华泰柏瑞港股通量化混合A(005269)_最新动态

华泰柏瑞港股通量化混合A005269HUATAI HONG KONG STOCKS THROUGH QUANTITATIVE FLEXIBLE CONFIGURATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.4364 -0.0066(-0.46%)

累计净值：1.4364

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：混合型

华泰柏瑞港股通量化混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：凌若冰

基金规模：1.97亿元

华泰柏瑞港股通量化混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.88	-1.71	-5.80	10.67	28.38
混合型名次	5495	7068	6523	4478	2960

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.38	64.82	51.95	51.65	43.64
混合型名次	2975	764	653	269	2857

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	13.92	18.76	-1.13	43.13	60.82
2	方正富邦远见成长混合C	13.92	18.68	-1.32	42.55	59.54
3	前海开源嘉鑫混合A	12.77	19.24	-0.04	39.47	100.08
4	前海开源嘉鑫混合C	12.73	19.23	-0.08	39.35	99.76
5	方正富邦信泓混合A	12.32	19.62	2.97	54.58	99.27
华泰柏瑞港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 5495 位，低于同类基金平均水平
5493	工银创业板两年定开混合C	-0.88	5.88	-1.08	34.06	42.64
5494	华宝创新优选混合	-0.88	5.81	-0.95	39.66	57.50
5495	华泰柏瑞港股通量化混合	-0.88	-1.71	-5.80	10.67	28.38
5496	华泰柏瑞轮动精选混合A	-0.88	2.99	1.04	23.34	29.64
5497	华泰柏瑞轮动精选混合C	-0.88	2.95	0.92	23.04	29.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	6.38	47.93	56.42	76.18	94.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	6.37	47.90	56.26	75.84	93.87
3	前海开源大海洋混合	2.48	39.66	30.41	35.08	43.50
4	中加优势企业混合A	5.17	36.20	32.52	57.20	64.18
5	中加优势企业混合C	5.17	36.11	32.26	56.59	62.88
华泰柏瑞港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 7068 位，低于同类基金平均水平
7066	诺德新宜	-2.01	-1.70	0.01	2.93	1.38
7067	天治量化核心精选混合C	0.13	-1.70	2.89	0.19	-12.35
7068	华泰柏瑞港股通量化混合	-0.88	-1.71	-5.80	10.67	28.38
7069	华夏大中华混合(QDII)	-0.51	-1.71	-15.02	-6.41	-5.77
7070	景顺长城品质成长混合C类	-0.84	-1.71	-1.81	8.21	11.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	6.38	47.93	56.42	76.18	94.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	6.37	47.90	56.26	75.84	93.87
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
华泰柏瑞港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 6523 位，低于同类基金平均水平
6521	富国天恒混合A	-0.45	-0.07	-5.80	10.27	20.37
6522	宏利消费服务混合C	-1.92	-1.39	-5.80	6.12	22.31
6523	华泰柏瑞港股通量化混合	-0.88	-1.71	-5.80	10.67	28.38
6524	湘财创新成长一年持有期混合C	-0.20	2.33	-5.80	16.24	19.05
6525	招商安博灵活配置混合A	-1.32	1.60	-5.80	3.18	-2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-1.87	12.55	15.18	120.27	81.31
2	长安宏观策略混合A	-1.76	12.49	12.33	120.04	95.69
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-1.87	12.40	12.07	119.75	91.86
4	长安宏观策略混合C	-1.74	12.45	12.19	119.68	94.73
5	财通成长优选混合	-1.85	11.53	15.18	119.31	84.24
华泰柏瑞港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 4478 位，低于同类基金平均水平
4476	景顺宁景6个月持有期混合A	-0.11	1.70	-0.59	10.68	14.11
4477	前海开源量化优选A	-0.74	-0.31	0.69	10.68	33.66
4478	华泰柏瑞港股通量化混合	-0.88	-1.71	-5.80	10.67	28.38
4479	前海开源量化优选C	-0.69	-0.32	0.70	10.66	33.62
4480	鹏华睿进一年持有期混合A	-1.51	-0.76	-7.24	10.65	15.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-1.72	12.55	11.68	107.98	148.64
2	恒越优势精选混合	-2.55	4.70	8.61	117.28	147.85
3	信澳业绩驱动混合A	-1.13	13.13	15.59	112.54	143.09
4	信澳业绩驱动混合C	-1.14	13.08	15.41	111.93	141.68
5	交银优择回报灵活配置混合A	-1.66	9.25	7.11	97.77	141.27
华泰柏瑞港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 2960 位，高于同类基金平均水平
2958	睿远均衡价值三年持有混合C	-1.00	1.73	-0.33	18.81	28.40
2959	长江智能制造混合型发起式A	0.12	2.52	3.54	23.17	28.39
2960	华泰柏瑞港股通量化混合	-0.88	-1.71	-5.80	10.67	28.38
2961	华安科技创新混合C	-0.13	5.86	-5.43	25.18	28.37
2962	嘉实领先成长混合	0.23	2.64	-1.78	24.80	28.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	148.64	169.19	82.45	69.35	173.50
2	恒越优势精选混合	147.85	154.17	116.64	-	47.62
3	信澳业绩驱动混合A	143.09	211.98	88.65	-	76.58
