华泰柏瑞港股通量化混合A(005269)_最新动态

华泰柏瑞港股通量化混合A005269HUATAI HONG KONG STOCKS THROUGH QUANTITATIVE FLEXIBLE CONFIGURATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

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累计净值：1.4376

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

华泰柏瑞港股通量化混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：凌若冰

基金规模：1.97亿元

华泰柏瑞港股通量化混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.30	-5.12	-3.65	10.70	28.48
混合型名次	7773	7212	6226	4263	2526

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.73	69.29	52.18	61.67	43.76
混合型名次	2168	497	456	257	2751

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
华泰柏瑞港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 7773 位，低于同类基金平均水平
7771	鑫元价值精选C	-3.24	-2.46	-8.67	9.84	20.94
7772	东财量化精选混合A	-3.28	-6.03	-1.81	8.73	7.00
7773	华泰柏瑞港股通量化混合	-3.30	-5.12	-3.65	10.70	28.48
7774	易方达港股通红利混合	-3.30	-5.83	-3.71	10.54	22.20
7775	中融鑫起点混合A	-3.30	-4.81	3.27	18.94	19.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
华泰柏瑞港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 7212 位，低于同类基金平均水平
7210	中信保诚新蓝筹灵活配置混合	-1.39	-5.11	-11.70	-8.34	-7.83
7211	博时新兴消费主题混合A	-0.85	-5.12	-11.59	-8.77	2.50
7212	华泰柏瑞港股通量化混合	-3.30	-5.12	-3.65	10.70	28.48
7213	嘉实动力先锋混合A	-1.03	-5.12	-1.12	18.73	43.93
7214	信澳优享生活混合C	-1.58	-5.12	-13.79	-7.93	38.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
华泰柏瑞港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 6226 位，低于同类基金平均水平
6224	富国新活力灵活配置混合C	1.84	-1.22	-3.65	19.83	36.30
6225	工银精选金融地产混合C	-1.50	-3.01	-3.65	4.11	10.02
6226	华泰柏瑞港股通量化混合	-3.30	-5.12	-3.65	10.70	28.48
6227	前海开源嘉鑫混合A	0.05	5.71	-3.65	20.47	73.98
6228	光大阳光香港精选混合(QDII)A美元	1.84	-2.86	-3.66	14.35	25.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
华泰柏瑞港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 4263 位，低于同类基金平均水平
4261	交银启汇混合C	-1.44	-0.91	-3.06	10.73	22.01
4262	东方阿尔法兴科一年持有混合C	-1.85	-2.91	2.88	10.71	12.27
4263	华泰柏瑞港股通量化混合	-3.30	-5.12	-3.65	10.70	28.48
4264	建信汇利灵活配置混合	-2.36	-3.01	0.35	10.70	8.63
4265	博时荣升稳健添利混合C	-0.19	-0.12	3.23	10.69	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
华泰柏瑞港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 2526 位，高于同类基金平均水平
2524	汇添富优势精选混合	-1.01	-1.48	2.80	29.34	28.49
2525	广发睿升混合A	-0.27	-0.54	-4.27	23.47	28.48
2526	华泰柏瑞港股通量化混合	-3.30	-5.12	-3.65	10.70	28.48
2527	博时产业新动力混合C	0.43	1.21	6.00	27.66	28.47
2528	国富港股通远见价值混合C	-3.51	-4.82	-2.99	13.44	28.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
华泰柏瑞港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 2168 位，高于同类基金平均水平
2166	融通中国风1号灵活配置混合A/B	27.75	28.31	-14.20	-10.41	142.47
2167	富国研究优选沪港深灵活配置混合C	27.73	39.84	0.00	-	19.12
2168	华泰柏瑞港股通量化混合	27.73	69.29	52.18	61.67	43.76
2169	嘉实新兴景气混合发起式C	27.73	32.71	0.00	-	15.52
2170	永赢长远价值混合A	27.72	54.10	15.98	-	-22.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
华泰柏瑞港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 497 位，高于同类基金平均水平
495	摩根中国世纪混合人民币份额	57.42	69.39	34.69	-6.34	94.34
496	大成成长进取混合C	50.39	69.29	56.76	59.52	58.20
497	华泰柏瑞港股通量化混合	27.73	69.29	52.18	61.67	43.76
498	汇添富产业升级混合C	54.45	69.26	25.57	-	-3.59
499	华泰柏瑞新金融地产混合C	18.79	69.24	58.03	-	75.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
华泰柏瑞港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 456 位，高于同类基金平均水平
454	华宝资源优选C	51.56	71.95	52.25	-	110.53
455	东吴阿尔法灵活配置混合A	93.04	86.79	52.20	32.53	120.37
456	华泰柏瑞港股通量化混合	27.73	69.29	52.18	61.67	43.76
457	先锋聚利A	23.83	46.94	52.08	38.72	23.99
458	博时专精特新主题混合C	37.53	44.38	52.03	-	27.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
华泰柏瑞港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 257 位，高于同类基金平均水平
255	诺安安鑫灵活配置混合	28.70	46.62	34.64	62.15	219.36
256	宏利高研发6个月持有混合A	39.77	71.22	32.37	62.11	52.40
257	华泰柏瑞港股通量化混合	27.73	69.29	52.18	61.67	43.76
258	中泰星元灵活配置混合A	6.38	25.66	12.93	61.65	182.33
259	红塔红土盛世普益混合发起式	16.18	31.98	29.15	61.63	179.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
华泰柏瑞港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 2751 位，高于同类基金平均水平
2749	招商趋势领航混合C	42.63	59.79	0.00	-	43.81
2750	华夏磐益一年定开混合	19.60	32.09	29.39	-	43.80
2751	华泰柏瑞港股通量化混合	27.73	69.29	52.18	61.67	43.76
2752	浙商沪港深精选混合A	35.42	56.77	26.57	-7.68	43.75
2753	富国清洁能源产业灵活配置混合A	12.37	-1.01	-26.21	-8.25	43.67

