华泰柏瑞新金融地产A(005576)_财务情况

华泰柏瑞新金融地产A005576HUATAI BIRUI NEW FINANCIAL REAL ESTATE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	14017.18	6875.91	2365.45	5925.77	1312.49
本期利润(万元)	3907.52	13005.90	-578.63	17355.25	10878.80
加权平均份额本期利润(元)	0.04	0.22	-0.01	0.46	0.26
加权平均净值利润率(%)	0.00	13.41	0.00	32.57	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	21694.08	0.00	9956.70	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.28	0.00	0.16	0.00
期末基金资产净值(万元)	143848.87	143762.83	92009.29	100272.83	66633.56
期末基金份额净值(元)	1.79	1.84	1.60	1.61	1.56
本期净值增长率(%)	0.00	14.50	0.00	41.86	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	92.30	0.00	67.95	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	11822.63	13533.84	6795.56	2280.76	2037.87
交易性金融资产(万元)	305176.09	215678.69	116980.04	38558.49	34657.13
其中：股票投资(万元)	295378.76	215678.69	116980.04	38558.49	34657.13
其中：债券投资(万元)	9797.33	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	282.43	212.44	119.53	41.01	45.36
应付托管费(万元)	47.07	35.41	19.92	6.84	7.56
资产总计(万元)	320164.74	230123.14	124986.70	41001.27	36984.66
负债合计(万元)	8673.01	2709.85	918.29	148.65	158.94
所有者权益合计(万元)	311491.73	227413.29	124068.41	40852.62	36825.73
未分配利润(万元)	141073.75	85163.23	32520.69	6190.47	7418.91

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	22.69	36.21	14.50	9.60	3.47
投资收益(万元)	18443.97	14496.56	5014.02	521.64	1162.28
公允价值变动收益(万元)	16764.46	26727.46	6083.44	-4265.56	-1971.42
其它收入(万元)	136.89	169.19	70.29	56.78	38.67
收入合计(万元)	35368.01	41429.42	11182.25	-3677.53	-766.99
管理人报酬(万元)	1391.50	1466.79	527.95	426.13	141.01
托管费(万元)	231.92	244.47	87.99	71.02	23.50
其它费用(万元)	13.05	23.84	11.47	21.84	8.67
费用合计(万元)	2043.12	2152.75	789.05	634.38	202.90
利润总额(万元)	33324.89	39276.68	10393.19	-4311.91	-969.89
净利润(万元)	33324.89	39276.68	10393.19	-4311.91	-969.89

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