财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1345.79 |
424.74 |
197.55 |
327.04 |
18.00 |
| 本期利润(万元) |
2716.84 |
1921.58 |
1113.25 |
1705.20 |
925.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.18 |
0.10 |
0.23 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.67 |
0.00 |
23.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1444.28 |
0.00 |
669.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19670.15 |
17510.96 |
13306.94 |
11225.29 |
9485.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.52 |
1.30 |
1.22 |
1.12 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
16.00 |
0.00 |
28.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.79 |
0.00 |
11.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2242.97 |
1627.10 |
581.76 |
389.00 |
356.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
22516.37 |
10305.46 |
7166.86 |
4304.00 |
3351.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
22516.37 |
10305.46 |
7166.86 |
4304.00 |
3351.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.31 |
10.34 |
7.61 |
4.89 |
4.39 |
| 应付托管费(万元) |
3.55 |
1.72 |
1.27 |
0.82 |
0.73 |
| 资产总计(万元) |
25009.55 |
12154.77 |
7862.84 |
4896.15 |
3756.53 |
| 负债合计(万元) |
747.56 |
839.30 |
39.92 |
16.98 |
28.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
24261.99 |
11315.47 |
7822.92 |
4879.17 |
3727.57 |
| 未分配利润(万元) |
5488.60 |
1201.62 |
125.50 |
-719.24 |
-103.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.28 |
2.72 |
1.26 |
2.36 |
1.34 |
| 投资收益(万元) |
716.54 |
430.55 |
96.45 |
166.01 |
210.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2017.70 |
1392.74 |
772.49 |
-459.86 |
-58.13 |
| 其它收入(万元) |
16.93 |
12.19 |
1.23 |
25.82 |
14.54 |
| 收入合计(万元) |
2754.44 |
1838.20 |
871.43 |
-265.67 |
167.99 |
| 管理人报酬(万元) |
105.14 |
88.12 |
35.66 |
56.85 |
30.78 |
| 托管费(万元) |
17.52 |
14.69 |
5.94 |
9.48 |
5.13 |
| 其它费用(万元) |
8.72 |
13.01 |
5.40 |
10.78 |
7.11 |
| 费用合计(万元) |
142.83 |
116.04 |
47.00 |
77.11 |
43.01 |
| 利润总额(万元) |
2611.61 |
1722.16 |
824.43 |
-342.79 |
124.98 |
| 净利润(万元) |
2611.61 |
1722.16 |
824.43 |
-342.79 |
124.98 |