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	12.75	2060.37	7.83%
腾讯控股	00700	2.62	1585.90	6.02%
建设银行	00939	102.20	697.93	2.65%
中国中冶	01618	244.00	603.70	2.29%
江西铜业股份	00358	21.40	595.90	2.26%
金风科技	02208	44.54	569.30	2.16%
中国铝业	02600	71.60	527.53	2.00%
中国人民保险集团	01339	83.50	519.15	1.97%
新华保险	01336	12.04	507.40	1.93%
伟仕佳杰	00856	51.00	500.54	1.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.63	23.91%
工业	0.38	14.55%
可选消费	0.37	13.93%
医药卫生	0.21	8.14%
原材料	0.20	7.58%
通信服务	0.20	7.47%
主要消费	0.16	6.22%
信息技术	0.12	4.74%
房地产	0.07	2.78%
能源	0.06	2.46%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书2024...

目录一、绪言 .................................................................

查看全文[07-27]
标题：华泰柏瑞基金管理有限公司关于停牌股票估值调整情况的公告

华泰柏瑞基金管理有限公司关于停牌股票估值调整情况的公告为客观反映基金公允价值，根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理...

查看全文[07-24]
标题：华泰柏瑞基金管理有限公司关于调整公司旗下公募基金风险等级相关事项...

华泰柏瑞基金管理有限公司关于调整公司旗下公募基金风险等级相关事项的公告我司根据《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券投资基金销售适用性指导意见》及...

查看全文[07-22]
07-22华泰柏瑞基金产品风险等级表
07-19华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-19华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金参加招商证券股份有限公司费率...
07-19华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.4446	1.4449	1.4739	1.4866	1.4709
累计净值(元)	1.4446	1.4449	1.4739	1.4866	1.4709

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