华泰柏瑞新金融地产混合A(005576)_资产配置

华泰柏瑞新金融地产混合A005576HUATAI BIRUI NEW FINANCIAL REAL ESTATE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	73097.46	92.24%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	6126.36	7.73%
其他资产	26.59	0.03%

资产总值：79250.41万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏金租	600901	799.97	3791.86	4.91%
常熟银行	601128	528.00	3769.92	4.88%
中国中铁	601390	536.27	3759.25	4.86%
长沙银行	601577	481.17	3729.08	4.83%
成都银行	601838	274.64	3735.10	4.83%
杭州银行	600926	335.97	3732.59	4.83%
沪农商行	601825	550.25	3725.16	4.82%
苏州银行	002966	519.95	3722.85	4.82%
滨江集团	002244	556.15	3698.40	4.79%
江苏银行	600919	468.71	3702.82	4.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	4.06	52.56%
金融	1.49	19.25%
建筑业	1.01	13.12%
房地产业	0.37	4.79%
工业	0.21	2.72%
采矿业	0.16	2.07%
制造业	0.01	0.07%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银河	06881	533.35	1996.16	4.89%
滨江集团	002244	272.97	1984.49	4.86%
江苏银行	600919	295.49	1976.84	4.84%
长沙银行	601577	289.75	1976.11	4.84%
杭州银行	600926	196.97	1971.67	4.83%
中国平安	601318	48.87	1969.46	4.82%
成都银行	601838	174.97	1970.16	4.82%
沪农商行	601825	342.73	1967.24	4.82%
苏州银行	002966	303.52	1960.73	4.80%
中国中铁	601390	344.90	1959.03	4.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	2.16	52.96%
金融	0.84	20.51%
建筑业	0.42	10.31%
房地产业	0.20	4.86%
工业	0.12	2.87%
采矿业	0.11	2.75%
制造业	0.00	0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏金租	600901	715.97	3329.26	6.63%
江苏银行	600919	463.69	3329.31	6.63%
中国平安	601318	68.88	3326.90	6.63%
长沙银行	601577	406.06	3325.63	6.62%
杭州银行	600926	297.84	3323.89	6.62%
成都银行	601838	240.49	3309.14	6.59%
中国银河	06881	662.70	2456.78	4.89%
中国人民保险集团	01339	584.80	1507.93	3.00%
中国银行	601988	380.34	1433.88	2.86%
中信银行	601998	248.99	1424.22	2.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	2.98	59.44%
金融	0.96	19.21%
采矿业	0.36	7.27%
建筑业	0.28	5.64%
工业	0.13	2.50%
房地产业	0.01	0.23%
制造业	0.00	0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长沙银行	601577	317.47	2463.57	6.69%
苏州银行	002966	374.81	2454.97	6.67%
江苏银行	600919	332.49	2443.82	6.64%
中国银行	601988	624.48	2441.72	6.63%
农业银行	601288	686.83	2424.51	6.58%
杭州银行	600926	205.54	2415.09	6.56%
成都银行	601838	197.79	2415.02	6.56%
中国建筑	601668	207.56	1191.40	3.24%
中国银河	06881	279.85	1078.51	2.93%
中金公司	03908	85.31	1080.72	2.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	2.34	63.49%
金融	0.69	18.69%
采矿业	0.21	5.73%
建筑业	0.12	3.24%
工业	0.11	2.90%
制造业	0.00	0.06%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国债01	2.64	264.26	3.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	264.26	3.28%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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