华安宝利配置混合(040004)_资产配置

华安宝利配置混合040004HUA AN BAOLI ALLOCATION SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	101682.97	73.01%
债券	16899.20	12.13%
银行存款和结算备付金	19968.59	14.34%
其他资产	712.50	0.51%

资产总值：139263.27万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	7.08	12049.55	8.67%
美的集团	000333	103.11	6621.72	4.77%
海澜之家	600398	648.48	5836.32	4.20%
中国船舶	600150	154.17	5704.29	4.11%
泸州老窖	000568	28.46	5254.19	3.78%
海尔智家	600690	175.96	4390.25	3.16%
爱美客	300896	11.92	4117.46	2.96%
工业富联	601138	175.92	4005.70	2.88%
农业银行	601288	879.02	3718.25	2.68%
山西汾酒	600809	14.85	3639.44	2.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.38	53.10%
金融业	0.85	6.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.66	4.75%
采矿业	0.37	2.67%
批发和零售业	0.35	2.49%
农、林、牧、渔业	0.20	1.43%
科学研究和技术服务业	0.14	1.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	0.77%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.45%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	0.38%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	7.08	12213.00	9.28%
泸州老窖	000568	48.56	8712.64	6.62%
珀莱雅	603605	71.07	7064.05	5.37%
五粮液	000858	40.12	5629.24	4.28%
安井食品	603345	44.20	4623.89	3.51%
中国船舶	600150	154.17	4538.76	3.45%
恒瑞医药	600276	92.01	4161.74	3.16%
山西汾酒	600809	17.74	4093.15	3.11%
爱美客	300896	12.79	3764.42	2.86%
海尔智家	600690	175.96	3695.20	2.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.16	54.43%
金融业	2.02	15.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	1.19%
租赁和商务服务业	0.14	1.08%
住宿和餐饮业	0.07	0.55%
采矿业	0.07	0.52%
农、林、牧、渔业	0.06	0.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.10%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	7.08	12726.36	8.79%
泸州老窖	000568	48.56	10520.52	7.26%
珀莱雅	603605	71.07	7220.40	4.99%
五粮液	000858	40.12	6262.73	4.32%
爱美客	300896	14.11	5506.63	3.80%
安井食品	603345	44.20	5480.95	3.78%
中国船舶	600150	175.74	4903.15	3.39%
中国太保	601601	169.44	4844.29	3.34%
海尔智家	600690	175.96	4152.70	2.87%
中信证券	600030	168.12	3641.48	2.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.04	55.53%
金融业	2.17	14.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	1.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	1.41%
租赁和商务服务业	0.16	1.12%
采矿业	0.08	0.55%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.07%
批发和零售业	0.00	0.02%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	7.08	11965.35	7.92%
泸州老窖	000568	48.56	10176.72	6.74%
珀莱雅	603605	71.07	7987.92	5.29%
爱美客	300896	17.86	7946.72	5.26%
安井食品	603345	44.42	6521.03	4.32%
中国人寿	601628	175.52	6136.18	4.06%
中国船舶	600150	175.74	5783.60	3.83%
五粮液	000858	27.07	4427.84	2.93%
中国太保	601601	169.44	4402.05	2.91%
海尔智家	600690	175.96	4131.59	2.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.31	54.98%
金融业	1.83	12.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	1.90%
住宿和餐饮业	0.25	1.68%
批发和零售业	0.19	1.28%
租赁和商务服务业	0.18	1.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.27%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.07%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出01	50.00	5025.13	3.62%
21农发06	30.00	3066.51	2.21%
23进出04	30.00	3049.31	2.20%
23国开11	30.00	3032.37	2.18%
23国开06	10.00	1018.86	0.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16203.85	11.66%
可转债	695.36	0.50%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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