华泰柏瑞港股通量化混合A(005269)_最新动态

华泰柏瑞港股通量化混合A005269HUATAI HONG KONG STOCKS THROUGH QUANTITATIVE FLEXIBLE CONFIGURATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

AI政策与算力需求共振，软件ETF嘉实涨1.41%[2026-03-25]

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累计净值：1.3575

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

华泰柏瑞港股通量化混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：凌若冰

基金规模：2.32亿元

华泰柏瑞港股通量化混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.85	-10.23	-6.50	-8.14	-5.49
混合型名次	3269	6797	6754	6429	6625

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.87	48.39	42.67	30.02	35.75
混合型名次	4863	1805	860	826	3172

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
华泰柏瑞港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 3269 位，高于同类基金平均水平
3267	广发稳宏一年持有混合A	-0.85	-4.54	-1.39	-2.01	-2.07
3268	广发中小盘精选混合A	-0.85	-14.02	-1.21	5.47	-1.85
3269	华泰柏瑞港股通量化混合	-0.85	-10.23	-6.50	-8.14	-5.49
3270	华夏阿尔法精选混合A	-0.85	-8.25	-9.08	-17.86	-9.21
3271	景顺长城价值领航两年持有混合	-0.85	-6.64	-0.67	0.69	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
华泰柏瑞港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 6797 位，低于同类基金平均水平
6795	湘财创新成长一年持有期混合A	-3.39	-10.22	-2.93	-9.22	-3.17
6796	银河新动能混合C	-2.91	-10.22	-3.59	-5.75	-3.95
6797	华泰柏瑞港股通量化混合	-0.85	-10.23	-6.50	-8.14	-5.49
6798	嘉实价值创造三年持有期混合C	-1.38	-10.23	2.50	3.37	2.23
6799	信诚幸福消费混合	-2.18	-10.23	-11.14	-16.18	-9.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
华泰柏瑞港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 6754 位，低于同类基金平均水平
6752	鹏华弘鑫混合A	-0.13	-5.03	-6.49	3.43	-6.41
6753	工银成长精选混合A	-0.62	-4.27	-6.50	-18.51	-2.43
6754	华泰柏瑞港股通量化混合	-0.85	-10.23	-6.50	-8.14	-5.49
6755	嘉合锦明混合C	-1.88	-10.12	-6.50	-14.42	-7.74
6756	鹏华弘鑫混合C	-0.13	-5.03	-6.50	3.41	-6.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
华泰柏瑞港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 6429 位，低于同类基金平均水平
6427	博时半导体主题混合C	-3.00	-13.25	-2.75	-8.10	-2.27
6428	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	-2.99	-6.00	-6.39	-8.10	-7.35
6429	华泰柏瑞港股通量化混合	-0.85	-10.23	-6.50	-8.14	-5.49
6430	汇添富远景成长一年持有混合C	-1.06	-9.42	-4.87	-8.14	-3.64
6431	民生加银新兴产业混合A	-0.76	-3.94	-2.99	-8.14	-1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
华泰柏瑞港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 6625 位，低于同类基金平均水平
6623	民生加银创新成长混合A	-0.18	-7.28	-5.11	-16.33	-5.48
6624	南方军工改革灵活配置混合A	-2.13	-13.08	-1.08	-1.29	-5.48
6625	华泰柏瑞港股通量化混合	-0.85	-10.23	-6.50	-8.14	-5.49
6626	工银核心优势混合A	-2.63	-3.50	-6.41	-8.49	-5.51
6627	国富价值成长一年持有期混合C	-1.47	-12.43	-5.95	-4.91	-5.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
华泰柏瑞港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 4863 位，低于同类基金平均水平
4861	东方红明鉴优选定开混合	7.87	25.83	24.40	-	30.50
4862	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	33.32	38.79
4863	华泰柏瑞港股通量化混合	7.87	48.39	42.67	30.02	35.75
4864	国富优质企业一年持有期混合C	7.86	30.66	5.95	-	-10.03
4865	易方达瑞和混合	7.86	12.69	16.48	23.61	98.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
华泰柏瑞港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 1805 位，高于同类基金平均水平
1803	农银高增长混合	37.90	48.41	37.14	79.02	401.67
1804	嘉实研究增强混合	28.87	48.40	20.42	-4.29	76.30
1805	华泰柏瑞港股通量化混合	7.87	48.39	42.67	30.02	35.75
1806	招商安荣灵活配置混合C	42.42	48.37	39.78	60.78	106.06
1807	中邮价值精选混合A	40.31	48.37	13.05	11.23	30.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
华泰柏瑞港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 860 位，高于同类基金平均水平
858	国联安精选混合	40.79	73.26	42.70	33.23	1454.14
859	东方红新动力混合C	22.48	51.43	42.68	-	50.60
860	华泰柏瑞港股通量化混合	7.87	48.39	42.67	30.02	35.75
861	嘉实北交所精选两年定期混合C	4.63	48.19	42.54	-	-9.53
862	易方达新经济混合	62.25	76.31	42.46	77.56	449.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
华泰柏瑞港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 826 位，高于同类基金平均水平
824	中信保诚至兴A	45.11	54.21	24.13	30.17	117.46
825	博道嘉泰回报混合	44.70	48.15	33.06	30.05	115.33
826	华泰柏瑞港股通量化混合	7.87	48.39	42.67	30.02	35.75
827	长盛盛丰混合C	29.26	32.30	21.81	29.90	75.98
828	博时研究臻选持有期混合A	31.95	44.98	44.12	29.82	43.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
华泰柏瑞港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 3172 位，高于同类基金平均水平
3170	平安瑞兴一年定开混合C	3.06	12.18	23.37	-	35.85
3171	鹏华安和混合C	7.34	15.00	8.04	25.71	35.84
3172	华泰柏瑞港股通量化混合	7.87	48.39	42.67	30.02	35.75
3173	华夏新趋势混合A	-0.93	-1.17	-3.59	-0.50	35.67
3174	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	63.76	62.57	38.91	-	35.63

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	14.65	1889.55	6.29%
腾讯控股	00700	2.77	1498.65	4.99%
建设银行	00939	102.90	714.72	2.38%
中国铝业	02600	60.60	666.13	2.22%
金风科技	02208	49.96	605.12	2.02%
新华保险	01336	12.04	591.04	1.97%
招商银行	03968	12.20	581.82	1.94%
重庆农村商业银行	03618	101.70	564.92	1.88%
希慎兴业	00014	32.90	561.63	1.87%
中国平安	02318	9.35	550.20	1.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.81	26.89%
可选消费	0.48	16.06%
工业	0.37	12.45%
原材料	0.25	8.30%
医药卫生	0.21	6.83%
通信服务	0.18	5.83%
信息技术	0.12	4.01%
房地产	0.10	3.47%
主要消费	0.09	3.16%
能源	0.08	2.60%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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目录一、绪言 .................................................................

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.3225	1.3691	1.3861	1.4228	1.4145
累计净值(元)	1.3225	1.3691	1.3861	1.4228	1.4145

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