华安宝利配置混合(040004)_最新动态

华安宝利配置混合040004HUA AN BAOLI ALLOCATION SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：0.791 0.004(0.51%)

累计净值：4.558

更新时间：2025-03-18 15:00

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投资类型：混合型

华安宝利配置混合增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：

2020-12-16 每10份派现金 1.4 元

基金规模：12.41亿元

2020-06-22 每10份派现金 2.7 元

华安宝利配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	3.67	0.76	11.88	1.15
混合型名次	5185	3671	6004	5473	5788

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.00	-14.58	-16.47	-0.13	1126.12
混合型名次	6793	6484	6139	2597	24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	中欧盛世成长混合(LOF)A	6.75	10.51	13.61	37.01	14.99
华安宝利配置混合一周收益在同类基金中排列第 5185 位，低于同类基金平均水平
5183	国投瑞银比较优势一年持有期混合C	0.13	1.92	-0.65	14.73	0.37
5184	国投瑞银远见成长混合A	0.13	2.75	0.86	18.44	2.03
5185	华安宝利配置混合	0.13	3.67	0.76	11.88	1.15
5186	华安新机遇灵活配置混合A	0.13	1.57	1.00	7.85	1.16
5187	华安新机遇灵活配置混合C	0.13	1.54	0.90	7.63	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	4.49	34.69	45.47	171.95	51.20
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	3.22	33.50	41.62	158.62	50.92
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	3.21	33.45	41.47	158.12	50.79
4	同泰远见混合A	2.85	29.80	34.19	93.98	49.74
5	同泰远见混合C	2.84	29.77	34.05	93.58	49.63
华安宝利配置混合一周收益在同类基金中排列第 3671 位，高于同类基金平均水平
3669	富国天源沪港深平衡混合C	0.22	3.67	5.79	18.93	7.11
3670	广发趋势动力混合A	0.13	3.67	0.52	14.32	4.62
3671	华安宝利配置混合	0.13	3.67	0.76	11.88	1.15
3672	华夏大盘精选混合A/B	-0.02	3.67	4.44	29.42	5.56
3673	鹏华沃鑫混合A	0.36	3.67	4.66	15.60	6.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	2.90	22.95	74.24	190.23	81.38
2	鹏华碳中和主题混合C	2.89	22.89	73.99	189.38	81.16
3	永赢先进制造智选混合发起A	2.15	15.21	67.12	192.78	68.08
4	永赢先进制造智选混合发起C	2.14	15.17	66.94	192.21	67.93
5	前海开源嘉鑫混合C	3.71	23.95	64.55	76.92	68.02
华安宝利配置混合一周收益在同类基金中排列第 6004 位，低于同类基金平均水平
6002	国联安鑫享灵活配置混合A	0.08	0.27	0.76	4.63	0.68
6003	国投瑞银远见成长混合C	0.12	2.72	0.76	18.23	1.95
6004	华安宝利配置混合	0.13	3.67	0.76	11.88	1.15
6005	鹏华弘华混合C	0.02	0.31	0.76	1.52	0.89
6006	易方达磐固六个月持有期混合A	-0.07	-0.01	0.76	5.83	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	2.15	15.21	67.12	192.78	68.08
2	永赢先进制造智选混合发起C	2.14	15.17	66.94	192.21	67.93
3	鹏华碳中和主题混合A	2.90	22.95	74.24	190.23	81.38
4	鹏华碳中和主题混合C	2.89	22.89	73.99	189.38	81.16
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	4.49	34.69	45.47	171.95	51.20
华安宝利配置混合一周收益在同类基金中排列第 5473 位，低于同类基金平均水平
5471	创金合信碳中和混合C	1.18	3.23	5.00	11.88	6.27
5472	广发恒通六个月持有期混合A	0.20	1.92	2.55	11.88	2.94
5473	华安宝利配置混合	0.13	3.67	0.76	11.88	1.15
5474	宝盈新价值混合C	-0.20	3.87	0.89	11.87	1.19
5475	博时医疗保健行业混合A	0.47	3.79	1.20	11.87	3.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	2.90	22.95	74.24	190.23	81.38
2	鹏华碳中和主题混合C	2.89	22.89	73.99	189.38	81.16
3	前海开源嘉鑫混合A	3.67	23.92	64.54	76.92	68.11
4	永赢先进制造智选混合发起A	2.15	15.21	67.12	192.78	68.08
5	前海开源嘉鑫混合C	3.71	23.95	64.55	76.92	68.02
华安宝利配置混合一周收益在同类基金中排列第 5788 位，低于同类基金平均水平
5786	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	0.07	-0.12	0.33	5.93	1.15
5787	国投瑞银瑞源C	-0.29	1.99	0.11	15.13	1.15
5788	华安宝利配置混合	0.13	3.67	0.76	11.88	1.15
5789	华商龙头优势混合	0.23	2.88	-0.36	12.07	1.15
5790	交银新成长混合	0.12	1.97	2.12	22.76	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	114.36	199.53	151.43	-	103.23
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	100.52	126.53	100.23	-	64.33
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	99.72	124.72	97.82	-	62.16
4	永赢先进制造智选混合发起A	95.63	0.00	0.00	-	112.59
5	永赢先进制造智选混合发起C	94.85	0.00	0.00	-	111.06
华安宝利配置混合一年收益在同类基金中排列第 6793 位，低于同类基金平均水平
6791	博远双债增利混合C	-0.97	-9.42	-5.31	-	-0.75
6792	华泰柏瑞行业严选混合A	-0.99	-15.00	-32.34	-	-35.27
6793	华安宝利配置混合	-1.00	-14.58	-16.47	-0.13	1126.12
6794	诺德兴新趋势A	-1.01	-14.44	0.00	-	-19.05
6795	华安研究精选混合C	-1.02	-12.09	-21.25	-	-35.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	114.36	199.53	151.43	-	103.23
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	100.52	126.53	100.23	-	64.33
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	99.72	124.72	97.82	-	62.16
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	87.65	116.08	0.00	-	105.95
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	86.72	113.93	0.00	-	103.32
华安宝利配置混合一年收益在同类基金中排列第 6484 位，低于同类基金平均水平
6482	广发价值领先混合A	10.94	-14.56	-3.90	-	49.98
6483	建信汇利灵活配置混合	-1.21	-14.56	-18.96	2.18	35.79
6484	华安宝利配置混合	-1.00	-14.58	-16.47	-0.13	1126.12
6485	汇丰晋信核心成长混合A	12.46	-14.59	-19.07	-	-19.88
6486	九泰锐益混合(LOF)A	6.95	-14.59	-28.86	16.98	24.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	114.36	199.53	151.43	-	103.23
2	招商优势企业混合A	57.77	76.00	107.78	139.26	485.72
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	100.52	126.53	100.23	-	64.33
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	99.72	124.72	97.82	-	62.16
5	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	89.28	64.93	85.73	-	29.47
华安宝利配置混合一年收益在同类基金中排列第 6139 位，低于同类基金平均水平
6137	民生加银新动能一年定开混合C	6.87	-2.26	-16.44	-	-27.49
6138	富国生物医药科技混合型A	-8.24	-13.60	-16.47	18.37	53.28
6139	华安宝利配置混合	-1.00	-14.58	-16.47	-0.13	1126.12
6140	博时沪港深优质企业基金A	25.10	1.49	-16.48	7.83	22.60
6141	华夏稳盛混合	10.04	-12.75	-16.51	29.66	34.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.29	31.26	78.07	294.18	393.00
2	东吴新趋势价值线混合	31.46	83.52	65.83	237.97	101.43
3	东吴移动互联C	25.89	75.24	58.13	227.54	238.56
4	东吴移动互联A	26.14	75.94	59.08	226.89	245.52
5	交银趋势混合A	0.62	-1.91	3.91	210.71	556.20
华安宝利配置混合一年收益在同类基金中排列第 2597 位，高于同类基金平均水平
2595	东方红睿华沪港深混合	19.24	-10.96	-14.68	0.08	73.37
2596	前海联合国民健康混合A	-5.51	-23.28	-23.84	0.03	22.24
2597	华安宝利配置混合	-1.00	-14.58	-16.47	-0.13	1126.12
2598	长盛国企改革混合	21.28	-2.80	-19.85	-0.24	-58.40
2599	前海开源事件驱动混合C	-2.81	-1.95	-1.43	-0.24	65.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	15.87	-1.44	-6.28	44.86	3173.59
2	嘉实增长混合	6.75	-16.53	-9.99	18.85	2021.88
3	景顺长城优选混合	27.82	16.74	4.78	59.63	1891.25
4	富国天瑞强势混合	19.57	15.14	0.84	69.85	1744.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	4.07	-9.32	-20.23	2.99	1681.09
华安宝利配置混合一年收益在同类基金中排列第 24 位，高于同类基金平均水平
22	大成精选增值混合	8.63	10.55	19.17	44.24	1161.77
23	宏利精选混合A	5.68	-5.70	0.21	87.38	1137.30
24	华安宝利配置混合	-1.00	-14.58	-16.47	-0.13	1126.12
25	金鹰中小盘精选混合	31.94	30.33	46.90	80.23	1114.33
26	易方达平稳增长混合	6.26	-5.62	-6.93	39.71	1103.60

