财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-8857.21 |
-7446.87 |
-10151.86 |
-14312.75 |
-1835.08 |
| 本期利润(万元) |
8530.99 |
423.63 |
4684.55 |
-28948.83 |
-5655.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
-0.16 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
-18.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-38693.53 |
0.00 |
-39409.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
136883.00 |
130444.65 |
138915.59 |
131597.22 |
144833.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.77 |
0.80 |
0.77 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
-17.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1095.12 |
0.00 |
1093.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8139.55 |
17418.76 |
20985.12 |
27857.24 |
22149.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
112648.34 |
114540.91 |
130272.39 |
159315.86 |
177618.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
97769.54 |
97291.58 |
111029.56 |
136726.85 |
154347.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
14878.80 |
17249.33 |
19242.83 |
22589.01 |
23271.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
131.38 |
134.10 |
150.14 |
188.83 |
184.43 |
| 应付托管费(万元) |
21.90 |
22.35 |
31.28 |
39.34 |
38.42 |
| 资产总计(万元) |
130889.87 |
132082.12 |
151439.36 |
187365.64 |
199842.99 |
| 负债合计(万元) |
445.22 |
484.90 |
364.56 |
758.66 |
539.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
130444.65 |
131597.22 |
151074.80 |
186606.98 |
199303.09 |
| 未分配利润(万元) |
-38693.53 |
-39409.07 |
-23242.75 |
-12283.76 |
8200.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
68.41 |
164.02 |
83.54 |
173.27 |
76.88 |
| 投资收益(万元) |
-6573.72 |
-12246.97 |
-4995.45 |
-9319.36 |
-1213.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7870.50 |
-14636.08 |
-5997.43 |
-20528.93 |
-9713.10 |
| 其它收入(万元) |
6.00 |
30.13 |
24.47 |
28.96 |
21.57 |
| 收入合计(万元) |
1371.18 |
-26688.90 |
-10884.87 |
-29646.06 |
-10828.30 |
| 管理人报酬(万元) |
801.35 |
1877.29 |
1004.71 |
2252.95 |
1123.90 |
| 托管费(万元) |
133.56 |
356.61 |
209.31 |
469.36 |
234.15 |
| 其它费用(万元) |
12.64 |
26.03 |
12.93 |
25.92 |
12.85 |
| 费用合计(万元) |
947.55 |
2259.93 |
1226.95 |
2748.24 |
1370.90 |
| 利润总额(万元) |
423.63 |
-28948.83 |
-12111.82 |
-32394.29 |
-12199.20 |
| 净利润(万元) |
423.63 |
-28948.83 |
-12111.82 |
-32394.29 |
-12199.20 |
