华泰柏瑞新金融地产A(005576)_最新动态

华泰柏瑞新金融地产A005576HUATAI BIRUI NEW FINANCIAL REAL ESTATE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

掘金港股高股息资产，富国基金旗下富国红利精选或可借道[2025-12-10]

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最新净值：1.8370 -0.0188(-1.01%)

累计净值：1.9874

更新时间：2025-12-09 15:00

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投资类型：混合型

华泰柏瑞新金融地产A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：杨景涵

2025-07-04 每10份派现金 0.9 元

基金规模：14.38亿元

2024-07-16 每10份派现金 0.6 元

华泰柏瑞新金融地产A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.16	-2.36	-0.93	8.57	20.15
混合型名次	6556	5989	5924	4695	3690

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.74	72.26	61.07	87.05	101.79
混合型名次	3607	510	361	119	1326

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合C	12.96	10.95	32.02	142.50	129.97
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	12.95	10.96	32.05	142.62	130.17
3	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.76	-	-	-	-
4	国融融信消费严选混合C	12.33	3.10	5.74	20.62	-0.82
5	国融融信消费严选混合A	12.31	3.11	5.79	20.73	-0.66
华泰柏瑞新金融地产A一周收益在同类基金中排列第 6556 位，低于同类基金平均水平
6554	国投瑞银美丽中国混合C	-1.16	-3.54	2.06	22.72	28.72
6555	华安策略优选混合A	-1.16	0.25	8.32	32.32	18.36
6556	华泰柏瑞新金融地产混合A	-1.16	-2.36	-0.93	8.57	20.15
6557	华泰柏瑞新金融地产混合C	-1.16	-2.41	-1.08	8.25	19.47
6558	汇添富产业升级混合A	-1.16	-4.41	1.53	28.99	58.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	11.88	22.14	37.48	124.75	111.96
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
5	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
华泰柏瑞新金融地产A一周收益在同类基金中排列第 5989 位，低于同类基金平均水平
5987	工银恒嘉一年持有混合C	-1.18	-2.36	4.49	21.43	31.62
5988	华商创新成长混合发起式	0.81	-2.36	9.92	37.07	62.40
5989	华泰柏瑞新金融地产混合A	-1.16	-2.36	-0.93	8.57	20.15
5990	汇添富优质成长混合A	-0.76	-2.36	0.08	17.20	28.05
5991	景顺长城景气成长混合C	0.80	-2.36	9.16	35.01	35.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发新兴成长混合A	11.01	15.80	41.20	82.77	72.88
3	广发新兴成长混合C	11.01	15.75	41.05	82.37	72.13
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
华泰柏瑞新金融地产A一周收益在同类基金中排列第 5924 位，低于同类基金平均水平
5922	东方红睿和三年定开混合A	-0.20	-2.38	-0.93	14.80	-
5923	工银金融地产混合A	-0.10	-0.28	-0.93	1.33	7.39
5924	华泰柏瑞新金融地产混合A	-1.16	-2.36	-0.93	8.57	20.15
5925	华夏新经济灵活配置	0.00	0.00	-0.93	-11.34	-13.19
5926	汇添富大盘核心资产混合C	-1.36	-3.19	-0.93	17.23	25.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	12.04	12.26	32.51	155.51	151.00
2	信澳业绩驱动混合C	12.04	12.20	32.29	154.75	149.62
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	12.95	10.96	32.05	142.62	130.17
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	12.96	10.95	32.02	142.50	129.97
5	财通成长优选混合	11.30	4.07	33.44	140.07	87.12
华泰柏瑞新金融地产A一周收益在同类基金中排列第 4695 位，低于同类基金平均水平
4693	宏利改革动力混合C	-0.81	-2.48	-1.60	8.59	11.25
4694	民生加银鑫喜混合	0.20	0.22	3.54	8.58	11.26
4695	华泰柏瑞新金融地产混合A	-1.16	-2.36	-0.93	8.57	20.15
4696	万家欣远混合C	-1.01	1.48	-4.06	8.57	2.86
4697	银华心选一年持有期混合C	-0.73	-1.62	0.29	8.57	26.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	9.83	5.04	32.90	128.07	151.91
2	信澳业绩驱动混合A	12.04	12.26	32.51	155.51	151.00
3	信澳业绩驱动混合C	12.04	12.20	32.29	154.75	149.62
4	恒越优势精选混合	5.02	-0.92	29.15	124.14	145.10
5	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B	8.84	8.54	27.80	127.49	143.99
华泰柏瑞新金融地产A一周收益在同类基金中排列第 3690 位，高于同类基金平均水平
3688	嘉实润泽量化定期混合	0.77	-0.04	5.80	14.55	20.19
3689	华商300智选混合C	-1.36	-4.09	4.99	23.00	20.17
3690	华泰柏瑞新金融地产混合A	-1.16	-2.36	-0.93	8.57	20.15
3691	华夏汽车产业混合A	-1.28	-2.84	-5.40	6.47	20.10
3692	华夏时代领航两年持有混合A	0.17	-2.33	0.37	15.67	20.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	174.39	225.41	83.28	-	82.33
2	信澳业绩驱动混合C	172.75	221.51	80.01	-	78.73
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	162.49	243.09	222.72	200.07	337.08
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	162.22	242.44	221.79	198.59	330.43
5	恒越优势精选混合	153.48	146.42	98.94	-	45.98
华泰柏瑞新金融地产A一年收益在同类基金中排列第 3607 位，高于同类基金平均水平
3605	东方红远见价值混合C	18.77	28.69	27.33	-	26.76
3606	国泰融安多策略灵活配置混合A	18.77	18.48	6.71	-2.37	179.86
3607	华泰柏瑞新金融地产混合A	18.74	72.26	61.07	87.05	101.79
3608	易方达瑞恒混合	18.74	22.28	10.14	20.28	178.32
3609	安信优质企业三年持有混合A	18.73	32.85	8.83	-	-1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	162.49	243.09	222.72	200.07	337.08
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	162.22	242.44	221.79	198.59	330.43
3	信澳业绩驱动混合A	174.39	225.41	83.28	-	82.33
4	景顺长城稳健回报混合A类	134.53	224.93	206.46	230.09	357.18
5	景顺长城稳健回报混合C类	134.09	223.39	204.10	226.67	334.38
华泰柏瑞新金融地产A一年收益在同类基金中排列第 510 位，高于同类基金平均水平
508	中欧红利优享灵活配置混合C	36.42	72.33	55.23	88.17	155.99
509	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	22.08	72.27	130.56	112.56	343.20
510	华泰柏瑞新金融地产混合A	18.74	72.26	61.07	87.05	101.79
511	汇添富品牌力一年持有混合C	36.77	72.24	56.36	-	50.54
512	华安动力领航混合A	60.50	72.22	38.01	-	37.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.56	161.84	242.35	-	135.26
2	东吴新趋势价值线混合	91.93	153.49	240.94	275.77	244.32
3	东吴移动互联A	87.61	140.37	231.28	282.88	487.30
4	东吴移动互联C	87.22	139.40	229.31	279.13	474.62
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	162.49	243.09	222.72	200.07	337.08
华泰柏瑞新金融地产A一年收益在同类基金中排列第 361 位，高于同类基金平均水平
359	嘉实前沿创新混合	49.86	86.46	61.24	34.23	40.55
360	博时半导体主题混合C	52.20	69.47	61.15	-	20.85
361	华泰柏瑞新金融地产混合A	18.74	72.26	61.07	87.05	101.79
362	大成产业趋势混合A	59.66	77.35	60.83	-	118.88
363	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	54.24	64.13	60.62	81.50	193.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	87.61	140.37	231.28	282.88	487.30
2	东吴移动互联C	87.22	139.40	229.31	279.13	474.62
3	东吴新趋势价值线混合	91.93	153.49	240.94	275.77	244.32
4	金元顺安元启灵活配置混合	41.39	54.56	87.17	260.74	574.20
5	易方达科融混合	120.62	169.74	134.85	233.28	536.39
华泰柏瑞新金融地产A一年收益在同类基金中排列第 119 位，高于同类基金平均水平
117	中欧红利优享灵活配置混合C	36.42	72.33	55.23	88.17	155.99
118	易方达资源行业混合	50.98	73.29	57.87	87.56	100.50
119	华泰柏瑞新金融地产混合A	18.74	72.26	61.07	87.05	101.79
120	华商恒益稳健混合	21.47	34.53	32.71	86.76	125.85
121	景顺科技创新混合A	82.24	103.67	96.50	85.90	163.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	27.19	42.79	18.25	5.29	3939.07
2	宏利成长混合	127.79	184.07	112.10	149.52	3108.86
3	富国天瑞强势混合	55.40	57.17	49.29	43.83	2398.40
4	嘉实增长混合	13.42	13.79	-4.76	-13.33	2267.98
5	兴全趋势投资混合(LOF)	17.35	29.22	2.59	-12.42	2026.64
华泰柏瑞新金融地产A一年收益在同类基金中排列第 1326 位，高于同类基金平均水平
1324	国泰安康定期支付混合A	3.49	12.04	7.28	12.48	101.90
1325	长城行业轮动混合A	27.15	38.56	-15.64	48.68	101.81
1326	华泰柏瑞新金融地产混合A	18.74	72.26	61.07	87.05	101.79
1327	泓德泓业混合	8.78	-4.44	-16.48	-15.13	101.74
1328	南方瑞祥一年混合C	9.62	33.80	26.02	10.41	101.63

