资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24507.03 88.19%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3209.70 11.55%
其他资产 71.78 0.26%
资产总值:27788.51万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 12.75 2060.37 7.83%
腾讯控股 00700 2.62 1585.90 6.02%
建设银行 00939 102.20 697.93 2.65%
中国中冶 01618 244.00 603.70 2.29%
江西铜业股份 00358 21.40 595.90 2.26%
金风科技 02208 44.54 569.30 2.16%
中国铝业 02600 71.60 527.53 2.00%
中国人民保险集团 01339 83.50 519.15 1.97%
新华保险 01336 12.04 507.40 1.93%
伟仕佳杰 00856 51.00 500.54 1.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.63 23.91%
工业 0.38 14.55%
可选消费 0.37 13.93%
医药卫生 0.21 8.14%
原材料 0.20 7.58%
通信服务 0.20 7.47%
主要消费 0.16 6.22%
信息技术 0.12 4.74%
房地产 0.07 2.78%
能源 0.06 2.46%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 3.01 1380.72 5.69%
阿里巴巴-W 09988 13.40 1341.77 5.53%
建设银行 00939 120.00 866.72 3.57%
美团-W 03690 5.75 656.81 2.71%
三生制药 01530 24.35 525.17 2.16%
新华保险 01336 13.30 518.51 2.14%
小米集团-W 01810 9.18 501.88 2.07%
伟仕佳杰 00856 64.80 459.16 1.89%
中国龙工 03339 238.90 459.69 1.89%
中国人民保险集团 01339 82.50 449.16 1.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.58 23.81%
可选消费 0.39 16.02%
工业 0.24 9.82%
主要消费 0.21 8.82%
通信服务 0.18 7.34%
房地产 0.14 5.75%
医药卫生 0.13 5.53%
信息技术 0.12 5.12%
原材料 0.12 4.92%
公用事业 0.08 3.20%