华泰柏瑞富利混合A(004475)_最新动态

华泰柏瑞富利混合A004475HUATAI BAIRUIFULI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：2.4874 -0.0132(-0.53%)

累计净值：2.5802

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

华泰柏瑞富利混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：董辰

2024-10-10 每10份派现金 0.9 元

基金规模：31.02亿元

华泰柏瑞富利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.26	-1.73	5.16	18.14	22.05
混合型名次	3943	4839	1029	3030	3373

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.29	38.98	33.23	138.66	159.59
混合型名次	3750	1942	953	31	794

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
华泰柏瑞富利混合A一周收益在同类基金中排列第 3943 位，低于同类基金平均水平
3941	红土创新稳进混合A	-0.26	-0.34	-0.02	0.66	2.16
3942	华安新能源主题混合C	-0.26	-4.35	9.81	53.21	56.52
3943	华泰柏瑞富利混合A	-0.26	-1.73	5.16	18.14	22.05
3944	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C	-0.26	-10.02	3.12	33.57	38.96
3945	建信臻选混合	-0.26	-1.68	-1.33	6.33	4.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
华泰柏瑞富利混合A一周收益在同类基金中排列第 4839 位，低于同类基金平均水平
4837	广发优质生活混合C	-0.40	-1.73	-9.16	-7.10	10.58
4838	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	-0.64	-1.73	0.61	12.05	12.47
4839	华泰柏瑞富利混合A	-0.26	-1.73	5.16	18.14	22.05
4840	汇添富远景成长一年持有混合C	-1.28	-1.73	-1.50	14.48	24.97
4841	鹏华安锦一年持有期混合A	-0.64	-1.73	-1.37	4.39	11.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
华泰柏瑞富利混合A一周收益在同类基金中排列第 1029 位，高于同类基金平均水平
1027	宝盈新价值混合C	-0.09	1.31	5.17	8.99	6.94
1028	银华核心动力精选混合A	4.57	7.51	5.17	41.99	34.38
1029	华泰柏瑞富利混合A	-0.26	-1.73	5.16	18.14	22.05
1030	嘉实优质核心两年持有期混合C	1.31	0.58	5.16	53.63	49.28
1031	农银新能源主题A	-0.62	-5.47	5.16	31.02	27.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
华泰柏瑞富利混合A一周收益在同类基金中排列第 3030 位，高于同类基金平均水平
3028	景顺长城泰和回报混合C	-0.45	-1.71	0.72	18.15	16.03
3029	广发全球科技三个月定开混合(QDII)A人民币	-0.52	-2.61	2.46	18.14	23.60
3030	华泰柏瑞富利混合A	-0.26	-1.73	5.16	18.14	22.05
3031	摩根量化多因子混合	-0.52	-3.81	0.21	18.14	22.85
3032	信澳量化多因子混合(LOF)C	-0.59	-1.08	1.98	18.14	29.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
华泰柏瑞富利混合A一周收益在同类基金中排列第 3373 位，高于同类基金平均水平
3371	华泰柏瑞量化增强混合A	-0.42	-1.48	0.12	20.20	22.06
3372	平安安享灵活配置混合A	-1.45	-0.02	4.02	13.63	22.06
3373	华泰柏瑞富利混合A	-0.26	-1.73	5.16	18.14	22.05
3374	西部利得聚禾混合C	2.16	4.72	7.17	15.55	22.05
3375	富国大盘核心资产混合	0.20	0.73	-2.35	15.65	22.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
华泰柏瑞富利混合A一年收益在同类基金中排列第 3750 位，高于同类基金平均水平
3748	景顺长城医疗健康混合A	16.30	5.46	2.41	-	-24.23
3749	大成慧心优选一年持有混合C	16.29	40.19	0.00	-	31.65
3750	华泰柏瑞富利混合A	16.29	38.98	33.23	138.66	159.59
3751	鹏华创新动力混合(LOF)	16.29	23.07	17.00	16.73	75.75
3752	前海开源裕和混合C	16.27	29.46	26.91	40.96	73.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
华泰柏瑞富利混合A一年收益在同类基金中排列第 1942 位，高于同类基金平均水平
1940	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	14.37	38.98	11.09	-	-27.80
1941	格林研究优选混合A	23.61	38.98	29.95	-	16.59
1942	华泰柏瑞富利混合A	16.29	38.98	33.23	138.66	159.59
1943	诺安鸿鑫混合A	48.15	38.96	11.56	37.59	199.88
1944	国泰金泰灵活配置混合C	23.30	38.94	49.34	30.56	153.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
华泰柏瑞富利混合A一年收益在同类基金中排列第 953 位，高于同类基金平均水平
951	海富通改革驱动混合	47.77	61.53	33.25	47.51	337.72
952	博时优质精选混合A	40.85	55.93	33.23	-	31.06
953	华泰柏瑞富利混合A	16.29	38.98	33.23	138.66	159.59
954	博时成长臻选混合A	29.21	43.24	33.21	-	28.63
955	大成科创主题混合(LOF)A	16.57	34.34	33.17	56.64	194.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
华泰柏瑞富利混合A一年收益在同类基金中排列第 31 位，高于同类基金平均水平
29	华商新趋势优选灵活配置混合	32.62	52.39	48.38	141.38	1260.20
30	平安鼎越混合	71.63	81.36	93.04	139.49	306.92
31	华泰柏瑞富利混合A	16.29	38.98	33.23	138.66	159.59
32	中加转型动力混合A	84.62	110.88	101.80	137.94	394.42
33	华夏新锦绣混合A	35.55	63.74	98.52	136.45	246.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
华泰柏瑞富利混合A一年收益在同类基金中排列第 794 位，高于同类基金平均水平
792	国投瑞银信息消费混合	29.45	38.28	10.10	2.86	159.72
793	国泰金泰灵活配置混合A	23.42	39.22	49.78	31.23	159.71
794	华泰柏瑞富利混合A	16.29	38.98	33.23	138.66	159.59
795	招商行业领先混合A	16.08	19.86	3.20	-15.39	159.54
796	建信灵活配置混合	40.04	56.22	66.15	51.78	159.45

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	1616.93	16444.21	4.20%
保利发展	600048	1652.03	12984.96	3.32%
寒武纪	688256	8.70	11525.25	2.94%
中微公司	688012	29.85	8925.69	2.28%
赣锋锂业	002460	135.53	8250.96	2.11%
滨江集团	002244	620.78	7790.81	1.99%
山东黄金	600547	197.16	7754.29	1.98%
中国海油	600938	294.63	7698.68	1.97%
隆基绿能	601012	411.24	7402.25	1.89%
山金国际	000975	317.43	7246.93	1.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.89	38.04%
采矿业	3.81	9.73%
房地产业	3.72	9.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.17	2.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.93	2.38%
农、林、牧、渔业	0.46	1.18%
建筑业	0.04	0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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标题：华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加万和证券股份有限公司为旗下部分基...

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华泰柏瑞基金管理有限公司关于停牌股票估值调整情况的公告为客观反映基金公允价值，根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理...

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标题：华泰柏瑞基金产品风险等级表

020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 中风险(R3) 460001 华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金中风险(R3) 460...

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07-19华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-19华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金参加招商证券股份有限公司费率...
07-19华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
07-18华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	2.5006	2.4940	2.5105	2.4939	2.4762
累计净值(元)	2.5934	2.5868	2.6033	2.5867	2.5690

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