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新华保险	01336	382.12	16103.74	4.92%
滨江集团	002244	1267.95	15912.72	4.86%
中国人寿	02628	779.50	15727.86	4.80%
青岛银行	002948	3303.12	15722.87	4.80%
齐鲁银行	601665	2731.16	15676.86	4.79%
杭州银行	600926	1015.77	15510.83	4.74%
渝农商行	601077	2354.63	15517.03	4.74%
成都银行	601838	896.34	15461.95	4.72%
常熟银行	601128	2260.85	15464.21	4.72%
江苏银行	600919	1532.88	15374.75	4.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	17.86	54.54%
金融	6.62	20.24%
房地产业	1.59	4.86%
建筑业	1.43	4.36%
公用事业	1.03	3.16%
制造业	0.97	2.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.89	2.73%
批发和零售业	0.06	0.20%
工业	0.03	0.10%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　据《证券日报》记者统计，截至12月9日，今年下半年以来已有34家基金管理人发布与16家代销机构终止合作的公告，涉及独立基金销售机构、银行、期货公司等多类型主体。　　多位业内人士认为，这场持续“断舍离”的背后，是合规成本上升、费率改革冲击

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07-19华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
07-18华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的...

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交易日	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02
单位净值(元)	1.8558	1.8585	1.8570	1.8590	1.8705
累计净值(元)	2.0062	2.0089	2.0074	2.0094	2.0209

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