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	116.53	8765.39	7.06%
老白干酒	600559	223.62	4693.78	3.78%
百润股份	002568	157.28	4405.36	3.55%
贵州茅台	600519	2.78	4230.47	3.41%
中信证券	600030	144.98	4229.11	3.41%
浦发银行	600000	406.23	4180.10	3.37%
小商品城	600415	296.70	3978.75	3.20%
寒武纪	688256	5.91	3886.74	3.13%
周大生	002867	262.37	3812.24	3.07%
青岛啤酒	600600	47.17	3816.68	3.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.09	49.05%
金融业	1.80	14.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.60	4.81%
租赁和商务服务业	0.46	3.71%
批发和零售业	0.38	3.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	0.96%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.09%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：主动权益类基金冰火两重天今年以来首尾业绩相差近100个百分点

　　不到三个月的时间，主动权益类基金首尾业绩相差近100个百分点，如此大的差距较为罕见。在震荡行情中，今年以来业绩领跑者的收益超过80%，领跌基金跌幅近15%。在业内人士看来，投资者在选择基金时要着眼长期业绩，基金公司也应以投资者利益为先，

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06-29华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
06-28华安宝利配置证券投资基金基金产品资料概要更新
04-22华安宝利配置混合2024年第1季度报告
04-22华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告

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交易日	2025-03-17	2025-03-14	2025-03-13	2025-03-12	2025-03-11
单位净值(元)	0.787	0.790	0.777	0.785	0.783
累计净值(元)	4.554	4.557	4.544	4.552	4.550

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