华安安益灵活配置混合A(001905)_资产配置

华安安益灵活配置混合A001905HUAAN ANYI FLEXIBLY CONFIGURING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	275.41	4.22%
债券	5173.20	79.19%
银行存款和结算备付金	894.66	13.70%
其他资产	189.28	2.90%

资产总值：6532.56万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
光环新网	300383	0.85	14.55	0.22%
北方华创	002371	0.03	13.41	0.21%
东方电缆	603606	0.19	11.50	0.18%
恒立液压	601100	0.12	11.52	0.18%
拓荆科技	688072	0.03	11.10	0.17%
经纬恒润	688326	0.09	10.16	0.16%
中密控股	300470	0.30	10.57	0.16%
牧原股份	002714	0.25	10.43	0.16%
杰克科技	603337	0.25	9.55	0.15%
上海电影	601595	0.40	9.54	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	2.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.53%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.24%
农、林、牧、渔业	0.00	0.16%
金融业	0.00	0.13%

2025-12-31
2024-09-30
2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒立液压	601100	0.16	17.59	0.23%
TCL科技	000100	3.00	13.62	0.18%
阿特斯	688472	0.90	13.42	0.18%
焦点科技	002315	0.30	13.73	0.18%
牧原股份	002714	0.25	12.64	0.17%
芒果超媒	300413	0.50	12.21	0.16%
南方航空	600029	1.40	11.21	0.15%
东方电缆	603606	0.19	11.35	0.15%
中国东航	600115	1.80	10.80	0.14%
鼎龙股份	300054	0.28	10.53	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	3.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.29%
农、林、牧、渔业	0.00	0.17%
金融业	0.00	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	0.60	19.37	0.90%
爱美客	300896	0.07	16.49	0.76%
新宙邦	300037	0.35	14.23	0.66%
华泰证券	601688	0.80	14.08	0.65%
深信服	300454	0.20	14.05	0.65%
中天科技	600522	0.90	13.94	0.65%
弘亚数控	002833	0.75	13.79	0.64%
宝信软件	600845	0.40	13.20	0.61%
兆易创新	603986	0.15	13.26	0.61%
凤凰传媒	601928	1.00	12.01	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	9.10%
文化、体育和娱乐业	0.00	2.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.04%
金融业	0.00	0.65%
批发和零售业	0.00	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	0.73	28.08	1.27%
亨通光电	600487	1.77	27.91	1.26%
立讯精密	002475	0.68	26.73	1.21%
蓝思科技	300433	1.30	23.73	1.07%
长电科技	600584	0.70	22.20	1.00%
中天科技	600522	1.31	20.76	0.94%
华海清科	688120	0.10	18.96	0.86%
华虹公司	688347	0.49	17.57	0.79%
新宙邦	300037	0.60	17.14	0.77%
同花顺	300033	0.16	16.59	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	24.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.04%
金融业	0.00	1.05%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.51%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开15	10.00	1105.42	17.04%
21内江小微债	5.00	515.59	7.95%
21广发20	5.00	511.33	7.88%
23中证10	5.00	510.74	7.87%
24怀化交投MTN001	5.00	510.22	7.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1807.61	27.86%
企业债	1537.66	23.70%
国家债券	105.01	1.62%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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