华安宝利配置混合(040004)_最新动态

华安宝利配置混合040004HUA AN BAOLI ALLOCATION SECURITIES INVESTMENT FUND

我国公民科学素质呈现提速增长趋势[2024-04-17]

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累计净值：4.564

更新时间：2024-04-16 15:00

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投资类型：混合型

华安宝利配置混合增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：陈媛

2020-12-16 每10份派现金 1.4 元

基金规模：13.17亿元

2020-06-22 每10份派现金 2.7 元

华安宝利配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.27	0.13	6.69	-2.57	3.51
混合型名次	268	2417	1205	3283	1167

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-13.28	-17.67	-31.88	13.70	1135.42
混合型名次	3508	5204	6498	1803	18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
华安宝利配置混合一周收益在同类基金中排列第 268 位，高于同类基金平均水平
266	东方成长收益灵活配置混合A	1.27	-0.87	4.70	-0.92	2.59
267	工银优质发展混合A	1.27	6.40	9.60	-0.25	1.70
268	华安宝利配置混合	1.27	0.13	6.69	-2.57	3.51
269	华安策略优选混合A	1.27	3.92	10.34	4.44	7.27
270	前海联合新思路混合A	1.27	-1.12	4.33	-2.17	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	-0.12	16.58	35.17	20.60	25.65
2	惠升领先优选混合C	-0.13	16.04	34.45	19.85	24.94
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-2.41	11.72	21.74	22.31	19.88
5	东方阿尔法兴科一年持有混合C	-2.42	11.66	21.56	21.94	19.66
华安宝利配置混合一周收益在同类基金中排列第 2417 位，高于同类基金平均水平
2415	工银聚福混合C	-0.15	0.13	1.43	1.48	2.01
2416	国联安鑫隆混合C	0.51	0.13	2.37	0.61	1.79
2417	华安宝利配置混合	1.27	0.13	6.69	-2.57	3.51
2418	华泰保兴科荣A	-0.14	0.13	0.14	-1.09	-0.95
2419	华泰保兴科荣C	-0.13	0.13	0.12	-1.13	-0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	-0.12	16.58	35.17	20.60	25.65
2	惠升领先优选混合C	-0.13	16.04	34.45	19.85	24.94
3	西部利得策略优选混合A	-8.17	10.47	32.45	4.40	19.98
4	西部利得策略优选混合C	-8.15	10.44	32.39	4.16	19.72
5	西部利得新动力混合A	-7.89	10.57	28.65	3.23	16.74
华安宝利配置混合一周收益在同类基金中排列第 1205 位，高于同类基金平均水平
1203	永赢成长远航一年持有混合A	-1.36	-4.66	6.70	-7.15	-2.73
1204	工银领航三年持有混合	-0.32	2.19	6.69	-2.16	-
1205	华安宝利配置混合	1.27	0.13	6.69	-2.57	3.51
1206	上银新兴价值成长混合	0.72	-0.51	6.69	-0.92	3.07
1207	长城久益混合A	0.70	0.41	6.68	0.78	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-0.89	1.47	20.81	26.94	-
3	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-0.89	1.44	20.66	26.69	-
4	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.75	1.38	17.28	26.25	14.61
5	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.76	1.39	16.85	25.66	14.18
华安宝利配置混合一周收益在同类基金中排列第 3283 位，高于同类基金平均水平
3281	永赢新兴消费智选混合发起C	-2.84	-0.95	-0.60	-2.56	-1.11
3282	东吴进取策略混合C	1.42	2.71	5.43	-2.57	1.65
3283	华安宝利配置混合	1.27	0.13	6.69	-2.57	3.51
3284	鹏华兴安定期开放混合	0.00	2.10	-2.20	-2.57	-1.54
3285	招商稳旺混合A	-0.57	-0.36	2.27	-2.57	-0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	博时成长精选混合A	0.82	9.20	26.95	23.13	26.54
3	博时成长精选混合C	0.83	9.17	26.79	22.77	26.35
4	惠升领先优选混合A	-0.12	16.58	35.17	20.60	25.65
5	惠升领先优选混合C	-0.13	16.04	34.45	19.85	24.94
华安宝利配置混合一周收益在同类基金中排列第 1167 位，高于同类基金平均水平
1165	富国红利精选混合(QDII)美元	0.00	0.35	4.39	2.46	3.51
1166	广发大盘价值混合C	1.36	1.05	4.66	-3.30	3.51
1167	华安宝利配置混合	1.27	0.13	6.69	-2.57	3.51
1168	鹏扬景兴混合C	0.37	1.14	3.50	3.20	3.51
1169	泰康申润一年持有期混合A	0.28	1.64	3.46	3.69	3.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	38.29	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	50.06	31.79	11.33	39.25	51.43
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	44.62	49.85	8.88	105.18	223.37
华安宝利配置混合一年收益在同类基金中排列第 3508 位，高于同类基金平均水平
3506	东吴进取策略混合A	-13.28	-15.53	-26.02	31.28	112.49
3507	富国新活力灵活配置混合A	-13.28	-17.35	-17.31	52.97	98.69
3508	华安宝利配置混合	-13.28	-17.67	-31.88	13.70	1135.42
3509	嘉实价值优势混合A	-13.28	-13.67	-24.26	44.36	200.64
3510	泰信行业精选混合C	-13.28	38.02	19.08	54.97	64.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	39.10	50.42	90.58	107.82	173.07
2	汇添富全球互联混合(QDII)A	44.62	49.85	8.88	105.18	223.37
3	汇添富全球互联混合(QDII)D	44.04	48.65	0.00	-	50.53
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	43.74	48.01	0.00	-	49.81
5	万家新利	38.34	47.95	92.09	91.50	202.85
华安宝利配置混合一年收益在同类基金中排列第 5204 位，低于同类基金平均水平
5202	安信成长精选混合A	-16.37	-17.66	-25.88	-	-28.33
5203	申万菱信乐享混合	-31.04	-17.66	-19.22	-	-19.68
5204	华安宝利配置混合	-13.28	-17.67	-31.88	13.70	1135.42
5205	华商研究精选混合A	-30.01	-17.67	1.49	67.49	125.10
5206	新华钻石品质企业混合	-20.42	-17.67	-41.44	5.22	116.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	8.53	42.39	99.13	263.26	298.64
2	万家新利	38.34	47.95	92.09	91.50	202.85
3	万家宏观择时多策略A	39.10	50.42	90.58	107.82	173.07
4	中邮核心优势灵活配置混合	1.00	6.42	81.03	145.59	297.32
5	华泰柏瑞富利混合A	-2.85	22.37	74.39	112.95	108.67
华安宝利配置混合一年收益在同类基金中排列第 6498 位，低于同类基金平均水平
6496	华夏线上经济主题精选混合	-8.79	-2.76	-31.87	-	-28.52
6497	工银创业板两年定开混合C	-19.83	-21.78	-31.88	-	-31.67
6498	华安宝利配置混合	-13.28	-17.67	-31.88	13.70	1135.42
6499	兴全有机增长混合	-22.28	-25.51	-31.88	14.98	293.74
6500	中银证券瑞益混合C	-40.90	-47.46	-31.89	4.17	27.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	8.53	42.39	99.13	263.26	298.64
2	大成国企改革灵活配置混合	-1.93	1.82	59.84	222.63	230.70
3	大成新锐产业混合A	-5.35	-7.30	27.84	218.23	653.45
4	交银趋势混合A	-4.65	6.32	58.54	207.80	556.31
5	华商新趋势优选灵活配置混合	-11.94	11.96	42.04	206.15	815.70
华安宝利配置混合一年收益在同类基金中排列第 1803 位，高于同类基金平均水平
1801	工银绝对收益混合发起B	-1.50	-6.27	-4.07	13.79	18.00
1802	汇添富多策略定开混合	-8.33	-5.86	-19.17	13.76	46.30
1803	华安宝利配置混合	-13.28	-17.67	-31.88	13.70	1135.42
1804	添富价值创造定开混合	-23.92	-26.68	-43.76	13.69	28.04
1805	宏利宏达混合B	-3.83	-6.27	-7.06	13.62	57.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-21.87	-18.51	-34.47	6.70	2588.51
2	嘉实增长混合	-25.07	-15.38	-33.89	36.11	1828.44
3	宏利周期混合	-7.98	3.51	39.60	140.70	1610.30
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-21.36	-21.56	-35.20	3.03	1534.55
5	景顺长城内需增长混合	-19.79	-20.91	-38.12	30.86	1450.46
华安宝利配置混合一年收益在同类基金中排列第 18 位，高于同类基金平均水平
16	国泰金鹰增长灵活配置混合	-31.47	-21.82	-28.14	-0.83	1162.00
17	宏利成长混合	-13.25	-8.21	13.51	31.08	1147.35
18	华安宝利配置混合	-13.28	-17.67	-31.88	13.70	1135.42
19	大成精选增值混合	0.89	15.59	-8.86	46.90	1082.46
20	华宝宝康消费品混合	-18.99	-13.73	-27.53	30.64	1078.25

