华安安益灵活配置混合A(001905)_资产配置

华安安益灵活配置混合A001905HUAAN ANYI FLEXIBLY CONFIGURING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	578.17	29.03%
债券	1352.38	67.89%
银行存款和结算备付金	57.44	2.88%
其他资产	3.89	0.20%

资产总值：1991.89万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	0.77	35.40	1.57%
中天科技	600522	2.16	30.30	1.34%
东方明珠	600637	3.62	26.06	1.15%
申万宏源	000166	5.69	25.38	1.12%
涛涛车业	301345	0.40	24.53	1.09%
立讯精密	002475	0.80	23.53	1.04%
中航沈飞	600760	0.61	22.20	0.98%
顺络电子	002138	0.80	21.34	0.95%
洁美科技	002859	0.91	19.66	0.87%
光线传媒	300251	1.55	16.55	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	18.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.18%
金融业	0.00	2.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.56%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
普联软件	300996	2.02	46.26	1.88%
中航沈飞	600760	0.98	41.34	1.68%
光线传媒	300251	4.18	34.07	1.38%
长电科技	600584	0.97	28.96	1.18%
新宙邦	300037	0.56	26.49	1.08%
中天科技	600522	2.10	26.23	1.07%
森麒麟	002984	0.90	25.96	1.06%
申万宏源	000166	5.85	25.97	1.06%
大华股份	002236	1.40	25.83	1.05%
西部超导	688122	0.47	25.02	1.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	21.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	7.90%
金融业	0.01	3.89%
文化、体育和娱乐业	0.01	2.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.26%
农、林、牧、渔业	0.00	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方电缆	603606	1.19	47.37	1.82%
普联软件	300996	1.61	36.80	1.41%
吉比特	603444	0.10	36.56	1.40%
中国平安	601318	0.73	35.26	1.35%
海螺水泥	600585	1.32	34.36	1.32%
中国联通	600050	6.90	33.88	1.30%
恒瑞医药	600276	0.75	33.70	1.29%
中国人寿	601628	0.89	32.27	1.24%
大华股份	002236	1.40	31.18	1.20%
长电科技	600584	0.97	29.59	1.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	24.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	11.94%
金融业	0.01	5.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.31%
建筑业	0.00	0.65%
农、林、牧、渔业	0.00	0.59%
房地产业	0.00	0.46%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.46%
批发和零售业	0.00	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方电缆	603606	1.19	58.35	2.07%
润建股份	002929	0.99	42.98	1.52%
立讯精密	002475	1.01	32.77	1.16%
中国太保	601601	1.13	29.36	1.04%
温氏股份	300498	1.35	24.77	0.88%
大华股份	002236	1.25	24.69	0.88%
紫金矿业	601899	2.10	23.88	0.85%
中兴通讯	000063	0.50	22.77	0.81%
中国平安	601318	0.45	20.88	0.74%
江苏银行	600919	2.80	20.58	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	17.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	6.69%
金融业	0.01	4.83%
农、林、牧、渔业	0.00	1.06%
采矿业	0.00	1.04%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.67%
建筑业	0.00	0.52%
房地产业	0.00	0.28%
批发和零售业	0.00	0.26%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债28	3.10	313.19	13.88%
浦发转债	1.47	160.23	7.10%
23国债16	1.40	141.57	6.27%
20中国银行二级01	1.00	104.80	4.64%
22国债13	1.00	101.78	4.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	691.04	30.62%
国家债券	556.54	24.66%
金融债券	104.80	4.64%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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