30	华泰柏瑞富利混合A	36.28	52.85	49.67	138.81	182.21
31	大成景恒混合A	54.07	62.02	80.17	137.82	399.53
32	金鹰核心资源混合	49.99	73.50	108.00	136.38	205.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	5.19	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	152.16	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	29.08	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.11	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-12.67	2237.10
华泰柏瑞富利混合A一年收益在同类基金中排列第 794 位，高于同类基金平均水平
792	万家新利	14.84	4.53	30.47	88.35	183.17
793	英大睿盛A	47.49	48.00	27.00	40.87	182.67
794	华泰柏瑞富利混合A	36.28	52.85	49.67	138.81	182.21
795	鹏华研究精选混合	64.11	92.34	32.11	11.60	181.88
796	金鹰行业优势混合A	20.54	13.49	-20.00	-10.79	181.49

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	1616.93	16444.21	4.20%
保利发展	600048	1652.03	12984.96	3.32%
寒武纪	688256	8.70	11525.25	2.94%
中微公司	688012	29.85	8925.69	2.28%
赣锋锂业	002460	135.53	8250.96	2.11%
滨江集团	002244	620.78	7790.81	1.99%
山东黄金	600547	197.16	7754.29	1.98%
中国海油	600938	294.63	7698.68	1.97%
隆基绿能	601012	411.24	7402.25	1.89%
山金国际	000975	317.43	7246.93	1.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.89	38.04%
采矿业	3.81	9.73%
房地产业	3.72	9.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.17	2.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.93	2.38%
农、林、牧、渔业	0.46	1.18%
建筑业	0.04	0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：专项基金落地南京大学，新加坡华人企业家助力丝路遗产考古

　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

查看全文[01-10]
标题：光谷人才基金：累计投资企业440余家，子基金总规模49.92亿元

　　经济观察网1月10日，经济观察网从“中国光谷3551国际创业大赛暨人才基金十周年大会”获悉，截至目前，光谷人才基金累计投资企业440余家，子基金总规模49.92亿元，撬动社会资本近10倍，累计培育2家上市企业，11家国家级专精特新“小巨

查看全文[01-10]
标题： 2025年基金分红超2400亿元！ A股新开户数创近三年新高！

　　1.7【★★★★★】基金销售费用影响万亿市场！最新解读来了　　2025年末，证监会正式发布《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》（以下简称《规定》），主要包括合理调降公募基金认（申）购费、销售服务费率水平，切实降低投资者成本等举措

查看全文[01-10]
01-10 公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？
01-10 公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？
01-10 外资开年频频加仓中国资产
01-10 私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！

更多>> 基金公告

标题：华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加万和证券股份有限公司为旗下部分基...

华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加万和证券股份有限公司为旗下部分基金代销机构同时开通基金转换和定投业务的通知为满足广大投资者的理财需求，根据华泰柏瑞基...

查看全文[07-24]
标题：华泰柏瑞基金管理有限公司关于停牌股票估值调整情况的公告

华泰柏瑞基金管理有限公司关于停牌股票估值调整情况的公告为客观反映基金公允价值，根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理...

查看全文[07-24]
标题：华泰柏瑞基金产品风险等级表

020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 中风险(R3) 460001 华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金中风险(R3) 460...

查看全文[07-22]
07-19华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-19华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金参加招商证券股份有限公司费率...
07-19华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
07-18华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	2.6732	2.6667	2.6587	2.6232	2.5732
累计净值(元)	2.7660	2.7595	2.7515	2.7160	2.6660

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。