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	7.08	12213.00	9.28%
泸州老窖	000568	48.56	8712.64	6.62%
珀莱雅	603605	71.07	7064.05	5.37%
五粮液	000858	40.12	5629.24	4.28%
安井食品	603345	44.20	4623.89	3.51%
中国船舶	600150	154.17	4538.76	3.45%
恒瑞医药	600276	92.01	4161.74	3.16%
山西汾酒	600809	17.74	4093.15	3.11%
爱美客	300896	12.79	3764.42	2.86%
海尔智家	600690	175.96	3695.20	2.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.16	54.43%
金融业	2.02	15.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	1.19%
租赁和商务服务业	0.14	1.08%
住宿和餐饮业	0.07	0.55%
采矿业	0.07	0.52%
农、林、牧、渔业	0.06	0.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.10%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：华安宝利配置证券投资基金2023年年度报告

华安宝利配置证券投资基金2023年年度报告 2023年12月31日... 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ..............................................................

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标题：旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告

投资基金、华安现金富利投资基金、华安宝利配置证券投资基金、华安上证180交易型开放式指数证券投资基金、华...油指数证券投资基金（LOF）、华安逆向策略混合型证券投资基金...

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03-12华安基金管理有限公司关于副总经理任职的公告
03-01华安宝利配置证券投资基金基金产品资料概要更新
03-01华安宝利配置证券投资基金招募说明书更新
02-24华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告

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交易日	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11	2024-04-10	2024-04-09
单位净值(元)	0.801	0.787	0.789	0.787	0.789
累计净值(元)	4.568	4.554	4.556	4.554	4.556

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