4	信澳业绩驱动混合C	141.68	208.28	85.29	-	73.04
5	交银优择回报灵活配置混合A	141.27	148.06	147.89	158.91	268.57
华泰柏瑞港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 2975 位，高于同类基金平均水平
2973	睿远均衡价值三年持有混合C	28.40	49.16	25.61	1.91	67.65
2974	长江智能制造混合型发起式A	28.39	46.75	57.85	-	45.25
2975	华泰柏瑞港股通量化混合	28.38	64.82	51.95	51.65	43.64
2976	华安科技创新混合C	28.37	39.47	0.00	-	6.85
2977	嘉实领先成长混合	28.37	32.15	11.78	-15.89	225.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	128.90	234.80	224.81	191.88	334.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	128.69	234.15	223.89	190.43	328.03
3	景顺长城稳健回报混合A类	131.91	229.84	217.50	234.52	371.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	131.39	228.58	215.04	231.34	347.43
5	大摩数字经济混合A	85.95	214.68	0.00	-	155.68
华泰柏瑞港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 764 位，高于同类基金平均水平
762	工银瑞信丰收回报灵活配置混合C	49.25	64.87	57.12	48.35	147.30
763	泰康产业升级混合A	49.19	64.83	50.42	20.30	168.73
764	华泰柏瑞港股通量化混合	28.38	64.82	51.95	51.65	43.64
765	华泰柏瑞景气驱动混合A	49.20	64.76	56.68	-	57.54
766	汇丰晋信双核策略混合A	55.99	64.73	63.41	13.97	264.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	90.39	159.11	267.92	240.89	248.97
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	77.38	127.33	260.42	-	138.42
3	东吴移动互联A	85.57	145.69	256.05	245.14	493.92
4	东吴移动互联C	85.19	144.70	253.91	241.78	481.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	128.90	234.80	224.81	191.88	334.67
华泰柏瑞港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 653 位，高于同类基金平均水平
651	银华体育文化灵活配置混合A	24.53	36.69	52.14	-1.66	77.70
652	长盛新兴成长	38.37	64.31	51.97	58.39	181.30
653	华泰柏瑞港股通量化混合	28.38	64.82	51.95	51.65	43.64
654	长江新兴产业混合型发起式C	60.24	86.61	51.90	-	46.75
655	广发鑫益混合	49.84	68.55	51.90	49.21	219.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	42.76	51.14	89.60	258.55	566.72
2	东吴移动互联A	85.57	145.69	256.05	245.14	493.92
3	东吴移动互联C	85.19	144.70	253.91	241.78	481.03
4	东吴新趋势价值线混合	90.39	159.11	267.92	240.89	248.97
5	景顺长城稳健回报混合A类	131.91	229.84	217.50	234.52	371.00
华泰柏瑞港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 269 位，高于同类基金平均水平
267	景顺长城睿成灵活配置混合C	39.50	51.41	40.44	51.79	104.42
268	汇丰晋信珠三角区域发展混合	45.09	42.92	60.67	51.67	177.49
269	华泰柏瑞港股通量化混合	28.38	64.82	51.95	51.65	43.64
270	信诚新选回报灵活配置混合B	59.40	51.74	47.95	51.62	89.37
271	工银瑞信丰收回报灵活配置混合A	49.74	66.17	59.00	51.34	154.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	33.07	47.43	24.57	-0.07	4026.60
2	宏利成长混合	108.37	195.56	113.29	136.06	3076.56
3	富国天瑞强势混合	61.57	61.05	58.01	29.32	2464.00
4	嘉实增长混合	18.83	19.63	-0.66	-16.77	2347.37
5	兴全趋势投资混合(LOF)	21.13	31.00	11.47	-15.53	2086.64
华泰柏瑞港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 2857 位，高于同类基金平均水平
2855	汇添富创新增长一年定开混合A	42.47	62.75	40.10	-	43.71
2856	南方港股创新视野一年持有混合C	31.84	66.36	43.89	-	43.65
2857	华泰柏瑞港股通量化混合	28.38	64.82	51.95	51.65	43.64
2858	财通资管臻享成长混合A	56.72	59.80	0.00	-	43.63
2859	东方新兴成长混合	9.45	-2.65	-20.54	-61.54	43.63

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	12.75	2060.37	7.83%
腾讯控股	00700	2.62	1585.90	6.02%
建设银行	00939	102.20	697.93	2.65%
中国中冶	01618	244.00	603.70	2.29%
江西铜业股份	00358	21.40	595.90	2.26%
金风科技	02208	44.54	569.30	2.16%
中国铝业	02600	71.60	527.53	2.00%
中国人民保险集团	01339	83.50	519.15	1.97%
新华保险	01336	12.04	507.40	1.93%
伟仕佳杰	00856	51.00	500.54	1.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.63	23.91%
工业	0.38	14.55%
可选消费	0.37	13.93%
医药卫生	0.21	8.14%
原材料	0.20	7.58%
通信服务	0.20	7.47%
主要消费	0.16	6.22%
信息技术	0.12	4.74%
房地产	0.07	2.78%
能源	0.06	2.46%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.4430	1.4423	1.4492	1.4503	1.4518
累计净值(元)	1.4430	1.4423	1.4492	1.4503	1.4518

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