华安宝利配置混合(040004)_资产配置

华安宝利配置混合040004HUA AN BAOLI ALLOCATION SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	94578.20	77.67%
债券	20516.68	16.85%
银行存款和结算备付金	6638.89	5.45%
其他资产	40.05	0.03%

资产总值：121773.82万元报告期：2024-12-31

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	116.53	8765.39	7.06%
老白干酒	600559	223.62	4693.78	3.78%
百润股份	002568	157.28	4405.36	3.55%
贵州茅台	600519	2.78	4230.47	3.41%
中信证券	600030	144.98	4229.11	3.41%
浦发银行	600000	406.23	4180.10	3.37%
小商品城	600415	296.70	3978.75	3.20%
寒武纪	688256	5.91	3886.74	3.13%
周大生	002867	262.37	3812.24	3.07%
青岛啤酒	600600	47.17	3816.68	3.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.09	49.05%
金融业	1.80	14.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.60	4.81%
租赁和商务服务业	0.46	3.71%
批发和零售业	0.38	3.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	0.96%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.09%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	116.53	8863.27	6.48%
海尔智家	600690	245.13	7880.99	5.76%
贵州茅台	600519	4.40	7684.03	5.61%
中国船舶	600150	154.17	6439.68	4.70%
老白干酒	600559	223.62	5192.46	3.79%
中国银行	601988	1002.07	5010.35	3.66%
海澜之家	600398	648.48	4915.48	3.59%
长江电力	600900	151.84	4562.79	3.33%
宇通客车	600066	170.92	4503.74	3.29%
比亚迪	002594	14.41	4428.34	3.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.44	54.35%
金融业	1.70	12.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.17	8.52%
采矿业	0.11	0.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.65%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.09%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	5.03	7374.96	5.65%
美的集团	000333	103.11	6650.60	5.10%
中国船舶	600150	154.17	6276.26	4.81%
海澜之家	600398	648.48	5991.96	4.59%
海尔智家	600690	175.96	4993.80	3.83%
长江电力	600900	151.84	4391.21	3.37%
中国广核	003816	883.55	4090.84	3.14%
泸州老窖	000568	28.46	4084.31	3.13%
宇通客车	600066	150.38	3879.80	2.97%
中国银行	601988	813.93	3760.36	2.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.99	53.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.03	7.88%
金融业	0.75	5.73%
农、林、牧、渔业	0.66	5.08%
采矿业	0.20	1.55%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	0.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	7.08	12049.55	8.67%
美的集团	000333	103.11	6621.72	4.77%
海澜之家	600398	648.48	5836.32	4.20%
中国船舶	600150	154.17	5704.29	4.11%
泸州老窖	000568	28.46	5254.19	3.78%
海尔智家	600690	175.96	4390.25	3.16%
爱美客	300896	11.92	4117.46	2.96%
工业富联	601138	175.92	4005.70	2.88%
农业银行	601288	879.02	3718.25	2.68%
山西汾酒	600809	14.85	3639.44	2.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.38	53.10%
金融业	0.85	6.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.66	4.75%
采矿业	0.37	2.67%
批发和零售业	0.35	2.49%
农、林、牧、渔业	0.20	1.43%
科学研究和技术服务业	0.14	1.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	0.77%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.45%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	0.38%

五大重仓债券

2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发21	70.00	7057.09	5.68%
24进出01	50.00	5099.26	4.11%
15农发05	30.00	3114.65	2.51%
20国开12	30.00	3081.44	2.48%
24农发01	20.00	2032.21	1.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20384.66	16.42%
可转债	132.02	0.11%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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